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1、公司財務、考勤及倉庫等管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度一 庫存現(xiàn)金管理1公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3不準用“白條”入帳。4不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得2、存放入內(nèi)。8現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。9出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二銀行存款管理1公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。2公司必須認真貫徹執(zhí)行中國人民銀行法、中華人民共和國票據(jù)法等相關的結(jié)算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。6.公司應按每個銀行開戶帳號建立3、一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三往來帳款的管理1.應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。4、2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。四. 內(nèi)部牽制：1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。3. 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。4現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。五本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。考勤管理制度1.目的：加強公司勞動紀律的管理，維護企業(yè)正常的生產(chǎn)、工作秩序。5、2.考勤范圍：2.1公司在冊員工。2.2特殊原因員工不考勤須總經(jīng)理批準。3.考勤方法：3.1公司實行考勤機刷卡與部門考勤相結(jié)合的考勤辦法；3.2考勤工作由辦公室專人負責，門衛(wèi)與各部門配合做好考勤過程中的監(jiān)督和管理工作，同時由門衛(wèi)承擔員工出入門、請假等情況的記錄、上報等工作。4.考勤打卡時間：4.1 冬季：白班 上午7：50至11：30，下午13：00至17：00 晚班 17：30至23：30夏季：白班 上午7：50至11：30，下午13：30至17：30 晚班 18：00至24：005.有關規(guī)定：5.1考勤規(guī)定5.1.1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號，每天上下班應依次排隊進行刷卡，每個人只能6、刷本人的考勤卡才有效，如出現(xiàn)托人刷卡或替人刷卡時，均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。5.1.2因公外出辦事無法返回或忘打卡者，次日必須填寫出門單說明原因，部門主管確認后由員工本人遞交門衛(wèi)。次日不填寫出門單視同沒打卡處理。5.1.3員工必須自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內(nèi)扣5元，1小時內(nèi)扣10元，以此類推；遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗，視同遲到、早退處理。5.1.4連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)累計曠工6天，給予除名處理；5.1.5曠工半天以上者，取消當月獎金；5.1.6曠工的扣罰標準曠 工 天 數(shù) 0.5天 1天 1.5天 2天7、 2.5天 3天 扣月工資（含計件） 10% 25% 40% 60% 80% 100% 5.1.7持卡的員工必須保管好自己的考勤卡，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應馬上向辦公室人員申請補領考勤卡，并支付工本費10元。若丟失后不及時補領，空缺的考勤記錄視同無打卡處理；5.1.8辦公室應對考勤工作進行全方位的監(jiān)督與檢查、落實，及時協(xié)調(diào)與處理工作中出現(xiàn)的問題，對嚴重違反制度及時處理。5.1.9上班時間不許串崗閑聊、就餐吃零食，廠區(qū)內(nèi)除經(jīng)理室與銷售部接待室可吸煙外，其他地方一律嚴禁吸煙，違者一次罰款10元，（休息時間食堂可吸煙）。5.2請假、外出手續(xù)5.2.1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門（車間）辦理書面8、請假手續(xù)。特殊情況口頭請假事后補辦。5.2.2請假時間二天，由所在車間或部門經(jīng)理簽字審批。超過二天的，車間員工須由生產(chǎn)部經(jīng)理審批，連續(xù)或續(xù)請假超過二周需報辦公室審批，其他行政管理人員請假超過二天報副總經(jīng)理審批。技術(shù)人員和中層干部請假超過3天的須由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。5.2.3請假同意后請假單一聯(lián)交值班門衛(wèi)后方可離開公司，請假一天扣減一天工資。臨時請假（如請假半小時、1小時等）每月進行累計扣工資。未辦請假手續(xù)擅自離崗的作曠工處理。5.2.4上班時間內(nèi)，若員工需外出辦事，必須憑經(jīng)部門主管簽具的出門單方可出門，中層以上干部需經(jīng)副總經(jīng)理批準。若未辦理手續(xù)出門，按離崗處理。當班門衛(wèi)必須如實記錄員工9、進出、請假、各項記錄，報辦公室核實若發(fā)現(xiàn)弄虛作假或失職現(xiàn)象，予以50200元的罰款處理；5.2.5因工作需要經(jīng)常出入的人員（如銷售外勤、司機、采購人員等），可持經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特批的出門證出入，不必另行簽具出門單。 5.3探親假、春假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工資、路費、報銷制度5.3.1在本企業(yè)連續(xù)工作滿1年、配偶居住外地的中層以上干部和專業(yè)技術(shù)人員（中級職稱），每年可享受15天探親假（包括星期天），可分2次休假，路費報銷1次來回（溫州至配偶地）。探親假期工資照發(fā)，獎金按績效工資管理制度執(zhí)行，不影響效益工資。5.3.2外地員工（不包括溫州三區(qū)及各縣）春節(jié)期間可享受10天春假，假期工資照扣，獎金按10、獎金制度執(zhí)行。凡在本企業(yè)連續(xù)工作滿半年（當年6月30日前進廠上班）的外地員工（包括溫州市三區(qū)以外的各縣員工）春節(jié)期間探親，可報銷路費1趟。中干、專業(yè)技術(shù)、本科以上學歷可報路費來回。5.3.3探親路費報銷要憑合法的票據(jù)，路程溫州至某市某縣。縣、市內(nèi)交通費自負。報銷標準以火車硬座、普通客車、輪船三等艙為限，不包括市內(nèi)交通費，超支部份自負；副總、總工可報機票。5.3.4探親報銷手續(xù)：經(jīng)辦公室審核、登記，報總經(jīng)理審批。