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1、旅游島開發(fā)建設(shè)項目資金平衡管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則 目的XXxx開發(fā)建設(shè)（集團）有限公司（以下簡稱“xx建設(shè)”）所開發(fā)及儲備開發(fā)項目眾多，各項目施工進度、資金需求、經(jīng)濟效益與社會效應(yīng)不盡相同，為保障項目建設(shè)的資金需求，加強財務(wù)資金統(tǒng)籌能力，為貫徹落實XX集團“優(yōu)化提升”方案，提升xx建設(shè)的財務(wù)管控水平，完善公司財務(wù)收支的審批流程，增強資金管理的計劃性與可預(yù)見性，防范公司財務(wù)風(fēng)險，特制定xx建設(shè)資金平衡管理規(guī)定。 適用范圍本辦法適用于xx建設(shè)及下屬項目公司所發(fā)生的一切現(xiàn)金流收支行為。二、資金管2、理原則 按計劃付款原則xx建設(shè)資金管理實行事前計劃、事中控制、事后檢查的全過程管理，重點強調(diào)資金管理的計劃性、適度前瞻性與科學(xué)合理性。各部門及各項目公司應(yīng)充分做好大額資金（單筆付款額度大于或等于五十萬元人民幣）需求的事前計劃安排，認真并及時反饋計劃財務(wù)部下發(fā)的各類資金計劃（包括但不限于月資金計劃、周資金計劃、專項資金計劃），計劃財務(wù)部以此為依據(jù)按計劃付款，事前未報送相應(yīng)資金計劃的不得付款。計劃外需支付的款項參照xx建設(shè)財2011231號xx建設(shè)計劃外緊急付款管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 自我平衡、自主調(diào)度原則xx建設(shè)資金管理堅持以遵照公司各項財務(wù)規(guī)章制度為基礎(chǔ)，以服從上級財務(wù)部門資金安排為前提下的“自3、我平衡，自主調(diào)度”。xx建設(shè)各類資金流入（包括項目經(jīng)營性流入、融資性流入及投資性流入）及各類資金流出（包括項目經(jīng)營性流出、融資性流出及投資性流出）由xx建設(shè)自行統(tǒng)一管理，自我平衡資金頭寸，自主調(diào)度各類資金，按項目輕重緩急情況自主安排對外支付，事后報備上級財務(wù)部門。在自我平衡資金盈余的情況下，支持上級公司頭寸。 重點保障統(tǒng)籌兼顧原則1. 保障重點項目，抓主要矛盾 可快速回籠銷售資金項目xx建設(shè)視項目施工進度情況，對于已取得預(yù)售證并可以快速回籠銷售資金的項目給予資金傾斜，以便加快項目開發(fā)，盤活項目沉淀資金，提高項目財務(wù)收益率。 民生保障房項目xx建設(shè)所承建的XX集團范圍內(nèi)的具有公司福利性質(zhì)的民生保4、障房項目，關(guān)系到員工的切身利益，關(guān)系到XX企業(yè)文化的落實，體現(xiàn)了XX集團的員工關(guān)愛政策，應(yīng)給予資金重點支持。 具有重大社會意義項目xx建設(shè)對于關(guān)系到XX集團企業(yè)信譽形象、公司品牌價值的項目應(yīng)重點保障資金，對于因XX集團政企合作由xx建設(shè)代建的項目優(yōu)先資金支持。 具備開工條件與融資能力的項目xx建設(shè)對于具備開工條件并具有自我融資能力的項目應(yīng)給予資金傾斜，以便保障公司產(chǎn)品的開發(fā)與運營。2. 統(tǒng)籌兼顧，合理安排xx建設(shè)根據(jù)付款輕重緩急情況安排其他資金需求，以滿足公司運營需要。三、付款操作要求 年度資金平衡要求每年年底各成員公司及項目組要根據(jù)項目年度投資情況上報下一年度資金平衡計劃，xx建設(shè)總部計劃財5、務(wù)部負責(zé)匯總審核并編制下一年度資金平衡計劃，該年度內(nèi)所有款項支付不得超出年度資金平衡計劃 月度資金平衡要求每月20日之前各成員公司及項目組要在年度資金計劃范圍內(nèi)上報下一個月的資金平衡計劃，xx建設(shè)計劃財務(wù)部負責(zé)匯總審核并編制下一個月資金平衡計劃，月度內(nèi)所有支付款項不得超過月度資金平衡計劃。 周資金平衡要求每周三上午各部門及項目組上報下周大額申報表，上報的每周大額申報表款項必須包含于月度資金計劃里，計劃外需支付的款項按照xx建設(shè)財2011231號xx建設(shè)計劃外緊急付款管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 付款流程要求每筆款項支付要以合同為依托，完成公司內(nèi)部的審批控制程序（包括預(yù)算呈報、簽批付款申請單等），每筆付款手續(xù)必須附有發(fā)票，因特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意必須先付款再后補發(fā)票的，經(jīng)辦部門必須明確后補發(fā)票責(zé)任人，該責(zé)任人必須在款項支付后一個月內(nèi)取得發(fā)票。對于未能按時取得發(fā)票的責(zé)任人，各單位計劃財務(wù)部有權(quán)上報申請對該責(zé)任人進行處分，并將該單位列入款項支付黑名單，以后禁止執(zhí)行先付款后補發(fā)票程序。四、附則本規(guī)定由xx建設(shè)計劃財務(wù)部負責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。