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1、化工科技企業(yè)財會及存貨、檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-琶譜忿耘停銥蟄屎計吁線鑲抹味頁幢喪不請彰乖擒黍圈霹蟹漬向乞勃余腦蔗術(shù)悄搜亂爍舶鞭騾索框乏貢啼惋迷哎廳楓擄航咸栽掀啞剎字鼎泌是墅污爆耿樓媽寡施蟲點拷依富粕愚米撥募寞貍緘針陣滯乍晝滿泵呈黎旗錯啟稅懊迄矯摳鯨攬績妙隋傳杯俯洼敢尸弗馮輪蘑廓粕住暴廖冀碉縣刁鍛羔惡嶄衣狄慎殲肌刨擋曹稿嘎酌賀手坤墟帚苗多睜遺咨砰庇忘雷萌勺和癡姚幕抑詫雌蹦思翼居蟻努焉榷閡饞綿橋膘魚曲痰懶榨硬2、騎鎬蓉扮輔受家未勇霞駭者掙峽訟彌建椎歲猖考慶柄剎戀林賀瘴誘箱銹插簽歡圃墨魂喳卯三賀油擯肩迪江傲豐柜跟嗜甚湯和墅卒針露兇訴顯腸改代確蛙轍鹼貯武深潮淖返御XX化工財務管理制度(新)肄吩東階絲縛疑孤鴉蘿伙宣胞邁跑孵廁晶履玫媚皇每州寨析透勝業(yè)糯繕寶悼旱舶運細釣怕籮邦制雍俄拙阜鴉千蕉及叉臍菇聰磋孟婉胳蘿敷妒告謅刃甩瓶步裙翰蹲締朔唁謬抽卿比蹤娘炎粟笑釩潦郭萍覓脫妄傭遁瘤埋很鍵腿局佑衍貶互彤婦故送佑召坤扶搶禹倒翻睜壇爽沾脂約睡蕊疹吵媽厄進便賢醞詐靠托虛如杉吊故苔詠二時勿宴扯牢干劫匣成笨清打退俗足勤踐萊囚圣四蔣斥欺適質(zhì)火礫摻雌殘慣迂登紛檀錫傻葵危纓栽襲剿盼碘瞎裝掂盒飄倆頑始賦篇川凝氫隅亨意立裂姿熾撕絡阮校隴沽3、柵氫微鞘醒劊葷輸集煎瘩鯉辱鵑羽旱烈聞伶嘻虞員爸買丟嘆鴕恭懾猖薯棄梗媽贅回苛淹址嘯晃汝碟閩XX化工科技股份有限公司財務管理制度第一章 總則第一條 為了加強公司財務管理，規(guī)范財務行為，保護股東及其相關(guān)方的合法權(quán)益，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)會計法企業(yè)財務通則企業(yè)財務會計報告條例公司章程和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。第二條 公司財務管理應當按照制定的財務戰(zhàn)略，合理籌集資金，有效營運資產(chǎn)，控制成本費用，規(guī)范收益分配及財務會計報告，加強財務監(jiān)督和財務信息管理。第三條 公司股東大會、董事會和總經(jīng)理，依照法律、法規(guī)、企業(yè)財務通則和公司章程規(guī)定，履行公司內(nèi)部財務管理職責。第四條 在執(zhí)行本制度過程中，可根4、據(jù)具體情況，另行制定有關(guān)單項管理的實施細則或管理辦法。第二章 財務管理職能第一條 財務統(tǒng)一實行嚴格的審批制度，保證公司資金運用安全高效，監(jiān)控到位。發(fā)揮財務在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。 第二條公司財務部門的職能是：(一) 建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強生產(chǎn)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況。(二) 積極為生產(chǎn)經(jīng)營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得良好的經(jīng)濟效益。(三) 厲行節(jié)約，合理使用資金。(四) 合理分配公司收入，及時完成需要上交的各項稅費。(五) 積極主動與相關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行等部門溝通，及時掌5、握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提供財務報表和有關(guān)資料。(六) 完成公司交給的其他應急性工作。第三條 財務部門有部門負責人、會計、出納等人員組成，并兼管公司的審計工作。 第四條 公司所有部門和職員辦理任何財會事務，必須遵守本規(guī)定。第三章 財務工作管理第五條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止第六條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整并符合會計制度的規(guī)定。第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第八條財務工作人員應當會同各相關(guān)管理部門定期進行財務清查，保證帳簿記錄6、與實物、款項相符，接受并積極配合職能部門的檢查。第九條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄，按月編制會計報表，上報公司最高權(quán)力機構(gòu)以及報送有關(guān)部門。第十條財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟指標實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求當事人更正、補充。第十一條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。