5.4婚假： 法定婚齡（男年滿22周歲，女滿20周歲）員工，憑合法結(jié)婚證，婚假3天，晚婚假期6天。 婚假期間工資照發(fā)，獎金按績效工資管理制度執(zhí)行，不影響效益工資。5.5喪假： 員工的配偶11、父母、子女逝世，可申請喪假三天。 喪假期間工資照發(fā)，獎金按績效工資管理制度執(zhí)行，不影響效益工資。 5.6產(chǎn)假： 女員工符合計劃生育條例，產(chǎn)假為90天。 工資、績效工資和效益工資按天數(shù)扣發(fā)。5.7銷售外勤和其他人員出差、逢節(jié)假日補休制度。5.7.1銷售外勤人員出差期間逢節(jié)假日回廠后原則上不作補休，但如學汽車駕駛、結(jié)婚、病假可以補休，補休必須辦理有關手續(xù)，先打補休單，經(jīng)部門負責人批準，累計補休超過12天的，由部門負責人報公司總經(jīng)理批準；超出天數(shù)按事假處理；5.7.2補休期間工資照發(fā)，但超出時間一律照扣工資，擅自超假作曠工論處；5.7.3具體考勤辦法由部門考核，門衛(wèi)監(jiān)督,公司辦公室執(zhí)行。5.8其他12、售后服務和技術(shù)人員因公出差，逢節(jié)假日計算加班費（年薪制除外）委外培訓不按上述規(guī)定。5.9本制度2006年2月9日修訂，2006年2月13日開始執(zhí)行。企業(yè)倉庫管理制度 （一）總則 1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉13、庫管理水平。 （二）物資驗收入庫存 3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。 4物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 5材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。 6不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。 7驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。 （三）物資的儲存14、保管 8物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 11保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場15、所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 12保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。 13倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 （四）物資發(fā)放 14按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。 15領16、料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 16調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。 17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。 18發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 19所有發(fā)料憑證，保管員應妥17、善保管，不可丟失。 （五）其他有關事項 20記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。 21允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 22創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。 23保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。 24庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。 生產(chǎn)車間管理制度第一條 18、生產(chǎn)紀律 1.生產(chǎn)過程中必須嚴格按產(chǎn)品配方生產(chǎn)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 2.廠區(qū)及生產(chǎn)車間內(nèi)嚴禁吸煙。 3.愛惜生產(chǎn)設備、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。 4.服從生產(chǎn)主管的安排，及時作業(yè)，保證按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務。 5.衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。 7.保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產(chǎn)任務完成后要將地面清掃干凈。 8.當產(chǎn)品出現(xiàn)不良時應立即停工并上報，查找原因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 第二條 操作規(guī)程 1.正確使用生產(chǎn)設備，嚴格按操作規(guī)程進行，非相關人員嚴禁亂動生產(chǎn)設備。 2.生產(chǎn)過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3.嚴格按照設備的19、使用說明進行生產(chǎn)，嚴禁因搶時間而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 第三條 產(chǎn)品質(zhì)量 1.必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2.嚴把原材料進庫關，高品質(zhì)原料出高品質(zhì)產(chǎn)品。 3.禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。 4.注意生產(chǎn)過程中的細小環(huán)節(jié)，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。 5.檢查產(chǎn)品的標簽、名稱、生產(chǎn)日期、做到萬無一失。 6.裝車前需最后檢查、核對(產(chǎn)品名稱，數(shù)量、包裝情況)，做到單貨相符。 7.文明裝車，堆碼合理。 第四條 安全生產(chǎn) 1.生產(chǎn)過程中注意防火、防爆、防毒。 2.嚴格按照設備使用說明操作，防止出現(xiàn)傷亡。 3.預混料生產(chǎn)時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。 4.注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。 5.正確使用帶電設備及電氣開關，防止遭受電擊。 6.易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。 7.原材料、包裝物、零小的設備應布局合理，堆放整齊， 第五條 設備管理與維修 1.大宗設備應有專人負責。 2.所有設備應定期保養(yǎng)，每日檢查。 3.制訂完善的設備維修及保養(yǎng)計劃，并做好維修保養(yǎng)記錄