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1、外貿(mào)公司倉儲管理制度附原物料收支月報表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、公司倉庫規(guī)劃管理制度第一條 庫位規(guī)劃物料管理室應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。第二條 庫位配置庫位配置原則應依下列規(guī)定：1配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。2依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)存放，以利管理。3收發(fā)頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。4將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上2、，并隨時顯示庫存動態(tài)。第三條 成品堆放物料管理室應會同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第四條 庫位標示1庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示（1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂，沒有時填“”。（2）庫位流水編號。（3）通道類別，依A、B、C順序編訂。（4）倉庫類別，依A、B、C順序編訂。2計劃產(chǎn)品應于每一庫位設(shè)置標示牌，標示其品名、規(guī)格及單位包裝量。3物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。第五條 庫位管理1物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨3、及發(fā)貨單位。2計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。二、庫存量管理工作細則第一條 預估月用量設(shè)（修）定1.用量穩(wěn)定的材料由主管人員依去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)擴建增產(chǎn)計劃等）應修訂月用量。2季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前依，前三個月及去年同期各月份的預計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預估月用量。第二條 請購點設(shè)定1請購點采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。2采購作業(yè)期間的需求量采購作業(yè)期限乘以預估月用量3安全存量采購作業(yè)期間的需求量4、乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量）。第三條 采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。第四條 設(shè)定請購量1考慮事項：采購作業(yè)期間的長短、最小包裝量、最小交通量及倉儲容量。2設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為兩個月用量，內(nèi)購材料則每次請購25天用量。第五條 存量基準建立生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設(shè)定表”呈總經(jīng)理核準，送物料管理單位建檔。第六條 請購作業(yè)請購單提出時由物料管理部門，利用電腦（人工作5、業(yè)）查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，核定無誤后送采購單位辦理采購。第七條 用料差異管理基準1上旬（110日）實際用量超出該旬設(shè)定量%以上者(由公司自訂)。2中旬（120日）實際用量超出該旬設(shè)定量%以上者（由公司自訂）。3下旬（即全月）實際用量超出全月設(shè)定量%以上者（由公司自訂）。第八條 月用量修訂用料差異反應及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研究是否修正“預估月用量”，如需修訂，應于反應表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送物料管理部門以便修改存量基準。第九條 庫存查詢物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應表”6、后應立即查詢 “庫存管理表”，查詢該等材料的在途量與進度，研究是否需要修改交貨期。第十條 交貨期修改物控人員經(jīng)研究需修改交貨期時，應填具“交貨期變更聯(lián)絡單”送請采購單位采取措施，采購部門應將處理結(jié)果于“采購部門答復”欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入管理檔案。第十一條 存量管理作業(yè)部門及其職責1物控人員為材料存量管理作業(yè)中心，負責月使用量基準設(shè)（修）訂,用料差異分析及采取措施.2采購部門負責各項材料內(nèi)外購別的設(shè)(修)訂,采購作業(yè)期限設(shè)(修)定及采購進度管理與異常處理。三、公司物資儲存保管條例第一條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的7、落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號，上架的以分類四號定位編號。第二條 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。第三條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第四條 保管物資要根據(jù)其屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，8、加強保管措施，達到“十不”要求，務使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。第五條 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。配套物資，一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。第六條 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。四、公司儲存管理辦法第一條 賬務物料管理部門收到“成品明細表”后，應立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。第二條 盤點1庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計部門將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理部門盤點，并按實際盤點9、數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。2實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。3會計部門將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理部門查明原因，再送業(yè)務部主管，提出改善措施呈總經(jīng)理核決。4盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理部門開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運部門自存。第三條 消防設(shè)備表161 成品庫存日報表批號等級規(guī)格昨日結(jié)存繳 庫發(fā) 送退 回本日結(jié)存本日本月累計本日本月累計本日本月累計表162 入庫日計表檢收單號碼品名規(guī)格代號數(shù)量單價金額廠商請購單編號備注倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，物料管理部門應于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業(yè)10、安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務部門指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應對能力。第四條 庫房管理規(guī)定1倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。2易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理部門應隨時注意。3倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應先報備，并有人專責允許后才可。4物料管理部門對所負責經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備的安全，如果破損應立即反映主管并立即委托修護。5未經(jīng)物料管理部門主管核準，有關(guān)人員不得進入倉庫，搬運完畢后，也不得在倉庫逗留。6物料管理部門員工于下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。11、第五條 實施與修訂本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。五、公司材料編號辦法第一條 目的為了將本公司的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號，以利于料賬的登載及數(shù)據(jù)的電腦處理作業(yè)，特制訂本辦法。第二條 范圍本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下兩種不包括在內(nèi)：1計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。2作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。第三條 分類方法第一類 鋼料類第二類 鐵料類第三類 鋁料類第四類 其他金屬材料類第五類 五金材料類第六類 機器配件類第七類 建材類第八類 電器材料類第九類 塑膠材料類第十類 門窗配件類第十一類 工具類第十二類 化工材料類第十三類 焊料類第十四類 雜項材料類第四條 12、編號方法1本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以4段9位數(shù)字代表第一段 12位數(shù)表示物料的類別（大分類）。第二段 34位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。第三段 58位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。第四段 第9位數(shù)表示電腦的檢查號碼。2檢查號碼按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項材料編號是否正確。公式如下（用2.5m/m厚36長寬的鐵板為例）:（1）將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。（2）將積算的個位數(shù)相加。（3）將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。（4）將所求得的和的個位數(shù)被10減之所得之數(shù)即為檢查號碼。