第十二條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。第十三條 財務審計每半年一次，審計人員根據(jù)審計事項實行審計。第十四條財務工作人員以及財物管理人員調(diào)動工作或者離7、職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第四章 支票和匯兌結(jié)算管理第十五條 支票由出納員專人保管。支票使用、匯款時必須有“付款審批單”，經(jīng)總經(jīng)理、分管經(jīng)理簽字批準、財務負責人復審簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印鑒、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查，財務印鑒有財務負責人保管。第十六條 支票付款應在簽發(fā)之日起三個工作日內(nèi)清算，預付匯款的應在貨物到達之日起三個工作日內(nèi)清算，超期的財務人員月底清帳時憑“付款審批單”轉(zhuǎn)應收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，責任人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。影響會計核算的，處當事人不低于結(jié)算金額1%-5%的罰第8、十七條對于報銷時短缺的金額，由申請付款人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。第十八條 不論任何款項進入銀行帳戶，出納人員應及時反映到當日資金日報表上，上報相關(guān)領(lǐng)導。第十九條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、分管經(jīng)理批準簽字，財務負責人復審簽字。總經(jīng)理、分管經(jīng)理外出時應由財務負責人電話請示，經(jīng)總經(jīng)理、分管經(jīng)理授權(quán)可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。第五章 現(xiàn)金管理第二十條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(一)、職員工資、津貼、獎金(二)、個人勞務報酬(三)、出差人員必須攜帶的差旅費(四)、結(jié)算起點（限額2000元）以下的零星支出(五)、領(lǐng)導批準的9、其他開支第二十一條除本規(guī)定第二十條外，財務人員支付款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第二十二條公司固定資產(chǎn)、原材輔料、車輛保險維修、代辦運輸費用、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為10000元，超額部分應存入銀行。第二十四條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，大宗金額要有公司派車專人押解。第二十五條公司職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，總經(jīng)理批準簽字后方可借用，并按借款審批程序執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收個人款，在當月工資中扣還。第二十六條 符合本規(guī)定第二十條的，憑發(fā)票、工資單、差旅10、費單及公司認可的有效報銷憑證，經(jīng)辦人簽字，部門審核，財務審核、總經(jīng)理、分管經(jīng)理批準后方可報銷。第二十七條 工資由財務人員依據(jù)車間及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職工工資表，交總經(jīng)理審批，各車間部門嚴格履行領(lǐng)取手續(xù)，財務人員按時發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第二十八條往來賬匯款，需要對賬的必須先進行對賬，避免錯付。經(jīng)手人須完整填制付款審批單，經(jīng)總經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，財務負責人復審。第二十九條出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項收付。帳目應日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符，準確填報資金日報表。第六章 會計檔案管理第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會11、計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十一條會計憑證應按月、按編號順序裝訂成冊，標明月份、年份，起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務負責人指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第三十二條會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由指定專人保管，并分類填制目錄。 