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1、投資擔保公司業務招待費管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則 第一條：為保證公司業務招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養勤儉自律的工作作風，特制定本規定。第二條：業務招待費是指公司為業務經營的需要而支付的各種交際應酬費，列入管理費用帳戶。第三條：業務招待費包括餐飲費、游覽費、娛樂費、禮品費等。第二章 業務招待費的計算 第四條：業務招待費由財務部在年度預算中按照國家財經制度規定的計算標準（營業額的千分之五）結合公司實際情況計算出年度總額。 第三章 業務招待規定第五條：接待人員應注意自控酒量，不2、能酒后誤事。第六條：接待目的按下列原則分類，并在業務接待申請單上載明：（一） 招待新交易伙伴關系戶；（二） 慶祝合作關系的建立；（三） 出訪時宴請客人；（四） 重要節日或慶典。第七條：接待規格分為貴、嘉、友三檔：貴檔：特別重要的接待；（人均金額：餐費100300元/餐、住宿費300500元/晚）嘉檔：比較重要的接待；（人均金額：餐費3580元/餐、住宿費100300元/晚）友檔：一般接待。（人均金額：餐費1525元/餐、住宿費100元/晚以下）第八條：接待場所根據接待檔次確定，分為高、中、低三檔：貴檔：指高級飯店、餐館、美食中心；嘉檔：指略低于高檔水平的中高檔餐館；友檔：指大眾用餐場所。第九條3、：接待一般采取對口接待。屬于客戶單位主要負責人，由公司副總經理、總經理、董事長出面接待；其余人員由對口部門或由總經理指定專人出面接待。第四章 業務招待費的使用 第十條：業務招待費的使用遵循勤儉節約，效能優先的原則，能免則免，能省則省。所有員工一律不準使用公款大吃大喝。 第十一條：業務招待費的使用嚴禁超支（超出預算總額）。 第十二條：業務招待費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。 第十三條：用餐完畢原則上不允許到營業性酒吧、歌舞廳等娛樂場所消費。確需要如此由批準人批準后方可施行。 第十四條：業務招待人員在招待任務完成之后須及時（48小時之內）憑業務接待申請單和招待費用的正式發4、票（必須由經手人背簽）到財務部辦理報銷手續。未經總經理簽名認可，收據和白條一律不予報銷，第五章 業務招待費使用的監督 第十五條：財務部經理負責對業務招待費使用情況的全程監督，如發生嚴重違反本規定行為有權向董事長直接報告。第十六條：業務過程中發生的禮品、禮金支出，除按規定填寫業務招待費用單外，原則上要求公司其他人員在場。對于價值1000元以上的較貴重的禮品和金額超過1000元的禮金，必須有公司其他人員在場。第十七條：每會計月度財務部主辦會計將本月業務招待費使用情況及占預算總額的比例等情況，統計成表呈報董事長、總經理、財務部經理。 第十八條：財務部門負責對業務招待費使用情況定期審計和年終審計，審計5、報告呈報董事長、總經理。 第六章 違規處理 第十九條：違反本規定者所用業務招待費一律自理，不予報銷。第二十條：違反第八條之規定，給予警告處分。第二十一條：違反第十三條之規定，除業務招待費自理外，視情節對主要招待人員給予行政處分。第七章 附 則 第二十二條：本制度由總經理辦公室制定，總經理審閱后報董事長批準由財務部執行。 第二十三條：本制度自發布之日起施行。制表人月 日審核人 月 日批準人 月 日 擔保有限公司接待申請單來賓單位名稱領隊人職務隨行人員名單姓名2姓名3姓名職務職務職務性別男 女性別男 女性別男 女接待原因接待日期月 日至 月 日 共 天接待部門接待責任人協助人1、 2、 3、到達時6、間： 時 分，車次（航班）： 派車迎接：是 否離開時間： 時 分，車次（航班）： 派車送別：是 否接待規格貴 嘉 友接待場所（宿、食）貴 嘉 友贈送禮物禮品筆禮品筆記本禮品服飾其他禮品住宿是否需要訂房是 否住宿處是否需要時鮮水果是 否日程 安排第一天上午下午晚上第二天上午下午晚上第三天上午下午晚上預計接待費用元。其中：住宿費： 飲食費： 游覽觀光費：備注：如無此單，財務室拒絕報銷手續。擔保公司公司內部審批程序規定一、費用報銷單。1、用報銷審批程序常務副總經理審批財務部審核分管副總經理審核部門經理審核規范粘貼報銷單說明：經辦人員按上述程序辦理報銷審批手續后，將報銷單交由財務部統一上報常務副總經理審批，再報董事長審批。2、 用報銷時間 每周一、周三上午8：3011：00到財務部辦理報銷相關事宜，其他時間財務部不辦理報銷事務。3、 規范粘貼a) 報銷單須粘貼整齊、平整，并且按類型排好次序；b) 報銷發票必須真實合法；c) 按報銷制度規定報銷。二、業務單：包括房貸業務贖樓付款申請單、車貸業務退單或減款或提前還款付款申請單、給客戶墊款等付款申請單。1、業務單審批程序部門經理、業務副總審核經手人填寫申請單常務副總經理審批財務部審核風險管理部審核說明：經辦人員按上述程序辦理付款申請審批手續后，將審批通過的單據交給出納人員辦理付款手續。