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1、投資運營企業資金審批與支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄投資運營企業資金審批1與支付管理制度1資金審批與支付管理制度3資金使用計劃編制工作流程7資金使用計劃審批表8工程款支付申請表9致：XX市舊城改造投資運營有限公司10工程款支付證書10工程款支付審核表12工程款支付意見表12致：XX市舊城改造投資運營有限公司16致：XX市舊城改造投資運營有限公司17咨詢服務費審批與支付工作流程25咨詢服務費支付申請表27咨詢服務費支付審核表28咨詢服務費支付意見表29資金審批與支付管理制度第一條 為加強XX市舊城改造投資運營有限公司負責的安置房建設工程的投資控制，明確資金審批與支2、付的工作程序，強化對工程建設全過程的監督和管理，特制定本制度。 第二條 凡參加工程建設的各方，包括項目管理、招標代理、勘察、設計、施工、監理、跟蹤審計，以及材料、設備供應商等單位和個人均應遵守本制度。 第三條 XX市舊城改造投資運營有限公司下設的工程部負責XX舊城改造安置房工程各類資金審批與支付申請的具體實施工作，XX市舊城改造投資運營有限公司財務處負責各類資金的審核與撥付工作。第四條 工程款的審批與支付申請按以下程序進行：（一）施工單位按合同約定的工程款支付時間、節點提報工作量，按合同約定的結算方式計算本節點完成工程價款，并填報“工程款支付申請表”，由項目經理簽字，加蓋與施工合同名稱相同的公3、章，報監理單位。（二）監理單位審核，主要審核申請手續是否正確、完整，申報形象進度是否屬實、準確，計量是否正確等，并對工程質量進行確認。審核合格后，由總監理工程師簽發“工程款支付證書”， 加蓋監理單位項目部章，把全部資料報項目管理單位。（三）項目管理單位審核實際完成的形象進度、實際完成量及其價款的合理性、預付款的扣回、甲供材的抵扣、手續的完備性等，審核合格后由項目經理填寫“工程款支付審核表”，并加蓋項目管理單位項目部章，報跟蹤審計單位。（四）審計單位全面審核項目綜合單價套用是否正確、計算是否準確、甲供材及預付款扣回情況、取費程序是否正確等，并填寫“工程款支付意見表”，由項目經理簽字蓋章后，報工程4、部。（五）工程部審核付款手續準確、完整后，填寫“工程價款支付審批表”，經工程部負責人和分管領導簽字后，報送財務處。（六）財務處駐現場人員，對各項付款手續進行全面審核，無誤后，執行財務內部流程。（七）工程部審批的“工程價款支付審批表”走完XX舊城改造投資運營有限公司內部程序后，通知施工單位或材料商開具發票及完稅證明報財務處，由財務處支付工程款。第五條 監理費、設計費以及其它咨詢服務費的審批與支付按以下程序進行：（一）監理單位（或設計單位、其他咨詢服務單位）按合同約定的工程款支付時間及支付方式填寫“咨詢服務費支付申請表”，報相應項目管理單位審核。（二）項目管理單位依據合同約定，審核是否符合付款要求5、，以及所申報資料的完備性、準確性，審核合格后由項目經理簽發“咨詢服務費支付審核表”并蓋公章，報跟蹤審計單位。（三）跟蹤審計單位按合同約定審核付款資料，審核合格后簽發“咨詢服務費支付意見表”經項目經理簽字蓋章后，報工程部。（四）工程部預算人員審核付款手續準確、完整后，填寫“咨詢服務費支付審批表”，經工程部負責人和分管領導簽字后，報送財務處。（五）財務處駐現場人員，對各項付款手續進行全面審核，無誤后，執行財務內部流程。（六）工程部審批的“咨詢服務費支付審批表”走完XX舊城改造投資運營有限公司內部程序后，通知監理單位、設計及相關咨詢單位開具發票及完稅證明報財務處，由財務處支付咨詢服務費。第六條 甲供6、材料或設備款的審批與支付按以下程序進行： 合同要求先付款后供貨的材料或設備款的審批與支付按以下程序進行：1.