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1、西安西安XXXX能源科技投資公能源科技投資公司司股權融資商業計劃書股權融資商業計劃書2目錄能源服務第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章第五章融資說明財務計劃3第一章第一章公司基本情況公司基本情況4第一節第一節公司概要公司概要5第二節第二節公司組織結構公司組織結構6西安西安XXXXXXXX能源科技投資有限公司能源科技投資有限公司西安XXXX能源科技投資公司投資部技術研發部組織結構圖組織結構圖南京岳石能源科技公司管理部業務發展部項目公司2項目運營部項目公司17第三節第三節公司發展規劃公司發展規劃8公司發展規劃公司發展規劃n通過BOO和合同能源管理EMC的模式為客戶提供分布式能源服務平臺，成2、為國內主要的分布式能源投資控股公司。n公司目前正籌劃引進私募并最終實現在資本市場上市，通過不斷的擴張和橫向收購兼并，矢志將公司打造成為分布式能源行業龍頭。n西部集團咸陽國際機場集團三聯供項目，2012-2015年，人民幣32400萬元n南車時代水煤漿三聯供項目，2010-2011年，人民1800萬元n彬煤集團下溝礦煤層氣發電項目，2012-2015年，人民幣6000萬元n咸陽人民醫院燃氣三聯供項目，2012-2013年，人民幣3200萬元n平煤神馬集團陜西楊家坪煤礦煤層氣發電項目，2012-2015年，人民幣3600萬元n陜鋼集團漢鋼燒結余熱項目人民幣500萬元 n共33000萬元公司發展目標3、公司發展目標擬投資項目和資金需求擬投資項目和資金需求9第二章第二章公司管理公司管理10第一節第一節公司管理層公司管理層11公司管理層n基于現代企業制度對公司治理結構的要求，公司實行董事會領導下的職業經理人制度，目前公司董事會設置3名董事，均由公司行業有豐富管理經驗的人士擔任。董事會組成董事會組成經營團隊組成經營團隊組成12經營團隊成員簡介n 總經理總經理n 財務總監財務總監n 項目副總項目副總n 營銷副總營銷副總13第二節第二節公司內部管理公司內部管理14第三章第三章能源服務與市場策略能源服務與市場策略15第一節第一節分布式能源行業狀況分布式能源行業狀況16中國分布式能源行業概況中國分布式能源4、行業概況分布式能源是相對于傳統的集中供電方式而言，是指將冷熱電系統以小規模、小容量（數千瓦至50MW）、模塊化、分散式的方式布置在用戶附近，可獨立地輸出冷、熱、電能的系統。分布式能源的先進技術包括太陽能利用、風能利用、燃料電池和天然氣冷熱電三聯供等多種形式，其中燃氣冷熱電三聯供因其技術成熟、建設簡單、投資相對較低，已經在國際上得到了迅速地推廣。當前，清潔能源的高效利用、可再生能源利用、工業余熱余壓利用的相互結合，共同構成了分布式能源的體系，成為當今世界迅速發展的綠色新興能源產業。天然氣分布式能源在國際上發展迅速，但我國天然氣分布式能源尚處于起步階段。推動天然氣分布式能源，具有重要的現實意義和戰5、略意義。天然氣分布式能源節能減排效果明顯，可以優化天然氣利用，并能發揮對電網和天然氣管網的雙重削峰填谷作用，增加能源供應安全性。目前，我國天然氣供應日趨增加，智能電網建設步伐加快，專業化服務公司方興未艾，天然氣分布式能源在我國已具備大規模發展的條件。根據預測，“十二五”期間建設1000個左右天然氣分布式能源項目，并擬建設10個左右各類典型特征的分布式能源示范區域。未來5-10年內在分布式能源裝備核心能力和產品研制應用方面取得實質性突破。初步形成具有自主知識產權的分布式能源裝備產業體系。17第二節第二節能源服務說明能源服務說明18公司主營服務（1）天然氣三聯供項目采取全資或合資BOO方式，通過長6、期運營提供冷熱電回收投資。（2）對于業主自投的項目，通過參股、后期回購、運營維護、或從EPC總承包商方取得傭金等方式產生收益。