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1、公司財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xxxxxxxx有限公司財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責(zé)一、總則1 財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 2. 本制度適用于xxxxxx有限公司的全體財(cái)務(wù)部員工。二、財(cái)務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理/總賬會(huì)計(jì) 出納員三、財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和成本費(fèi)用核算工作。 2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行公司年度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 3、負(fù)責(zé)各類付款的審核，按規(guī)定的程序和條2、件核付各類款項(xiàng)。 4、負(fù)責(zé)內(nèi)部費(fèi)用的支出報(bào)銷。 5、負(fù)責(zé)組織財(cái)產(chǎn)清查工作，建立各類財(cái)務(wù)輔助臺(tái)帳。 6、負(fù)責(zé)組織應(yīng)收應(yīng)付的清理工作。 7、負(fù)責(zé)與銀行、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。8、定期整理、裝訂、備份會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表等資料并妥善保管。 9、定期分析、比較有關(guān)資料，及時(shí)編制分析報(bào)告。 10、參與公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目的可行性研究。 11、參與制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計(jì)劃。 12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理/總賬會(huì)計(jì)（1）在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任3、務(wù)；貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與投資、運(yùn)營、品牌等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。（2）負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。負(fù)責(zé)提供各部門預(yù)算指標(biāo)，配合各部門預(yù)算的執(zhí)行工作。（3）根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級(jí)規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作。負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符4、，并與賬務(wù)系統(tǒng)相核對(duì)。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。（4）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行分析。對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理及相關(guān)部門，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。 （5）負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司管理層，負(fù)責(zé)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層及時(shí)進(jìn)行決策。（6）負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)帳、總帳并定期結(jié)帳。負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，按時(shí)組織公司資產(chǎn)盤5、點(diǎn)工作，按時(shí)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)處理。（7）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門制定考核指標(biāo)，分析各考核指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及時(shí)提出改進(jìn)措施。（8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排出納人員日常工作。負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。（9）完成總經(jīng)理安排的其它工作。2、出納員崗位責(zé)任制度（1）負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員制作，并經(jīng)過復(fù)核的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核。各項(xiàng)開支必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽章才可辦理（詳參公司付款流程）。庫存現(xiàn)金在下班時(shí)，原則上不超過壹萬元整，超過部分6、要預(yù)估并及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。嚴(yán)禁簽發(fā)提現(xiàn)金額“空白”的支票。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票，如因情況確實(shí)特殊，必須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，但必須在支票上寫明收款單位，款項(xiàng)用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經(jīng)濟(jì)損失，全部由責(zé)任人自負(fù)。領(lǐng)用空白轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一般一次只發(fā)一張，情況確實(shí)特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內(nèi)報(bào)銷。凡是領(lǐng)用的空7、白支票尚未報(bào)銷（交回）完者，不得再發(fā)給空白轉(zhuǎn)賬支票。(2)負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中登記收付憑證，原則上在業(yè)務(wù)發(fā)生2日內(nèi)必須登入完畢，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢清理。要隨時(shí)掌握銀行存款實(shí)際余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，原則上支付大額款項(xiàng)前必須查詢網(wǎng)銀余額。不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。(3) 保管有關(guān)印章和空白支票出納人員所管的印章8、必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的財(cái)務(wù)專用公章和有關(guān)人員私章要分開保管，不得一人兼管。空白支票和空白票據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，領(lǐng)用或交接時(shí)要認(rèn)真按規(guī)定辦理手續(xù)。(4) 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)好同銀行與稅務(wù)的工作關(guān)系。根據(jù)銀行規(guī)定收支款項(xiàng)，及時(shí)與銀行對(duì)賬。根據(jù)稅務(wù)規(guī)定辦理購買公司發(fā)票等稅務(wù)事宜。(5) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料整理裝訂歸檔。每月20日前，將上月憑證打印整理并裝訂成冊(cè)，歸檔存放，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查；財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料掃描PDF版本上傳財(cái)務(wù)部文件夾，以備及時(shí)查詢。(6）按規(guī)定參與固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)的核算、盤點(diǎn)清查工作。按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬。對(duì)固定資產(chǎn)購置、賣出、租賃、內(nèi)部轉(zhuǎn)移及封存的增減變化，要督促有關(guān)部門和人員及時(shí)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并依據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬、詳細(xì)記載固定資產(chǎn)使用部門、啟用日期、使用年限、名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、單位、數(shù)量、原價(jià)、技術(shù)特征及折舊率內(nèi)容。年末配合主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。(7）積極認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，改進(jìn)工作質(zhì)量。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部-xxx-3-30