根據施工進度計劃要求和實際需要，各總包(分包)單位編制材料（設備）需求總計劃和分階段需求計劃，提報材料（設備）計劃表（附表1），蓋章后報監理單位。材料或設備需求總計劃在總包（分包）施工單位進場后提供；分階段計劃提前兩個月提供。2.監理單位復核材料（設備）計劃（一天內審核完畢），審核無誤后，項目經理簽字蓋章報項目管理單位；項目管理單位一天內審核完畢后，簽署審核意見，項目經理簽字蓋章后報跟蹤審計單位。3.跟蹤審計單位根據項目管理單位報送的材料（設備）計劃表進行審核，一天內審核完畢，簽署審核意7、見并根據供貨合同計算出材料計劃資金，出具材料（設備）資金計劃表，報工程部。4.建設工程部根據各跟蹤審計單位出具的材料（設備）資金計劃表，匯總相關片區材料（設備）資金計劃，并填報材料（設備）資金計劃審批表，報工程部負責人審批。5.建設工程部根據審批后的貨款金額，填寫“材料（設備）款支付審批表”，負責找工程部負責人和分管領導簽字，走舊城改造投資運營有限公司內部流程。6.財務處駐現場人員，對各項付款手續進行全面審核，無誤后，走財務內部流程。7.走完舊城改造投資運營有限公司內部流程后通知供貨單位開具發票及完稅證明，并報財務處，由財務處支付材料款。第七條 相關單位按照合同規定的付款辦法，對施工單位提出的8、支付工程款申請數額認真審核，對虛報工程完成量、亂套綜合單價、亂套定額和取費的項目，編制審核情況說明，情況嚴重的按相應規定處罰。第八條 對工程質量未達到驗收標準或未完的工程量，暫不付款或延期付款。第九條 每次支付進度款時，根據監理單位、項目管理單位、審計單位的計量，計算出當期完成工程造價，按合同或工程部印發放文件約定，扣除甲供材價款。工程預付款，按合同約定的付款比例及當期實際完成量計算出當期應付款額后，方可辦理支付工程款的手續。第十條 工程部相關部門、項目管理單位應詳細記錄每筆款項的支付情況，并分門別類建立資金支付臺賬。第十一條 工程的所有資金支付，應按合同規定的付款比例節點及實際完成形象進度支9、付工程進度款，不得提前支付或超合同付款（合同約定的預付款除外）。第十二條 各項目管理單位協助工程部控制和跟蹤相關工程的資金支付情況。遇有合同調整或支付資金與實際情況不符的現象，各項目管理公司應及時調整資金支付數額，并定期對已付工程款與應付工程款進行對照檢查和分析，發現偏差及時采取有效措施，避免超付。同時，在工程實施過程中，定期進行投資實際值與目標值比較，及時發現問題，找出原因，避免資金的浪費。第十三條 本制度未盡事宜或與上級有關規定相違背，按上級規定執行。第十四條 若制度法與運營公司制定的其它辦法或制度不相符時，以其中較嚴規定執行。第十五條本制度由XX市舊城改造投資運營有限公司負責解釋。第十六10、條本制度自發布之日起執行。 資金使用計劃編制工作流程審核建設工程部經辦人編制總計劃或階段資金需求計劃施工單位、材料（設備）供貨單位審批建設工程部負責人審核匯總監理單位否按資金使用計劃執行，并分析匯總建設工程部經辦人是否同意是簽發“工程款支付證書”是否否監理單位是否同意審核跟蹤審計單位是簽發“工程款支付審核表”項目管理單位是否同意審核、補充、匯總、完善項目管理單位資金使用計劃審批表編制單位（施工單位蓋章）： 編制日期：工程名稱施工標段資金需求時間資金需求計劃需資金項目名稱工程需求資金額甲供材料（設備）資金計劃各相關單位審核意見單位名稱審核意見監理單位審核人： （蓋章） 年 月 日項目管理單位 審11、核人： （蓋章） 年 月 日跟蹤審計單位審核人： （蓋章） 年 月 日建設工程部審核人： （蓋章） 年 月 