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1、裝修公司員工請銷假、衛生及會議管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 考勤時間：1.夏季:上班時間 8:00-18:30 午休時間12:00-2:30冬季:上班時間 8:30-18:00 午休時間 12:00-2:002.由行政部組織每天早上8:00在一樓大廳集合點名，做敬業。3.部門每周休息安排設計部、市場部、周一、周二、周四選休一天。企劃部、行政部、財務部、工程部、周四、周六、周日選休一天。有特殊情況的可以提出申請，如遇公司集體活動，不得休息。4.員工請事假或病假要先經本部門經理批準(兩日之內)，填寫請假條，部2、門經理簽字報行政部。請假三天以上應提前一天填寫由部門經理、行政部經理、總經理逐級批示，報到行政部。5.員工應在規定的時間內上下班，遲到早退十分鐘內.罰款50元一次。10-30分鐘罰款100元。超出上述時間按曠工半日論處，給予警告處分一次并罰款100元，當日無工資。因偶發事故遲到30分鐘以上，經主管經理查明屬實者，可準預補辦請假。6.曠工累計三次者，給予警告處分并罰款。累計五次者，給予罰款并除名。累計沒有時間限制，即日起執行。7.當月連續曠工二天以上或累計三天的,將予以辭退.8.員工出現代簽情況,代簽到者罰款100元,被簽到者罰款50元.9.部門員工一天內遲到或早退2人次及以上的,罰部門經理503、元.10.未經準假擅離工作崗位者，半小時內罰款20元；半小時以上論曠工處理11.按國家規定在公司工作滿一年以上的員工可以享受如下假期：婚嫁：一般三日，晚婚七日。產假：女員工分娩可享受90天產假，每月發給600元生活費。喪假：親屬病故（祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、子女）有三天喪假。公司年假：工作滿一年的正式員工每年可享受帶薪休假5天，滿二年者8天，滿三年者10天。春節探親假：外地員工每年春節可享受7天探親假，其他時間休探親假須經公司總經理特批。12.每年病、事假累計超過15天或礦工1天的員工不能享受公司年假。年休假應至少提前半個月申請，由總經理根據工作情況審批。休假期間只發給底薪，因工4、作關系不能休假者，公司將給予適當補償。衛生管理制度 各部門的衛生區域請于上班前10分鐘打掃,下午下班時必須再次進行清理,保持店面干凈整潔. 每周五為公司集體大掃除日.各部門衛生區域做如下劃分: 設計部:兩個VIP 市場部:二樓玻璃門(店面側門前空地) 工程部:會議室 行政部:樓梯 財務部:樓梯 主材部:會議室 注:衛生打掃時間為,下午5:00準時開始,下班前10分鐘檢查,檢查完畢后方可下班. 各部門需在下午5:00前全部到崗位打掃各自的衛生區域.無故不打掃者處以20元罰款,部門負責人處以100元罰款. 行政部牽頭組織衛生檢查,各部門領導參加.辦公用品管理制度1. 日常辦公用品由行政部門統一購買5、,專人保管,領用登記.2. 各部門需要辦公用品時,需經部門經理申請,經行政部審核,簽字方可領取.辦公室用品購置及發放1. 各部門每月月底將本部門所需日常辦公用品列成計劃單報到行政部,經行政部審核,總經理簽字方給予購買,在次月5日前發放給各部門.2. 各部門中途需用急購物品時,要到行政部填寫,經行政部審核后給予購買.注:公司物品若因個人原因造成丟失,損壞等將由個人賠償.車輛管理制度為了加強公司車輛的保管及有效運用，特制定本制度，望各部門認真貫徹執行。一、 公司車輛由行政部負責安排、調度、管理。二、 使用范圍：看樣板房、量房、巡檢、購買辦公用品、搬運貴重物品、公出時、需展示企業形象或其他特殊情況。6、三、 各部門需要用車時，由使用人填寫用車申請單，行政部確認審核簽字后派車。四、 駕駛員要確保車內干凈整潔，每天打掃衛生，車輛閑置時待命。五、 車輛使用前駕駛員應特別注意安全檢查，嚴禁酒后上崗、車內吸煙。六、 車輛行駛中應特別注意安全行駛及遵守交通規則，若有違規罰款，由駕駛員負擔。七、 車輛使用時間：下班后，應將車輛放在公司，嚴禁個人使用。注：晉L36986歸行政使用，晉LS8005歸工程部使用，晉LD9718歸設計及市場使用。八、 車輛外出使用完畢，駕駛員必須將行駛里程準確報到行政辦。九、 月末由行政部將耗油及車輛發生的一切費用匯總，經總經理簽字報財務按有關比例分攤結算。會議管理制度為了提高會7、議效率,強化會議紀律,體現業之峰的良好精神風貌,特制定以下管理制度：公司內部各種會議，主要為全員大會，中層例會（或總經理辦公會），部門例會（定期）及不定期召開的市場、工程等工作協調會。一、 會議組織形式及時間安排如下：1、每天早上八點半至九點，公司全體員工在公司辦公樓前做敬業，開晨會。2、每月1號定為全體員工大會，時間為下午4：00。其目的： 總結每月的工作： 解決需要配合的工作，同時對新情況、新問題的及時溝通，并拿出處理意見； 安排下月的工作。3、每周二定為公司例會，參加人員：總經理、副總經理及各部門主管。其目的： 總結上周工作當中遇到的問題并解決； 安排下周的工作。4、部門會議：周三定為各8、部門會議，各部門主管應認真傳達例會內容，以便員工了解公司發展目標及動態。市場晨會定于每天上午上班后前半個小時。工程部會議（工程部全體人員及各工長，每周三下午5：00）。