（3）為項目業主單位提供分布式能源金融服務，包括和政府和金融機構合作組建分布式能源基金、分布式能源項目融資、CDM申報與交易、國內碳交易等服務。分布式能源策略聯盟+新能源金融工具+創新能源服務的模式為地方政府的節能減排提供了規模化的解決方案。能耗單位不需要投資，就能方便地使用冷熱電能源供應。分布式能源策略聯盟單位有：勝動集團、遠大集團、新奧燃氣、陜西燃氣、中航南方燃機集團、寶鋼能源等國內知名公司。BOO與合同能源管理（EMC）一站式能源服務解決了用戶投資節能技術資金不足7、的問題，減輕了客戶的財務壓力與整合各種技術的繁瑣。降低了企業的技術風險與財務風險，提高了節能積極性。19第三節第三節目標市場目標市場20目標市場目標市場按照目前西安XXXX的內部能力、策略聯盟能力和客戶關系來看，目前在天然氣三聯供市場，我們根據自己的資源和能力將目標市場主要鎖定在小型經濟園區（大型園區往往有能源巨頭的天然氣調峰電站）、醫院、機場、政府機關、學校、油田等單位。在地域上我們先在陜西省、江蘇省市場開拓，因為這些省市分別具有天然氣資源大省、能源短缺與經濟技術發達并且天然氣供應有保障大省等不同特點。全國陜西江蘇醫院、機場商業建筑工業園區21第四節第四節公司的經營優勢公司的經營優勢22經營8、優勢經營優勢較其它企業優勢較其它企業優勢西安西安XXXXXXXX新能源新能源其它大型電力企業其它大型電力企業聯盟方式運作項目單打獨斗決策迅速，股權激勵，員工工作積極性高，服務熱情員工工作積極性低，服務水平難以提升項目成本、費用控制嚴格成本控制不嚴，浪費嚴重依托金融機構，采取BOO方式，長期運營回收注重短期營業額，采取EPC方式，客戶投資負擔重23第五節第五節公司核心價值與核心競爭力公司核心價值與核心競爭力24公司核心價值與核心競爭力企業核心價值企業核心價值致力成為一流的分布式能源服務投資商愿景愿景愿景愿景使命使命使命使命戰略戰略戰略戰略優質服務、提供清潔能源根植湖南、陜西，輻射全國企業核心競爭9、力企業核心競爭力25第五章第五章融資說明融資說明26第一節第一節項目名稱：西安項目名稱：西安XXXXXXXX新能源私募股權投資新能源私募股權投資 項目資本金項目資本金 項目總投資項目總投資Text1資本金資本金比例比例最低最低30%融資比例融資比例最高最高70%l外方和中方投資者均平等享受多樣化的金融服務l目前銀行貸款仍是融資來源的主要部分l主要從金融機構或資本市場融資28競爭優勢及上市故事n以聯合國工發組織牽頭，形成政府對聯盟的信任，積極支持公司發展。優越政府關系優越政府關系nBOOandEMC一站式能源服務解決了用戶投資節能技術資金不足的問題，減輕了客戶的財務壓力與整合各種技術的繁瑣。降低10、了企業的技術風險與財務風險，提高了節能積極性。卓越客戶價值卓越客戶價值n公司管理團隊擁有金融、能源、政府、外企背景的高管人員，對分布式能源市場有敏銳的把控力。敏銳市場把握敏銳市場把握n公司將產業聯盟、專業基金、政府政策支持等市場要素組合起來有機結合，創造出了一種全新的商業模式，有力的促進了分布式能源項目的營銷。創新商業模式創新商業模式29第二節第二節上市程序上市程序30上市程序設置及日程規劃第一階段第一階段公司創始人將約30%股份出售給潛在戰略或財務投資者第二階段第二階段公司改制為股份有限公司第三階段第三階段公司實現上市西安西安XXXXXXXX節能技術有限公司節能技術有限公司 南京岳石能源科技11、公司南京岳石能源科技公司西安西安XXXXXXXX新能源有限公司新能源有限公司創始人戰略/財務投資者西安西安XXXXXXXX新能源股份有限公司新能源股份有限公司創始人戰略/財務投資者公眾投資者創始人西安西安XXXXXXXX新能源股份有限公司新能源股份有限公司創始人戰略/財務投資者31第三節第三節私募股權融資說明私募股權融資說明32私募股權融資總體說明私募股權融資總體說明融資方式融資方式未分配利潤歸屬未分配利潤歸屬股本設置股本設置公司將以發行30%新股(增資)的方式進行私募，投資人在合資公司階段以雙方議定之股權比例及股款金額，于簽署認購書后變更登記為西安XXXX新能源的股東，占有雙方約定的出資額比12、例；當合資公司整體變更為股份有限公司時，全體股東以合資公司股權比例進行凈資產折股，持有股份有限公司相應股數。