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1、爆炸復合板項目商業計劃書簡介xx投資發展有限公司二0一0年六月導讀q公司與項目簡介q項目投資前景q我們的運作模式q財務回報q項目風險 爆炸復合材料項目介紹 爆炸復合板項目是將我公司所掌握的爆炸復合軋制一體化技術應用于降低不銹鋼使用成本的領域，用不銹鋼復合薄板替代不銹鋼薄板，在保證材料性能的基礎上通過大幅度地降低生產制造企業的直接材料成本來獲取企業所需的利潤。隨著項目的不斷深入，我公司還將利用所擁有的爆炸復合技術的優勢選擇進入其他金屬材料替代市場和復合材料功能市場獲取更大的回報。項目運作周期為5年，共需資金為31543萬元,其中項目運作初期用于存貨的流動資金為25909萬元。項目結束，投資者可通2、過公司分紅、出售股權的方式獲得投資的回收。該項目xx公司已經運作了3年 xx公司成立于2000年11月，公司從成立之初就密切關注爆炸復合軋制一體化技術的進展，開展了該項技術的市場應用前景的研究，獲得了豐富的一手資料。公司積極和南京理工大學瞬態實驗室聯系，及時提供一手的市場信息，有助于南京理工大學瞬態實驗室的研究成果積極向生產轉化，促進了該項技術的成熟。2003年8月，雙方開始就技術合作和轉讓等問題開始談判，2004年4月簽訂協議，雙方的技術合作開始進入實質性的階段。由于資金缺乏，我們擬與其他投資者合作共同成立新公司繼續運作此項目供應鏈上利益相關者xx公司風險投資者共同參股發起成立新公司公司注冊3、地將位于天津靜海開發區（C區）。新公司主要從事爆炸復合材料的生產與研究，將爆炸復合技術應用于各細分市場，為使用者帶來生產成本的節約與產品性能的提高，并從中獲取企業發展所需的利潤，向各位投資人提供滿意的投資回報。鋼鐵廠、經銷商.優秀的經營管理團隊將有助于項目的成功總經理營銷副總生產副總優秀經營管理團隊導讀q公司與項目簡介q項目投資前景q我們的運作模式q財務回報q項目風險中國不銹鋼市場十分巨大，而且需求遠未飽和2002年各國不銹鋼消費量比較日本日本11%11%美國美國12%12%中國中國20%20%歐盟歐盟30%30%其他其他27%27%320萬噸198萬噸171萬噸490萬噸資料來源：中國金屬材4、料流通協會不銹鋼分會近幾年中國大陸不銹鋼需求狀況20032003200420042005200520062006200720070 0100100200200300300400400500500600600700700800800市場需求市場需求生產生產未來幾年中國大陸不銹鋼市場供求預測由于國家防止經濟過熱的政策影響和我國不銹鋼市場連續幾年的高速增長，預計今后數年不銹鋼需求的增速將保持在10左右。供需缺口主要通過國外進口解決。萬噸不銹鋼復合板與純不銹鋼板巨大的材料成本差距以及兩者類似的性能使得大規模不銹鋼替代市場有存在的可能依據2004年5月份山西太原鋼鐵廠304不銹鋼中板報價18632元噸；5、河北邯鄲鋼鐵廠150普碳鋼鋼錠5160噸。生產一噸不銹鋼復合板替代不銹鋼板直接材料成本可以節省65 約12125元噸。而同期的太原鋼鐵廠304不銹鋼薄板的售價為18717元噸。約為不銹鋼復合薄板直接材料成本的3倍。據行業專家意見，不銹鋼與普碳鋼復合板可代替不銹鋼制造各類產品。復合板不僅有不銹鋼的防腐蝕性，而且有普碳鋼的結構強度。不僅可以在工業領域使用，也普遍使用在飲水、路燈、旗桿、護欄、裝潢等輕工業。存在大規模不銹鋼替代市場的可能資料來源：不銹鋼市場網、行業專家分析v中國是普碳鋼生產大國，普碳鋼供需基本平衡。v中國不銹鋼生產能力不足，國家目前正對進口的不銹鋼薄板征收反傾銷稅。v因此不銹鋼與普碳6、鋼存在比國外還要大的價格差距。據保守估計僅1.0-3.5mm的不銹鋼薄板市場可替代空間就達20萬噸v據調查發現1.0mm-3.0mm的不銹鋼冷軋薄板2003年進口超出出口20余萬噸。由于近年來，我國不銹鋼冷軋生產能力有了很大的提高，目前冷軋薄板的進口量大約占國內不銹鋼冷軋薄板總消費量的30。