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1、醫院備用金核定申請日常管理和部門責任制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目 的1.1 嚴肅財經紀律，有效控制資金占用，保證資金安全完整；1.2方便相關部門開展業務活動，提高工作效率。 2、用途 醫院收費、掛號等使用部門從財務部借用的現金、有價證卡等(以下簡稱“備用金”)，主要用于找零、基礎儲備、業務采購、零星應急開支等支出。 3、備用金的核定與申請 醫院對備用金實行嚴格的定額管理制度，財務部與各使用部門根據工作需要共同協商后確定各崗位所需備用金的額度。 3.1對于業務采購、零星應急開支的備用金按用款部門的實際需2、要核定備用金定額，并按定額撥付現金。用款部門按規定的開支范圍支用備用金后，憑有關支出憑證向財務部報銷，財務部如數付給現金，使備用金仍與定額保持一致； 3.2對于收費、掛號等用作找零、基礎儲備的備用金，按窗口服務人員（以下簡稱借款人）核定定額并撥給等值的備用金。各借款人在日常業務工作中除保留核定額度的備用金外，當日收入當日必須繳存出納室（節假日除外）； 3.3因業務需要長期借用備用金的部門需向財務部提出申請，財務部根據使用部門的工作性質、業務量大小及實際情況核定備用金數額，核定額不得超過使用部門23 天的正常用量。核定后使用部門持經相關領導核準后的申請表領取備用金。 所有申請備用金的使用部門都須3、填寫岳陽廣濟醫院備用金申請表一式三份（一份財務部留存歸檔、一份申請人留存、一份財務部作為記帳附件）、岳陽廣濟醫院備用金保管責任書一式兩份（一份留存財務處歸檔、一份申請人留存）、經濟責任擔保書一式二份（一份財務部留存歸檔，一份申請人留存）。4、備用金的日常管理和使用部門的責任：生效日期頁次1/2制 定財務部核 準備用金的日常管理由使用部門負責，使用部門負責人從以下方面行使管理權：4.1按規定的范圍使用備用金：必須在核定的使用范圍內使用，嚴禁擅自擴大使用范圍；4.2設專人管理備用金：使用部門須設立備用金管理員，負責備用金和證卡的登記、保管、領取、發放，發票的收取和報銷，并不定期對本部門人員的備用金4、進行盤點并做好盤點記錄；4.3督促借款人管好所借備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。借款人在日常工作中應做到先結賬，后付款，所付款項應與所收現金及計算機系統日結金額相符；對退票、廢票要及時更正處理，每日工作結束后及時進行日結，除留存核定的備用金外，當日收入繳存出納室或銀行。當日收支結清后借款人應清點備用金，確保備用金與定額相符。5、有價證卡由相關管理部門設立專門的登記本記錄使用部門的領用，由使用部門的備用金管理員向管理部門直接辦理領出和核銷手續。有價證卡如有作廢,應注明原因,整份完整保存繳銷。如發生丟失、損壞必須實時報告候查。不得轉借、轉讓,任何情況不得將有價證卡帶離醫院。6、使用部門負責人必須按照本管理制度的各項規定監督和指導各具體借款人嚴格遵守上述規定，如發現違規應及時制止,并立刻通知財務部票據管理崗位人員協同調查并報相關部門處理。7、使用部門負責人、備用金管理員、借款人發生變動時，必須辦理交接手續，以明確經濟責任。8、本制度解釋權歸財務部。生效日期頁次2/2制 定財務部核 準