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公司財務部組織結(jié)構及崗位職責管理制度
公司財務部組織結(jié)構及崗位職責管理制度.doc
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組織結(jié)構
上傳人:職z****i 編號:1134778 2024-09-08 5頁 27KB

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1、公司財務部組織結(jié)構及崗位職責管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: xxxxxxxx有限公司財務部組織結(jié)構及崗位職責一、總則1 財務部基本任務是:做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;參與經(jīng)營投資決策;有效利用公司各項資產(chǎn);努力提高經(jīng)濟效益。 2. 本制度適用于xxxxxx有限公司的全體財務部員工。二、財務部門組織結(jié)構總經(jīng)理 財務部經(jīng)理/總賬會計 出納員三、財務部工作職責 1、負責公司會計核算和成本費用核算工作。 2、負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務收支計劃。 3、負責各類付款的審核,按規(guī)定的程序和條2、件核付各類款項。 4、負責內(nèi)部費用的支出報銷。 5、負責組織財產(chǎn)清查工作,建立各類財務輔助臺帳。 6、負責組織應收應付的清理工作。 7、負責與銀行、審計、稅務等相關部門的業(yè)務聯(lián)系工作。8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。 9、定期分析、比較有關資料,及時編制分析報告。 10、參與公司業(yè)務項目的可行性研究。 11、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃,參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。 12、完成公司領導交辦的其他工作。四、財務部各崗位職責1、財務部經(jīng)理/總賬會計(1)在公司總經(jīng)理的領導下,負責主持財務部的全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任3、務;貫徹落實本部崗位責任制和工作標準,密切與投資、運營、品牌等部門的工作聯(lián)系,加強與有關部門的協(xié)作配合工作。(2)負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施。組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。負責提供各部門預算指標,配合各部門預算的執(zhí)行工作。(3)根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領導批準后組織實施。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。組織領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作。負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符4、,并與賬務系統(tǒng)相核對。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等。(4)負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給總經(jīng)理及相關部門,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約。 (5)負責編制會計報表以及編制報表明細表。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司管理層,負責匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況,以便管理層及時進行決策。(6)負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結(jié)帳。負責公司日常財務核算,按時組織公司資產(chǎn)盤5、點工作,按時核對明細賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況,及時處理。(7)負責協(xié)助各部門制定考核指標,分析各考核指標的執(zhí)行情況,并及時提出改進措施。(8)負責指導及安排出納人員日常工作。負責財會人員的業(yè)務培訓。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備,組織會計人員培訓和考核,堅持會計人員依法行使職權。(9)完成總經(jīng)理安排的其它工作。2、出納員崗位責任制度(1)負責辦理現(xiàn)金出納和銀行結(jié)算業(yè)務嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)會計人員制作,并經(jīng)過復核的收付款憑證進行復核。各項開支必須經(jīng)公司主管領導審批簽章才可辦理(詳參公司付款流程)。庫存現(xiàn)金在下班時,原則上不超過壹萬元整,超過部分6、要預估并及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不準挪用現(xiàn)金。嚴禁簽發(fā)提現(xiàn)金額“空白”的支票。嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票,如因情況確實特殊,必須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,但必須在支票上寫明收款單位,款項用途,簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向開戶行辦理掛失,如果造成經(jīng)濟損失,全部由責任人自負。領用空白轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)公司領導批準,一般一次只發(fā)一張,情況確實特殊,一次最多不得超過三張,并限十日內(nèi)報銷。凡是領用的空7、白支票尚未報銷(交回)完者,不得再發(fā)給空白轉(zhuǎn)賬支票。(2)負責現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已辦完的收付款憑證,要每日逐筆順序在財務系統(tǒng)中登記收付憑證,原則上在業(yè)務發(fā)生2日內(nèi)必須登入完畢,及時核對現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與對賬單余額調(diào)節(jié)相符,對未達賬款,要及時查詢清理。要隨時掌握銀行存款實際余額,不準簽發(fā)空頭支票,原則上支付大額款項前必須查詢網(wǎng)銀余額。不準簽發(fā)遠期支票。不準將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。(3) 保管有關印章和空白支票出納人員所管的印章8、必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管,不得一人兼管??瞻字焙涂瞻灼睋?jù)必須嚴格管理,專設登記簿登記,領用或交接時要認真按規(guī)定辦理手續(xù)。(4) 認真執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度,協(xié)調(diào)好同銀行與稅務的工作關系。根據(jù)銀行規(guī)定收支款項,及時與銀行對賬。根據(jù)稅務規(guī)定辦理購買公司發(fā)票等稅務事宜。(5) 負責財務資料整理裝訂歸檔。每月20日前,將上月憑證打印整理并裝訂成冊,歸檔存放,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查;財務報表等相關資料掃描PDF版本上傳財務部文件夾,以備及時查詢。(6)按規(guī)定參與固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)的核算、盤點清查工作。按照有關規(guī)定設置固定資產(chǎn)明細賬。對固定資產(chǎn)購置、賣出、租賃、內(nèi)部轉(zhuǎn)移及封存的增減變化,要督促有關部門和人員及時辦理會計手續(xù),并依據(jù)會計憑證登記固定資產(chǎn)明細賬、詳細記載固定資產(chǎn)使用部門、啟用日期、使用年限、名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、單位、數(shù)量、原價、技術特征及折舊率內(nèi)容。年末配合主管領導進行資產(chǎn)盤點工作。(7)積極認真學習專業(yè)知識,改進工作質(zhì)量。完成領導交辦的其他工作。財務部-xxx-3-30
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