因此可以保守估計2003年1.2mm-3.5mm的不銹鋼冷軋薄板市場需求為67萬噸。v根據專家最保守估計，1.0mm-3.5mm不銹鋼薄板市場的30可以被不銹鋼復合板所替代，因此1.0mm-3.5mm的不銹鋼復合薄板至少將擁有20萬噸的潛在市場容量。這個數值是目前國內金屬復合材料市場總銷量的4倍，行業生產能7、力的3倍。資料來源：不銹鋼市場網、行業專家分析目前可能進入不銹鋼薄板替代市場的有四類企業國內爆炸復合材料生產企業國外爆炸復合材料生產企業國內不銹鋼生產企業國內普碳鋼生產企業不銹鋼薄板替代市場國內爆炸復合材料生產企業進入該市場有一定的障礙q國內金屬復合材料生產企業數量較少，較具規模的僅20家左右。q規模較小，2003年全行業年生產能力約7萬噸，其中最大的企業年產銷量僅為8000噸。q產品主要為不銹鋼免軋復合板，鈦鋼復合材料、鋁鋼復合材料等，小批量訂單生產是這類企業的主要生產方式。q產品大多應用于壓力容器制造和水利設備制造材料市場。2001年以來石化、壓力容器行業的技術改造和三峽工程建設帶動不銹鋼8、免軋復合板產銷量以每年50的速度快速增長。競爭優勢：掌握爆炸復合技術特別是少數幾家大企業還掌握了大厚度爆炸復合技術。競爭劣勢：v經專家訪談，國內所有爆炸復合企業沒有生產過4mm以下的不銹鋼復合薄板，因此存在一定的技術瓶頸。v目前不銹鋼免軋復合板需求的增長，有可能使這些企業按照原有的生產模式經營，而不愿意冒風險開辟新市場。v這類企業生產規模較小，沒有形成與熱軋、冷軋企業相配套的生產能力。如生產不銹鋼復合薄板會導致生產的不經濟。v沒有形成適應連續大規模生產的供、產、銷模式。國內不銹鋼生產企業不愿意進入該市場q國內不銹鋼生產企業數量較少，主要生產企業僅張家港浦項、太原鋼鐵，上海寶新三家，產量占我國不9、銹鋼生產總量的90以上。q規模較大，2003年全行業年生產能力約178萬噸，其中年產銷量最大的企業為太鋼。q產品主要為各類不銹鋼材料，大批量連續生產是這類企業的主要生產方式競爭優勢：這些企業規模巨大，產品鏈十分豐富，營銷體系健全，特別是太鋼已經形成完整的不銹鋼冷軋復合板的生產工藝，具有極強的競爭力。競爭劣勢：v技術瓶頸是制約這些企業進入市場的首要因素。除太鋼外，其他兩家企業并不具備爆炸復合材料生產技術。太鋼也只能生產雙面不銹鋼冷軋復合薄板，而不能生產單面不銹鋼復合薄板。v另外不銹鋼復合薄板作為不銹鋼薄板的替代品會對這些企業的現有產品產生沖擊，導致公司利潤減少。v再者不銹鋼復合薄板未來市場僅占國10、內不銹鋼市場的120，如此規模的市場對于大型的不銹鋼生產企業而言空間非常狹小。在中國不銹鋼市場需求還遠未完全飽和之前，不銹鋼生產企業也不愿意降低自己的利潤進入該市場。因此即使是擁有部分爆炸復合技術的太鋼也僅將不銹鋼復合薄板作為嘗試發展的業務而不是目前重點發展的業務。國內鋼鐵生產企業難以進入該市場國內一般鋼鐵生產企業數量眾多，規模大小不一。一些大企業既擁有熱軋與冷軋設備，又具有健全的營銷體系。但由于沒掌握爆炸復合技術和復合板軋制技術，這些企業無法直接進入不銹鋼復合薄板市場。這類公司要進入復合材料薄板市場必須與爆炸復合材料生產企業合作，但目前爆炸復合材料生產企業的規模都太小，還不能滿足爆炸復合薄板11、軋制最小經濟批量的生產要求。一般而言熱軋板廠的經濟批量為2000噸，這個數量相當于目前爆炸材料生產企業半年或者一個季度的產量。如果將復合板坯囤積半年再去軋制，一方面會延長客戶交貨時間，另一方面會提高財務成本。如果小批量軋制會使軋制成本急劇升高，導致生產的不經濟。這也是多年來阻礙國內爆炸復合材料生產企業開發復合薄板潛在市場的重要原因。資料來源：行業專家訪談國外爆炸復合材料生產商進入市場可能性不大國外爆炸復合材料生產企業主要有美國的DMC公司、高能公司，日本的旭化成公司等。研發能力是這些企業的核心競爭力。這些企業的經營模式也主要是小批量訂單生產銷售。他們主要憑借爆炸復合材料獨特的性能開發有特殊應用12、需求的細分市場來獲取高額市場利潤，而不是依靠爆炸復合材料所帶來的成本節約來獲取市場利潤。