機械設備公司物料計劃倉庫盤點工作管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1135682
2024-09-08
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1、機械設備公司物料計劃倉庫盤點工作管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 物料計劃管理制度一、目的為充分整合公司生產資源,把握時機,不斷優化生產計劃安排,加強和改善生產調度工作,通過組織嚴密的生產精英活動,做到市場和生產的有機結合,確保產品優質低耗、適銷對路,實現企業經濟效益最大化。二、范圍公司各部門。三、權責單位生產部:負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。行政人事部:負責本制度制定、修改、印發、廢止的監督工作。總經理:負責本制度制定、修改、廢止的核準。四、內容1.物控主管/倉管在接到生產計劃后、著手制定物料計劃。2、2.物控主管/倉管根據物料計劃、存量控制及庫存查詢情況申購物料。3.對物料實行定額管理,物料定額是物料使用數量控制的依據;也是物料計劃與發放的依據。4.用料部門持領料單領料,倉管員對照物料定額進行發料,對于既沒有上級批準,又超出定額數量的領料單,應予退回。5.在物料使用過程中,物控主管應對領料、用料、邊角余料的利用、退料、補料等各個環節進行控制。6.每批產品完成后,倉管進行物料實際耗用統計,并分析原因及問題點,尋找處理措施。物料的定額管理制度一、目的為了實現物料的定量控制、節約材料、降低成本,使物料控制有章可循。 二、適用范圍企業各生產車間。三、適用材料倉庫各類物資。四、細則1.物料定額工作由3、物控部負責。2.對于適用材料范圍內的所有物料,均實行定額管理。3.由物控員(PMC)通過計算及定額測試等方法確定定額指標并逐級上報,審批后下發執行。4.各生產車間應按照物料定額指標領取和使用物料,倉庫按定額發料。5.生產車間在物料定額量用完依然不夠時,可說明理由申請材料,補料按程序執行,首先由物料使用部門的班組長提出申請,然后由生產部主管簽字,再由物控部主管簽批后報總經理審批。6.對于生產急需的物料,應先行發料,然后再追查超料責任,切不可由于責任的推諉和扯皮而停止發料,影響生產。7.對于人為的物料損失和浪費將追究責任,按有關規定給予處罰。8.對于通過采取工藝技術改進,操作優化、加強管理等手段而4、使物料節省的部門或個人,將給予表揚和獎勵。六、物料定額的過程控制1.物控主管根據生產任務單和物料清單與以往各種物料消耗測試結果開列各種物料定額數量。2.各生產車間領料員和倉庫倉管員嚴格按照領料單的數量進行領、發料,防止少領、錯領、多發、錯發現象的出現。3.要設置物料定額使用監督管理員,進行各用料部門的物料使用現場巡察與監督,發現不當使用或浪費材料的現象要及時制止。4.要做好物料發放的管理工作,每個人的領用數量、用途都要認真登記。5.要做好耗用登記,認真組織專人填寫臺賬,做到不重登、不漏登。6.加強生產車間已領物料的保管工作,防止丟失和損壞。7.要做好報廢材料、邊角余料的登記及回收工作。8.要進5、行物料使用方法的指導。9.要嚴格對物料使用人為浪費的處罰。倉庫物料管理制度一、儲存區及環境1.儲存區分為待處理區、良品區和不良品區。2.儲存條件(1)倉儲場地須通風、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關好門窗,以保證物料干燥,防止受潮。(2)倉庫內物料以常溫5-35,相對濕度45%-85%為宜。二、儲存應遵循的原則1.防火、防水、防壓;定點、定位、定量、先進先出。2.物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重”。3.易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放在貨架或卡板上進行隔離。4.呆廢料必須分開儲存。5.不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。三、安全1.對危險化學物品(如油漆等)的保管6、,要遵守“三遠離、一嚴禁”的原則。即:“遠離火源、遠離水源、遠離電源、嚴禁混合堆放”。2倉庫內嚴禁煙火,嚴禁做與本職工作無關的事情。3.認真執行倉庫管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。4.定期檢查電線絕緣是否良好。5.