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1、“xx海洋海洋產業發展基金產業發展基金”設立方案設立方案基金籌備工作組2017年6月第一部分第一部分 基金設立目標基金設立目標第二部分第二部分 基金發起與成立基金發起與成立第三部分第三部分 基金運營與管理基金運營與管理第四第四部分部分 基金管理公司設立基金管理公司設立第五部分第五部分 特別說明特別說明目目 錄錄第一部分第一部分 基金設立背景基金設立背景設立產業發展基金是近幾年國家和許多省市為引導社會資本進入產業投資領域，促進自主創新成果產業化，培育產業成長和促進產業升級的一項重要舉措。國家對產業基金大力鼓勵國家對產業基金大力鼓勵 我國經濟進入了轉型升級階段，面臨新一輪經濟持續增長，積極發展產業2、基金，符合國家戰略發展規劃。持續的海洋產業升級持續的海洋產業升級 十二五期間我國已經制定了詳細的海洋經濟發展的主要任務:完善海洋經濟布局，改造升級傳統海洋產業，培育壯大戰略性海洋新興產業，積極發展海洋服務業，提高海洋產業創新能力，促進海洋經濟可持續發展。xx作為沿海城市，擁有豐富的海洋資源及較為完善的海洋產業體系，通過產業基金的形式引入社會資本，必將加快區域內的海洋產業體系升級，為區域經濟發展提供新的動力。第二部分第二部分 基金設立目標基金設立目標1、以產業為前導、金融為后盾的整合平臺 解決xx地區海洋產業相關企業的融資難題。2、以基金平臺引導全國資源進入xx,以項目拉動被投資企業升級走向全國3、透過 GP 資源孵化、優化項目，掌握優質的潛在投資項目 整合區域內外產業與資本資源，加強協同關系，扶持xx海洋產業發展。3、整合導入 GP 股東方（全國）渠道、管理、產品、產業優勢資源 打造產業與金融結合的完整商業模式，加速海洋產業同資本市場的融合。4、以產業優勢吸引資本，以資本促進產業升級，引導區域內投資熱點，加快整個行業的發展進程。第二部分第二部分基金設立目標基金設立目標1、解決企業發展過程中的主要融資難題、解決企業發展過程中的主要融資難題前期研究項目建設項目運營自有資金自有資金資金回收企業企業解決企業發展過程中最困難的融資難題解決企業發展過程中最困難的融資難題企業企業企業企業海洋產業發展4、基金海洋產業發展基金政府機構政府機構金融機構金融機構合作伙伴合作伙伴供應商供應商客戶客戶以企業現有業務為平臺，通過引入LP或在資本運作過程中結成戰略伙伴，不斷整合及深化已有的內外部資源，實現經營方式、產品、服務的升級，同時為公司拓展新資源。第一部分第一部分基金設立目標基金設立目標2、整合產業內外部資源，加強協同關系、整合產業內外部資源，加強協同關系產業產業產業產業發展發展發展發展基金基金基金基金搶占資源先機，突出產業經濟搶占資源先機，突出產業經濟搶占資源先機，突出產業經濟搶占資源先機，突出產業經濟效應效應效應效應擴大項目投資規模，快速發展擴大項目投資規模，快速發展擴大項目投資規模，快速發展擴大5、項目投資規模，快速發展產業內企業的業務規模產業內企業的業務規模產業內企業的業務規模產業內企業的業務規模加速產業內企業加速產業內企業加速產業內企業加速產業內企業IPOIPOIPOIPO的步伐，打的步伐，打的步伐，打的步伐，打開未來發展空間開未來發展空間開未來發展空間開未來發展空間提高行業知名度，擴大產業內提高行業知名度，擴大產業內提高行業知名度，擴大產業內提高行業知名度，擴大產業內企業的品牌效應企業的品牌效應企業的品牌效應企業的品牌效應 通過金融創新將創意固化為資源，并獲取源源不斷的信息及資金流利用外部監督，促進產業內企業的合規治理，提升產業整體效率。構建產業同金融結合的運營體系全面提升產業領域6、的金融屬性通過基金的結構化融資方式解決企業項目融資的問題第一部分第一部分基金設立目標基金設立目標3、打造產業與金融結合的完整商業模式，加速產業同資本市場的融合打造產業與金融結合的完整商業模式，加速產業同資本市場的融合第二部分第二部分基金設立目標基金設立目標4、以投促產，以產興業，以業引資，實現產投聯動，互惠共贏。、以投促產，以產興業，以業引資，實現產投聯動，互惠共贏。