q競爭優勢v爆炸復合技術比較成熟，研發能力、產品創新能力強。q競爭劣勢v在國外爆炸復合的研發、生產與運輸成本都較高從而導致產品價格較高，不容易進入以成本控制作為競爭關鍵點的不銹鋼替代市場。v另外由于國內對民用爆炸行業進行管制，這些企業無法通過在國內建立生產企業來降低生產成本。目前我們將面臨巨大的市場機會市場容量進入條件競爭者技術能力規模生產營銷體系足夠大可以創造條件因各種原因沒有進入巨大的市場機會導讀q公司與項目簡介q項目投資前景q我們的運作模式q財務回報q項目風險經過與南理工三年的緊密合作，我們已擁有了不13、銹鋼復合薄板制造技術，并獲得了將其它材料進行復合的研發能力qxx公司與南京理工大學簽訂了技術合作協議，擁有南京理工大學爆炸復合技術的使用權。公司準備與南京理工大學的長期合作。q目前南京理工大學擁有不銹鋼系列、銅系列、鋁系列、金剛石系列等多種復合材料的研發能力。其中不銹鋼碳鋼爆炸復合軋制一體化技術已經通過中試，較為成熟。qxx公司正在與南京理工大學協商共建高能率實驗室和國防基礎材料中心。一方面公司將獲得國防科工委的扶助基金來增強研發能力，另一方面公司將擁有該實驗室與材料中心的所有權和新成果的部分所有權。南京理工大學瞬態實驗室簡介q南京理工大學瞬態實驗室成立于1994年7月，是我國唯一以常壓彈道靶14、道為支撐、兼有培養高級彈道人才和進行彈道科學技術研究雙重任務的國防科技重點實驗室，也是我國唯一的彈道學博士學位授權點。實驗室現有科技人員46人，其中具有高級技術職稱的研究人員占59%，已形成了一支業務水平高、具有創造力的科研隊伍。近五年來，學科點共完成科研項目76項，獲國家級科技獎4項，省部級獎35項，發表論文443篇，其中在國外學術刊物及國際學術會議上發表45篇，國內外核心刊物上發表87篇，出版論著12本。我們將利用技術優勢與大型鋼鐵企業合作建立規模化的連續穩定生產體系爆炸復合坯料生產爆炸復合坯料熱軋爆炸復合熱軋板冷軋不銹鋼復合板簡易生產流程v我們以5萬噸、10萬噸的規模分兩期投資建設共1515、萬噸復合坯生產能力的爆炸復合坯生產廠，使復合坯的生產規模足以滿足軋制廠所需的經濟批量。v與擁有熱軋、冷軋工藝的大型普碳鋼板生產企業建立戰略聯盟。一方面滿足普碳鋼企業豐富產品品種的要求，另一方面可以使我們生產工藝環節具有穩定性。v聯盟的方式可以是參股新公司、長期供貨協議、參股軋鋼廠等多種方式。我們希望采取第一種方式合作。向市場推出一系列不銹鋼復合板產品產品產品規格規格時間時間向市場推出2.0-3.5mm不銹鋼復合薄板增加1.0-2.0mm不銹鋼復合薄板品種增加其它材質規格的不銹鋼復合板品種迅速地創建市場阻止競爭者進入產品策略價格策略渠道策略推廣策略營銷組合根據市場需求調查進行產品組合。采取跟隨定16、價、差異定價、撇脂定價。采取直接渠道與間接渠道相結合，以一級經銷商為主。采取人員推廣、專業展會、專業廣告相結合的方法。只要資金到位，我們將能獲得成功資金領先競爭對手進入并壟斷市場。獲取市場的高額的投資回報。q目前不銹鋼復合薄板市場擁有巨大的潛在需求，但還沒有企業或個人進入。qxx公司擁有成熟的爆炸復合軋制一體化技術。qxx公司擁有一整套連續規模化生產的設想，目前正在和相關企業商談合作事宜，可以在短時間內形成適當的生產規模。qxx公司擁有完整成熟的營銷方案，并與部分經銷商和直接客戶達成了銷售協議。未來我們還將開辟多個可盈利的細分市場爆炸復合技術能力借助兩種材料的巨大成本差價替代較貴的材料，降低客17、戶生產成本借助兩種材料結合所表現出的獨特工藝性能為社會提供性能更優的產品。