消防設施齊全,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。四、保管1.倉管員應將倉庫內儲存區域與貨架分布情形繪制物料儲位圖掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更時,儲位圖應做相應變更。2.堅持每日巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。3.對倉庫內保質期滿的產品,應書面通知來料檢驗員重檢,發現物料變質,要書面呈7、報上級。4.所有物料必須建立完整的賬目和報表。5.每一種物料應建立一張物料標識卡,除標明該物料名稱與儲存位置外。還應標明物料的安全存量及使用過程狀態。6.對不同的物料,在進廠后要有明顯的標識。7.貴重物品要入箱上鎖,并有專人保管。8.查出變質物料要及時隔離及處理。領、發料管理制度一、目的為了加強存貨的基礎工作,嚴格內部控制,縮短發料時間和生產準備時間,提高整體工作效率。二、范圍公司各部門。三、權責單位生產部:負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。行政人事部:負責本制度制定、修改、印發、廢止的監督工作。總經理:負責本制度制定、修改、廢止的核準。四、細則1、倉庫發料的憑證:1.1 配料清單領料表:8、適用范圍為制造成熟產品物料的領取,該表必須是經過技術部整理后的完整清單領料表;1.2 出庫單:適用范圍為非成熟產品、委托加工、零星物料、維修及售后服務等原料的領取。2、發料憑證的填寫 :各項目責任人員、外加工經辦人員根據生產要求,按產品組件,結合生產工藝、生產進度、操作流程和集中下料的原則,填寫原料相應出庫單。 2.1 成熟產品清單,由項目責任人按公司定型產品設置的配料清單領料表填寫,對照領料表中的原料名稱、規格型號,只填實際領用數量。2.2 非成熟產品、零星生產及維修原料的領取,按公司統一購置的一式四聯出庫單填寫,填寫內容應包括:原料名稱、規格、單位、數量、領用部門、用途等內容,出庫單要有項9、目責任人簽字,并經生產負責人簽字確認后,方可到倉庫領取。2.3 售后服務原料的領取,要有售后服務部門負責人的開票通知單,然后按公司統一購置的一式四聯出庫單填寫,填寫內容應包括:原料名稱、規格、單位、數量、領用部門等內容,出庫單要有經辦人簽字。無開票通知單,倉庫不準發料。2.4 委托加工原料的領取,公司根據加工合同的規定,由采供部門根據加工合同,填制“委托加工物資出庫單”,經總工程師審核后,由倉庫據以發料。3、倉庫發貨:倉庫保管員發料前,根據發料憑證上填寫的物資名稱、規格、數量等內容,查對實物帳卡,核準無誤并簽字后,方可辦理出庫。4、處罰規定:無論生產領用、非生產領用、外加工領用等,都要辦理相關10、出庫手續。無領料憑證,倉庫不得發料。否則,由保管員每次貢獻水果基金5元。相應,生產人員、外加工人員不辦手續用料者,每人次貢獻水果基金5元。倉庫出、入庫管理制度一、目的為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領用、產成品出入庫規范化,避免發生不必要的損失。二、范圍本制度包括成品入庫、銷售、采購物資入庫、材料零用出庫的相關管理。三、權責單位生產部:負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。行政人事部:負責本制度制定、修改、印發、廢止的監督工作。總經理:負責本制度制定、修改、廢止的核準。四、細則1、入庫1)原材料入庫:1.1 倉庫首先劃分待檢區、不合格品區、合規品區。1.2 采供部門11、物品購回后,由采供經辦人填寫入庫單并簽字,并經采供負責人簽字。然后采購部門和倉庫保管進行物品交接,保管驗收數量并簽字后,把物品放入待檢區。1.3 倉庫保管和質檢員結合,由質檢員對采購物品進行質檢并簽字。質檢后合格品放入貨架或搬運小車上,不合格品要做標記,并放在不合格品區域。對不合格品由采購開紅字入庫單退庫。2)成品入庫1.4車間產品完工后,三天之內由技術部出具檢驗證明,同時生產管理人員根據日常工時統計匯總工時報財務,包括單項部件、零件工時統計。1.5倉庫入庫一律憑“產品檢驗證明”和“成品入庫單”進行清點驗收,否則不得入庫。1.6入庫單的填寫要求:入庫單要有編號;產品入庫單要有生產負責人填寫,入12、庫單要一式三份生產存根聯、財務記賬聯、保管記賬聯;入庫單填寫內容包括型號、規格、名稱、計量單位、數量等;入庫單要有生產負責人、技術負責人、保管員簽字。1.7凡需包裝入庫的產品,應在產品外包裝上標清產品型號、規格、名稱、數量、重量、包裝箱尺寸,不符合要求的產品不得入庫。