產業基金投資形成產業優勢促進產業升級吸引資本關注擴大產業輻射增強經濟活力實現區域內經濟的穩定增長海海洋洋新新興興產產業業第二部分第二部分 基金發起與設立基金發起與設立1、基金的基本條款、基金的基本條款2、基金的基本架構、基金的基本7、架構3、基金的詳細架構與資金路徑、基金的詳細架構與資金路徑4、基金的管理組織架構、基金的管理組織架構基金名稱基金名稱xx海洋產業發展投資中心（有限合伙）（母基金）（每一個潛在投資領域設立一個特定的有限合伙企業作為次級基金，次級基金下設項目投資基金，項目投資基金可根據實際情況設為有限合伙制基金或契約型基金）基金類型基金類型有限合伙制基金規?；鹨幠Ｄ富鹨幠?-3億（次級基金及項目基金根據實際需求而定，母基金作為GP投資次級基金比例不應低于母基金規模的10%，次級基金投資項目基金的比例不應低于次級基金規模的的20%）基金存續期基金存續期3+2年，設立期限為3年，基金管理人有權根據具體情況延長2年8、的存續期投資方式和對象投資方式和對象通過母基金控制下的項目基金以股權形式投資于標的企業的簽約項目基金管理費基金管理費基金總規模的2%/年利益分配利益分配母基金年化收益率10%，普通合伙人無績效獎勵；母基金年化收益率10%的，則母基金全部收益的20%作為其普通合伙人的績效激勵投資回報投資回報預計年化收益率不低于18%基金管理公司基金管理公司xxxx私募基金管理有限公司托管機構托管機構國內大型商業銀行或券商（暫定）注冊地注冊地山東xx基金最低認繳出資基金最低認繳出資母基金GP最低認繳額度人民幣300萬元，以100萬人民幣的整數倍遞增；LP最低認繳額度人民幣100萬元，以10萬人民幣的整數倍遞增。第9、二部分第二部分基金發起與設立基金發起與設立1、基金的基本條款、基金的基本條款個人投資人個人投資人（GP/LP）機構投資人機構投資人（GP/LP）戰略投資人戰略投資人（GP/LP）政府產業引政府產業引導基金（導基金（LP）海洋產業海洋產業發展母基金發展母基金xxxx私募基金管理私募基金管理有限公司（有限公司（GP）管理人管理人券商、銀行券商、銀行（托管）（托管）以股權形式投資產業領域內有潛力項目投資委員會投資委員會（決策）（決策）律師事務所律師事務所會計師事務所會計師事務所（技術支持服務）（技術支持服務）第二部分第二部分基金發起與設立基金發起與設立2、基金的基本架構、基金的基本架構海洋資源開發基10、金海洋裝備制造基金海洋技改基金等海洋漁業捕撈基金海產養殖加工基金次級基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金項目基金信托計劃信托計劃（優先級LP）基金管理人基金管理人（GP）海洋產業發展項目基金海洋產業發展項目基金(LLP)項目公司項目公司其他機構股份公司政府項目長期持有方簽署有限合伙協議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機構銀行或金融機構債權融資（滿足特定條件）持有100%股權參股成立基金管理團隊基金管理團隊注：信托計劃架構見下頁?；鹜顺鰰r，受讓基金持有的股權第二部分第二部分基金發起與設立基金發起與設立3、基金的詳細架構與資金路徑、基金的詳細架構與資11、金路徑信托型基金（信托型基金（1）母基金（次級基金）母基金（次級基金）（劣后級LP）利益相關方利益相關方委托管理協議第二部分第二部分基金發起與設立基金發起與設立3、基金的詳細架構與資金路徑、基金的詳細架構與資金路徑信托型基金（信托型基金（2）投資人投資人（優先級受益人）具有收購實力的第三方具有收購實力的第三方（次級受益人）信托計劃信托計劃海洋產業發展項目基金海洋產業發展項目基金（LLP）其他機構股份公司政府XX投資管理認購信托單位持有100%股權參股認購信托單位或轉讓項目公司股權聯合管理xx信托（受托人）聯合管理支付兌價后股權轉讓（優先受讓）Xx銀行（托管銀行）資金保管簽署有限合伙協議（LPA12、）股份公司股份公司（劣后級LP）基金管理人基金管理人（GP）海洋產業發展項目基金海洋產業發展項目基金(LLP)項目公司項目公司其他機構股份公司政府項目長期持有方簽署有限合伙協議（LPA）分配本金和投資收益銀行或金融機構銀行或金融機構債權融資（滿足特定條件）持有100%股權參股持有100%股權基金管理團隊基金管理團隊控股基金退出時，受讓基金持有的股權第二部分第二部分基金發起與設立基金發起與設立3、基金的詳細架構與資金路徑、基金的詳細架構與資金路徑有限合伙型基金有限合伙型基金 