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1、公司交通、應酬、房屋租賃等費用支出流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1.總則22.費用支出的基本條件23.費用支出流程24.費用報銷時效性25.差旅費支出相關規定26.市內交通費支出相關規定37.辦公用品費用支出相關規定38.應酬費用支出相關規定39.通訊費支出相關規定310.房屋租賃費支出相關規定411.福利性支出相關規定412.費用報告考核規定413.罰則414.附則4總則為加強費用控制、考核，確保費用支出合理、適度，降低費用開支、提高經濟效益，制定本制度。本制度是公司費用開支管理的基本制度，具體各2、項費用開支可以在不違背此制度的前提制訂實施細則和補充規定。本制度所指費用是公司在經營過程中發生的管理費用、營銷費用，經營資產購置支出、產品(項目)成本、費用性稅金外的其他稅金不屬此范疇。費用支出的基本條件公司費用開支必須符合以下基本規定：有費用預算。各部門必須在每月末（27日前）編制和報批下月度費用預算，每月費用開支必須在費用預算及費用追加預算之內（月度費用預算編制方案另行規定）。費用預算的編制和審核按預算管理相關制度進行。 在公司規定范圍和標準內。 業務真實。 單據合規。所取得相關費用發生的合法憑證包括國稅、地稅部門監制的合法發票及財政部門監制的行政事業性收費收據；單據或憑證是否有效由財務部3、進行鑒定。 單據填寫規范。所取得的費用憑據必須完整填寫公司名稱、日期、詳細業務內容、單價、數量、大小金額等內容，并須有開票方簽名和加蓋公章或財務章。原始單據填列內容不完整，單據涂改、非正規發票或收據一律不予報銷。費用支出流程費用報銷應按規定費用報銷流程辦理。費用報銷時效性 費用報銷應講求時效，當月發生的日常費用，須在當月底前報銷完畢，出差跨月的不包含在內，但出差完畢應及時報銷，與工程項目相關費用應在發生后的兩周內清理報銷（工程施工款不在此限制內），過期費用原則上不予以報銷，但若業務主管特別申明相關費用能夠核實清楚，財務部可以考慮受理，但需處以20%報銷金額的罰款，20%報銷金額若不足20元的，4、處以20元罰款。費用審核應及時，費用報銷流程中每個審批或付款流程時間必須在上一個環節完成后的兩個工作日內完成。差旅費及支出相關規定員工出差按本規定辦理差旅費報銷。出差的定義，指公司員工在工作地本市（含市郊區）以外地區短期進行的公務活動。對員工在工作地所在本市（含市郊區）公務或外派公務及非公務活動不作為出差。外派公務的，其派駐地為工作地。公司員工出差前必須填寫出差審批/核銷單，員工申請出差借款或辦理差旅費報銷必須提供填寫完整、手續合格的出差審批/核銷單，出差前未辦理出差審批單的不給以出差補助，出差補助總額不足20元者處以20元罰款。員工出差若需購機票，出發地在總部，由總部行政人員統一辦理訂票手續5、。出差期間的住宿費、長途交通費、市內交通費應在標準之內開支，并給予規定標準的誤餐補助。差旅費開支標準見附件。對到本市外辦理公務能當天返回的，報銷長途交通費、市內交通費及50%的誤餐補助，不予報銷住宿費用。出差期間當日發生應酬費的，扣除當日誤餐補助。不同級別人員一起出差的，視其情況可按最高級別人員標準選擇乘坐交通工具，同性別人員一起出差的，應一起住宿，按最高級別員工標準報銷住宿費用。出差到各分店所在地，分店有能力提供住宿的，不報銷住宿費。公司提供用車的，不得報銷交通費。出差期間因游覽或繞道而多產生的交通費等非因工作需要而開支的一切費用，均由個人承擔。專職司機出車，按一般員工出差標準報銷。差旅費報6、銷必須在出差返回后五個工作日內辦理，超過規定期限的不予辦理。差旅費報銷標準適用于公司管理人員、銷售人員、技術人員，其中“交通工具”標準也適用于工程實施人員。市內交通費支出相關規定對寫字樓人員因工作需要外出辦事，可報銷市內交通費。報銷市內交通費時，除提供車票外，還應說明事由及路線并經上一級主管確認。經常發生因公市內交通費的人員應及時做好相關登記，報銷時須提供市內交通費用登記名細以便備查（無此記錄不做報銷）。辦公用品費用支出相關規定公司辦公用品的配置、采購、存貨保管由人事行政部制訂相關辦公用品管理規定，并管理辦公用品。行政部門據各部門月度辦公用品申請表編制采購計劃，財務部負責審核人事行政部門的辦公7、用品采購是否在各部門申請范圍內。