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1、集團(tuán)理財(cái)管理部門(mén)投資運(yùn)營(yíng)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): *集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)管理制度投資運(yùn)營(yíng)部作為集團(tuán)公司的高效理財(cái)管理部門(mén)，工作重點(diǎn)在于防范公司金融投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，確保公司重大投資經(jīng)營(yíng)決策的正確性、可行性和有效性。通過(guò)對(duì)公司資金進(jìn)行高效的資本運(yùn)作，使公司的資本在保值的基礎(chǔ)上不斷增值，同時(shí)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)的基礎(chǔ)上，著力打造高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，使公司的效益能夠得到穩(wěn)步快速的提升，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展不斷積累可持續(xù)性的資本收益，使社會(huì)效益和公司效益最大化。 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理，2、提高投資效益，維護(hù)公司的合法權(quán)益，規(guī)范公司的投資和資金使用行為，保證投資安全，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)合同法、和公司章程，并結(jié)合本集團(tuán)公司的具體情況，特制定本制度。第二條 投資行為應(yīng)符合公司的發(fā)展計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資提高經(jīng)濟(jì)效益。第三條 本制度所稱(chēng)投資分為對(duì)外投資和對(duì)內(nèi)投資兩部分，對(duì)內(nèi)對(duì)外投資合稱(chēng)“投資項(xiàng)目”?！皩?duì)內(nèi)投資”主要是指公司為擴(kuò)大現(xiàn)有的銷(xiāo)售規(guī)模，或技改擴(kuò)建、固定資產(chǎn)投資，利用自有資金或借款追加流動(dòng)資金等投資活動(dòng)。“對(duì)外投資”主要指公司以現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等公司可支配的資源，通過(guò)合作、聯(lián)營(yíng)、兼并或購(gòu)買(mǎi)股權(quán)債券（包括收購(gòu)出售資產(chǎn)）等方式向3、其他企業(yè)進(jìn)行的為獲取長(zhǎng)期效益的投資活動(dòng)。對(duì)外投資按投資期限分為金融類(lèi)投資和非金融類(lèi)投資。金融類(lèi)投資包括購(gòu)買(mǎi)股票、證券投資基金、期貨、企業(yè)債券、金融債券及特種債券等；對(duì)外非金融類(lèi)投資主要指股權(quán)投資、項(xiàng)目合作投資（包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保）等。第四條 本制度涉及關(guān)聯(lián)交易的，遵照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司章程和有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)定按分級(jí)審批權(quán)限執(zhí)行。第五條 本制度涉及募集資金的，遵照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司章程和募集資金管理制度按分級(jí)審批權(quán)限執(zhí)行。第二章 投資原則第六條 公司投資應(yīng)符合公司投則決策程序和管理制度，公司投資規(guī)模應(yīng)與公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債水平和實(shí)際籌4、資能力相適應(yīng)和相匹配。第七條 對(duì)外投資項(xiàng)目應(yīng)由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，除經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)外，各分公司原則上不允許進(jìn)行對(duì)外投資。第八條 公司投資運(yùn)營(yíng)部的職責(zé)和義務(wù)：根據(jù)公司的決策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目從考察、投資、管理、直到投資退出實(shí)行一體化運(yùn)行。在公司未正式通過(guò)信息披露渠道披露該投資項(xiàng)目信息前，公司投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)有對(duì)該項(xiàng)目信息保密的責(zé)任義務(wù)。第三章 投資項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)第九條 公司董事長(zhǎng)是公司的最高投資決策人，決定公司的年度投資計(jì)劃。董事長(zhǎng)擁有投資決策權(quán)；根據(jù)董事長(zhǎng)的授權(quán)，總經(jīng)理?yè)碛惺跈?quán)范圍內(nèi)的投資決策權(quán)。第十條 公司董事長(zhǎng)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策及影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和提出建議。第十一條 公司董5、事長(zhǎng)批準(zhǔn)的重大投資項(xiàng)目由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)按期組織實(shí)施。第十二條 公司投資運(yùn)營(yíng)部是從事項(xiàng)目投資與管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的一切事務(wù)，并負(fù)責(zé)與項(xiàng)目管理有關(guān)的一切事務(wù)的協(xié)調(diào)工作，包括：投資項(xiàng)目的初評(píng)、立項(xiàng)、實(shí)施監(jiān)督和后評(píng)價(jià)。第十三條 公司財(cái)務(wù)部是公司投資的財(cái)務(wù)管理和資金保障部門(mén)，負(fù)責(zé)審核公司年度投資計(jì)劃和年度投資預(yù)算，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，并對(duì)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)情況和預(yù)決算管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。第十四條 公司其他職能部門(mén)或公司指定的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)按其職能參與、協(xié)助和支持公司的投資工作。第十五條 公司投資的項(xiàng)目相關(guān)法律文本及項(xiàng)目合法性審核，由公司行政人事部負(fù)責(zé)，對(duì)合作意向書(shū)、6、投資協(xié)議、合同及章程進(jìn)行法律主審，并按公司要求提供法律審核意見(jiàn)。第四章 投資項(xiàng)目管理決策權(quán)限第十六條 公司年度計(jì)劃外的對(duì)內(nèi)日常維修改造、改擴(kuò)建項(xiàng)目等固定資產(chǎn)投資額單項(xiàng)金額1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）以?xún)?nèi)的由公司總經(jīng)理例會(huì)決定后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。