2、出庫2.1成品出庫程序:銷售部門(暫由徐總負責)開具開票通知單到財務交款財務開票提貨門衛放行2.2開票通知單要有銷售部門開具,通知單內容要包括產品名稱、型號、規格、數量等,要有開票人和銷售負責人(徐總)簽字,并注明結算方式、承運方式。2.3開具發票或出庫單要一式四聯,保管存根一聯、財務記賬一聯、倉庫提貨一聯、門衛一聯。2.4保13、管員應根據產品出庫單,認真核對產品名稱、型號、規格、數量,確保產品發運準確無誤。2.5倉庫對未檢驗物品不準出庫。3、處罰規定:3.1凡產品沒有及時辦理入庫、沒有檢驗證明、工時沒有統計、出入庫單沒按要求填寫、沒有開票通知單、沒有手續物資出庫者,請相關責任人每次貢獻水果基金5元。3.2倉庫外材料區的保管,由公司建立對車間負責人每月50元管理基金,對不辦手續用料者,倉庫每發現一次,扣車間負責人10元。4、委托加工出入庫辦法4.1委托加工物資是指企業委托其他單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品的物資。企業由于受工藝設備限制,有時需要把某些物資委托外單位加工制成另一種性能和用途的物資,以滿足經營的需要14、。發往外單位加工的物資,雖暫時離開企業,但仍屬于本企業的存貨。企業委托其他單位加工的物資的實際成本包括:4.1.1加工耗用材料的實際成本; 4.1.2支付的加工費及往返的運雜費和保險費等; 4.1.3支付的稅金。包括委托加工物資應負擔的增值稅。4.2委托加工物資的核算4.2.1發出物資的業務處理公司根據加工合同的規定,撥付給加工單位加工用原材料時,由采供部門根據加工合同,填制“委托加工物資出庫單”,經總經理審核后,由倉庫據以發料。4.2.2支付加工費及稅金 企業除按照加工費標準支付加工費外,還應按加工費支付稅款。4.2.3委托加工物資收回 委托加工物資收回時,應由采供部門填制“委托加工物資入庫15、單”,通知倉庫驗料入庫。倉庫盤點工作制度一、目的本制度為確保公司庫存材料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理。二、范圍財務部 生產部 倉庫。三、權責單位財務部:負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。行政人事部:負責本制度制定、修改、印發、廢止的監督工作。總經理:負責本制度制定、修改、廢止的核準。四、細則1、盤點前準備1.1相關部門應提前10天提報盤點表需求量(包括可能損耗數量),財務部門應提前兩天將表單交相關部門。1.2各部門應召開準備會議,擬定盤點計劃。1.3根據盤點計劃進行盤點前培訓工作、布置安排。1.4部門應于一周內陸續進行整理、整頓、清掃、清潔工作,對盤點困難大的部分可16、以提前一周預盤。1.5盤點表分類1.5.1材料盤點表、1.5.2半成品盤點表、1.5.3成品盤點表、1.5.4在制品盤點表、1.5.5物料消耗品盤點表、1.5.6低值易耗品盤點表、1.5.7固定資產盤點表、盤點前一周通知各供應商盤點日當天停止供貨,通知客戶當天停止出貨,通知各相關部門當天停止領料、發料。2、盤點基本原則2.1重視宣傳原則應該使盤點的意義從企業高層到各職能部門都得以知曉,上下齊重視,共同搞好這項工作。2.2制度化原則盤點工作要形成制度,確定年度、季度和月度的盤點時間、工作要求和主要負責人。無特殊原因,不得隨意改動。2.3適時適度原則盤點的頻次依企業的需要而確定,過多、過少都是有害17、的。2.4統一行動原則大型的綜合盤點,要求企業要統一行動。這樣,才會使盤點結果更加準確。2.5統一管理原則盤點工作一定要統一管理,不得放任自流,各行其是,各自為政。2.6共同合作原則盤點工作要順利進行、有成效,必須要各部門互相配合,鼎立合作,共同努力。單憑一個部門的努力都不可能使工作完成得很好。3、盤點的基本方式3.1盤點的性質盤點按照其規模,可分為大盤點與小盤點:3.1.1小盤點:是指物料管理部門自行組織的盤點,可以是物控部門牽頭,也可以是財務部門牽頭。在盤點的項目上包括:原材料、輔助材料、在制品、半成品、成品等。3.1.2大盤點:是指全企業范圍內的盤點,從項目上看,除小盤點的項目內容外,還18、包括:設備、設施、固定資產等。3.2盤點的組織盤點由財務部組織或由財務部組織成立盤點小組,根據盤點的性質不同,工作小組的成員組成也不同。小盤點,可由企業的財務部或物控部主要負責人任小組組長;大盤點由副總經理任小組組長。在盤點前,應認真計劃和安排,做到有條不紊。3.3盤點工作計劃盤點工作計劃是為了使盤點工作更加順利地進行而制定的。