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1、旅游開發公司總體管理制度及各部門職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄總 則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2第一部分 總體管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一章 文件檔案管理. . . . . . . . . . . . . . . . . .2第二章 保密管理. . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 辦公用品管理. . . . . . . . . . . . . . 2、. . . . . .3第四章 考勤綜合管理. . . . . . . . . . . . . . . .4第五章 出差管理. . . . . . . . . . . . . . . .5第六章 通訊管理. . . . . . . . . . . . . . . .6第七章 入職和離職管理. . . . . . . . . . . . . . . .6第八章 衛生管理 . . . . . . . . .7第九章 財務管理. . . . . . . . . . . . . . .8第十章 借款和報銷管理. . . . . . . . . . . . . . .9第十一章 員工工資發放管理. . 3、. . . . . . . .10第二部分 各部門職責. . . . . . . . . . . . . . . . 11第一章 辦公室職責. . . . . . . . . . . . . . . 11第二章 技術部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 12第三章 企劃部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 12第四章 財務部職責 . . . . . . . . . . . . . . . . . .13第五章 工程部職責. . . . . . . . . . . . . . . . .13總 則為加強公司的規范化管理，完善4、各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。一、公司倡導樹立“一盤棋”思想，目標一致，分工協作；禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。 二、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系。 三、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 四、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，5、評先樹優，對做出突出貢獻者予以表彰、獎勵。 五、公司提倡求真務實的工作作風；提倡節約，反對浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和集體創造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。 第一部分 總體管理制度第一章文件檔案管理一、文件內容主要包括：政府機構函、電、來文，合作商及其他單位函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料等。二、文件統一由辦公室負責分類保管，并及時整理，定時檢查補充或清理。三、嚴格執行公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、6、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。 五、歸檔資料必須符合下列要求： 1.文件材料齊全完整； 2.根據檔案內容合并整理、立卷； 3.根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 六、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第二章 保密管理一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列事項： 1.公司經營發展決策中的秘密事項； 2.人事決策中的秘密事項； 3.招7、標項目的標底、合作條件、貿易條件； 4.重要的合同、客戶和合作渠道； 5.公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 6.股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，未經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 第三章 辦公用品管理一、采購、印刷品印制1.公司日常所用辦公用品，應由辦公室負責統一采購，經批準購買專屬辦公用品或工具應由辦公室派員陪同。2.各部門所需辦公用品，應按“購8、物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送辦公室待辦。3.采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。二、保管：1.辦公用品應由辦公室專人進行登記造冊，分類放置統一保管。2.保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉等。3.保管員應在每季度末向辦公室主任匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第四章 考勤綜合管理一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。二、作息時間：每月調休4天。上班時間：上午：8：0012：00；下午：14：0018：00三、考勤1.公司員工上、下班（9、30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）。一個月內遲到或早退，第一次，罰款10元，第二次，罰款50元，月累計三次及以上，每三次視為曠工一次。情節嚴重者，作降職使用或按自動離職處理。2.無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假：公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門主管簽字同意報辦公室登記。五、病假：公司員工因病需治療或休息須有相關醫生診斷證明，并填寫病假條，經部門負責人簽字同意后交由辦公室登記。如需請假三天及以上的，須持縣級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。六、婚假：公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初10、婚者增加婚假至十五天。七、年假：員工在公司任職達兩周年（含）以上者，每年可享受7天帶薪年假，休假時間原則上須在公司業務不繁忙時段，且經總經理批準。八、工傷假1.公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。2.員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫療鑒定部門根據勞保條例研究處理。九、喪假1.員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2.員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。十、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負11、責人有三天之內審批權、三天以上由辦公室負責人簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到辦公室請假并辦理手續，一天以內由辦公室批準，一天以上報總經理批示。否則，按曠工處罰。十一、曠工1.員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元，以此類推。2.累計曠工三天以上，降職使用或按自動離職處理。十二、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：上網玩游戲，看電影，閑聊QQ，查閱無關資料等。一個月內，發現員工一次罰款20元、部門負責人罰款50元，發現員工二次罰款50元、部門負責人罰款100元，三次及以上的按曠工處理。十三、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如12、有事需請假的，必須提前向有關負責人請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規定處理。