其他對(duì)外投資，單個(gè)項(xiàng)目投資額或年度多項(xiàng)累計(jì)投資占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的25%（含25）以?xún)?nèi)的，由公司董事長(zhǎng)審議決定。公司的投資決策實(shí)行逐級(jí)審批制度。公司的投資項(xiàng)目應(yīng)納入年度投資計(jì)劃。公司的年度投資計(jì)劃由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理提出交董事長(zhǎng)審議通過(guò)后批準(zhǔn)；公司的年度投資計(jì)劃的實(shí)施方案由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理提出交董事長(zhǎng)審議批準(zhǔn)。第十七條 凡公司的投資項(xiàng)目涉及并構(gòu)成7、關(guān)聯(lián)交易的，決策程序、審批權(quán)限依照公司章程以及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。第五章 投資項(xiàng)目管理決策程序第十八條 投資決策程序分為項(xiàng)目初評(píng)、評(píng)審、立項(xiàng)、評(píng)估論證和決策六個(gè)步驟進(jìn)行。第十九條 投資項(xiàng)目初評(píng)：1、通過(guò)政府部門(mén)的推薦、企業(yè)自薦和公司主動(dòng)尋找獲得的項(xiàng)目信息，公司投資運(yùn)營(yíng)部應(yīng)認(rèn)真做好投資項(xiàng)目登記工作，立即組織對(duì)信息進(jìn)行了解，掌握有關(guān)信息資料上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。2、公司投資運(yùn)營(yíng)部門(mén)編制投資項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告草案提交公司經(jīng)營(yíng)副總審核。同時(shí)，投資運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)應(yīng)在投資項(xiàng)目建議書(shū)或可行性報(bào)告草案上簽署個(gè)人意見(jiàn)。3、對(duì)符合公司發(fā)展計(jì)劃的項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的初步考察，對(duì)于初步考察合格的項(xiàng)目8、，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出立項(xiàng)，編寫(xiě)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書(shū)。對(duì)經(jīng)過(guò)深入考察后滿(mǎn)意的項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目組成員按規(guī)范編寫(xiě)投資建議書(shū)或可行性報(bào)告作，必要時(shí)，聘請(qǐng)具有資質(zhì)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告作為公司投資的重要依據(jù)。第二十條 項(xiàng)目評(píng)審：公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選并對(duì)提交的項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，相關(guān)職能部門(mén)在評(píng)審時(shí)從各自分管的范圍內(nèi)認(rèn)真評(píng)估，作出內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)，投資運(yùn)營(yíng)部根據(jù)內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)完善項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告后再次提交公司董事長(zhǎng)。第二十一條 項(xiàng)目立項(xiàng)：投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目建議書(shū)，項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和相關(guān)資料報(bào)公司審批立項(xiàng)，公司9、董事長(zhǎng)按審批權(quán)限給與是否批準(zhǔn)立項(xiàng)的意見(jiàn)。公司投資項(xiàng)目需報(bào)政府部門(mén)審批的，還應(yīng)申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)。第二十二條 項(xiàng)目的評(píng)估論證通過(guò)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目組，推薦并由公司確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，各職能部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容需要派人參加；并制訂項(xiàng)目工作計(jì)劃及資金預(yù)算報(bào)公司審批。公司董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，由公司聘請(qǐng)外部專(zhuān)家或中介機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)提出中性、客觀、無(wú)偏見(jiàn)、重證據(jù)的項(xiàng)目建議書(shū)和專(zhuān)家組論證意見(jiàn)。對(duì)重要項(xiàng)目，公司及收購(gòu)股權(quán)等重大資本運(yùn)作或重大資產(chǎn)收購(gòu)等項(xiàng)目，公司投資部應(yīng)聘請(qǐng)專(zhuān)家（第三方）出具專(zhuān)業(yè)評(píng)估意見(jiàn)和報(bào)告，呈報(bào)公司董事長(zhǎng)，一旦通過(guò)，由公司投資管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。第二十三條 項(xiàng)目的10、決策公司投資運(yùn)營(yíng)部門(mén)向公司董事長(zhǎng)提交可行性研究報(bào)告、專(zhuān)家論證意見(jiàn)、項(xiàng)目所需的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、草擬的全部項(xiàng)目法律文本，由董事長(zhǎng)按照國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的審批權(quán)限和程序，決定項(xiàng)目的實(shí)施并審定簽署。第二十四條 項(xiàng)目的實(shí)施、管理項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段時(shí)要嚴(yán)格按項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃投資，項(xiàng)目實(shí)施的具體過(guò)程由公司投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)，投資項(xiàng)目的工作開(kāi)展依托于投資運(yùn)營(yíng)部并由投資運(yùn)營(yíng)部對(duì)工作進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并由公司財(cái)務(wù)部協(xié)同投資運(yùn)營(yíng)部解決投資過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)法律和財(cái)務(wù)等方面的問(wèn)題。