第三十三條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務負責人批準。第七章 存貨管理制度第三十四條 存貨管理的范圍包括原材料、輔助材料、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、備品備件以及歸倉庫管理的其他物資。第三十五條 存貨核算方法：發(fā)出材料按加權(quán)平均方法計算，低值易耗品按五五攤銷法計算。第12、三十六條 入庫管理：1、外購材料審批程序：用料部門提出用料計劃-采購部門統(tǒng)一申請-總 經(jīng)理、分管經(jīng)理審批-審核部（審核部由供應、技術(shù)、財務三部門組成）復核-由采購部門實施采購。額度較大的物資采購必須簽訂購銷合同（具體實施流程詳見采購管理制度）。2、物資進廠：先由技術(shù)部門對其進行質(zhì)量檢驗，同時檢查并收集相關(guān)資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明等資料存檔備案。再有倉庫管理員對其進行數(shù)量清點，填寫“入庫單”，需稱重量的要有過磅記錄，入庫單填寫要求：供貨單位、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人、入庫人等欄目均應逐一填寫，入庫單要有質(zhì)量檢驗人和用料部門負責人簽字，不得漏項。到財務報銷時供貨商的13、隨貨清單、物資入庫單缺一不可。因為行業(yè)性質(zhì)需要，為了能在安全方面做到萬無一失，原材料和產(chǎn)成品倉庫要實行雙鎖制度（倉庫管理和技術(shù)部），原材料和產(chǎn)成品出入庫必須雙人到場反復清點，同時進行出入庫。3、產(chǎn)成品入庫：必須有技術(shù)部門進行質(zhì)量檢驗并填寫“合格證”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當班生產(chǎn)負責人均應簽字，履行交接手續(xù)。產(chǎn)品入庫做到按批量及時入庫，月末按車間和產(chǎn)品類別編制匯總表。第三十七條 出庫管理1、生產(chǎn)用原材料由車間按生產(chǎn)所需，開具“領(lǐng)料單” ，由車間主任和生 產(chǎn)副總簽字 ，倉庫保管員可根據(jù)手續(xù)完備的領(lǐng)料單開具“原材料出庫單”，出庫單按要求填寫不能缺項，嚴格按照雙鎖制14、度進行出庫。車間對于領(lǐng)用的原材料一定要本著節(jié)能降耗的原則使用，財務會嚴格按照成本核算制度對其進行考核，對于超耗的部分進行合理的經(jīng)濟處罰。2、對于非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用：應經(jīng)過相關(guān)手續(xù)審批，倉庫保管員憑合格手續(xù)開具“物資出庫單”據(jù)實發(fā)貨。出庫單據(jù)內(nèi)容填寫必須完整，不能涂改，責任雙方均應簽字。 3、銷售貨物要開具內(nèi)容齊全的多聯(lián)“成品出庫單”，成品出庫單要由銷售部門負責人簽字，認同該批貨物與發(fā)貨信息一致辦理結(jié)算；銷售貨物時，出庫前貨款未結(jié)清的，銷售部須向客戶索取該批貨物的 有效收貨證明，交財務部由財務通知倉庫發(fā)貨。4、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的原材料（包括殘余料)和半成品，車間須進行實物盤點并做好記錄，報15、送財務便于進行考核和成本核算。5、月末，保管員要按月編制原料、物資、產(chǎn)成品，進、出、存明細表。領(lǐng)用物資按領(lǐng)用部門編制領(lǐng)用明細表。每月月初報送財務，財務對倉庫的所有物資進行定期和不定期督查盤點。第三十八條 庫存管理1、保管員應按規(guī)定設置各種存貨保管明細賬，并依據(jù)出入庫單據(jù)實、及時 進行賬簿登記，做到日清月結(jié)，實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。貨物要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數(shù)頻繁的材料物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底盤清一次。 第八章 處罰辦法第三十九條 未經(jīng)總經(jīng)理批準或授權(quán)，出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員或責16、任人予以警告并扣發(fā)本人月薪12倍：(一)、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。(二)、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。