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1、公司倉庫物資出入庫銷售內勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類商品的明細賬簿和臺賬。商品應按照類型及規格型號設立明細賬；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。逾期品、退回商品應分別建賬反映。2、倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記手工明細賬，做到日清日結，確保臺賬中商品進出及結存數據的正確無誤。與庫存商品的數據進行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存商品每周進行檢查盤點，并做到賬、物二者一致；如2、不一致，查明原因，上報財務部。4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部和公司領導責成相關部門及時加以處理。5、倉庫保管員每周與內勤對臺賬結存數，確保賬、物一致；每月25日財務進行庫存實地盤點，發現帳實不符，屬于倉庫部門或內勤責任查明屬實，落實賠償份額（原則上誰的責任誰全額賠償）；6、對于總經理放在倉庫的物品，要單獨放一片區，單獨建賬，不能與公司財物混淆。7、在日常工作中發現商品有破損或打破的，要及時上報財務做賬務處理；如未及時上報，一經發現，倉庫保管員賠償其同等金額。一、入庫管理1.商品入庫前，倉庫管理員應詳細核對發票所載商品3、的名稱、數量、規格型號與實際是否相符，如發現數量、質量、單據等不相符時，不得辦理入庫手續，未經辦理入庫手續的商品，一律放在暫放區域，并及時通知經辦人員負責處理。2.驗收合格的商品填開入庫單，入庫單的填開必須正確完整，供貨單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致（如遇隨貨同行附有發票的，清點無誤后入庫單應根據發票所載內容詳細填寫）。入庫單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡公正清楚。 3.商品驗收入庫單一式四聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票及采購單等經總經理審批后到財務部門處理賬務，一聯為內勤錄入T3系統采購入庫單，一聯為結算聯。入庫單應詳細填寫商品的名稱、規格、數量、入庫時間。4.各類商4、品采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單及時交與財務處理賬務，以便真實反映各項債權債務，以避免發生賬外資產。5.企業應加強對已銷商品退貨的管理，建立完善的退貨制度，實行退貨責任倒查制度，屬于銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上誰的責任全額賠償）。5.1.退回商品，司機或業務員須拿到商家開具的退貨手續單，交與倉庫辦理相關入庫手續,入庫前，倉庫管理員要驗收退回商品是否與退回商品處理單數量、質量一致，倉庫管理員方可辦理商品驗收入庫手續；如不一致，則上報總經理，責任到人；5.2.商家開具的退貨手續單與倉庫開具的入庫單由倉管一同交與內勤，由內勤在5、T3系統中開出紅字銷售清單，交與賬務做賬務處理。5.3.退回商品發生無人過問，無人辦理相關入庫手續，是相關人員（司機.業務員.）責任過失，則由相關人員全額賠償，并通報批評整改；而倉庫保管員在無人辦理退回商品入庫手續時不上報，造成公司損失，也要追究其責任，賠償其同等金額。（二）、出庫管理1.倉庫保管員在驗收商品或發貨時發現有破損商品，要及時上報報損，而未及時上報者賠償商品同等金額。2.商品出庫前，倉庫管理員根據蓋有公司專用的章的發貨單聯核對商品的名稱、規格、數量據以發貨；月末時，由倉庫人員將發貨單聯匯總，于每月25日前到財務部門核對相符后據以存檔。3.1. 業務員在倉庫直接借貨而無T3系統打出的6、借貨單，倉庫保管員有理由拒絕；未拒絕則借出商品，賠償其同等金額；3.2倉庫保管員對于有借貨的借貨單，如借貨本人還貨入庫，倉庫借貨聯給予本人，以便其交與內勤在T3系統里銷賬；3.3.業務員有還貨單及銷售清單或贈送單，要給予借貨本人倉庫借貨聯。4倉庫保管員要做到見單發貨，及時登記有關賬簿，設立商品收、發、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。5倉庫管理員根據單據編制商品收發存匯總表，倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。（四）、企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報損的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現盤盈、盤虧的商品要及時查明原因，報公司領導批準處理并7、及時調整賬務，以保證賬實相符；對于盤虧、報損商品能查明原因的由當事人負責賠償。