十四、日常考勤工作由辦公室負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十五、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病假扣除假期內半額工資，事假扣發假期內全額工資（日工資按月度工資平均數計算）。第五章 出差管理一、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 二、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。三、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經部門負責人、分管領13、導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下： 1.填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，報辦公室辦理相關報批事宜。2.出差人員可根據報批后的申請單填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部預支差旅費。 3.出差人返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。四、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。五、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助：早餐10元，中餐15元，晚餐15元，總共40元。1.出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差14、首日12：00前按一天計；回程日18：00后按一天計。2.外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。3.接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。4.工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。5.出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后可按票報銷，但取消當日相應伙食補助。六、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。第六章 通訊管理一、固定電話：1.部門因業務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈辦公室，經15、總經理批示后由辦公室聯系裝機事宜。2.各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當致使損壞的應照價賠償。3.內線電話主要用于各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁用于與工作無關的通話，否則，一經發現處罰10元，充當福利金。4.業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。5.公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門電話使用負有監督管理責任，嚴重不負責的一次處罰20元，充當福利金。第七章 入職和離職管理一、招聘1.用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部（辦公室）申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2.由人力資源部（16、辦公室）根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。3.人力資源部（辦公室）經 “人才市場”、“人才招聘網站”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織面試（或筆試），經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準，辦理試用手續。4.部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。5.員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“社會保險” 等手續。二、培訓和考核1.培訓分為常規培訓、新員工培訓、崗位培訓、職業發展培訓四個模塊。2.培訓內容：公司經營范圍、規章制度、崗位要求、應急知識、經營管17、理知識等。 3.績效考核分為業績考評、態度考評、能力考評和適任測評等四大類。4.考核內容：業務達成度、工作量、研究性；積極性、責任感、紀律性；協調力、知識度、業務技能、企劃力；領導力、表達力、執行力等。 三、調動1.公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，辦公室征求雙方負責人意見后，報總經理批準。2.公司各部門需增加人員，須向人力資源部（辦公室）提出用工申請，由辦公室負責調配或招聘。3.員工持辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新部門后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職1.試用人員離職應提18、前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人力資源部（辦公室）辦理辭退手續。2.合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門主管簽署意見，經分管領導簽字，報總經理批準。由辦公室予以辦理辭職手續。3.員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。第八章 衛生管理 一、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案柜及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室19、內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。 二、責任區衛生清理每周集中進行一次，每天安排值日生打掃，由辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次10元，二次30元，多次累計一并扣除。三、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作，并與年終獎掛鉤。第九章 財務管理一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監協助總20、經理對公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財21、務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用：1.作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；2.收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；3.辦理公司相關金融業務。八、發票專用章由財務部總監保管并監督使用，建立登記制度。九、各類票據管理：1.承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬；2.公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時22、要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀；3.公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯；4.收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務部登記并標注起訖號碼。收據用完后交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據（承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據）進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批23、外，其余一律按公司有關制度執行。第十章 借款和報銷管理一、借款審批及標準(一) 出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二) 借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。 (三)允許借款范圍：1.采購零星辦公用品，累計達100元以上的。2.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。3.公司規定部門或人員所需的備用金。每年24、年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行。4.確實需要現金支付的其他支出。（四) 不允許借款范圍：1.沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項。2.未經審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1.各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經辦公室、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執行。2.各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購25、買。三、各項費用報銷要求1.報銷單據應是帶稅務章的發票，若為普通收據需事先請示相關負責人，否則不予報銷。2.報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。3.報銷手續要齊全完備，填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。4.報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，財務部審核，總經理（金額200元以上）審批后報銷。5.報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。四、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單26、 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務經理總經理審批到出納處報銷。五、如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十一章 員工工資福利發放管理一、 工資結構1員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、餐飲補貼、交通補貼。3固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。4績效工資即獎金是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。5部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報辦公室27、審核、經總經理審批后交財務部作為工資核算依據。6員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。二、 工資計算方法1.工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工資（獎金）實發工資=應發工資扣除項目2.工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務，依據崗位工資評定標準確定其工資標準。3.績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。4.績效工資確定（1）員工在規定工作時間外繼續工作者，須填寫加班申請表并經本部門主管及辦公室批準后方可以加班論。（2）職能部門普通員工考核由其部門主管負責；部門考核由辦公室負責；考勤表和加班申請表每月5號前28、上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 （1）平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。 （2）法定節日加班：法定節日加班為平時工資的3倍。 三、工資支付流程：1.每月5日由辦公室將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉交財務部；2.總經理提供職工年度獎金分配表；3.財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4.每月10日由財務部支付上月工資；四、社會保險支付流程：1.社會保險金由財務部協助辦公室辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交辦公室專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。2.其他福利費支出由公司辦公室按審批29、后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。第二部分 各部門職責第一章 辦公室職責一、內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦和歸檔。二、公司文件打印、復印、傳真，函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發，跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。三、公司的對外公關接待工作。四、為總經理起草有關文字材料及各種報告。五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。七、安排落實節假日的值班。八、處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、公司辦公用品采購及管理。十、公司內的30、清潔衛生管理。十一、填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。十二、公司人員招聘、員工培訓、考核，考勤、薪酬及社會保險的各項管理。十三、針對公司情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。十四、人員檔案管理及人事背景調查。十五、檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。十六、與勞動、人事、公安、社保等相關機構協調與溝通及政府文件的執行。十七、員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。十八、公司員工工傷事故的處理。十九、完成總經理交辦的其他各項工作。第二章 技術部職責一、負責公司動物的養殖、防疫，植物的養護，以及技術調查，景區布局。二、負責建立公司技術資料庫。三31、向其他部門提供技術支持，并接受有關技術方面的信息反饋及處理。四、景區建設和經營過程中，在技術方面進行指導和監控。五、工程技術標準，技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、設備使用說明書等技術文件的制定和管理。六、對新技術、新材料、新設備的研究開發，促進公司的現代化經營管理。七、按照技術操作流程編寫工序作業指導書。 第三章 企劃部職責一、負責公司項目企劃工作的全面掌控。包括組織、指導企劃方案的制定，媒體活動計劃的審定，完成公司營銷推廣項目的整體策劃創意、設計與提報，配合完成日常推廣宣傳工作。二、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、整體營銷32、策劃和具體實施方案，并完成產品營銷策劃中相關組織和機構的聯絡、協調、合作等。三、負責公司品牌推廣、策劃工作，建立和發展公司的企業文化、產品文化、市場文化和管理文化。四、完成公司所有識別系統的整合與策劃設計，公司大型活動的組織策劃。五、負責建立和完善公司營銷策劃資料庫。六、健全部門企劃工作的各項業務流程，并做好業務分工與日常監督落實。第四章 財務部職責一、公司財務預算、核算、結算及管理。二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、對各種單據進行審核，監督公司不合理費用開支。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、處理應收、應付貨款等有關業務工作。八、負責公司稅務處理工作。九、與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。十、核算、發放公司員工的工資。第五章 工程部職責一、負責土建設計及施工現場的監理。二、負責制訂公司工程物資采購需求計劃，并督導實施。三、負責編制公司工程物資管理相關制度。四、負責建立公司工程物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。五、負責嚴格監控工程公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。六、負責建立公司工程物資比價體系。七、組織建立公司工程物資消耗定額并嚴格定額管理。