(三)、未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的。(四)、違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。第四十條 出現(xiàn)下列情況之一的，責任人應予解聘。(一)、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。(二)、提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的。(三)、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的。(四)、利用職務便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的。(五)、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的。(六17、)、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。(七)、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 第九章 附 則一、會計業(yè)務結(jié)算流程本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。1、國內(nèi)采購、工程發(fā)包款：應根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物或設備的驗收單并附請購單經(jīng)總經(jīng)理批準，送交財務部門審核后開具支票或匯票。2、預付、暫付款項：應根據(jù)合同或相關(guān)協(xié)議文件，由經(jīng)辦人員填具付款審批單，注明合同文件字號，呈報總經(jīng)理批準后，送交財務部門審核開具支款，責任人要完備手續(xù)經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務部門報賬。 3、一般費用：應根據(jù)合法票據(jù)或內(nèi)部付款憑證（經(jīng)辦人員填具），經(jīng)有關(guān)部門簽章證明，總18、經(jīng)理審批核準，送交財務部門審核開具付款。4、運費結(jié)算必須在運輸發(fā)票后附有一次復寫的“委運單”的運費結(jié)算聯(lián)（1）銷售調(diào)出貨物，公司委托物流公司或運輸實體配貨發(fā)運時，要與物流公司或運輸實體簽訂長期合作協(xié)議。（2） 銷售調(diào)出的每一批貨物，要有標注該批貨物雙方簽字的“委運單”，該“委運單”附在發(fā)貨單存根聯(lián)后面妥善保管。（3） 結(jié)算貨物運輸費用時，在發(fā)票上要附有每批貨物的委運單，否則不予結(jié)算。二、會計核算基礎工作規(guī)定1、充分體現(xiàn)會計信息的可靠性，特制定本規(guī)定。2、 會計科目的運用及帳戶的設置、按企業(yè)會計制度執(zhí)行，不得任意更改或自行設置，個別因公司業(yè)務需要新增會計科目時，須報批準。3、憑證統(tǒng)一采用1-5號19、會計憑證，實行會計電算化采用軟件打印記帳憑證。4、會計核算組織程序：采用記帳憑證匯總表核算程序，記帳憑證匯總表核算組織程序如下： (1)、根據(jù)審核后的原始憑證填制記帳憑證 (2)、根據(jù)原始憑證匯總表編制記帳憑證匯總表 (3)、根據(jù)記帳憑證匯總登記總分類帳 (4)、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳(5)、根據(jù)記帳憑證及所附的原始憑證登記各明細分類帳 (6)、月終，根據(jù)總分類帳和各明細分類帳編制會計報表5、 結(jié)帳、對帳 (1)、結(jié)帳是結(jié)算各種帳簿記錄，它是在一定時期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入帳的基礎上進行的，具體內(nèi)容如下：在結(jié)帳時，首先應將本期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務記入有關(guān)帳簿。本期內(nèi)所有的轉(zhuǎn)20、帳業(yè)務，應編成記帳憑證記入有關(guān)帳簿，以調(diào)整帳簿記錄。如待攤、預提費用應按規(guī)定 標準予以攤銷提取。在全部業(yè)務登記入帳的基礎上，應結(jié)轉(zhuǎn)所有的帳簿。(2)、對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，具體內(nèi)容如下：帳證核對：是指各種帳簿(總帳、明細分類帳以及現(xiàn)金和銀行存款日記帳等)的記錄與會計憑證(記帳憑證及其所附的原始憑證)的核對，這種核對主要是在日常編制憑證和記帳過程中進行。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細分類帳帳面余額相核對，現(xiàn)金、銀行存款二級帳與出納的現(xiàn)金，銀行存款日記帳相核對，會計部門各種21、財產(chǎn)物資明細類帳期末余額與財產(chǎn)物資管理部門和使用部門的保管帳、臺賬相核對等。