母基金（次級基金）母基金（次級基金）（劣后級LP）利益相關方利益相關方財務投資人財務投資人（優先級LP）投資人退出時，按約13、定收購財務/信托投資人持有的基金財產份額（或有）委托管理協議海洋產業發展基金海洋產業發展基金xxxx私募基金管理私募基金管理有限公司有限公司投資委員會投資委員會合伙人大會合伙人大會董事總經理執行董事副總裁投資經理投資助理專家顧問委員會專家顧問委員會合伙人大會由基金的所有投資人組成，每個出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表擔任；投資委員會是基金擁有投資決策權力的唯一機構（包括母基金、次級基金及項目投資基金）；專家顧問委員會聘請相關領域的專家擔任，對具體項目投資出具專業意見；基金（即有限合伙企業）授權基金管理公司全權進行投資管理的日常工作及基金份額的銷售。第二部分第二部分基金發起與設立基金發起14、與設立4、基金的管理組織架構、基金的管理組織架構1、基金的投資流程、基金的投資流程2、基金的決策機制、基金的決策機制3、基金的風險控制、基金的風險控制4、基金的收益分配、基金的收益分配第三部分第三部分 基金運營與管理基金運營與管理第三部分第三部分基金運營與管理基金運營與管理1、基金的投資流程、基金的投資流程考察公司項目考察公司項目跟蹤考察公司意向投資的項目進行市場和行業分析開展初步財務測算確定初步商業計劃和投資方案盡職調查盡職調查開展盡職調查：進行法律盡調、財務分析以及詳細市場研究聘請獨立的第三方估值出具盡職調查報告及風險控制設計報告投資委員會批準投資委員會批準審查詳細的商業計劃進行項目投資成15、本測算根據盡職調查結果調整現金流和財務預測做出投資決策投資管理投資管理落實與被投資公司的交易協議了解被投資項目的運營情況、參與項目管理跟蹤市場動態確定最優退出方案退出退出從被投資項目中退出，主要退出方式有出售資產、股權回購、上市等持續進行持續進行1-2個月個月1-2周周1-4年年1年年第三部分第三部分基金運營與管理基金運營與管理2、基金的決策機制、基金的決策機制基金設立投資委員會，授權投資委員會決策項目投資、退出等事項；投資委員會組成：xxxx私募基金管理有限公司x人，基金投資人代表x人，委員會主席由管理公司代表出任；決策權限：由投資委員會商討而定，就投資規模、否決權等方面進行具體約定。有效決16、策：大多數（4票及以上）通過為決策有效，投資委員會主席有一票否決權；第三部分第三部分基金運營與管理基金運營與管理3、基金的風險控制、基金的風險控制不得向他人貸款或者提供擔保；不得投資已上市的股票；不得從事承擔無限責任的投資；每個項目投資，都經過詳盡的盡職調查和內部財務審計；每個項目都經過投資風險控制委員會和投資決策委員會雙重評審；遵循私募股權投資基金的相關程序以及流程，保證投資的科學性和風險控制；聘請合格的托管銀行或券商嚴格監管資金的使用；定期編制財務報告，經托管機構復核，聘請會計師事務所審核后向股東會報告，并聘請會計師事務所對基金進行年度審計以備監察；其他事宜，待基金成立之時，由律師事務所起17、草相關條款，由管理人與合伙人共同商議決定。