西安XXXX新能源于改制基準日之前的所有未分配利潤原股東所有，改制基準日以后的利潤由全體股東享有。改制基準日凈資產規模設計為RMB億元，依等額折成1億股，上市時預計再發行30%的公眾股新股，即億股，IPO發行后總股本為億股。33融資金額計算融資金額計算方法：以西安XXXX新能源2012年預計報表為基礎2012年凈利潤 萬元市盈率(PE)4倍6倍8倍公司市值 萬元 萬元 萬元改制后股本 萬股每股收益(EPS)元/股市盈率(PE)4倍6倍8倍每股價格 30%新股收入 億元 億元 億元34預期13、投資回報率預期投資回報率試算基礎假設條件：試算基礎假設條件：(1).IPO發行 萬股，公司股本由 萬股增至 萬股(2).2014年公司凈利潤預估為 萬元假設以原購入時 元/股價(2012年利潤，PE=4)為基礎計算，發行股票時大股東 萬股價值為：IPO發行量 萬元總股本 萬股EPS 上市時PE20倍25倍30倍每股價格 元/股 元/股 元/股股份額 萬股股份價值 萬元 萬元 萬元原購入金額 萬元 萬元 萬元凈收入 萬元 萬元 萬元報酬率%35第六章第六章財務計劃財務計劃36第一節第一節未來財務預測未來財務預測37未來五年財務預估未來五年財務預估(一一)基本假設基本假設預計未來5年內資金投向為：14、1、湘煤集團煤層氣發電項目（15個煤礦），2012-2016年，人民幣6億元，西安XXXX占10%需6000萬元。2、南車時代項目，2012-2013年，總投資人民幣3000萬元，西安XXXX占60%需1800萬元。3、西部機場集團項目（3個機場），2012-2015年，總投資人民幣1.8億元，西安XXXX占20%需3600萬元。4、望城工業園區項目，2012-2014年，總投資人民幣3.5億元，西安XXXX占20%需7000萬元。5、湖南機場集團三聯供項目（2個機場），2012-2015年，總投資8000萬，西安XXXX投資30%需2400萬元。6、株洲市房產局三聯供項目，2012年，總投資15、2000萬元，西安XXXX占60%需1200萬元。7、其它或有分布式能源三聯供項目，西安XXXX需投資1億元。7、收購南京岳石能源科技有限公司，需500萬元。8、運營資金800萬元共需：33300萬元(二二)資本資金來源：資本資金來源：1、自有資金0億元2、銀行貸款8.0億元3、私募股權融資2.0億元38未來五年財務預估（續）未來五年財務預估（續）(三三)銷售預估基礎：銷售預估基礎：以完成2013計劃投資項目為前提，預估2014年銷售金額：產品類別 供 電 供 熱（含熱水）供 冷銷售量（）度 預估單價（元）銷售金額（萬元）合計金額（萬元）(四四)2012-2016年財務預估：年財務預估：項目216、012年2013年2014年2015年2016年預計年度銷售金額(萬元)0 所得稅后凈利(萬元)39第三節第三節未來融資計劃及投資者退出未來融資計劃及投資者退出40未來融資計劃與投資者退出未來融資計劃與投資者退出未來融資計劃未來融資計劃(融資時機、金額與用途融資時機、金額與用途)(一一)資本金需求到位時間：資本金需求到位時間：目標為目標為2015年年9月上市月上市(二二)到位金額：人民幣到位金額：人民幣33000萬元萬元(三三)資金用途：資金用途：項目32500萬元補充營運資金800萬元投資者回收資金的可能方式、時機及獲利情形投資者回收資金的可能方式、時機及獲利情形(一)目標在2015年9月進行上市，預估發行1億股，每股價格為人民幣元-元(依照20倍市盈率估列)(二)經過一年封閉期后，可在公開市場分批釋出，投資報酬率在1000%-1800%之間。（三）投資者可與其它股東一道通過溢價出讓股權給電力巨頭（如中廣核公司、華電新能源）實現退出。（四）投資者可通過單獨溢價出讓股權給其他戰略投資者實現退出。