人事行政部門應建立辦公用品采購渠道、采購價格信息庫并提交財務部，財務部應定期進行辦公用品采購稽核。人事行政部門報銷辦公用品開支時，需提供經辦公用品保管員簽收的收貨明細、經審批的辦公用品采購計劃、辦公用品費部門分配表，經財務部審核后予以報銷或付款。應酬費用支出相關規定因公需進行應酬的，應事先填制“應酬費用申請單”，經主管副總或總經理批準后進行。單上需列明應酬對象、事由、參加人員及相應等級，確有特殊情況可先電話申請，事后補辦手續，報銷應酬費時必須提供對應的“應酬費用申請單”，以便標準核定。公司副總以上人員可不填寫應酬費審批單，但應在報銷時列明相關信息。報銷應酬費必須8、提供原發票，一次應酬的發票若是不同餐館或不連號視為不合格發票，不可作為報銷憑據。通訊費支出相關規定通訊費，包括辦公用電話費、傳真費、手機費、網絡費用等。公司固定電話、傳真費、網費由人事行政部進行管理和控制并向財務部提供固定電話部門分布表。個別部門的人員的個人移動通訊費實行工資補助辦法。房屋租賃費支出相關規定因公需要租用房屋，應由經辦人事先提供相關租房報價情況，草擬租賃合同報公司行政和財務部門評審，租賃合同通過相應的合同審批后簽訂。申請房屋租賃費的支付需依據房屋租賃合同及相應的發票。福利性支出相關規定福利性支出包括公司福利開支及部門福利開支，公司福利是指由人事行政部統一組織的、各部門參加的娛樂性9、活動而產生的支出以及統一發放的過節費及過節物品等。部門福利開支是指各部門自行組織的娛樂性活動開支及非對外應酬餐費等。公司福利開支人事行政部統一辦理，支出前需要編制相應的預算，憑預算借支和報銷此類開支。部門福利開支，由行政人事部制定統一的年度開支標準，報總經理審批后各部門在限額內自行組織，若需借支相應費用，需提供事先編制并經主管領導審批的開支預算。對于超出規定限額的部門福利支出，將不予以報銷。費用報告考核規定財務部門應協助公司建立責任控制體系，根據經營管理需要，建立健全責任部門、項目和個人費用核算體系及費用考核評價體系。財務部應定期或不定期為責任主管副總及總經理提供相關費用支出報告及分析，為公司10、投入產出評價分析和績效考核提供重要依據。費用報告體系由公司會計核算及報表制度規定。罰則經濟業務發生不真實或夸大業務支出而虛報或虛增費用開支等弄虛作假的，處以填報人虛報或虛增費用2至10倍的罰款，并計入其考核。因業務部門主管審核不嚴造成的，給予其相應處罰，造成損失的并承擔其損失，公司保留追究其相關法律責任的權利。原始單據整理、粘貼不規范，或報銷單填制不規范、不完整，財務人員應要求并指導經辦人改正，經辦人拒絕改正的，財務人員有權不受理相關申請或處以20元罰款（從報銷款中扣除），但屬財務人員拒絕給予相關指導的，相關財務人員承擔處罰。對于金額計算不準確者，處以10%罰金, 造成損失的并承擔其損失。對財11、務部門在費用審核中計算錯誤、超出開支標準和范圍、接受不合法和不合規單據的，或在審核中未發現上述問題的，處以金額10%罰款，造成損失的并承擔其損失。對費用審核、審批人未能在規定時間內完成費用報銷流程的，對每單每日處以10元罰款，并由人力資源部定期統計通報。財務部未按規定及時準確提供費用報告、數據和分析的，納入績效考核，具體由財務相關崗位考核細則確定。附則本制度由公司財務部負責解釋，本制度自2006年1月1日起試行三個月，試行期間各執行者可提出意見送財務部作為制度正式發布前的制訂修訂的依據，試行期間嚴格按本制度執行。附件：差旅費開支標準諾帆軟件產品產品價格（人民幣元）產品名稱模塊說明單用戶加站點（12、單價）業務管理軟件總帳總帳、報表78001000應收應付應收賬款、應付賬款4800800購銷存系統銷售管理、采購管理、庫存管理、信息中心138001000商場管理系統商場銷售、商場收銀、商場送貨、采購管理、庫存管理、信息中心168001200物業管理合同管理、應收管理、收費管理、信息中心6800500低值易耗品低值易耗品6800600財務工具軟件出納管理出納管理、支票打印880200票據平臺自定義票據平臺880200合并報表合并匯總、上報管理1680300工資管理單機版880CRMCRM客戶關系管理380003000用友U8V10.1基本報價產品名稱模塊基礎價格許可單價財務會計Financia13、l