零售公司門店存貨配發(fā)調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理制度.doc
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倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)
上傳人:職z****i
編號(hào):1135802
2024-09-08
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1、零售公司門店存貨配發(fā)調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 1、目的為了規(guī)范公司零售門店之存貨管理,明確相關(guān)流程及相應(yīng)部門之責(zé)任,根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委發(fā)布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)資產(chǎn)管理,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。2、定義本規(guī)定所指的零售門店,是指XXX有限公司陜西分公司擁有的所有門店,也包含各地市分公司下屬的所有門店。本規(guī)范所稱之存貨(或“貨品”)是指存放于零售門店的用于出售、促銷、宣傳等物品,包括在銷售的手機(jī)、用于促銷的贈(zèng)品、手機(jī)配件電池等、宣傳品、道具等2、。不包括固定資產(chǎn)、辦公用品、備用金等。零售門店存貨的管理包括取得、驗(yàn)收與入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)與保管、發(fā)出、盤點(diǎn)處置等。3、職責(zé)分工3.1 零售門店負(fù)責(zé)人:確保門店存貨業(yè)務(wù)管理得到有效控制,對(duì)門店總倉(cāng)及零售門店?duì)I業(yè)廳存貨的收發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)以及流失承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)零售門店存貨進(jìn)行管理,保持最佳的庫(kù)存結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)或貨品的入庫(kù),零售門店的貨品配發(fā)于退貨。3.2、零售門店?duì)I業(yè)員:對(duì)零售門店存貨負(fù)管理、保管責(zé)任,包括營(yíng)業(yè)廳的演示機(jī),倉(cāng)庫(kù)保管,盤點(diǎn)。3.3零售門店倉(cāng)管負(fù)責(zé)貨品接收、驗(yàn)收與入庫(kù),發(fā)出、倉(cāng)儲(chǔ)保管、盤點(diǎn)與損益處理等。3.6子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)存貨采購(gòu)、銷售與流失的會(huì)計(jì)核算工作;監(jiān)督零售門店的存貨管理,3、不定期抽查各零售門店存貨。3.7子公司人資部門每月工資中扣劃責(zé)任人賠償金額。4、子公司門店貨品配發(fā)貨品配發(fā)是指將貨品由子公司總倉(cāng)(以下未經(jīng)特別指明,所涉及的總倉(cāng)均指子公司總倉(cāng))配發(fā)到特定的零售門店以進(jìn)行銷售、市場(chǎng)宣傳、促銷等。4.1 配貨需求各子公司根據(jù)訂貨會(huì)確認(rèn)的訂貨明細(xì),由商品營(yíng)運(yùn)部門安排配發(fā)至各零售門店;如有增加需求各門店則以補(bǔ)貨單形式發(fā)至總倉(cāng),經(jīng)商品營(yíng)運(yùn)部門根據(jù)總倉(cāng)庫(kù)存情況審核通過(guò)后,由總倉(cāng)進(jìn)行補(bǔ)貨配發(fā);或者直接由商品營(yíng)運(yùn)部門結(jié)合門店銷售及庫(kù)存情況進(jìn)行合理補(bǔ)貨給門店。 4.2 貨品配發(fā)出庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)訂貨單和配貨單需求進(jìn)行貨物分揀出庫(kù),生成的出庫(kù)單與配貨單經(jīng)物流部門主管審核無(wú)誤后,打印裝4、箱單即可發(fā)貨,同時(shí)及時(shí)完成ERP過(guò)賬,以做到賬實(shí)相符。4.3 貨品驗(yàn)收入庫(kù)配發(fā)的貨品運(yùn)送到零售門店后,零售門店接收人員應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行初步驗(yàn)收,檢查包裝是否完整,并在送貨人員攜帶的貨品流轉(zhuǎn)登記簿上簽字確認(rèn)。初步驗(yàn)收只對(duì)收到的貨物進(jìn)行初步清點(diǎn),以箱或(包)為單位進(jìn)行驗(yàn)收。零售門店在初步驗(yàn)收之后,應(yīng)組織人員在收到貨物的當(dāng)天進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)收,包括核對(duì)所收到的貨物之款式、尺碼、顏色等是否與出庫(kù)單一致。經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)完成ERP過(guò)賬,以做到賬實(shí)相符。