倉庫部門是公司財物的樞紐，要有高度的責任心，工作中發現問題，要及時上報財務部，財務部報與相關人員部門經理或總經理，責成責任人整改；如未整改，造成公司財物損失及債權債務不實，全額賠償并通報批評；而倉庫保管員在工作中發現問題不報是對工作的極度不負責任，造成公司財物損失及債權債務不實者，屬于倉庫部門和銷售部門或運輸部門責任原因，落實賠償份額（原則上誰的責任全額賠償）。二、銷售部門和內勤日常管理（一）、銷售部門1.負責單據的整個流程。2.協助銷售資金盡快回籠，減少回款資金的壞賬；3 .協助與商家對賬4.1.對商家退回商品要親8、自辦理相關退貨手續及退回商品入庫手續；4.2.如遇某種原因不能前來辦理相關退貨手續，與司機協商好對其說明理由，司機同意的情況下，司機則要辦理好相關退貨及入庫手續；司機如未能及時辦理入庫手續要及時告知經辦人，經辦人要在告知24小時之內前來辦理入庫手續，如未前來辦理入庫手續，全額賠償該商品同等金額；如有銜接之間的差錯造成公司利益損失，屬于銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上誰的責任全額賠償）。5 .根據銷售計劃開具銷售清單，由內勤在T3系統開具，填制內容要全面、真實、準確，銷售清單要填清商品條形碼，作為歸集成本費用的依據；銷售清單一式四聯，其中回執聯要有客戶簽收，交與內9、勤送與財務部門做為結算；如未有回執聯影響到公司債權債務不實，追究責任人全額賠償。 6.1.須借貨打報告給部門經理或總經理說明借貨理由，由部門經理或總經理簽字，由內勤在T3系統打借貨單并在借貨單上本人簽字；6.2.借貨后，如還貨倉庫入庫，須有倉庫借貨聯和本人借貨聯由內勤在T3系統銷賬（如在借貨當月25日扎帳前還貨，可直接在系統里銷賬，扎帳后還貨，要開具還貨單并借貨本人簽字）；6.3.借貨后，已銷售或贈送，須有本人借貨一聯由內勤在T3系統開具還貨單并簽字，再開具銷售清單或贈送單，到倉庫保管員處換取倉庫借貨聯交與內勤送與財務賬務處理；如未交與內勤倉庫借貨聯，影響財務賬務處理，罰款20元；6.4.借出10、貨物時間一般為3天，如遇特殊原因須報告部門經理或總經理；如未來辦理還貨手續，視同已銷售，扣其借貨人所借商品同等金額。6.5.開具贈送單要打報告給部門經理或總經理簽字，再到內勤錄入T3系統打贈送單并附注說明贈送理由。7.內勤在T3系統開出的銷售單據，原則上當天提貨,如有其他原因(如倉庫無貨),所開出的銷售單在T3系統中作廢,如個人原因導致未提貨,追究其個責任.8.在工作中發現有破損商品要及時上報財務賬務處理，未上報者，一經發現，賠償其同等金額。銷售部門是公司經濟的中心，公司利益第一，以身做責，嚴重損害公司利益者上報總經理處理。（二）、內勤1.須嚴格按T3系統進行日常操作，對當日發生的業務必須及時11、逐筆錄入T3系統，做到日清日結，確保T3系統中商品進出及結存數據的正確無誤。與庫存的數據進行核對，確保兩者的一致性。3.協助銷售部門做好錄入工作及查賬等日常工作；3.1.根據銷售部門銷售計劃開具銷售清單，在T3系統開具，填制內容要全面、真實、準確，銷售清單要填清商品條形碼，作為歸集成本費用的依據。銷售清單一式四聯，一聯客戶，一聯倉庫，一聯財務，一聯回執聯（客戶簽收后連同財務聯一并交與財務結算）。 3.2. 銷售部門開具贈送單要有部門經理或總經理簽字報告，才能錄入T3系統開具贈送單，在贈送單備注里說明贈送理由，一起交與財務賬務處理。4.協助財務部門做好賬務處理等日常工作；4.1.根據倉庫入庫單和12、供應商的送貨單錄入T3系統開具采購入庫單，要完整錄入供應商名稱、商品名稱、數量、單價、金額等，一并交與財務賬務處理；4.2.根據倉庫退庫單和客戶退貨單錄入T3系統開具銷售紅字，一并交與財務賬務處理；4.3.在T3系統里修改單據，要以所改單據日期進去修改；單據調帳沖紅，要在備注里說明被沖紅的原始單據號、沖紅原因等；4.4.銷售部門開具借貨單，要有借貨本人部門經理或總經理在其借貨報告的簽字才能在T3系統開具借貨單，并要經辦人簽字；4.5.借貨本人要有倉庫借貨聯和本人借貨聯才能在T3系統銷賬（如在借貨當月25日扎帳前還貨，可直接在系統里銷賬，扎帳后還貨，要開具還貨單并借貨本人簽字）;4.6.借貨本人13、要有本人借貨聯才能在T3系統開具還貨單（要借貨本人簽字）和銷售清單或贈送單，據此借貨本人換取倉庫借貨聯后連同單據一起交與財務賬務處理；4.7.借貨時間一般為3天，如遇特殊原因已上報的可推遲，跟單借貨時間，超出時間統一列出明細，交與財務賬務處理；4.8.跟單庫存，每周統一列出庫存結存數，報與財務，以備總經理了解庫存情況；4.9每周與倉庫保管員對庫存臺賬；每月25日財務進行庫存實地盤點，發現帳實不符，屬于內勤或倉庫部門責任查明屬實，落實賠償份額（原則上誰的責任誰全額賠償）； 公司內勤違反以上操作，第一次批評整改，第二次罰款5元，第三次罰款10元，以此累加。三、附則1.本規定由公司財務部負責解釋。2.本規定自發布之日起執行。