Accounting總賬130005500UFO報表5600固定資產6600應收款管理7500應付款管理7500專家財務評估（基礎版）5500網上銀行18000現金流量表4000出納管理4600報賬中心5000030000網上報銷120002000管理會計Management Accounting資金管理5980021000成本管理68800標準成本42800項目成本45800預算管理（企業版）6880021000供應鏈管理Supply Chain Management采購管理1680010000銷售管理16800庫存管理16800存貨核算16800合同管理30000售前分析22800質量14、管理30000委外管理26800進口管理26800出口管理26800售后服務33800VMI32800序列號14800生產制造管理Manufacturing & Production Management物料清單3500021000主生產計劃45800需求規劃45800產能管理45800生產訂單45800車間管理59800工序委外33800設備管理45800工程變更管理45800人力資源管理Human Resource Management人事管理125008800人事合同管理12500薪資管理12500計件工資（個人）20000集體計件（集體）20000保險福利管理12500考勤休假管理4015、000招聘管理20000培訓管理20000績效管理800008800經理自助18000800（包括10個許可）員工自助20000500（包括30個許可）宿舍管理100005000決策支持系統 Decision Support System商業智能專家財務評估（企業版）5680018000集團管理Group Company Management集團財務5600021000合并報表56000結算中心56000預算管理（集團版）90000商業智能（集團版）網上結算120008000專家財務評估（集團版）5680018000行業報表2880012000網絡分銷Network Distribution網16、絡分銷標準套件3000008000（包括10個許可）網絡分銷服裝鞋帽行業套件40000010000（包括10個許可）網絡分銷醫藥食品行業套件40000010000（包括10個許可）網絡分銷電子電器行業套件50000010000（包括10個許可）集成平臺（網絡分銷與ERP集成）100000連鎖零售 Chain-retail Management（不能單獨使用，必須與網絡分銷或者U8供應鏈組合應用）零售管理端零售數據交換服務器40000元（支持20個門店以下，含20個）80000元（支持21個50個門店）120000元（支持51個100個門店）160000元（支持101個門店及以上）客戶在使用過程17、中增加門店數量后根據最終的門店數量增加零售管理端和交換服務器的價格門店客戶端6000元/1個門店目標管理49800預定管理39800店內加工39800儲值卡管理49800禮券管理12800賒銷管理59800內部控制 Internal Control內部審計9800020000企業應用集成（EAI）Enterprise Application Integration企業應用集成（EAI）36000UAPUAP設計平臺3600015000UAP運行平臺12800遠程接入U8遠程接入28002800網銀適配器網銀適配器6000即時通訊即時通訊39800500（包括10個許可）移動ERP移動消息管理218、6800移動查審管理39800OAU8-OA800007000（包括20個許可）高級OFFICE套件20000電子簽章套件100002000GKE插件100008500（包括50個客戶端）身份認證插件10000200（包括2個客戶端）AD應用30000公文插件10000OA短信集成插件4000OA短信插件12000安全傳輸插件10000綜合辦公插件5000實施費：按產品報價的30%或500元/人天。第二年實施維護費：按訂單總金額20%計算二次開發費：根據用戶需求情況確定。官方網址：以上系統報價，均可以個人名義報價：全部5折，本人本公司實施開發已有10年經驗！值得信籟！聯系方式：電話：手機：郵箱：網址：維護費：首年不收，第二年后按訂單總金額20%計算二次開發費：根據用戶需求情況確定。特別備注：深圳地區可免費上門安裝試用！