每周例會與員工大會的內容以書面形式傳至臨汾公司，以便加強溝通并統一協調安排分公司工作，要求內容真實、詳細。二、參會要求：1、參會人員不得遲到或無故缺席,遲到一次罰款50元,無故缺席的曠工處理;2、會議期間手機要調成靜音或關機，不得在會議當中接、打電話，有事請在會議室外邊接打電話；3、參會者發言簡明扼要，以事論事;4、行政辦設專人做會議記錄,認真詳細,不得遺漏會議內容.5、參會人員必須有會議記錄本,詳細記錄與自己相關事宜.如無帶會9、議筆記每次罰款30. 行政管理制度1.按時上下班，不準遲到，早退。2.辦公室內禁止吸煙，吃零食、聚眾聊天、大聲說笑。禁用一次性杯子。3.上班時間不打與工作無關的電話，辦公室電話及傳真機為工作所用。原則上不允許會私客，特殊情況可以在會議室接待，以不超過半小時為宜。4.文件的打印,復印,由專人管理,非專管人員不準亂開機打印.5.注意保密。凡屬公司具有保存價值和不得外傳的文件、資料等，由行政文員負責保存管理，各類文件存放整齊，有條不紊，借閱的文件資料注意及時歸還。6.各部門所需的辦公用品,由行政部統一購置,各部門按實際需要領用.7.電話為辦公配備,禁止員工為私事撥打電話.8.公司車輛必須為公司業務服10、務,各部門公務用車,由部門領導向行政部申請,說明用車事由.地點.時間.行政部據需要統籌安排.9.愛護公物。桌，椅等辦公家具不得損壞，不要劃傷桌面，保持光亮，如因個人原因而損壞的桌，椅，一律由其本人負責賠償。10.固定資產管理，如因保管不當造成固定資產損壞的，公司將追究使用部門及當事人責任，并負責賠償。11.不得隨意更改電腦默認系統，計算機網絡號、桌椅設置和常用軟件系統等。12.電腦不得私自安裝與工作無關的游戲軟件及其他軟件。13.注意安全、防火、防盜，下班時鎖好各部門的門，關好窗戶檢查電源開關，關閉應切斷的電源，如飲水機及復印機應關閉電源。14.注意室內保持環境衛生，個人辦公室及桌面、柜子要隨11、時收拾整潔，在會議室接待的客人，客人走后接待者負責收拾干凈。15.門廳店面內不允許停放自行車和摩托車，按公司指定位置有序排放。 人力資源管理制度招聘1、各部門經理根據編制及崗位設置情況向人力資源部申報招人計劃，提出具體人數、條件及工作安排。人力資源部按照各用人部門所提出的具體條件進行招聘工作，對所收集的人員資源進行分析和初審。2、應聘人員先到人力資源部填寫應聘登記表，經人力資源部初審合格者推薦給相關部門。相關部門對人力資源部推薦的人選進行專業知識、技能考核并寫出評價意見。3、通過初試的應聘者，一般工作人員的錄用由人力資源部和用人部門經理協商審定進入七天的考核期。4、經考核期合格者轉為試用期，如12、經考核不合格者不予發放考核期工資。試用期1、經考核合格進入試用期的人員，將于一周內日將其身份證復印件、學歷復印件和一寸照片交到人力資源部存檔，并于次日上班穿工服（自已購買，白襯衫藍領帶，藍色西裝）佩戴工牌（工牌到行政部辦理）。2、公司試用期一般為兩個月，以實際自然日出勤計算,在試用期內能力表現突出者，經部門經理申請報行政辦,報總經理批準后方可提前批準轉正.試用期不合格者,可適當延長試用期一到二個月.將由人力資源部安排到公司其它崗位，若經第二次試用仍不合格者，公司將予以辭退。3、試用期滿合格者填寫員工轉正表，經部門經理、人力資源部經理、財務經理、總經理簽字后方可轉正。4、部門負責人的錄用，由人力13、資源部和總經理審定。5、試用期間一般不辦理調動手續，不享受正式員工待遇，發給試用期工資。試用不合格者，公司辭退時，工資發到辭退之日止。6、凡公司實習員工一律沒有工資。特別規定：對于公司缺乏的專業人才、優秀管理人員，公司將根據應聘人員自身能力定崗定薪。1、對于專業設計人才，由設計部或人力資源部推薦，在考核期內，公司首席設計師及部門經理負責對其進行專業理論方面的全面考察。（由人力資源部負責對本人提供的資料進行核實）2、根據考察結果及定崗定薪建議，經總經理審核同意，給予破格定崗及定薪。3、對破格定崗定薪的員工在工作中應確實發揮作用，必須遵守員工手冊中各項規章制度，不能搞任何特殊化。正式員工1、公司內14、部調動公司本著“能者上，平者讓，庸者下”和知人善用、用人所長、優勢互補、優化組合的原則，對于工作表現優秀、業績突出或者不適合崗位工作的員工有權進行調整。其工資待遇將按不同崗位相應做出升、降調整。（1）個人申請調動的方法。員工有權向本部門負責人申請在公司內部調換工作。部門負責人或人力資源部根據員工提出的合理要求和工作需要，對員工的工作崗位進行調動。（2）員工跨部門調動工作應向本部門負責人遞交書面申請（寫明要求調動的理由），部門負責人簽署意見后報人力資源部審查，由部門經理決定。（3）對不適合本部門工作的員工，部門經理可以向人力資源部提出書面申請，經總經理同意，將其退回人力資源部，辦理調動或辭退手續15、。員工離職分以下三種：1、自動辭職 2、公司辭退、解聘 3、除名1、自動辭職（1）員工欲離開公司，需提前半個月向行政部提出辭職申請，如未申請擅自離開公司的，公司將按規定扣發其當月工資。（2）工資發放至下發離職通知書當天。（3）員工在接到通知后立即到公司人力資源部辦理離職手續。2、公司辭退、解聘有以下情形之一者，公司將立即下發離職通知書，辦理辭退手續；（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違犯勞動紀律或者本公司有關規章制度的；（3）員工不服從公司的工作分配或調動的；（4）無故曠工兩天及兩天以上者；（5）動用公司人、財、物力資源或占用上班工作時間謀求個人私利的；（6）嚴重失職，營私舞弊16、，使公司造成重大損失的；（7）經培訓或調換工作后仍不能勝任公司分配的工作的。