日工程款審批與支付工作流程項目管理單位審核（實際完成的形象進度、完成量及其單價、預付款的扣回、甲供材料的抵扣、手續的完備性、質量符合要求等）監理單位簽發“工程款支付證書是否同意申報當月完成工程價款、填寫“資金支付申請表”施工單位審核（申請手續是否正確、完整，申報形象進度是否準確、屬實，工程質量是否達到要求，計量是否正確等）監理單位簽發“工程款支付意見表”跟蹤審計單位匯總全部資料報工程部跟蹤審計單位審核，填寫“工程款支付審批表”建設工程部經辦人否審核是建設工程部負責人是是否同意否財務處經辦12、人審 核審核否是否同意審核建設工程部負責人項目管理單位簽發“工程款支付審核表”是審核分管領導審核（綜合單價套用是否準確，計量、甲供材料、預付款扣回情況等）審批財務處負責人跟蹤審計單位財務簽批人否是是否同意建設工程部經辦人通知供貨單位開發票及完稅證明通知施工單位開發票及完稅證明附表1工程款支付申請表項目名稱： 單位名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)致：XX市舊城改造投資運營有限公司我方申報的 片區安置房工程 標段，截止 月份，已完成了 施工形象 ，按照施工合同及形象進度要求，建設單位本次應支付工程款（大寫） 元，小寫： 元。不含本次，累計審批工程款 次，金額為 元13、。請予以審查 。附件：（附件名稱）工程款結算相關資料 承包單位（公章）： 項目經理： 日期：附表2工程款支付證書項目名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)致：XX市舊城改造投資運營有限公司根據施工合同的規定，經審核承包單位： 工程施工形象 的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付 款（大寫） 元整（小寫： 元整）。請按合同規定及時付款。其中：1、承包單位本期申報款： 元2、經審核承包單位本期應得款： 元3、本期應扣款： 元4、本期應付款： 元5、累計已收到工程款 次，累計金額 元（不含本次）附件： 項目監理單位（蓋章）： 總監理工程師： 日 期： 附表3工程款14、支付審核表項目名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)施工標段：施工單位：致：XX市舊城改造投資運營有限公司施工單位 申報的 標段 月份 施工形象 ，經審核，批復意見如下：根據 ，同意支付 款。 該單位申報的 標段 月份 款，經審核，同意支付本次工程款 。不含本次，該標段累計審批付款 次，累計審批工程款 元。 附件： 工程款支付證書 工程款支付申請表 材料計劃表 材料資金使用計劃明細表 項目管理單位（蓋章）： 審 核 人： 負 責 人： 審核日期： 附表4工程款支付意見表項目名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)施工標段：施工單位：致：XX15、市舊城改造投資運營有限公司 經審核資金支付總量與比例，同意支付 工程施工形象 款，不含本次本項目已審批_次,累計審批金額(不含本次_元)；本次審批金額_元；累計審批金額（含本次）_元。（附件：審核明細表）跟蹤審計單位（章）： 審 核 人： 負 責 人： 審核日期： 附表5工程款支付審批表項目名稱： 年 月 日單位：元收款單位 開戶銀行銀行賬號合同、協議名稱及編號 合同總價款已付款次數已付款金額本次付款資金用途本次付款金額累計付款金額工程進度（%）累計付款占總價款比例建設工程部經辦人： 簽字：年 月 日財務處經辦人： 簽字：年 月 日建設工程部負責人:簽字： 年 月 日分管領導：簽字： 年 月 16、日審核人：簽字： 年 月 日財務處負責人：簽字： 年 月 日財務簽批人：簽字： 年 月 日甲供材料（設備）款審批與支付工作流程匯總手續齊全的“甲供材料（設備）匯總表”及“甲供材料（設備）領用單”，填寫材料設備付款申請表，并報監理單位審核。