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信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司融資管理制度
信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司融資管理制度.doc
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融資投資
上傳人:職z****i 編號(hào):1134985 2024-09-08 4頁(yè) 20KB

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1、信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司融資管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 第一章 總則 第一條 為規(guī)范XX集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的融資行為,加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控,降低融資成本,有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司整體利益,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。 第二條 本制度適用于本公司以及本公司全資子公司、控股子公司。 第三條 本制度所稱融資,是指發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、貸款等方式獲得資金的行為。 第四條 融資環(huán)節(jié)的主要業(yè)2、務(wù)包括: (一) 分析確定公司短期和長(zhǎng)期所需資金數(shù)量; (二) 編制各種融資計(jì)劃; (三) 審批確定融資方式; (四) 簽訂各種貸款合同; (五) 辦理股票或債券發(fā)行登記和注冊(cè)手續(xù); (六) 委托證券發(fā)行代理機(jī)構(gòu)發(fā)行股票或債券; (七) 保管未發(fā)行的股票、債券,以及公司回購(gòu)的股票; (八) 定期計(jì)算和支付利息; (九) 確定和支付股利; (十) 進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。 第五條 融資活動(dòng)應(yīng)符合公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。公司融資應(yīng)遵循以下原則: (一) 總體上以滿足公司資金需要為宜,應(yīng)遵從公司的統(tǒng)籌安排; (二) 充分利用各級(jí)政府及行業(yè)優(yōu)惠政策,積極爭(zhēng)取低成本融資; (三) 兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與當(dāng)前利益; (3、四) 權(quán)衡資本結(jié)構(gòu)(權(quán)益和負(fù)債比重)對(duì)公司穩(wěn)定性、再融資或資本運(yùn) XX集團(tuán)股份有限公司 作可能帶來(lái)的影響; (五) 慎重考慮公司償債能力,避免出現(xiàn)到期不能清償債務(wù)的情形。 第六條 融資活動(dòng)內(nèi)部控制目標(biāo): (一) 保證融資活動(dòng)在發(fā)生前必須得到適當(dāng)?shù)膶徍耍?(二) 保證融資業(yè)務(wù)在法律允許的范圍內(nèi)進(jìn)行; (三) 保證利息和股利的正確計(jì)提和支付; (四) 保證股東權(quán)益被合理地確認(rèn)。 第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能 第七條 通過(guò)各種融資方式所籌集的資金,須進(jìn)行嚴(yán)格的管理,屬于資本金的,應(yīng)按照資本金管理制度進(jìn)行管理;屬于負(fù)債的,應(yīng)按照負(fù)債管理制度進(jìn)行管理。 第八條 公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部和董事會(huì)辦公室是公司融資活動(dòng)的主辦4、部門。 第九條 公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)完善公司融資管理制度,控制融資風(fēng)險(xiǎn)。 第十條 公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,對(duì)重大融資活動(dòng)提出議案并組織評(píng)估工作,對(duì)融資投向、資產(chǎn)重組等項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)選、策劃、論證、籌備,并負(fù)責(zé)組織董事會(huì)、股東大會(huì)審議相關(guān)議案。 第十一條 公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司融資結(jié)構(gòu)分析,擬定公司年度及中長(zhǎng)期融資方案,并負(fù)責(zé)對(duì)公司的融資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益評(píng)估,負(fù)責(zé)公司融資活動(dòng)的策劃、論證與監(jiān)管,審核公司的重要融資活動(dòng),提出專業(yè)意見(jiàn),并對(duì)公司的融資活動(dòng)進(jìn)行跟蹤管理。負(fù)責(zé)公司融資管理(包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資),負(fù)責(zé)資金籌劃、信貸管理及募集資金管理工作。 第十二條 資金投入使用后,5、資金使用部門和財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部須對(duì)資金的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)其與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要存在不符之處,應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管負(fù)責(zé)人,并按照審批決定做出調(diào)整。 第十三條 公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部對(duì)融資活動(dòng)進(jìn)行定期和不定期審計(jì),并對(duì)融資結(jié)果的以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià): (一) 融資業(yè)務(wù)進(jìn)行前是否經(jīng)過(guò)合法授權(quán)和批準(zhǔn); (二) 融資相關(guān)文件是否經(jīng)股東大會(huì)、董事會(huì)指定的授權(quán)代表簽署; (三) 融資是否符合本制度的有關(guān)規(guī)定; XX集團(tuán)股份有限公司 (四) 融資帶來(lái)的實(shí)際收益以及對(duì)公司未來(lái)的影響; (五) 其他需要評(píng)價(jià)的方面。 第三章 融資決策程序 第十四條 公司應(yīng)編制書面的融資計(jì)劃書,詳細(xì)說(shuō)明以下內(nèi)容: (一) 融資金額、融資理由; (二) 融資前后6、公司財(cái)務(wù)狀況的變化; (三) 融資對(duì)公司未來(lái)收益的影響; (四) 各種融資方式利益比較以及對(duì)融資方式的建議等。 第十五條 發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券等方案,由董事會(huì)辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部擬定初步方案,報(bào)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后,上報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第十六條 公司申請(qǐng)貸款由財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部主辦,規(guī)定如下: (一)單筆貸款金額在董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)的,須報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批; (二)單筆貸款金額超過(guò)董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)的,須提交董事會(huì)審議。 第四章 融資擔(dān)保管理 第十七條 為保護(hù)公司投資者和債權(quán)人的利益,公司需加強(qiáng)對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的控制。公司將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章7、程的規(guī)定執(zhí)行,所有對(duì)外擔(dān)保均需獲得董事會(huì)、股東大會(huì)的審批。 第十八條 公司的下列對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò): (一) 單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保; (二) 公司及其全資子公司、控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保; (三) 為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保; (四) 按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則,超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保; (五) 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。 XX集團(tuán)股份有限公司 第十九條 有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶?duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 第五章 附則 第二十條 本制度所稱“以下”,含本數(shù);“低于”、“多于”不含本數(shù)。 第二十一條 本制度未盡事宜或與本制度生效后頒布、修改的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或公司章程的規(guī)定相沖突的,按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第二十二條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、修改和解釋,自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
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