4.4 零售門店收貨差異處理零售門店對(duì)所收到的貨物進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn),如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺,應(yīng)立即在出庫(kù)單上注明并傳真或電話通知商品營(yíng)運(yùn)部門,商品營(yíng)運(yùn)部門接到反饋后,填寫工作5、聯(lián)系單與物流部門聯(lián)系,核實(shí)貨品短缺情況,物流部門根據(jù)核實(shí)結(jié)果,填寫配貨少貨投訴處理記錄表,并根據(jù)相關(guān)人員之責(zé)任進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整或處罰。4.4.1因物流部門內(nèi)部員工工作失職造成的損失的短缺或貨損,應(yīng)立即報(bào)告部門主管,確定責(zé)任人,進(jìn)行相應(yīng)的處罰。A. 金額在100元(含)以內(nèi)的,由責(zé)任員工負(fù)責(zé)全額損失賠償。B. 金額在100元以上,1000元(含)以內(nèi)的,由責(zé)任人承擔(dān)50%的賠償,并由公司通報(bào)批評(píng)。C. 金額在1000元以上,5000元(含)以內(nèi)的,由責(zé)任人承擔(dān)30%的賠償,并由公司通報(bào)處分。D. 金額在5000元以上的,承擔(dān)20%的賠償責(zé)任,公司予以開(kāi)除,并追究物流部領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)責(zé)任。4.4.2因承運(yùn)方6、的過(guò)失造成短缺或貨損的,應(yīng)立即查明貨損原因,并及時(shí)向主管報(bào)告貨損失的處理進(jìn)程,跟蹤貨損處理進(jìn)度。A. 已與公司簽訂運(yùn)輸協(xié)議的承運(yùn)方按照協(xié)議要求進(jìn)行賠償;B. 未簽運(yùn)輸協(xié)議的,損耗的服飾類貨品,原則上按照吊牌價(jià)的六折賠償,賠償按四折處理或賠償不能兌現(xiàn)的,物流部門須以簽呈的形式提出賠償建議后,報(bào)公司總經(jīng)理簽批處理。C. 運(yùn)輸過(guò)程中造成損壞的道具、輔料按照出庫(kù)價(jià)進(jìn)行賠償。5、貨品調(diào)撥貨品調(diào)撥是指將貨品由一個(gè)零售門店調(diào)到另一個(gè)零售門店的行為,包括同一子公司不同店鋪之間的調(diào)撥,也包括不同子公司之間的調(diào)撥(貨品調(diào)撥由商品營(yíng)運(yùn)部門統(tǒng)一安排,零售門店不得自行調(diào)撥貨品。5.1 同一子公司不同店鋪之間的調(diào)撥店鋪之7、間臨時(shí)調(diào)撥門店之間自行商討,并填寫調(diào)撥單,一式兩聯(lián),雙方簽字確認(rèn),并及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。商品營(yíng)運(yùn)部門按要求統(tǒng)一調(diào)撥商品營(yíng)運(yùn)人員根據(jù)各零售門店庫(kù)存和銷售情況,對(duì)各零售門店的貨品進(jìn)行調(diào)撥,并電話通知調(diào)出零售門店負(fù)責(zé)人,零售門店負(fù)責(zé)人將需調(diào)出的貨品清單郵件發(fā)送給店鋪人員,店鋪人員據(jù)以進(jìn)行相關(guān)的調(diào)配操作。調(diào)出貨品門店和調(diào)入貨品門店相關(guān)人員均需在貨品流轉(zhuǎn)登記薄上簽字確認(rèn),以明確相關(guān)責(zé)任人。 收貨人員應(yīng)將所收到的調(diào)撥單與實(shí)物核對(duì)相符后,二個(gè)工作日內(nèi)在ERP中進(jìn)行確認(rèn)調(diào)撥生效。如有不符,應(yīng)查明原因,確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人,如果是對(duì)方少發(fā)的,由對(duì)方補(bǔ)發(fā),如是其他情況,具體處罰參照子公司總倉(cāng)配發(fā)收貨差異處理。5.2 不8、同子公司店鋪之間的貨品調(diào)撥零售門店有貨品需求,總部總倉(cāng)無(wú)貨可配時(shí),需要跨子公司門店調(diào)撥,實(shí)物操作與同一子公司門店之間調(diào)撥的方式一致,賬務(wù)同代理商退貨處理,即先由調(diào)出方將貨品退回總部總倉(cāng),再由總部總倉(cāng)配貨給調(diào)入方,貨品流失參照同一子公司門店調(diào)撥處理。6、退貨退貨是指零售門店將其所需退的部分貨品退到總倉(cāng)的行為。退貨包括季末退貨和次品退貨兩種。6.1 季末退貨季末退貨是指質(zhì)量合格之貨品因季節(jié)原因而需要退到總倉(cāng)的行為。因總部對(duì)子公司有退貨率要求,各零售門店只需按商品營(yíng)運(yùn)部門計(jì)劃退貨貨品的款號(hào)、數(shù)量退回總倉(cāng)即可,無(wú)須填寫退貨申請(qǐng)表,店鋪人員直接在ERP系統(tǒng)中新增退貨單,完成審核和出庫(kù),同時(shí)按要求在每箱里9、面放對(duì)應(yīng)貨品的裝箱單,將貨品裝箱發(fā)出。 