審核填寫材料（設備）款支付意見表跟蹤審計單位否是否同意建設工程部經辦人審核填寫材料（設備）款支付審批表（附表3）匯總全部資料報工程部跟蹤審計單位是分管領導審核送財務處，走財務內部流程審核”建設工程部負責人財務處經辦人審核”是否通知供貨單位開發票及完稅證明建設工程部經辦人否財務簽批人科審批財務處負責人審核心領導審批跟蹤審計單位審核（根據合同相關內容）項目管理單位17、填寫材料（設備）款支付審核表項目管理單位審核（材料（設備）數量、單價、合價等）監理單位出具材料（設備）款支付證書，報項目管理單位。審核（數量、單價等）監理單位供貨單位是否同意是否同意是否同意是否附表1材料（設備）價款支付申請表項目名稱：單位名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)致：XX市舊城改造投資運營有限公司我方承接 片區安置房工程 標段 材料的供貨工作，按供貨合同要求，建設單位應支付 材料款（大寫） 元，(小寫： 元)。累計收到材料款 次（不含本次），金額為 元?，F報上 款申請表，請予以審查。附件附后 供貨單位（公章）： 供貨單位負責人： 日期：附表2材料（設備18、）價款支付證書項目名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)致：XX市舊城改造投資運營有限公司根據供貨合同的規定，經審核供貨單位： 的付款申請和報表及其供貨質量 ，并扣除有關款項，同意本期支付 款（大寫）元整（小寫：元整）。請按合同規定及時付款。其中：1、供貨單位本次申報材料款： 元。 2、按合同比例材料進度款為： 元。 3、按合同本期應扣款為： 元。4、按合同比例本期應付款為： 元。5、領用情況： 附件附后。 項目監理單位（蓋章）： 總監理工程師： 日期：附表3材料（設備）價款支付審核表項目名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)材料（設備）19、領用單位：材料（設備）供貨單位： 該供貨單位申報的 標段 （材料名） 材料款，經審核，批復意見如下：該單位申報的 標段 （材料名） 材料款，根據材料供貨合同的約定 付款計算 ，同意本次支付材料款 萬元。不含本次，累計審批該單位材料（設備）款 次，已支付材料（設備）款 元。 項目管理單位（蓋章）： 審 核 人： 負 責 人： 審核日期： 附表4材料（設備）價款支付意見表項目名稱： 編號：xx(片區簡稱)-x（標段）-樓座-xxx(順序號)材料（設備）領用單位：材料（設備）供貨單位： 該供貨單位申報的 標段 （材料名） 材料款，根據合同約定，經審核，同意本次支付材料款 萬元。不含本次，累計審批該單20、位材料（設備）款 次，已支付材料（設備）款 元。附件附后 跟蹤審計單位（蓋章）： 審 核 人： 負 責 人： 審核日期： 附表5材料（設備）款支付審批表項目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行銀行賬號合同、協議名稱及編號 合同總價款已付款次數已付款金額本次付款資金用途本次付款金額累計付款金額工程進度累計付款占總價款比例建設工程部經辦人：簽字：年 月 日財務處經辦人：簽字：年 月 日建設工程部負責人: 簽字：年 月 日分管領導：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財務處負責人：簽字： 年 月 日財務簽批人：簽字： 年 月 日附表1材料（設備）計劃表工程名稱： 標段：序號材料（設21、備）名稱規格型號單位數量進場時間備注12345678910申報及審核意見施工單位經辦人：（簽字）負責人：（簽章）監理單位經辦人：（簽字）負責人：（簽章）項目管理單位經辦人：（簽字）負責人：（簽章）跟蹤審計單位經辦人：（簽字）負責人：（簽章）附表2材料（設備）資金計劃表工程名稱： 標段：XX市舊城改造安置房建設工程部：經審核， 工程 標段 （時間） 材料（設備）資金計劃共計 元（大寫： ），明細如下：序號材料（設備）名稱規格型號數量單價合價(元)備注12345678910合計 跟蹤審計單位： 負 責 人： 日 期： 附表3材料（設備）資金計劃審批表工程名稱： 材料（設備）資金計劃材料（設備）名稱22、規格型號數量金額（元）備注合計匯總及審批意見XX市舊城改造安置房建設工程 （時間或階段） 資金計劃共計 （大寫： ）。