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1、公司倉庫物資保管盤點管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的本程序規定了企業倉庫保管方面的具體要求，旨在規范企業存貨管理工作，提高存貨周轉水平并防范倉庫保管過程中的各種風險。2.政策和規定2.1.1倉庫設置保管2.1.1.1企業設置庫存商品、原輔料、備件倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責各類物品的收入、發出和保管工作，不得兼辦采購工作。2.1.1.2倉庫管理人員對保管物品必須認真清點、驗收、登記造冊，做到賬、物、據相符。2.1.1.3倉庫庫管員應當對庫存物資按品種分類有序擺放，條理清晰、嚴禁混放，要合理2、有效使用倉庫面積。物品擺放要建立區域位置圖、標識牌和物料卡片，寫明日期、品種規格、數量，按入庫出庫數量及時更改物料卡片，并填寫保管責任人。價值較大的，還應有相應的安全措施。2.1.1.4公司倉庫庫管員要嚴格遵守公司倉庫保管紀律，倉庫內的物品應做到隔地、隔墻，互不相靠，且對物品應定期檢查,做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗收入庫程序2.1.2.1原輔料、備件等入庫倉庫管理人員對外購的原輔料、備件等應做好驗收工作，按照合同和發票上載明的規格、數量、質量、外包裝、保質期限等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。對于無質檢單位、批次不符3、單據不全、不合格者一律不得入庫。“入庫單”應載明收入物品的名稱、規格、型號、產地、供應商、數量等內容，經倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯，第一聯存根備查，第二聯結算聯報采購（附發票、核對辦理結算手續），第三聯記賬聯報財務，第四聯統計聯，第五聯保管留存。外購物品如貨到但發票未到，也應按上述要求辦理入庫手續，若超過結賬日或該物品已發出發票仍未收到時，由財務部根據合同或協議估價入賬，待正式發票收到后，再進行調整。2.1.2.2產成品入庫：產品下線驗收入庫即辦理入庫手續，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯，第一聯存根備查，第二聯報生產部，第三聯報財務，第四聯統計聯，第五聯保管4、留存。“入庫單”應載明品類名稱、批號、規格、數量等2.1.3貨物發貨程序2.1.3.1原輔料原輔料一經出庫須辦理出庫手續，如為生產領用應由生產部指定專人開具領料單。領料單一式四聯，第一聯存根備查，第二聯記賬聯報財務，第三聯倉庫保管留存，第四聯統計用；如為退回廠家應開具紅字入庫單，聯次依照入庫單手續；如為質檢抽樣，應由質檢開具質檢抽樣單，抽樣單一式四聯，第一聯存根備查，第二聯記賬聯報財務，第三聯保管留存，第四聯質檢留存。“領料單”應注明物品名稱、規格、型號、領用單位、具體時間、用途。領料單由車間領料人、負責人、保管員簽字，材料退回庫房由領料人、負責人及保管員簽字，若因質量問題退庫須增加質檢員簽字5、。車間應定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領料人、負責人、保管員簽字。2.1.3.2產成品出庫：倉庫管理人員應憑物流部下發的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規格、型號、用戶名稱和合同編號等內容，辦理發貨手續；“出庫單”一式五聯第一聯存根備查，第二聯報財務，第四聯保管留存，第三、五聯交司機，第三聯客戶確認簽字用于結算，第五聯客戶留存；如為贈品出庫（銷售部門隨產品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產品出庫單備注中填寫并單獨填列；如產品不合格及其他原因需退回車間，應由保管員開具紅字入庫手續，經質檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應沖減產量），聯次6、分配同入庫單，如為質檢抽樣，應由質檢開具抽樣單，具體參見原輔料；如為招待用，由綜合科統一開調撥單，需總經理簽字，一式四聯，第一聯存根備查，第二聯報財務，第三聯保管留存，第四聯綜合科留存。庫損及其他情況，定額內庫損，由生產部負責開具一式五聯產品出庫單，經質檢簽字確認后方可處理，并由生產部負責人簽字，超定額庫損需增報財務部及總經理后，方可辦理處理手續。倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應出庫單報財務部。2.1.3.3備件、低耗品出庫備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應載明品名、規格型號、數量、金額、領用部門、用途等事項。領用人、維修主管簽字確認，存根聯留存備查，記賬聯報7、財務，倉庫聯由庫管員留存，統計聯由統計留存。2.1.4其他低耗品對于辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續，然后按照申購單發給申購部門，并辦理出庫手續，發票后附申購單、入庫單記賬聯及出庫單記賬聯報財務掛帳。2.1.5賬務管理2.1.5.1倉庫應設立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規格、型號等進行記錄，及時登記收入和發出的數量，結算賬面庫存，并經常與實物核對。2.1.5.2庫內物資要做到先進先出8、的原則。2.1.6發票2.1.6.1當月購入原料原則必須當月索取發票，最遲不得超過30天，收到原輔材料發票核對無誤后附入庫單記賬聯當月交到財務。2.1.6.2當月購入其他物資原則必須當月索取發票，收到發票核對無誤后附入庫單記賬聯當月交到財務。2.1.6.3發票必須由經辦人、采購部門負責人、財務負責人簽字。