盤點計劃包括以下內容:3.3.1盤點時間;3.3.2盤點內容;3.3.3盤點工作小組成員組成及負責人;3.3.4盤點工作小組任務與具體分工;3.3.5盤點的工作順序;3.3.6確定各部門盤點人員;3.3.7盤點工作的領導與監督手段;3.3.8盤點表及其它相關文件及硬件的19、準備;3.3.9生產車間的工作安排;3.3.10盤點前的領料與收料安排;3.3.11盤點過程中的緊急發料安排;3.3.12盤點工作的主要技術指導;3.3.13后期工作事宜。3.4盤點工作會議進行盤點應召開盤點工作會議,會議由盤點工作小組成員、所涉及的各部門負責人組成。會議由盤點工作小組負責人主持,會議主要議題是:3.4.1落實盤點工作;3.4.2各部門任務分配;3.4.3明確盤點的具體要求;3.4.4盤點中應注意的事項;3.4.5聯絡與協調的有關方法;3.4.6工作配合問題;3.4.7有關獎勵與處罰規定。3.5初盤初盤,是由各部門自行安排人員進行的盤點,初盤是各項工作的基礎,雖然初盤由部門自行20、安排,但不等于可以敷衍了事,一切盤點數據都來自于初盤。對待初盤要認真負責,一絲不茍,為取得準確的盤點數字打下基礎。3.6復盤復盤是由盤點工作小組指定人員參加的盤點,復盤的成員當中,應該有一名是原初盤人員,以便了解初盤的情況和物料的位置,其它參加過初盤的人員調離該小組,以減少習慣性造成的人為誤差,確保復盤的準確無誤。3.7抽盤抽盤是由財務部門、物控部門的人員與各部門的負責人共同組成的檢查小組,對盤點準確性的一種檢查。抽盤應該選擇有代表性的物料、重點物料、容易出現錯誤的物料進行。如果在抽盤中發現盤點結果出入過大,應指示進行再次復盤,并對該物料的責任盤點人進行處罰。3.8盤點工作總結對盤點工作進行總21、結,是必不可少的一個重要環節,通過總結發現問題、總結經驗,以利于今后的工作;對在盤點工作中表現出色的人員進行表揚,不足的給予批評,起到督促作用。3.9盤點結果分析對盤點結果進行分析,是盤點的目的所在,通過分析可以發現物料管理所存在的問題,便于制定對策。分析的主要內容:3.9.1企業資產總金額及分布3.9.2各類物料的占用金額比率3.9.3倉儲狀況分析3.9.4安全庫存差異狀況3.9.5盤點盈虧分析3.9.6常用物料進出率3.9.7大金額物料存儲分析3.9.8短線物料動態分析3.9.9缺料狀況物料報廢管理制度一、目的為了有效推動本公司滯存料及成品、不良品的處理,以達到物盡其用,貨暢其流,減少資金22、積壓及管理困擾。二、范圍公司各部門。三、定義報廢品指本公司之固定資產、材料、半成品用具有嚴重缺陷,不可修復,因而不能使用或銷售的,稱報廢品。報廢品分為來料不良品報廢品和作業不良品報廢品。四、權責單位生產部:負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。行政人事部:負責本制度制定、修改、印發、廢止的監督工作。品質部:負責報廢品的檢驗、判定工作。倉庫:負責報廢品的數量統計及申請工作。總經理:負責本制度制定、修改、廢止的核準。內容:1、來料不良品的報廢1.1采購部門采購物品入庫時,有質檢人員檢驗后發現的原材料不良品,由倉庫填寫退貨單,報送采購部門退供貨商。如果供貨商在3天內不能把不良品退回或更換,倉庫有權填23、寫報廢申請單,并經生產部和質檢部經理、采購部經理確認后,報總經理批準進行報廢。1.2生產進程中發現的原材料不良品由生產部門進行選憋出來,開不良品退料單,退回倉庫,倉庫按1.1進行報廢處理。2、作業不良品報廢2.1生產單位在生產進程中產生的作業不良品由生產人員選別出來放置于不良品指定區域,經質檢人員統一收集后對選定的不良品進行確認。2.2生產過程中產生的不良品如果可回收利用的,由生產部對其進行相應的加工后再投入使用,確實屬于不能回收或拆分利用的退回倉庫。(如果大批量不良也可退回倉庫暫存后繼安排處理)2.3當選別出來的不良品由生產部經理或生產調度進行整理后按實際數量填寫不良品退料單,景生產部經理及質量部經理確認后退回倉庫。不良品退料單上應注明不良原因、數量等。2.4景批準后的報廢申請單由倉庫送財務、采購部門各一聯,倉庫自存一聯。3、報廢品管理3.1報廢品由倉庫專門劃分區域進行保存。3.2每年度定期對報廢物品進行集中處理,變價出售的所得為其他收入列入年度總收入。所得收入須交財務部。3.3任何部門和個人不得私自處理報廢資產,一經發現,從嚴處理。未經總經理批準的報廢品,任何部門和個人不得進行處理或變賣。附表:機械設備有限公司物 料 報 廢 申 請 單日期: 編號:申請部門報廢品名數量申請人報廢品規格擬實施時間報廢原因報廢方式外賣 拋棄 銷毀 回收主管意見品質部意見總經理意見