第五條 部門本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標準：1計數(shù)：如支、張13、個、條、罐一律定為“EA”。復數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。2計量：長度以“M”（米）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。重量以“KG”（千克）計算。容量以“LK”或“L”計算。同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)，不得任意使用。第六條 附則本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，并呈總經(jīng)理批準后實施。六、倉庫物資管理辦法第一條 加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。第二條 做14、好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第三條 保證物資管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。第四條 物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。第五條 物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。第六條 開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡15、快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。七、公司物資領(lǐng)用細則第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，一式五份單式填寫。第二條 填表時表內(nèi)應清楚地填上工程名稱、成本中心、工程編號、施工單位、經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部進行計劃審核，加蓋上計劃審核章，倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。第三條 各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門名稱、成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。第四條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料16、分開填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應由授權(quán)人確認簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。第五條 堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部方準予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予購買。第六條 各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，方準辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。表163 原材料領(lǐng)用月報表名稱規(guī)格單位前月結(jié)存量本月領(lǐng)料本月耗用本月結(jié)存量備注耗用量他 用經(jīng)17、理： 主管： 經(jīng)辦： 填表：表164 原物料收支月報表材料名稱規(guī)格單位上期結(jié)存本月領(lǐng)入本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)渥⒂猛緮?shù)量第七條 要嚴格按本擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。八、公司發(fā)貨管理規(guī)定第一條 交運期限1凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運。（1）計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。第二條 發(fā)貨總體規(guī)定1物料管理部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編18、號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。2因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部門主管核簽方可辦理交運。（2）收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運。（3）物料管理部門接獲“訂制（貨）通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（4）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物資管理部門若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若是緊急出貨時，應由業(yè)務部門主管通知19、物料管理部門主管先予以交運，再補辦出貨通知手續(xù)。（5）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。（6）訂制品交運前，物料管理部門如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理部門主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。（7）“成品交運單”填好后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第三條 承運車輛調(diào)派與控制1物料管理部門應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2物料管理部門應于每日下午四時以前備好第二天應交運的“成品交運單20、”，并通知承運公司調(diào)派車輛。3如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。第四條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運1成品交運時，物料管理部門應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會計部門。2“訂貨通知單”上注明有預收款的，在開列“成品交運單”時，應在“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交貨時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。3承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)21、經(jīng)送業(yè)務部門核對后第一聯(lián)業(yè)務部門存，第二聯(lián)由會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理部門，把第四聯(lián)送回業(yè)務部門依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理部門自存。第五條 客戶自運1客戶要求自動時，物料管理部門應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。2成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依另行規(guī)定辦理。第六條 直接外銷的成品交運1物料管理部門應于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。2成品交運時，物料管理部門應依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”一式六聯(lián)，第22、四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理部門，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。3外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。4成品需于廠內(nèi)裝柜時應依下列規(guī)定辦理：（1）物料管理部門應于接到業(yè)務部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡貨柜入廠裝運。（2）裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。第七條 成品交運單的更正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改成填單錯誤需要更正時，依下列規(guī)定辦理：表165 成品出庫單箱包箱 （ 包） 號出 庫 日 期凈 重備 注合 計主管： 填表：1“內(nèi)銷交運單”的更正（1）尚未交運：開單人23、員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計科核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。（2）已交運：開單人員應立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務部門核對后，第一聯(lián)業(yè)務部門存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運部門。（3）如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。2“外銷成品交運單”的更正（1）尚未交運：比照本條第一款第一24、條的規(guī)定辦理。（2）已交運：經(jīng)辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。（3）“交運更正單”不得作為出廠憑證。第八條 成品交運單簽收回聯(lián)的審核及責任追究1審核：物料管理部門收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務部門轉(zhuǎn)客戶補簽：（1）未蓋“收貨章”。（2）“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。（3）其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。2 責任追究：物料管理部門于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的應立即追究責任，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月度前收集齊全，依序裝訂25、成冊送會計科核對存查。第九條 運費審核1物料管理部門每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內(nèi)審核完畢送回會計科整理付款。2物料管理部門審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。3若“成品交運單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應暫緩支付。