接到通知的人員，在指定的日期之內將工作交接清楚，到人力資源部辦理離職手續。到財務結算工資。3、除名（1）員工因嚴重違犯勞動紀律或者公司有關規章制度，將予以除名。（2）被予開除人員由人力資源部立即辦理離職手續。（3）從開除之日起停發工資及一切待遇。附：因個人問題，被公司開除的，當月工資和提成不予發放。離職手續員工辦理離職手續時，各種表格需逐項填寫，員工執填寫齊全的表格方可到財務領取工資。說明：1、發現以下情形的公司將保留通過法律途徑向其追究的權利。（1）拒不歸還相關工作資料、物品的；（2）將公司企劃方案、人力資源、財務狀17、況、市場商情等一切機密外泄的；（3）因本人經手的工作交接不清楚或不當給予公司造成經濟損失的；（4）因離開公司而生事造謠，詆毀公司名譽及形象的；（5）未辦理離職手續離開公司但有經濟問題的；2、未辦理離職手續即離開公司的員工，公司扣發其全部工資，按自動離職處理。3、對辭退的員工，經批準后，公司有權決定其最后離開公司的時間。工資1、發放日期：次月15日發放上月工資；2、工資標準。職位名稱試用期工資正式錄用工資行政部經理15002150+工齡工資行政文員8001200+工齡工資財務主管15002150+工齡工資設計部經理15002150+工齡工資+提成 設計師10001500+工齡工資+提成 設計助理18、800800+工齡工資+提成主材部經理15002150+工齡工資+提成 店長10001300+工齡工資+提成 導購8001000+工齡工資+提成市場部經理15002150+工齡工資+提成 企劃助理10001500+工齡工資 業務代表8001000+工齡工資+提成工程部經理15002150+工齡工資+提成 監理10001500+工齡工資+提成客服8001200+工齡工資前臺8001200+工齡工資 庫管8001200+工齡工資司機8001300+工齡工資全勤全勤按季度核算，全勤一個月獎50元，全勤二個月獎150元，全勤三個月獎200元。員工保障金公司員工交保證金500元，在工資里逐月扣除。 公司19、財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司各項方針和目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財20、務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差21、事由、出差天數及金額，經本部門經理簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質（支票或現金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條，七日內必須報銷，否則不予報銷費用。3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產申請單報總經理審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。4、備用金借款：對于特定部門或22、崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對23、方出具收款證明。3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷；5、補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部經理崗位職責1、負責本公司的財務管理和經濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。4、組織公司有關部24、門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。8、完成領導布置的其他工作。9、負責會計監交工作。財務部成本會計崗位職責1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款25、。3、按照各工程預算進行工程成本的控制。4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。6、準確把握各項材料采購、包勞務合同，按合同執行付款。7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領導布置的其他工作。財務部綜合會計崗位職責1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；26、按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；6、負責裝訂、管理會計檔案；7、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部出納員崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；5、嚴格管理空白收據27、和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；6、完成財務經理交付的其它工作。