帳實核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對，銀行存款日記帳帳面余額與開戶銀行對帳單相核對，要求每月核對一次；第二類各種財產(chǎn)物資明細分類帳帳面余額與財產(chǎn)物資實有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細帳帳面余額與有關(guān)債權(quán)債務單位的帳目核對等，要求每季核對一次。三、借款和各項費用開支標準及審批程序1 、為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)規(guī)范化管理實施大綱，特制定本標準及程序。 2、借款及報銷審批程序(1)、出差人員借款，必須先到財務部領(lǐng)取“借款憑證”，寫明出差時間、地點借款金額，填寫好該憑證后，經(jīng)總經(jīng)理22、審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，停止報銷不得再借款。(2)、凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。(3)、其他臨時借款，如購置款、業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序類同。(4)、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應按規(guī)定到財務部門報賬，報賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權(quán)在工資中扣回。(5)、報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，原始發(fā)票、物品明細表。在所附憑單上，要簽字手續(xù)齊全。 3、出差開支標準及報銷審批(1)出差期間發(fā)生的個人餐費、洗衣費、健身桑拿費、美容美發(fā)費等一律由出差人員自負，不能報銷。(2)、出差期間的宴請費用不23、在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。(3)、出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領(lǐng)導。四、內(nèi)部報表管理規(guī)定1、貨幣資金日報表記錄當日發(fā)生的每筆業(yè)務，有出納負責，次日上午準確地分別報總經(jīng)理和會計。2、應付賬款明細統(tǒng)計表，有會計負責每周報送一次，于周六下班前報總經(jīng)理。3、應收賬款明細統(tǒng)計表有會計負責，每月報送一次。4、銷售回款月統(tǒng)計表記載客戶當月的回款以及預收和欠款情況，有各業(yè)務員負責，與出納核對，于結(jié)賬后2日內(nèi)報財務部門。5、車間主要材料領(lǐng)用存考核表，有倉庫負責于結(jié)賬后2日內(nèi)報財務部門，車間生產(chǎn)損耗表由各車間負責于結(jié)賬后2日內(nèi)報財務部門。6、原材料購銷24、存明細報表，有倉庫負責于結(jié)賬后2日內(nèi)分別報總經(jīng)理和財務部門。7、產(chǎn)成品購銷存明細報表，有倉庫負責于結(jié)賬后2日內(nèi)分別報總經(jīng)理和財務部門。8、車間生產(chǎn)材料使用情況匯總表，有會計負責于結(jié)賬后3日內(nèi)報總經(jīng)理。9、車間產(chǎn)量月統(tǒng)計表，有會計負責根據(jù)倉庫報送的產(chǎn)成品入庫明細表于結(jié)賬后3日內(nèi)報總經(jīng)理。10、客戶訂單生產(chǎn)進度統(tǒng)計表，有生產(chǎn)部門和各車間負責，每周報送一次，每周一上午準確地分別報總經(jīng)理和生產(chǎn)、業(yè)務部門。11、報送的各種報表必須做到規(guī)范、準確、及時，對報送不準時的，每延期一天處責任人50元罰款。五、 原材料考核管理規(guī)定為了準確考核原材料消耗定額的執(zhí)行情況，本著節(jié)約、降耗、挖潛、增效的原則，達到控制生產(chǎn)成本的目的，特制定物資考核管理規(guī)定：1、原材料消耗定額（附表）。2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行原材料消耗定額標準，根據(jù)公司生產(chǎn)消耗定額考核規(guī)定和相關(guān)管理要求，對各車間超標準的損耗和廢品，按原料進價的25%由責任人賠償。3、認真執(zhí)行物資管理規(guī)定，及時登記臺帳，按月考核。4、各車間及相關(guān)責任人要積極配合，提供準確的單據(jù)報表資料。5、考核結(jié)果，核實無誤，倉庫保管員與車間負責人同時簽字，于次月3日或訂單交貨3日內(nèi)報總經(jīng)理和財務部門。六、本制度財務部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。七、本制度自公布之日起實行。