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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度電氣公司對外投融資、 投資監控及清算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 電氣股份有限公司對外投融資管理制度第一章 總則第一條 為規范公司投融資行為，降低投資及融資風險，提高投資收益，依照中 華人民共和國公司法、國家有關政策法規和電氣股份有限公司以下簡稱公司）章程，結合公司的具體情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱投資是指為獲取未來收益而支付一定數量的貨幣、實物或出 讓權利的行為，包括對內投資和對外投資。對外投資包括：建設項目投 資、股權投資、債權投資、證券投資、產權交易（含專2、利等無形資產交 易）、公司重組、合作聯營等。對內投資包括：重大技術改造項目和更新、 基本建設（包括購置房產）、購置新型設備、新產品及技術開發等。 第三條 本制度所指融資是指發行股票、發行債券、長期貸款、短期貸款等方式 獲得資金的行為。 第四條 投資行為必須符合國家有關法規及產業政策，符合公司發展戰略和產業 規劃要求，有利于形成公司的支柱產業、骨干企業和有市場競爭力的產 品，有利于公司的可持續發展，并有預期的投資回報。 第五條 本制度適用于本公司及其下屬控股子公司的一切投資行為。 第二章 投資管理的范圍第六條 公司投資管理的范圍包括：投資項目的申報和受理；項目審查與評估、 審批；編制公司投資預算3、；協調投資項目的籌資；監控和協調項目實施； 組織項目驗收和投產運營考核評價、總結投資經驗以及對投資的監控管 理等。 第七條 投資管理、股權融資、債券發行在公司總經理指導下，管理歸口公司企 業發展部；長期貸款、短期貸款在公司總經理的指導下，管理歸口公司 財務部。 第八條 公司作為投資中心，行使投資管理職能，對所屬控股子公司、以及由公 司直接管理的參股子公司的投資、生產經營活動進行指導、管理、監督、 和控制。第三章 投資項目的審批 第九條 投資額在董事會對董事長授權范圍以內的決策程序：公司對外投資由總 經理提出投資方案，必要時由董事會組織有關專家、專業人員進行評審。 對外投資審批權限根據電氣股份有4、限公司章程相關規定。 第十條 我國法律法規及有關上市公司的規范性文件另有規定的，按相關要求。 第四章 投資決策程序及責任第十一條 公司企業發展部或公司指定的項目單位負責項目立項的準備工作，編制 項目建議書、可行性報告、合同、章程等文件資料。從事投資項目可行 性研究的人員和部門應如實、科學地進行可行性研究分析，提供研究報 告，并由主持研究的責任人在可行性報告上簽字。對于由于提供了不真 實不科學的決策信息而導致投資失誤的，要追究有關人員的責任。第十二條 公司企業發展部負責投資項目申報審核工作。對于不符合公司發展戰略 和產業發展規劃的項目，以及申報材料不完整、不真實的投資項目，不 予受理或退回項目申5、報。第十三條 公司企業發展部組織公司對口產業部門、技術部門、財務部門及咨詢單位對投資項目進行評估，做出投資項目評估報告。各部門在評估時要從各自分管的范圍認真評估，提出自己明確的意見，并在評估報告上簽字，承擔相應的行政責任。第十四條 投資項目評估報告在報送總經理審核后，提交總經理辦公會討論。總經理辦公會議參加人員應從公司發展戰略的角度慎重決策，并在決議上簽字，承擔相應的行政或決策責任。第十五條 總經理辦公會議做出評價意見后，交公司董事會下設戰略委員會。戰略委員會邀請有關專家對投資項目進行評估并出具專家意見，最后經董事會審議形成決議。董事會在討論和表決的過程中，應對投資項目進行認真檢查，確保投資項6、目的正確性，并在有關決議上簽字，承擔相應的決策責任。