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1、學校財務科、綜合科資金結算部崗位職責制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務規章制度-部門崗位職責一、財務管理科崗位職責 （一）科長崗位 1、組織、管理行政事務 2、保證本科日常工作正常運行 3、配置和調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案 4、對本人承擔的業務技術崗位負責 5、對本科應崗人員進行考勤和考核 6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結 （二）預算管理崗位 1、年末根據上級主管部門下達的預算指標，結合學校事業發展需要，編制下年預算（一上、二上） 2、年末開展調查研究，向有關部門征求對下年2、預算安排的意見，并進行分析，為校內預算做準備。 3、根據學校批準的方案，下達年度預算各項指標 4、定期進行預算執行情況分析，編制內部管理財務報告 5、定期向各部門提供指標余額明細表，對超支單位應及時 通知并停止報銷費用 （二）二級單位管理崗位 1、負責按照學校對各院系內部分配政策和資金結算要求，指導和監督二級單位的財務管理和會計核算。 2、負責監督校內資金結算按期辦理，確保當年收入的實現，并做好輔助賬的紀錄。 3、負責監督后勤部門履行協議，保證及時足額上繳收入。 （三）票據管理崗位 1、負責發票、收據購買、領用及核銷登記工作 2、負責辦理收費許可證的年檢、收費項目的申報、票據的年檢等工作。 33、負責審核校內收費項目， 二、綜合管理科崗位職責 （一）科長崗位 1、組織、管理本科行政事務 2、保證本科日常工作正常運行 3、配置及調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案 4、對本人承擔的業務技術崗位工作負責 5、對本科應崗人員進行考勤和考核 6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結 （二）文書、檔案崗位 1、負責日常文件收發登記，傳遞和管理工作及處內報刊、資料及信件的投寄工作 2、負責統一領用處內辦公用品 3、建立文件檔案，編寫文件索引，保證文件安全，保守文件秘密 4、負責會計檔案的管理，保管、移交和院內外查詢 （二）綜合管理崗位 1、負責稅收、物價、財務檢查和審計等接待工4、作 2、負責全校財務崗位會計證的核發，配合人事部門做好財會崗位人員配備及業務培訓 3、其他交辦的工作 免費公文網，全國公務員共同天地三、會計核算科崗位職責 （一）科長崗位 1、組織、管理本科行政事務 2、保證本科日常工作正常運行 3、配置調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案 4、對本人承擔的業務技術崗位工作負責 5、對本科應崗人員的工作進行考勤和考核 6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結 （二）出納崗位 1、嚴格執行庫存現金限額 2、審核現金收支憑證，每日登記現金日記帳，并與電算化數據核對相符 3、保證現金安全，防止收付差錯 4、每日盤點庫存現金，日清日結 5、嚴格遵守銀5、行結算紀律 6、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務 7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳” 8、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不準將銀行帳戶對外出借，為別的單位或個人辦理結算，套取現金 9、保管好現金、有價證券、收據、保險柜密碼、印鑒、支票等 10、妥善保管收付款憑證，及時傳遞 （二）審核制單崗位 1、按照國家各項財經制度及學校各項經費報銷辦法等規定，嚴格審核各項經費收支業務的原始憑證是否真實合法、合理，對不符合規定或手續不全 的憑證，應退回經辦人員補辦手續或拒絕支付 。 2、對審核無誤的原始憑證，按規定的會計制度及電算化軟件的要求，選擇正確的會計科目，及時輸入電腦，打印出記帳憑證6、，并簽字負責。發現差錯，按會計制度的有關規定及時更正。 3、分清每一筆經濟業務的經費來源，并根據學校內部財務管理的要求，對發生的支出，及時核減經費指標，結出經費結余數，杜絕超支現象的發生。 4、各項現金、銀行結算單據及內部轉帳單據盡量在當日處理完畢，及時遞交出納，任何人不得將已編好的記帳憑證帶走，以免影響帳目的及時處理。 5、對各類往來款項，要按月核對清理，及時進行催收或結付，定期將呆帳、死帳情況向學校領導匯報，經批準后及時按規定作出處理。 6、負責固定資產、材料的管理，做好財產物資帳目的登記，年終余額要與 財產物資管理部門核對相符，保證帳、卡、物相一致。 7、負責外匯計劃的申報，外匯收支的管7、理，編制外匯決算。 8、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調節表”。 9、配合財務管理科積極催收校內應交收入 。 10、協助財務管理科進行部門指標控制。 （三）復核、報表崗位 1、全面熟悉和掌握財務計劃、財經法規、各種規章制度以及各帳戶的核算內容和核算標準。 2、按序號逐一復核記帳憑證及所附原始憑證，確保原始憑證正確無誤，并對所復核的憑證簽章負責。 3、核對電腦輸入輸出的數據并及時處理差錯。 4、定期和不定期抽查現金和銀行存款，確保資金安全完整。 5、審核各月的會計帳表，確保帳帳、帳表之間有關數字的一致性。 6、年末組織會計決算，編制決算報表，編寫決算說明和財務分析報告。 7、保管學校財務公章8、 8、向上級及其他部門報送各種報表 （四）工資核算與管理崗位 1、上級核定的工資基金計劃，會同人事部門嚴格執行工資基金管理制度，按照規定掌握工資、獎金及各種補貼的支付，分析工資基金的執行情況。 2、工資基金臺帳，根據人事部門通知，記錄教職工人數和工資增減變化情況，按照有關規定審核教職工的各項補貼，并匯總編入工資表。 3、微機及時編制打印出工資發放簽字總表、明細表、個人工資單等，并于規定日期交出納簽開支票。 4、計算工資總額，按規定計提工會經費、職工福利費等。 5、解答工資及各項補貼以及個人所得稅扣繳情況的問題。 （五）獎貸學金崗位 1、根據學生處提供的名單編制獎貸學金及各種補貼發放名單清冊，每9、月編制匯總表，定期組織發放。 2、根據有關部門通知，隨時掌握、調整學生獎貸學金的變動。 3、配合學生處作好學生獎貸學金的申請、發放、催收等結算工作。 （六）住房資金管理崗位 1、對學校在職職工公積金、購房補貼等進行明細核算，匯繳公積金，辦理公積金貸款轉帳及對減少人員的公積金退款 。 2、定期打印住房資金對帳單。 3、配合房產部門作好售房等工作。 （七）學費管理崗位 1、建立學生學費軟件管理系統，配合校內有關部門催繳學雜 費。 2、 負責與銀行及校內有關部門協調每年學雜費的收取方式， 提高工作成效。 3、負責與學生管理部門配合，做好學生助學貸款、國家獎學金、減免學雜費的等工作。 4、負責提供學生10、欠交學費名單。 （八）會計電算化崗位 1、負責協調處里所有計算機及會計軟件系統的網絡運行工作。 2、正確及時輸入輸出會計數據，登記機內帳簿，對打印出的帳簿及報表進行確認。 3、復制與保存重要的系統運行程序，備份全部的會計數據與會計檔案。 4、月終與年末進行結帳并打印相應的會計報表。 5、負責電腦、打印機、英特網終端及配套耗材的采購、維修、保養與使用。 四、資金結算部崗位職責 （一）科長崗位 1、組織、管理本科行政事務。 2、保證本科日常工作正常運行。 3、配置調整科內業務技術崗位人員，并報處備案。 4、對本人承擔的業務技術崗位工作負責。 5、對本科應崗人員的工作進行考勤和考核。 6、執行、落實11、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結。 （二）出納崗位 1、開戶單位交存現金時，清點現金并按票面種類整理好后入庫。 2、開戶單位提取現金時，按所提金額清點現金后交給開戶單位，并應盡力滿足開戶單位的票面配比要求。 3、每日終了時依據當天的現金憑單登記“現金日記帳”，并清點庫存現金。 4、每月月底結帳和年底結帳時配合免費公文網，全國公務員共同天地審核制單將盤庫的現金數額與帳面的現金余額相核對。 （二）會計崗位 1、當開戶單位辦理對外轉帳時為開戶單位簽發對外轉帳支票。 2、當開戶單位收到外部轉帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行。 3、當開戶單位向另一開戶單位辦理內部支付時通過內部轉帳支票將款項劃至收12、款單位帳戶。 4、當開戶單位辦理對外匯款業務時，填寫電匯憑單和郵電手續費單將款項匯出。 5、每日終了時依據當天銀行業務憑單登記“銀行存款日記帳”。 6、每日終了時逐筆將當天所有業務輸入計算機，并與制單審核的輸入相核對。 （三）審核制單崗位 1、每日終了時將當天業務輸入計算機，與會計所輸業務核對無誤后進行打印日結報表。 2、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數帳”，以備核對。 3、每月終了時進行月結，打印月報表，并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。 4、每季終了時進行結息，打印結息表和利息傳票，并將利息記入各單位帳戶。 5、每年終了時進行年終結帳，打印年結報表，清理當年所有會計憑13、證并移交財務管理科保管。 五、基建財務科崗位職責 （一）科長崗位 1、組織、管理本科行政事務，保證本科日常工作正常運行。 2、配置及調整科內業務技術崗位應崗人員，并報處備案。 3、對本人承擔的業務技術崗位工作負責。 4、對本科應崗人員進行考勤和考核。 6、執行、落實、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結。 （二）基建會計崗位 負責按基本建設項目和來源進行明細核算；建立基建項目付款進度備查簿；按照工程進度和合同審核有關付款單據并計帳；負責定期報送基建報表。 （三）基建出納崗位 負責銀行支票的領購、保管；負責銀行存款的收付業務；負責日記帳的登記，并逐日進行核對。 （四）基建財務管理崗位 負責每年年初與基建處核實本年度基建計劃與投資規模、資金來源與年內進度。保管有關合同、文件和會計檔案；負責銀行對帳。