財 務 基 礎 工 作 規 范財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。一、票據1、 票據的種類：（1） 外部取得的原始發票；（2） 公司自制的差旅費報銷單；（3） 公司自制的支出證明單。2、 票據的報銷要求：（1）外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業有限責任公司）、服務項目、金額（大小寫應一致）、收款單位蓋章、日期。（2） 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差28、天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。（3）公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。二、憑證1、 憑證的編號：憑證統一使用記帳憑證，按時間發生先后順序統一編號，編號要求使用號碼打印機。2、 憑證的編制人員：憑證執行誰負責誰編制，編制后應及時簽章，各項目工地由專職會計進行具體分工。3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科目統一使用，整個票面不允許有任何涂改。29、4、憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由財務負責人進行最后審核。憑證的審核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。5、 憑證的保管：憑證統一由一名財務人員進行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責。三、帳簿1、各種賬本如總帳、現金日記帳、銀行存款日記帳、應付帳款明細帳、工程施工明細帳、工程材料明細帳等應保持干凈整潔。2、 以上各帳簿由相應負責人進行記錄。3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計，按季度進行累計。如果有填寫錯誤應使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經辦人蓋章。四、報表1、 報表分為對外報表和30、對內報表。2、 對外報表為向各主管機關報送的報表，主要有資產負債表、損益表、其他報表。3、對內報表為公司內部要求填制匯總的各種報表，內部報表有：按部門分類的管理費用表，按區域、人員分類的經營費用表，按工程、供應商進行分類的進貨付款表，按工程分類的項目管理費用表，按供應商、工程進行分類的應付帳款表，按工程、分包隊伍進行分類的預付帳款表，以上報表為按月填報；工程成本分析表，在工程完工時，結合預算、結算、實際使用情況進行統計的報表。4、 以上報表由指定會計負責進行編制。并建立相應的編制審核程序。五、主要科目解釋1、 預付帳款：此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進31、行核算。2、 應付帳款：此科目用來核算所有供應商的進貨和付款情況，因此凡是供應商的進貨和付款均使用此科目。3、 工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱，三級科目工程成本明細項進行核算。4、 管理費用：管理費用用來核算公司各部門，常發生的各項費用，按照二級科目部門，三級科目具體明細項目進行核算。5、 經營費用：經營費用科目用來核算業務部門的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項目進行核算。六、應付帳款的確認原則：應付帳款的確認直接關系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應付帳款的確認應遵循謹慎性原則1、用經過工程現場相關人員簽字的原始入庫單原件和供應商32、的發貨清單確認應付帳款和工程施工，以降低因傳真不清楚而造成的錯誤。2、 使用經過主材部、財務部要求的會簽單確認應付帳款和工程成本。3、對于應付帳款已經確認需要調整的情況：如果是現場入庫錯誤應由現場出具調整說明，并結合材料部門的定料單，財務部門才能予以調帳；如果是因為材料人員對材料價格等計算錯誤的情況，應由材料人員出具調整說明，并需附原書寫錯誤的入庫單復印件，財務部門才能予以調帳。所有調帳必須經材料部門和財務部門最高主管領導簽字。處罰辦法出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪2倍罰款；(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；(二)用不符合財務會計制度規33、定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；(七)違反本規定條款認定應予處罰的。出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的附則本規定由總經理辦公會負責解釋。本規定自發布之日起生效。