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1、公司購物卡管理規定附日報表、登記簿編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 購物卡管理規定1. 目的為了規范公司購物卡管理，規避銷售及保管風險，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司所售購物卡（簡稱IC卡）的管理。3. 職責3.1. 財務部為IC卡的主管部門，其具體職責為：a) 設置卡尺對IC卡庫存進行管理。根據商務中心所報日報表，及時登記卡尺及“IC卡庫存明細賬”。b) 負責對庫存IC卡的保管及充值，商務中心領用之前造成的短少、卡值信息錯誤，由責任人承擔責任。c) 及時處理商務中心及其他渠道反饋的IC卡出錯信息，因2、處理不及時而造成的損失由責任人承擔。d) 不定時對商務中心IC卡的存量進行核對。e) 對商務中心收款事宜進行指導及配合。3.2. 營銷部商務中心負責出售IC卡，具體職責為：a) 確定專人管理IC卡，并將名單報財務部備案，由專人提取、發放IC卡。b) 按卡面面值設置庫存卡尺，每個班次對提取、銷售情況及時做好登記，以方便交接。c) 每天根據提取、銷售匯總情況及時登記“IC卡庫存明細賬”（附表一），保證當日所報日報與明細賬相符。d) IC卡負責人對庫存IC卡的數量及收取的款項負責。e) 對發生的IC卡出錯信息及時反饋給財務部，因提報信息不及時而造成的損失由責任人承擔。f) 每日營業終了，將IC卡打包3、存入金庫。 起草人： 審核人： 批準人：4. 工作內容4.1. IC卡提取程序a) 商務中心根據銷售需求提前一天做出提卡計劃，將需提取IC卡的面額及數量填制在銷貨憑證上（一式兩聯），經部門主管簽字后，到財務部辦理提卡手續。遇有特殊情況也可當天提取。b) 財務部IC卡充值人員根據提卡計劃，從金庫領取空卡進行登記后，即進行充值、設置系統禁用等，同時在提卡計劃上注明所領取面額的卡號及有效期。 c) 財務部第二日與商務中心交接并做好出庫記錄，登記“IC卡發放登記簿”（附表二）。 “IC卡發放登記簿”包括發放日期、有效期起止日、卡號、張數、領/購人、經辦人等內容。d) 商務中心提卡后根據回執的提卡單據和4、實際提卡數做入庫記錄并及時登記卡尺。4.2. 銷售程序4.2.1. 原則：對已充值未售出的IC卡系統給予鎖定，售出確認后，財務給予系統解禁方可消費。如購卡當日即需消費，可按4.2.2 a）條將卡費交財務部，并提報售出的卡號，系統予以解禁。4.2.2. 銷售IC卡時，應根據顧客交款方式的不同分別予以處理：a) 現金交款：由商務中心收款，在當日下班后填制“現金交款單”并將款項存入收銀包入金庫。第二日財務部負責解禁IC卡。b) 支票交款：填制“票據送存單”，交由財務部統一受理。支票到帳后由財務部解禁IC卡并通知顧客。 4.2.3. 商務中心根據出售的卡數及時做好記錄，登記“IC卡發放登記簿”，除填明5、相關項目外，附加注明支付方式，并由客戶做好簽收。4.2.4. 如有大批量購買的，可由財務部直接受理出售。4.3. 報賬程序a) 商務中心每天將領用、收入、結存情況編制“IC卡日報表”（附表三），于次日同退貨日報一同報財務部。b) 日報表上需按面值及卡號登記昨日結存、今日領用、今日銷售、今日結存明細等內容。c) 財務部負責于次日對售卡金額的收取做復核。5. 相關記錄5.1. IC卡庫存明細賬5.2. IC卡發放登記簿5.3. IC卡日報表本制度自 年11月15日起生效附表一：IC卡庫存明細賬類型：收卡發卡結存備注日期卡號張數日期有效期張數經辦人卡號張數注：此表財務部、商務中心每日均需做登記附表三：IC卡日報表類型昨日結存領售今日結存卡號張數卡號張數卡號張數金額卡號張數合計財務復核： 部門復核： 制表：注：此表由商務中心每日報財務部。附表二：IC卡發放登記簿類型：日期有效時間卡號張數領/購人經辦人支付方式其他備注注：1、此表在財務部發放IC卡時使用。2、此表商務中心在出售IC卡時使用。