第十六條 對于已決定的投資項目，由公司企業發展部或項目單位，按規定通過行政報批渠道向有關政府部門辦理有關審批、登記、申辦手續。第十七條 投資所涉及部門的責任和指責分工： 參與部門財務/法律部門流程 股東大會/董事會企業發展部中介機構人力資源部投資機會的選擇和篩選負責提供咨詢意見投資決策評估負責提供咨詢意見根據需要配合立項申請批準組建項目小組牽頭根據需要配合設計投資方案負責方案批準談判負責提供相關報告根據需要配合達成和簽署投資協議批準提供法律意見出資與監管簽署牽頭投資總結負責第五章 投資的監控管理第十八條 投資項目實行項目負責人制，項目負責人為7、投資項目的責任人，由總經理提名，董事長任命。設立公司的投資項目，按公司法和公司章程運作。第十九條 項目負責人應按已批準的項目投資實施方案，制訂項目實施工作計劃，并嚴格按計劃規定和要求實施。第二十條 企業發展部有權對所有投資項目實施情況進行檢查、監督和評價，檢查內容包括：項目進度、投資情況、項目質量、合作各方動態、存在問題和建議等，并定期形成書面文件及時報告總經理。第二十一條 項目資金投入應按照計劃進行，如擬投入的資金超出批準的投資方案中所確定的投資額 10%時，或投資內容發生重大變動時，須及時報告分管領導，并由主管領導決定是否重新報批投資方案或上報補充方案。第二十二條 對內投資項目驗收前，或在8、項目終（中）止時，公司審計部門應進行專項審計。第二十三條 公司監事會、審計部門，應依據其職責對投資項目進行全過程監督，對違規行為及時提出糾正意見，對重大問題提出專項報告，提請項目投資審批機構討論及處理。監事會認為必要時，可直接向股東大會報告。第六章 投資清算第二十四條 投資進入清算程序的幾種情況： （一） 公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定其他解散事由出現； （二） 股東會或者股東大會決議解散；（三） 因公司合并或者分立需要解散；（四） 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；（五） 其他情形；第二十五條 因出現上述情況，投資企業需要進行解散，由企業發展部提出初步意見，經公司董事會或股9、東大會審議后決定。第二十六條 企業發展部負責企業的清算工作，財務總部、審計部、人力資源部對 清算工作予以配合，向具體實施部門提供清算企業的有關資料及情況。第二十七條 對于普通清算的情況，根據有關法律法規規定，由企業發展部委派人 員進入清算委員會，對清算工作中的有關事項及時報告。對于破產清算的情況，公司以投資方身份由企業發展部派遣代表參加清算委員會。第二十八條 投資轉讓由企業發展部負責有關文件材料的準備，并對投資的轉讓事項提出初步意見，報公司總經理審核后，提交總經理辦公會議討論。第二十九條 總經理辦公會議對投資的轉讓事項形成相應意見，經公司董事會下設戰略委員會評估并出具意見，最后經董事會審議批準10、后方可實施；若需公司要股東大會做出決議，在報經股東大會批準后方可實施。 第七章 融資審批程序第三十條 發行股票或債券的方案，由董事會提出并經審議通過后，報股東大會批準；第三十一條 公司貸款的審批權限，規定如下： （一） 短期貸款：根據公司經營狀況及財務預算，董事會決定公司年度短期貸款總額度范圍，并授權董事會批準在此范圍內短期貸款轉期和新增 短期貸款； （二） 長期貸款：根據公司股東大會批準的年度投資計劃或財務預算，董事 會決定公司長期貸款額度，由董事會授權董事長審批。 第八章 附則第三十二條 本制度自公司股東大會審議通過之日起執行。 第三十三條 本制度解釋權歸公司董事會。 第三十四條 本制度未盡，按國家有關法律、行政法規、部門規章和公司章程 的規定執行。 第三十五條 本制度則如與國家日后頒布的法律、行政法規、部門規章或經修改后 的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、部門規章和公 司章程的規定執行。 - 5 -