公司倉庫物資申購入庫及儲存領用管理制度.docx
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上傳人:職z****i
編號:1135404
2024-09-08
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1、公司倉庫物資申購入庫儲存領用管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、目的為了加強對物料的管理,規范工作程序,特制定本制度。二、范圍本制度規定了物料采購計劃編制、實施、物料的收、發、存、倉庫管理等項內容。三、物料申購1、根據各部門申購單、庫存狀況和各部門實際用量制定采購計劃單;2、供應檔案上沒有的物料,可根據使用部門、采購員提供的信息結合本部門了解的情況制定采購報告并逐級報批;3、采購報告逐級報批,采購報告要求:一是每種物料要有三家以上報價,是每種物料要有明確采購數量、規格、品牌、質量要求、生產單位(供貨商)等項2、目;4、開發新供應商,建立供應商檔案,經部門經理審核報審后實施;5、根據批準的采購計劃和確定的供應商實施物料采購;6、根據自己的調查,同質實際價格低于計劃價時,報請部門主管重新核定價;7、采購物料時嚴格檢查物料質量,品牌、規格、生產廠家必須符合計劃要求;8、了解物料市場價格情況,將市場行情凋查分析報告上報領導(一種物料要了解三家以上的報價)。 9、對供應商進行跟蹤管理。10、組織對供應商的評審。11、各部門所需物料須提前 天按月擬定采購計劃,并做好費用預算申請,按照審核流程經批準后準于采購。12、不批準臨時采購計劃審批。確實需要增加的臨時性計劃必須經有關領導特殊審批。四、入庫管理庫管員嚴格填寫3、入庫單;庫管員接收入庫物資時,應與申請物資入庫人員共同核實入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關,有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人: 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;2、所需入庫物資與入庫單標注明細不符的;3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。入庫物資清點完畢后,經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續。五、倉庫管理物資入庫后,庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區碼放,并做好入庫賬冊登記工作;庫管員對常用物資要隨時盤點,對庫存物資每月進行一次盤點,檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的準確性,書4、寫數據時要清晰、標準,保管好盤點表,嚴禁弄虛作假,虛報數據;盤點過程中發現誤差須及時找出原因,對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記,保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資,庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查;庫管員嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改;禁止無關人員進入倉庫;合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施,防止物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙,做到防火、防盜、防潮。六、物資領用(一) 物資領用實行出庫登記制度,庫管員嚴格填寫出庫單并由領用人簽字確認,經由主管5、部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用;(二) 如遇物資需緊急領用時,領用人應電話請示總經理或主管領導批準,庫管員核實后方可辦理出庫事宜,但事后領用人須補報領導簽字批準手續并交于庫管員;(三) 庫管員根據物資入庫時間,遵守“先進先出”的出庫原則;(四) 已領出物資使用剩余后,無論包裝是否完好,必須及時返還倉庫,在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下,庫管員填寫入庫單,將剩余物資接收入庫進行統一管理。附:1、入庫單 2、出庫單 3、庫存明細單 附件1(此表一式三份) 入庫單 NO:科目年 月 日 對方科目 名稱單位數量單價金額用途或原因百十萬千百十元角分主管 會計 保管人 經手人附件2 出庫單 NO:科目年 月 日 對方科目_名稱單位數量單價金額用途或原因百十萬千百十元角分主管 會計 保管人 經手人