制衣公司倉庫日常及入庫手續管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1137328
2024-09-08
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1、制衣公司倉庫日常入庫手續管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一條 為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:倉庫日常管理第二條 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿。布料倉必須根據實際情況和各種不同布料分門別類建立相應的明細賬、卡片。第三條 必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作,倉管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入計算機系統,做到日清日結,確保系統中物料進出及結存數據的正確無誤。第四條 做好各類物料和成品2、的日常核查工作,倉管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。第五條 采購部必須根椐生產訂單及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類材料的庫存量,盡量實行零庫存,以減少公司的資金占用。第六條 倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理,按月編制報表,報送財務部采購部及公司相關領導,對存放期限較長的布料及物料要提請公司進行處理。入庫管理第七條 倉管驗收:(一) 進廠的布料物料,倉庫管理員必須憑 “裝箱單”發票或客戶的送貨單并結合本公司的采購訂單仔細核對布料物料的品名規格顏色數量。(二) 當倉管員發現布料或物料的規格顏色品名不符時:倉管員應及時通知采購部進行處理,國內采購的物3、料,倉管員有權拒收。(三) 數量不符的處理:倉管員應清點或抽點物料的細數,如發現數量不足,應與供貨商一起確認,更改數量后,雙方確認簽名,倉管員加蓋“貨物暫收章” 。(四) 貨物暫收后,倉管員將物料搬至“物料待檢區”,掛好“待檢”標識,并及時通知驗貨人員檢驗。第八條 IQC檢驗:(一) IQC檢驗時,需填寫“查布報告單”或“物料檢驗單”各三聯,報告單或檢驗單需注明物料品名規格、來料數量、供貨商及具體的報檢時間,并標識檢驗結論:合格、退貨或讓步接受。(二) IQC檢驗完畢,將“查布報告單”或“物料檢驗單”送交采購部,貨倉保存一份。第九條 倉管辦理入庫手續(一) 倉管員根據IQC檢驗合格或特采物料清4、點細數后的實數辦理入庫手續:填寫“材料入庫單”、錄入材料明細帳,不合格的物料或未經過檢驗的物料不得辦理入庫手續。(二) 填寫“材料入庫單”時需注明訂單及送貨單號碼,同一份“材料入庫單”只準填寫一個訂單的物料;布料、輔料、工具需分開填入庫單,不能用同一聯“材料入庫單” 。(三) “材料入庫單”需整理裝訂成冊,經主管人員簽名確認后妥善保存。第十條 生產急用物料IQC檢驗合格后,倉管按照采購開出的物料提單或布料發料單安排發料,發料是要考慮生產需要的先后順序。第十一條 成品應根據尾部已檢驗并裝好箱的成品箱核對客戶名款號等箱嘜內容與“成品入庫單”是否一致,并清點數量,按照出貨日期的順序進行分類擺放。倉管5、員及時做好成品的入帳手續,每月月底做好“成品入倉匯總表”轉交財務部。第十二條 倉庫應合理規劃,各種布料、輔料、工具及各款成品應分倉分類存放,并擺放整齊,標識明確,擺放時應注意上輕下重,輕拿輕放。 出庫管理第十三條 公司對所有生產用料均實行限額領料,布料及主要輔料如棉花鴨絨等每批貨需多次領料的,以“限額領料單”的形式發料,一次性領用的輔料憑“物料提單”一次性發料。第十四條 倉管員備料時應遵循“先進先出”的原則;備料過程中發現物料異常情況的(如短缺品名規格不符質量異常等),實時反映給部門主管,以便及時采取措施,及時作出處理。第十五條 “布料發料單”“物料提單”需注明客名款號批次批量及領用部門及組別6、,經采購擔當采購主管及貨倉負責人簽名審核,倉庫才可發料。第十六條 凡超過限額領料的,需交總經理簽批,并在“限額領料單”中詳細說明原因,以便公司對相關責任人作出相應的處理;超限額領料總經理簽批后,倉庫才可發料。第十七條 成品出貨時,物控根據出貨計劃以“出庫通知單”提前一天通知貨倉做好出貨準備;倉管員開具“出倉單”和“放行條”交物控和總經理簽名,并填寫詳細的“裝箱單”; 倉管核對貨柜車各種手續齊全后,才可正式裝柜發貨。 報表及其它管理第十八條 倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。第十九條 必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表每月5日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。第二十條 貨倉及財務部應定期或不定期的對成品及原料進行抽查盤點:每年年終進行一次全面盤點,每月月末進行抽盤。清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理。