工程部經辦人： 工程部負責人： 日 期： 咨詢服務費審批與支付工作流程填寫咨詢服務費支付申請表（附表1），報項目管理單位審核填寫“咨詢服務費支付審批表”（附表4）申報單位建設工程部經辦人審核（是否符合付款要求，申報資料的完備性）項目管理單位是否同意否是否同意否是是建設工程部負責人審核”簽發“咨詢服務費支付審核 表”（附表2）財務處經辦人項目管理單位審核審核（付款資料等）分管領導審核跟蹤審計單位否是否同意財務處負責人財務處負責人審核是簽發“咨詢服務費支付意見表”（附表3）跟蹤審計23、單位財務簽批人財務簽批人審批簽發“工程款支付意見表”跟蹤審計單位建設工程部經辦人通知申報單位開發票及完稅證明匯總全部資料報工程部跟蹤審計單位工程部通知申報單位開具發票及完稅證明人審核走財務內部流程備注：本流程適用于監理、項目管理單位付款申請，如為項目管理單位，第一個表格里的申報單位即為項目管理單位，下面各表格里的文字做相應調整。附表1咨詢服務費支付套表咨詢服務費支付申請表項目名稱： 編號：管理標段：申請單位：致：XX市舊城改造投資運營有限公司(具體用款理由：承擔的工作內容、本期及累計完成工作量，工程進度等）：本次申請支付資金數額大寫： 元整（小寫： 元整）。 合同總金額為： 元整；不含本次，已24、付款累計金額為： 元整；已付款次數為： 次?，F報上資金支付申請表，請予以審核。申請單位（蓋章）： 負 責 人 ： 申 請 日 期： 附表2咨詢服務費支付審核表項目名稱： 編號：致： XX市舊城改造投資運營有限公司 根據 合同的規定，經審核 單位 的資金支付申請表 描述管理標段工程施工形象 ，同意本期支付 款：（大寫） 元整（小寫： 元整）。合同總金額為： 元整；不含本次，已付款累計金額為： 元整；已付款次數為： 次。 項目管理單位：（章）經辦人：項目經理簽字：年 月 日附表3咨詢服務費支付意見表項目名稱： 編號：致： XX市舊城改造投資運營有限公司 根據 合同的規定，經審核 單位 的資金支付申25、請表，同意本期支付 款（大寫）： 元整（小寫： 元整）。合同總金額為： 元整；不含本次，已付款累計金額為： 元整；已付款次數為： 次。 跟蹤審計單位：（章）簽字： 年 月 日 附表4咨詢服務費支付審批表項目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行銀行賬號合同、協議名稱及編號 合同總價款已付款次數已付款金額本次付款資金用途本次付款金額累計付款金額工程進度（%）累計付款占總價款比例建設工程部經辦人：簽字：年 月 日財務處經辦人：簽字：年 月 日建設工程部負責人:簽字： 年 月 日分管領導：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財務處負責人：簽字： 年 月 日財務簽批人：簽字： 年 月 日資金支付審批表項目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行銀行賬號合同、協議名稱及編號合同總價款已付款次數已付款金額本次付款資金用途 本次付款金額累計付款金額建設工程部經辦人：簽字： 年 月 日建設工程部負責人：簽字：年 月 日財務處經辦人：簽字： 年 月 日分管領導：簽字：年 月 日審核人： 簽字：年 月 日財務處負責人：簽字：年 月 日財務簽批人：簽字：年 月 日