2.1.7合理庫存管理為了合理地節約使用企業資金，在保證生產經營的正常進行前提下，提高資金的使用效率。供應部以生產計劃為依據，結合市場物資供應條件和產品銷售情況，要對庫存物資施行定額管理。具體如下：原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個采購周期的耗費；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進貨9、隨時領用。2.1.8物資盤點倉庫保管員對庫存物資要旬點月盤，帳務要日清日結。每月末對庫存物資進行盤點對帳。每月末、每季度及年度終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記盤點物資時，參與盤點人員應依據實際盤點數編制“物資盤存表”并進行賬實核對，每張“物資盤存表”經賬實核對完畢后，盤點人、倉庫保管員應在“物資盤存表”上簽名。“物資盤存表”應一式兩聯，第一聯送財務部門，第二聯由倉庫自存。2.1.9物資處置：對于盤點出的盈余、短少、毀損或過期變質，倉庫保管員必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經理審批，審批結果報財務部，并由財務部會同相關職責部門10、按規定程序處理。2.1.10單據管理：倉庫物資管理所涉及的單據由財務部統一印制，各部門使用時辦理領用登記手續，用完后憑存根聯驗舊換新。3.報表及報送要求3.1日報原材料、備件、低耗品進銷存日報表一式三聯，第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日900之前報財務。產成品收發存日報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日900之前報財務3.2旬報原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯，每旬次日中午（11點）前報財務，需附領料單、入庫單相應聯次。產成品收發存旬報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11點）前報財務，需附產品出庫單、入庫單11、聯。3.3月報原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯，每月2日中午（11點）前報財務，。產成品收發存月報表一式三聯，每月2日中午（11點）前報財務。4.報表資料要求4.1單據報表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。4.2入庫單、產品出庫單、領料單等單據由財務統一印刷，統一編號。建立領用備查制度，單據傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領用與使用，不得出現毀損、丟失、涂改、陰陽聯等現象。如有作廢情況，應聯次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯保留。4.3公司材料等要實行月盤點制度，盤點時間每月1日，盤點要求財務牽頭，責任人員參加，盤點結果簽字備檔。512、.單據、報表等保存：5.1入庫單倉庫聯、領料單倉庫聯由庫管員負責按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統計聯由財務部負責按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領料單統計聯由生產統計負責按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。5.2建立供應商、客戶檔案每月進行更新，及時報財務。6.違規處罰：6.1發票未及時報送財務部，超過月底認證抵扣期限或票據到期無法抵扣的，視票面金額給予經手人10-100元/筆的罰款。經手發票人員未履行發票審核責任，接收非法、虛假或者不規范的發票，下一環節業務人員有權拒絕接收，經手者負責到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用發票等重要憑證，責令其迅13、速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調離崗位。6.2未在規定時間內報送單據的，每超一天處罰經手人10元。6.3供應部得知發生數量質量異議，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責出具處罰意見。業務人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監察部門審查，并全部或部分賠償損失。6.4填寫單據未使用名稱、規格、單位不確定的，每張單據罰5元。出入庫單據丟失或缺損的，發現一次處罰責任人員50元。未及時填開出入庫單據或出入庫單據未能及時將相關聯14、次送交財務部，視同單據丟失進行處罰。6.5倉庫未按規定程序（或手續不全）出庫的，發現一次對主要責任人及相關人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質的，不能正常使用，按損失價值對責任部門負責人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。6.6因市場預測不準確、信息溝通不及時、生產計劃失誤或未嚴格控制采購的經濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責任部門負責人按積壓物資價值的5%以下但不低于200元罰款。6.7因流程管理失誤造成的物資質量不合格、停產產品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現超期損壞的，按物資價值給予責任部門負責人損失價值20%但不低于200元的處罰。7.本規定由財務部負責起草、修訂和解釋。8.本規定自發布之日起執行，以報至財務部票據時間為準。