第三部分第三部分基金運營與管理基金運營與管理4、基金的收益分配、基金的收益分配管理費管理費（2%/年）年）xxxx私募基金管理有限公司私募基金管理有限公司（GP）投資收益投資收益外部投資人外部投資人（優先級（優先級LP）（按約定固定成本分配或按比例分配總投資收益）（按約定固定成本分配或按比例分配總投資收益）私募基金私募基金管理有限公司管理有限公司（GP）（提取績效激勵后按比例分（提取績效激勵后按比例分配總投資收益）配總投資收益）特殊目的公司特殊目的公司（劣后級（劣后級LP）（按比例分配總投資收益及（按比例分配總投資收益及劣后級收益）劣后級收益）股份公司18、股份公司（LP）（按比例分配總投資收益）（按比例分配總投資收益）第四部分第四部分 基金管理公司基金管理公司1、基本條款、基本條款2、工作內容及時間表、工作內容及時間表3、文件清單、文件清單4、費用預算、費用預算5、管理公司組織結構、管理公司組織結構6、股份公司需要配合的工作、股份公司需要配合的工作第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司1、基本條款、基本條款注冊名稱注冊名稱xxxx私募基金管理有限公司注冊資本注冊資本人民幣3000萬元（實繳人民幣1000萬元）注冊時間注冊時間2011年12月24日注冊地點注冊地點xx市環翠區辦公地點辦公地點xx股權結構股權結構法人持股數量為100%公司業務公司19、業務受托從事私募基金管理；以自有資金對金融業、環保產業、生物醫藥以自有資金對金融業、環保產業、生物醫藥、房地產、建筑建材、農業、餐飲業、制造業、旅游業、互聯網、貿易行業的投資公司遠景公司遠景成為領先的金融綜合解決方案提供商公司規模公司規模在職員工80人管理產品數量管理產品數量私募基金4、中小企業私募債1過往業績過往業績管理產品平均年化業績18%以上第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司2、工作內容及時間表、工作內容及時間表第1周 第3周第5周 第7周 第9周 第11周 第13周 第15周 第17周 第19周1、成立管理公司、成立管理公司2、項目考察與資料制作、項目考察與資料制作3、撰寫基金募20、集說明書、撰寫基金募集說明書4、基金募集路演、基金募集路演5、與潛在、與潛在LP初步溝通初步溝通6、與潛在、與潛在LP達成合作意向達成合作意向7、律師出具法律意見函、律師出具法律意見函8、完成相關基金成立文件、完成相關基金成立文件9、與、與LP簽訂協議簽訂協議10、召開合伙人大會、召開合伙人大會11、GP與與LP資金到賬資金到賬12、基金成立并運營、基金成立并運營注：項目考察會一直進行，確認項目后根據項目情況發起基金。第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司3、文件清單、文件清單招募說明書招募說明書合伙意向書（合伙意向書（MOU）基金合伙協議基金合伙協議法律說明書法律說明書基金與管理公司委托管21、理協議基金與管理公司委托管理協議基金與銀行的托管協議基金與銀行的托管協議管理公司內部文件管理公司內部文件項目基本情況項目基本情況市場前景分析市場前景分析財務預測分析財務預測分析審計師審計報告及盈利預測報告審計師審計報告及盈利預測報告法律意見書法律意見書政府有關部門批復等政府有關部門批復等其他相關文件其他相關文件基金設立法律文件基金設立法律文件擬投資項目文件擬投資項目文件第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司4、費用預算、費用預算項目項目細項細項費用預算（按費用預算（按6個月計算）個月計算）管理公司運營雜費水、電、通訊、打印等30萬募集應酬費20萬差旅費20萬募集路演費路演活動30萬專業機構服22、務費律師費30萬不可預測費用30萬合計合計160萬萬第四部分第四部分基金管理公司設立基金管理公司設立5、管理公司組織架構、管理公司組織架構總裁募資管理部投資管理部項目管理部總裁助理風險控制部財務部人事行政部管理合伙人風險合伙人董事會董事長投資委員會專家顧問委員會注：1、管理合伙人指基金籌備組人員，不參與基金管理公司的日常運營，但參與基金的方案設計、募集、管理、投資和退出等工作，基金籌備期不領薪水，領取少量補貼。2、風險合伙人指參與基金來投資具體項目的個人或機構代表人，不領薪水。