第二十五條 公司投資運(yùn)營(yíng)部對(duì)受資企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理、監(jiān)督，隨時(shí)掌握情況，處理問(wèn)題，每個(gè)季度應(yīng)對(duì)受資企業(yè)的行業(yè)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析并11、寫(xiě)出報(bào)告，報(bào)公司董事長(zhǎng)同時(shí)做好備案工作。受資企業(yè)應(yīng)定期向公司報(bào)送各類(lèi)報(bào)表（月報(bào)、季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)），公司投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行審查，并配合公司財(cái)務(wù)人員對(duì)受資企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真分析，寫(xiě)出財(cái)務(wù)分析報(bào)告上報(bào)公司備案。第二十六條 根據(jù)董事長(zhǎng)的意見(jiàn)，投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理被投資公司的清算工作，債權(quán)債務(wù)處理協(xié)調(diào)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事務(wù)。第六章 投資項(xiàng)目監(jiān)控管理第二十七條 公司必須建立風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，由公司財(cái)務(wù)部、投資運(yùn)營(yíng)部聯(lián)合對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度，充分利用受資企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)行使對(duì)受資企業(yè)的管理權(quán)和控制權(quán)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，并根據(jù)公司安排，采取有效措施予以化解。第二12、十八條 項(xiàng)目監(jiān)控部門(mén)建立項(xiàng)目管理制度，對(duì)投資項(xiàng)目資金應(yīng)用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目工程質(zhì)量等進(jìn)行檢查監(jiān)督，投資運(yùn)營(yíng)部門(mén)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中全程跟蹤并在項(xiàng)目完成后三年內(nèi)持續(xù)進(jìn)行效益核算或投資效果評(píng)估；財(cái)務(wù)部應(yīng)適時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)資金使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督，同時(shí)對(duì)投資項(xiàng)目的合法合規(guī)性、內(nèi)控制度呵呵項(xiàng)目決算進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。第二十九條 受資企業(yè)如有違反經(jīng)濟(jì)合同、企業(yè)章程的行為，致使公司的合法權(quán)益受到損害時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)及項(xiàng)目監(jiān)控部門(mén)匯報(bào)，情況緊急時(shí)，可根據(jù)合同的有關(guān)條款以及公司的授權(quán)及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層指出并予以糾正，事后向公司及項(xiàng)目監(jiān)控部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告并備案。第三十條 嚴(yán)格對(duì)受資企業(yè)的預(yù)算管理，反復(fù)及時(shí)評(píng)13、估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和潛力，一旦發(fā)現(xiàn)受資企業(yè)改變發(fā)展方向或已失去發(fā)展?jié)摿r(shí)，投資管理部門(mén)及項(xiàng)目監(jiān)控部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)采取措施直至中止投資。以避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。第七章 投資項(xiàng)目合同及檔案管理第三十一條投資項(xiàng)目合同實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一審批，投資合同必須規(guī)范格式，項(xiàng)目資料按檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在項(xiàng)目結(jié)束后將全部項(xiàng)目資料進(jìn)行分類(lèi)整理，匯總后提交公司一式三份，一份公司檔案室存檔，一份送交公司財(cái)務(wù)部，一份由投資運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目經(jīng)理保管。第三十二條 公司派人員參與合同的談判、制定，保證合同的合法性、完整性，并負(fù)責(zé)其內(nèi)容的落實(shí)和糾紛處理，合同管理人員應(yīng)建立管理檔案，妥善保管、監(jiān)督、審查其合法、完整、保守機(jī)密。第三十三條 14、項(xiàng)目投資合同必須經(jīng)顧問(wèn)律師審查，由法人代表或被委托人簽字并加蓋公章后生效。第三十四條 對(duì)合同糾紛的處理，應(yīng)本著“先協(xié)商后訴訟或仲裁”的原則，重大合同糾紛應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)決策后方可處理。第三十五條 公司投資運(yùn)營(yíng)部應(yīng)指定專(zhuān)人做好每個(gè)投資項(xiàng)目所有資料的管理，投資項(xiàng)目臺(tái)帳由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)經(jīng)手項(xiàng)目資料要妥善保管，注意防盜防火。第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)辦人員或檔案保管人員辭職，易崗時(shí)，須辦理交接手續(xù)，由部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督，手續(xù)完成后方可離崗。第三十七條 投資項(xiàng)目檔案原則上要永久保存，若需處理或銷(xiāo)毀檔案，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專(zhuān)門(mén)人員實(shí)施處理與銷(xiāo)毀。第八章 附 則第三十八條 本制度自集團(tuán)公司總董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，簽發(fā)之日起公布、實(shí)施。以往有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第三十九條 本制度由集團(tuán)公司投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⒂善浣M織、監(jiān)督執(zhí)行。