物流部門驗(yàn)收人員接到零售門店退還的貨品時(shí),應(yīng)在貨品流轉(zhuǎn)登記簿上登記并簽字確認(rèn)。應(yīng)及時(shí)查驗(yàn)貨品并與裝箱單上款號(hào)和數(shù)量相核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后在十五個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù),如有不符,應(yīng)當(dāng)天和店鋪聯(lián)系核實(shí)情況,并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。6.2次品退貨次品退貨是指因零售門店因貨品質(zhì)量問(wèn)題,而需要將貨品退至總倉(cāng)的行為。次品退貨需各零售門店填寫退貨申請(qǐng)表,并詳細(xì)注明質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)商品營(yíng)運(yùn)部門審核同意后方可進(jìn)行退貨處理,次品退貨需在兩個(gè)工作日辦理入庫(kù)手續(xù)。7、銷售出庫(kù)零售門店每日銷售的貨品應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng),并當(dāng)天進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,以保證賬實(shí)相符。8、存貨倉(cāng)儲(chǔ)與保管貨品在發(fā)出或離開(kāi)原保管地10、之前,貨品之安全和保管責(zé)任由發(fā)出前部門或門店承擔(dān);貨品托運(yùn)途中,貨品之安全和保管責(zé)任由承運(yùn)商或托運(yùn)人承擔(dān);貨品到達(dá)目的地之后,則貨品之安全和保管責(zé)任由接收部門或門店承擔(dān)。陳列貨品按要求存放,未陳列的分散貨品要及時(shí)整理,以防丟失;注意存貨的防盜防潮。9、存貨盤點(diǎn)零售門店鋪存貨盤點(diǎn)由存貨盤點(diǎn)管理規(guī)定統(tǒng)一規(guī)范。 其中盤點(diǎn)損溢處理按以下規(guī)定操作:店鋪在盤點(diǎn)日的次日將店鋪實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)給商品營(yíng)運(yùn)部門,商品營(yíng)運(yùn)部門在接到店鋪實(shí)際數(shù)據(jù)的次日將實(shí)際數(shù)據(jù)錄入ERP生成各個(gè)店鋪庫(kù)存差異,并根據(jù)以下原則得出流失賠償表,然后發(fā)給財(cái)務(wù)審核,審核后由人資扣回流失賠償款。如果盤點(diǎn)發(fā)生差異,串色、串碼、同一季度同一類別的存貨盤盈11、盤虧抵消后還有盤虧的,貨品按當(dāng)季銷售折率買單,但不高于七折;如果找不出責(zé)任人,則由店員、店負(fù)責(zé)人。10、存貨監(jiān)督10.1監(jiān)督檢查主體股份公司對(duì)存貨管理制度的建立及執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期的檢查,包括總公司對(duì)子公司的檢查和子公司、零售門店的自查。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)告知股份公司子公司運(yùn)營(yíng)部門、財(cái)務(wù)部門,有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因,采取措施加以糾正和完善。10.2監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括:檢查存貨管理的相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況,重點(diǎn)檢查不相容崗位分離情況;檢查存貨管理授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批情況;檢查存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理,存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全,存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí),存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確;檢查存貨處置的執(zhí)行情況,重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn),處置價(jià)格是否合理,處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬;11、附則11.1本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。11.2本規(guī)定自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。12、相關(guān)表單說(shuō)明調(diào)配單和退貨申請(qǐng)單等相關(guān)表單根據(jù)各事業(yè)部的實(shí)際情況和要求進(jìn)行運(yùn)用。
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