石油機械股份有限公司對外融資商業計劃書.pptx
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上傳人:職z****i
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2024-09-08
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1、江蘇xx石油機械股份有限公司JiangsuJiangsu xxPetroleumxxPetroleum MachiMachinerynery Co.,LTDCo.,LTD公司簡介江蘇江蘇xxxx石油機械股石油機械股份有限公司成立于份有限公司成立于20112011年年5 5月,是一家專業生產、制造、銷售系列井口裝置的廠家,產月,是一家專業生產、制造、銷售系列井口裝置的廠家,產品遠銷北美、品遠銷北美、中東、印尼、哈薩克斯坦、科威特等國家和地區,公司注冊資本中東、印尼、哈薩克斯坦、科威特等國家和地區,公司注冊資本16001600萬元,坐落于美麗的萬元,坐落于美麗的“淮上淮上 明珠明珠”江蘇金湖縣,江2、蘇金湖縣,占地面積近占地面積近2700027000平方米,生產、研發、辦公、餐廳、客房、休閑等場所建筑面積平方米,生產、研發、辦公、餐廳、客房、休閑等場所建筑面積1600016000余余 平米。平米。公司自設立以來,運營良好,產值效益公司自設立以來,運營良好,產值效益逐年增加,公司建立了完善的現代企業管理制度。領導班子團結,逐年增加,公司建立了完善的現代企業管理制度。領導班子團結,人力資源配置合理。為進一步人力資源配置合理。為進一步加快企業健康持續發展,加快企業健康持續發展,20152015年經公司董事會研究,計劃在上海股權托管交易中年經公司董事會研究,計劃在上海股權托管交易中 心心E E板掛3、牌,板掛牌,目前公司股份制改造工作已順利完成,各項掛牌程序正在有條不紊的進目前公司股份制改造工作已順利完成,各項掛牌程序正在有條不紊的進行之中。行之中。xxxx占占 65.55%股東大會股東大會董事會董事會總經理總經理江蘇江蘇xxxx石油機械股份有限公司石油機械股份有限公司營銷總監營銷總監技術總監技術總監xxxx2.10%xxxx占占 32.35%技技術術部部品品管管部部售售后后服服務務部部工工藝藝部部采采購購部部生生產產部部倉倉儲儲部部市市場場部部銷銷售售部部行行政政人人事事部部財務總監財務總監財財務務部部董事會秘書董事會秘書行政總監行政總監生產總監生產總監監事會監事會有限公司設立登記核準股4、份公司的名稱為:江蘇xx石油機械股份有限公司。公司召開股份公司第一屆董事會第一次會議公司召開職工代表大會公司召開第一屆監事會第一次會議淮安市工商局向股份公司核發了統一信用代碼為2011年5月18日2015年9月25日 2015年10月8日2015年10月19日公司主要產品介紹井口采油樹螺桿泵井口多座式井口公司主要產品介紹閥門系列固定節流閥 滾珠絲杠閥門 FC系列閥門 膨脹閥公司主要產品介紹系列管匯公公 司司 資資 質質插入圖片公公 司司 資資 質質API-16C質量體系認證證書API-6A質量體系認證證書公公 司司 榮榮 譽譽插入圖片序號名稱類別專利號專利權人有效期1異口徑節流管匯實用新型江蘇5、xx石油機械股份有限公司2014.9.22-2024.9.222液動孔板節流閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2014.9.22-2024.9.223滾珠絲杠平板閘閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2014.9.22-2024.9.224石油管線實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2014.9.22-2024.9.225高性能金屬密封泥漿閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2014.9.22-2024.9.226一體式取壓安全閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2013.9.18-2023.9.187超高壓飛鏢式單流閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2013.9.18-20236、.9.188滾珠絲桿平板閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2012.7.20-2022.7.209雙管井口采油樹實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2012.7.20-2022.7.2010下裝式旋塞閥實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2012.7.20-2022.7.2011高壓高效壓裂井口裝置實用新型江蘇xx石油機械股份有限公司2013.4.19-2023.4.19知 識 產 權公 司 20112015年 經 營 業 績長期穩定的國內外客長期穩定的國內外客戶戶長期以來我公司憑借過硬的質量、優良的服務、合長期以來我公司憑借過硬的質量、優良的服務、合理的價格與煙臺杰瑞、勝利瑞特、美國理的7、價格與煙臺杰瑞、勝利瑞特、美國DWEDWE、NOVNOV等國內外知名客戶建立等國內外知名客戶建立了長期友好的合作關系。了長期友好的合作關系。專業的研發隊伍及研發專業的研發隊伍及研發能力能力公司擁有淮安市頁巖氣閥門研發工程技術中心,企業于公司擁有淮安市頁巖氣閥門研發工程技術中心,企業于20142014年被評為國年被評為國家級高新技術企業,專業研發團隊家級高新技術企業,專業研發團隊9 9人,人,團隊成員團隊成員均具有長期從事石油鉆采設備的研究開發工作經歷并形成具有公司獨立知識產權的各項專利均具有長期從事石油鉆采設備的研究開發工作經歷并形成具有公司獨立知識產權的各項專利1111項。公司分別于項。公司8、分別于20142014、20201515年連年連 續兩年獲得淮安市續兩年獲得淮安市“科技進科技進步獎步獎”。完備的質量控制體系完備的質量控制體系公司于公司于20132013年通過年通過ISOISO90019001質量體系認證質量體系認證,獲得了國內管道壓獲得了國內管道壓力元件生產許可證,挪威船級社力元件生產許可證,挪威船級社DNVDNV質量體系論證以及美國石油質量體系論證以及美國石油學會學會APIAPI6A6A和和16C16C產品論證。產品論證。先進的設備強大的加工先進的設備強大的加工能力能力公司擁有各類先進的數控車床、加工中心、光譜儀、磁粉探傷公司擁有各類先進的數控車床、加工中心、光譜儀、磁9、粉探傷、拉伸、沖擊試驗機、試壓系統等生產、檢驗檢測設備、拉伸、沖擊試驗機、試壓系統等生產、檢驗檢測設備5050余余臺套,年加工能力可臺套,年加工能力可達達1.51.5億元億元。公司主要競爭優勢用 途金額(萬元)備 注流動資金250解決流動資金的缺口問題固定資產300添置生產加工及檢驗、檢測設備研發費用100進一步優化公司市級工程技術中心市場推廣100展會和網絡營銷費用掛牌費用200前期補稅、上市手續費用總 計950融資計劃為進一步擴大企業規模,謀取更大的發展空間,讓企業盡快踏上健康發展的 快車道,同時確保公司整體在上股交實現成功掛牌,根據2016年10月經審計的財 務報告,公司注冊資本1600萬元,擬對外融資950萬元,每股價格1.9元,占融資 后總股本的23.8%,所融資金使用計劃如下:資金的用途和使用計劃如能實現成功融資,我公司將借助所融資金優勢,進一步加大研發力度,研究開發新產品并不斷提升產 品質量,努力提高公司產品市場競爭力,進一步拓展 銷售渠道,確保2016年實現銷售5500萬元,利潤600 萬元,2017年實現銷售7000萬元,利潤1100萬元,2018年實現銷售8300萬元,利潤1300萬元。未 來 三 年 企 業 經 營 預 測上市公司收購掛牌后通過股票市場套現收回投資享受每年 分紅公司回購股權投資回報方式投資回報方式股權轉讓