2015年榮獲齊魯股權交易中心頒發“齊魯股權交易中心金融創新業務研究中心”（xx）推廣服務中心；2017年榮獲中國企業23、發展促進委員會頒發2016年年度“中國私募基金行業信用AAA級企業”中心；第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司6、公司榮譽與簡介公司榮譽與簡介姓名：姓名：職務：戰略發展委員會顧問職務：戰略發展委員會顧問簡簡介介：中中南南財財經經政政法法大大學學博博士后研究生導師；士后研究生導師；姓名：姓名：職務：投資決策委員會顧問職務：投資決策委員會顧問簡簡介介：中中國國金金融融期期貨貨交交易易所所著著名名分分析析師師、研研究究員員，1616年年金融分析研究從業經驗；金融分析研究從業經驗；姓名：姓名：職務：投資決策委員會顧問職務：投資決策委員會顧問簡簡歷歷：首首創創證證券券有有限限責責任任公公司司資資產產24、并并購購部部總總經經理理，1818年年金融投資研究從業經驗；金融投資研究從業經驗；第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團隊與簡介公司團隊與簡介姓名：姓名：職務：首席風控官職務：首席風控官簡簡歷歷：畢畢業業于于武武漢漢軍軍事事經經濟濟學學院院，會會計計學學專專業業，學學士士學學位位，6 6年年以以上上PEPE投投資資與與管管理理金金融融從從業業經驗，任職經驗，任職xxxx基金基金總經理?？偨浝?。姓名：姓名：職務：首席分析官職務：首席分析官 基金經理基金經理簡簡歷歷：畢畢業業與與日日本本國國立立大大學學，金金融融專專業業，碩碩士士學學位位，海海歸歸研研究究生生，8 8年年以以上上金金融25、融研研究究與與投投資資從從業業經經驗驗，任職任職xxxx基金副總經理。基金副總經理。姓名：姓名：職務：首席投資官職務：首席投資官 基金經理基金經理 簡簡歷歷：畢畢業業于于南南京京信信息息工工程程大大學學，學學士士學學位位，1010年年以以上上金金融融研研究究與與投投資資從從業業經經驗驗，任任職職xxxx基金上海研究中心總經理。基金上海研究中心總經理。第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團隊與簡介公司團隊與簡介姓名：xx職位：投行部經理簡介:棗莊科技大學企業管理專業，具備5年項目投資與管理經驗，擁有基金從業證、理財規劃師證書。姓名：xx職位：研究部經理簡介:中南民族大學，金融專業，擁26、有8年的金融投資、資本市場運作經驗。擁有基金從業證、會計證和中級經濟師證。姓名：xx職位：風控部經理簡介:齊魯工業大學，金融專業。擁有6年的金融投資、風控管理和資本市場運作經驗。擁有基金從業證、證券分析師職稱。姓名：xx職位：機構部經理簡介:江西經濟管理職業學院，市場營銷專業，6年金融從業經驗，主要負責市場推廣和機構合作業務，擁有基金從業證、理財規劃師證書。第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團隊與簡介公司團隊與簡介20132013年累計年累計1.21.2億億20142014年累計年累計2.12.1億億20152015年累計年累計3.23.2億億20162016年累計年累計4.0427、.0億億證券投資類占比60%權益投資類占比30%股權投資類占比10%證券投資類占比40%權益投資類占比45%股權投資類占比15%證券投資類占比30%權益投資類占比60%股權投資類占比10%證券投資類占比10%權益投資類占比70%股權投資類占比20%第四部分第四部分基金管理公司基金管理公司7、公司團隊與簡介公司團隊與簡介第五部分第五部分 特別說明特別說明關于籌備組關于籌備組基金籌備組是由若干位諳熟房地產開發、私募股權基金、資本市場等領域的資深人士組成，擁有多個基金或項目運營的成功案例。募集成功的條件募集成功的條件基金募集成功的重要條件是擁有足夠優秀的儲備項目和集團在基金中扮演的角色?；A工作基礎工作基金籌備組需要與公司高層在基金設立方案、意向投資人洽談、儲備項目實地考察與洽談等方面進行了大量的務實性工作。未盡事宜未盡事宜本方案著重陳述基金設立的重要條款和流程，基金設立大量繁瑣的細節工作和條款將體現于“基金募集備忘錄”和由律師起草的“有限合伙協議”等文件中。謝謝您的觀看！謝謝您的觀看！xx基金籌備工作組2017年6月