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深圳新都酒店公司財務管理制度（31頁）.pdf

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管理制度

上傳人：新****庫編號：114052 2021-05-02 31頁 325.50KB

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1、第 1 頁共 31 頁深圳新都酒店股份有限公司財務管理制度第一章總則第一條為了規范本公司的財務制度，加強財務的監督職能，維護股東和債權人的合法權益，保證財務工作有章可循、有據可依、規范有序，根據中華人民共和國會計法、企業會計制度、企業會計準則、等法律法規和公司章程等有關規定，結合本公司具體情況，制訂本制度。第二條本制度所指的“本公司” ，系指新都酒店股份有限公司及其控股子公司。第三條本公司財務管理的目標是：規范本公司的財務運作和管理，監督本公司所有經濟行為，保證股份公司財產的安全、完整，努力提高資產經營效益，促進公司的經營管理的進一步制度化、 2、規范化、科學化，維護投資者及債權人的合法權益，實現股東財富最大化。第四條本公司的經營活動和財務管理工作，應遵守國家的法律、法規、公司章程及公司所在地區的有關規定，并接受財政、稅務機關及證券監管機構的檢查和監督。第五條本制度適用于本公司。本公司下屬子公司可依據本制度自行制訂各公司的具體財務實施細則，并報本公司計財部備案。本公第 2 頁共 31 頁司參股的子公司可參照本制度執行。第二章財務機構和財務人員的管理第六條本公司總部設計劃財務部(以下簡稱計財部),負責股份公司總部及其派出財務機構的財務管理。第七條本公司計財部設經理一名，副經理一名，由本公司總部財務總3、監推薦，總經理任命，報股份公司總部董事會備案；其他財務人員由計財部經理提名、報股份公司總部財務總監批準。第八條本公司計財部的主要職責為： 1、負責股份公司總部的日常財務及會計核算工作； 2、編制股份公司總部的財務預算及資金計劃，匯總、下達下屬子公司的財務預算和資金計劃； 3、根據年度財務預算，負責審核股份公司及其下屬公司的月度費用開支和月度資金使用計劃并監督其執行； 4、根據資金計劃負責股份公司總部與下屬子公司之間以及股份公司成員之間的資金調配； 5、根據資金計劃負責對外融資事宜； 6、按規定編制股份公司月度、季度、半年度財務報告和年度財務報告(包含合并報表和分報表)，并進行財務分析； 7、就經營目標管理的完成情況進行協助考評； 8、負責向下屬子公司財務機構委派財務人員并對其進行管理； 9、擬訂、修改、解釋、監督和執行本制度和本公司總部頒發的其他財務制度； 10、參與股份公

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