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1、客運公司財務開支報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了適應我公司新的管理模式，完善財務管理內控制度，嚴 格辦公費、招待費和差旅費等管理費用開支標準，規范費用開 支報銷程序，結合我公司實際，特制定本規定。 第一條、年初(至少半年)，本公司根據實際情況擬定各部門經費開支預算，經報董事會核準，主要領導批準后報財務部門備案。財務部門根據預算嚴格控制費用開支，超支一律不予報銷。如有特殊情況，另行解決。第二條、開支報銷形式：開支合理，厲行節約，手續合規合法。必須使用正規的發票和完整規范的簽字手續：經辦人，驗收人等，要2、填補齊全；公司分管領導、主要領導簽批，方可開支報銷。第三條、公司開支：做到先申請后開支，否則不給開支報銷。共分三類： （1）五百元以內：必須得到領導班子主要成員至少兩人的同 意方可開支，最后由董事長簽字報銷。 （2）五百至叁仟元：須得單位領導班子集體決策同意，方能 開支。并由副經理審核簽字，再由董事長簽批，方 可報銷。 （3）三仟元以上：由董理會、監事會會議商討決定，并征得 全體股東同意，遵循少數服從多數的原則，公開執行開支。 第四條、物品購買管理： （1）購買:按第三條之規定實行申報，許可后由出納和辦公 室主任（或者相關事務人員）統一購買。 （2）保管:一切購買的物品，必須到副經理處驗收并登3、 記入庫，做好臺帳。 （3）使用:到副經理處領取，并由領取人當時填好出庫 領物單，簽好字，與臺帳一起保存，以待公司審核。 第五條、資金管理：公司現金和銀行卡，由出納員保管。做到不坐支現金，不認白抵押，嚴審收付票據憑證的準確性，做好出納帳。銀行卡的密碼由副經理設置保管，必須有本人和出納兩人同時到場方可支取任何款項。 第六條、出差報銷：出差活動，厲行節約，不能住高級的樓堂館所。住宿費、交通費，按實有票據報銷。住宿費，不超過出差地一般的住宿標準。生活補助費：縣外、州內，每天100元；州外，每天150元。 第七條、帳務公開：每個月底，董事長、副經理監督出納和會計，做好當月的明細帳務，并將帳目清單交安全經理張萬榮處，以便及時在當月安全會上公告給所有股東。 第八條、本規定由公司董事會負責解釋。 第九條、本規定自公布之日起執行，望公司各單位、各部門認真遵守并嚴格執行。 公司董事會