不銹鋼碳鋼復合材料市場其他兩種材料成本差距較大的復合材料市場在國防、工業、消費領域具有各種特殊性能要求的材料市場導讀q公司與項目簡介q項目投資前景q我們的運作模式q財務回報q項目風險新公司具有非常卓越的盈利能力,投資者可以獲得高額回報第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年0.000.005,000.005,000.0010,000.0010,000.0015,000.0015,000.0020,000.0020,000.0025,000.0025,000.0030,000.0030,000.00第一18、年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%公司第二年后產生了大量的閑置資金導致公司凈資產收益率下降，但公司的凈資產收益率依然高達22%以上，公司五年累計贏利92412萬元，是公司投入資本金的4倍凈資產收益率折線圖年稅后利潤折線圖依據公司自由現金流穩定增長模型，五年后公司價值為576691萬元，是公司資本金的26倍投資者獲得了無法拒絕的回報 單位：萬元強大的抵御風險的能力是投資回報可靠性的重要保證公司的抗風險的能力很強，在價格下跌20%、成本上升20%等各種情況下，公司最低的五年平均19、凈資產收益率為8%，充分體現了公司的強大抗風險能力。敏感性分析敏感性分析敏感性分析敏感性分析正常情況變動項目產品價格下降成本上升銷售量變動下降10%下降20%上升10%上升20%上升25%下降25%年均銷售收入（萬元）125,528.0 112,975.0 100,422.0 125,528.0 125,528.0 156,909.0 94,146.0 年均稅后利潤（萬元）18482.0 10551.00 2607.00 12550.00 6617.00 22883.00 14082.00 年均銷售利潤率 23%15%5%15%8%22%24%年均凈資產收益率 28%21%8%23%16%3020、%25%資產變現能力強，高流動性，資金安全性高，可以有效降低投資風險第一年第一年第三年第三年第五年第五年0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%無形資產無形資產固定資產固定資產存貨及其他流動資產存貨及其他流動資產現金現金18%18%46%46%0%0%0%0%36%36%不銹鋼不銹鋼普碳鋼普碳鋼復合板坯料復合板坯料炸藥炸藥不銹鋼薄板不銹鋼薄板公司資產結構圖公司第一年存貨結構圖如圖所示：公司80%以上的資產都是現金和存貨及其他流動資產。存貨中46%是普碳鋼坯料、18%是不銹鋼中板、36%是不銹鋼復合板薄板21、，都是容易變現的資產，因此公司的資產流動性非常高我們需要投資者和我們攜手合作，共同創造輝煌的業績債權融資9000萬元公司開辦費161萬元固定資產投資1930萬元流動資金投資25909萬元無形資產投資3543萬元股權融資22543萬元等公司資本金融資到位后，公司有足夠的資金實力取信債權人后融資9000萬元xx和其他投資者共同用現金出資19000萬元xx無形資產投資3543萬元資金需求融資方式投資人導讀q公司與項目簡介q項目投資前景q我們的運作模式q財務回報q項目風險我們在本項目運作過程中采取了一些措施降低可能面臨外部風險宏觀環境競爭環境環保風險外部環境風險風險分析與措施沒有風險以速度減少風險依靠22、政府公關減少風險為降低內部風險，我們采取了以下措施技術風險銷售量風險價格風險內部運營風險風險分析與措施風險小，依靠南理工的技術實力解決。風險小，盈虧平衡點僅5791噸。加強促銷可降低風險。風險適中，采取減少外購坯料，主動降低利潤水平的方式減少風險。成本風險資金風險風險適中，采取合理計劃，降低存貨的方式減少風險。初期風險較大，采取爭取最優購買條件，開辟多方融資渠道的方式減少風險。經歷最小風險獲取最大利潤的商業模式將使xx公司與諸位合作伙伴共同發展經歷最小風險獲取最大利潤的商業模式經歷最小風險獲取最大利潤的商業模式謝謝附錄：采用了公司自由現金流穩定增長模型評估新公司價值的計算過程q對公司未來五年的自由現金流量進行線性回歸分析，預測第六年的自由現金流量為31718萬元。q自由現金流定義為：（公司利潤總額財務費用）（1所得稅稅率）折舊q計算公司未來六年自由現金流量的平均增長率，為16.5%。q公司在第五年末沒有負債，凈資產收益率為22%。q公司價值=31718/（22%-17%）=576691萬元返回