第十條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理1物料管理部門收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。2業(yè)務部門每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開列匯總表”一式兩份26、，一份業(yè)務部門存，一份送財務部門以便核對。表166 進料退貨單年 月 日品名及規(guī)格單位進庫量退貨量單 價金 額退貨原因備注廠商名稱原統(tǒng)一發(fā)票號碼原驗收單號碼核準使 用 部 門主 經(jīng)辦管 人發(fā) 料 部 分主 經(jīng)辦管 人九、退貨管理規(guī)定第一條 運輸?shù)穆?lián)絡物料管理部門接到業(yè)務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡承運商運回。第二條 退貨品的驗收1退貨品運回工廠后，倉儲部門應會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章27、后，第一聯(lián)存于會計科，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。2物料管理部門收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯(lián)絡業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。第三條 退貨品的處理退貨品的處理方式確需重處理者，物料管理部門應督促處理部門領(lǐng)回處理。第四條 退貨的更正1若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理部門應暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促.2業(yè)務部門查驗退貨品確屬無誤時,應依實退情況更28、正“退貨單”送物料管理部門辦理銷案。3若退貨品系屬衰退時，業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理部門據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”，本項退回的運費應由客戶負擔。十、進貨管理規(guī)定第一條 所有物資，不論購入、銷貨退回、舊貨收回或試用、表演收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后方可入庫。第二條 倉管部門應將每項進庫的商品，限于次日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑此控制每件物資的性能。第三條 物資的驗收，應依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應立即通知進29、貨或采購單位辦理。第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的物資，于交回時應保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應由倉管部門會同服務部門鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。第五條 進貨部門收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則以完整論。十一、調(diào)貨管理規(guī)定第一條 為調(diào)節(jié)各分公司的需要，倉庫部應保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要隨時發(fā)出調(diào)貨通知。第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應由倉庫部以“物品調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調(diào)撥。表167 領(lǐng)料單材料名稱材料名稱使用部門30、需料地點需料時間規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價總 價請 領(lǐng)實 發(fā)備 注第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于3天內(nèi)交貨否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應依通知的內(nèi)容，盡快于2日內(nèi)（自通知發(fā)出之日算）辦理完畢。第四條 若分公司將在3天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應根據(jù)銷貨報告與存貨賬表查核該分公司對調(diào)貨通知的答復是否屬實。第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復，均應以書面處理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡，應隨即補辦書面通知，并應在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡的日期、時間等。十二、出庫管理規(guī)定第一條 倉管部門應在下列六種情況下出31、貨：1交貨。2交客戶試用。3示范表演。4本公司同仁之職前或在職訓練使用。5展示中心陳列。6本公司各部門因業(yè)務需要而借用。第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對公司出貨。第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“物品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“物品（供應品）領(lǐng)貨單”及“物品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”要求倉管人員出貨。第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應于當日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應時，也應于當日回復預定供貨的日期。第五條 倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形32、，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條 任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)資料入賬，以便存貨的控制。第七條 各部門人員向倉管部門領(lǐng)貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應阻止任何人擅自入內(nèi)。第八條 出貨人在物品領(lǐng)出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則以完整論。第九條 物品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的物品移轉(zhuǎn)給其他人或部門。第十條 庫存物品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。十三、商品進出庫管理規(guī)定第一條 倉庫管理人員對進倉商品必須根據(jù)“商品進倉驗收單”所33、列內(nèi)容，逐一核對商品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后簽發(fā)驗收單，并送有關(guān)部門。第二條 倉庫管理人員對不符合“商品進倉驗收單”內(nèi)容商品，拒絕進倉，并向采購部報告。第三條 商品進倉必須先辦妥進倉手續(xù)，憑商品部的出倉單或采購部印發(fā)的并經(jīng)財務收款或轉(zhuǎn)賬的“商品內(nèi)部調(diào)撥單”所列內(nèi)容發(fā)貨。表168 送貨驗收單進料時間廠 商 名 稱訂購數(shù)料 號交貨數(shù)訂單號碼品 名 規(guī) 格點收數(shù)發(fā)票號碼實收數(shù)檢驗項目檢 驗 規(guī) 格檢 驗 狀 況數(shù) 量判 定檢驗數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況接收拒收特檢全檢備注倉 庫 主 管入 庫 員質(zhì) 管 主 管檢 驗 員點 收 員第四條 倉庫對任何部門發(fā)貨，均應按正式出倉單發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤34、做法，嚴禁白條發(fā)貨。第五條 倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公室發(fā)貨處發(fā)貨，不得在倉庫內(nèi)發(fā)貨，商品在發(fā)貨處由提貨方點收后的短缺，概由收貨方自負，倉庫不負補償責任。第六條 凡本公司從外單位提回貨物一律憑“商品調(diào)運單”辦理進倉手續(xù)。十四、公司產(chǎn)品保管條例第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項物品并予保管。第二條 各倉的倉管人員應負責整理該倉物品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務報表的登錄等業(yè)務。第三條 倉管人員對于所經(jīng)管物品應以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條 產(chǎn)品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。第五條 庫存產(chǎn)品如有呆廢或損毀非35、倉管人員能自行克服的，倉管人員應即填具“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務單位修護。第六條 除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉庫應得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。第八條 每年年終，倉庫部應會同財務部、業(yè)務部門等共同處理總盤存時必須實地查點產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈現(xiàn)董事長核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。第十一條 直接保管36、產(chǎn)品的倉管人員變動時，應由其所屬的部門主管查對庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實盤存。十五、倉庫安全管理辦法第一條 倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。第二條 因業(yè)務、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。第三條 一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。第四條 倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。第五條 倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。第六條 倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。第七條 任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。第八條 倉庫應定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。