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1、市第一高級中學在編教職工公務卡管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為進一步深化國庫集中支付制度改革，規范財務管理，提高公務支出透明度，減少現金支付結算，根據（財庫8號）關于全面推行市級預算單位公務卡結算制度的通知的要求，結合我所實際，制定本制度。第二條 本制度適用于我所在編、在冊職工的公務卡結算管理。第三條 公務卡的性質和辦理范圍。一、本制度所稱公務卡，是指代理銀行為在編職工發放的，具有一定透支額度與透支免息期的，用于日常公務支出和財務報賬業務的貸記卡。二、公務卡以在編職工個人名義開立，個人作為持卡人并2、承擔相應的法律責任。三、辦理范圍為在編、在冊的正式職工。第四條 單位財政授權支付業務中，原使用現金結算的公務支出，包括辦公用品購置費、差旅費、培訓費、會議費、交通費、招待費、業務誤餐費等零星購買支出，原則上統一使用公務卡結算。原使用轉賬方式結算的仍繼續使用轉賬結算。第五條 實行公務卡制度不改變我所現行財務管理制度和財務報賬規定。第六條 實行公務卡結算后，原則上不再使用現金結算，確因個別特殊情況需要，經領導批準，財務部門審核同意，方可辦理現金報賬：一、確需用現金發放的慰問金或其他補助性支出；二、確需用現金發放的個人勞務報酬，包括稿費、講課費等；三、確需用現金支付給單位臨時聘用人員（不含長期聘用人3、員）的費用；四、在個別確實不具備刷卡條件的商業服務網點必須發生的、金額在1000元以下的零星支出等；五、其他特殊情況下的支出項目。第七條 我所確定的公務卡發卡行為本單位零余額賬戶開戶銀行。第八條 公務卡的開立，按照“個人申請、領導審批、財務部門確認、銀行辦理”的流程辦理，我所不對公務卡開設提供擔保。第九條 公務卡只限本人使用，我所設定3萬（人民幣）的信用額度，并實行免費開卡、免收年費、免擔保、到期免費換卡，具有20天至56天透支期限。第十條 公務卡用于單位公務支出的結算，持卡人在未辦理報銷手續之前，無論是公務消費還是個人消費均屬個人行為，個人承擔由此導致的經濟、法律等全部責任。第十一條 單位職4、工新增、調離、退休等人事變動，人事部門應及時通知財務部門，由財務通知發卡銀行辦理公務卡申辦或變更等手續。第十二條 公務卡和密碼安全均由持卡人負責保管，遺失造成的經濟損失，按照持卡人與發卡銀行的領用合約或服務協議的相關規定處理。第十三條 公務卡遺失或損毀后的掛失、補辦等事項由持卡人自行到發卡行申請補辦，并及時通知財務部門，通知發卡行更新公務卡管理系統。第十四條 持卡人在差旅、會議、購買等公務支出支付結算時，具備刷卡條件的，要先用公務卡刷卡支付，但不得超過公務卡信用額度，刷卡支付后要取得本人簽名的刷卡憑證（pos機小票）和有效發票等財務報銷憑證。第十五條 特殊情況下公務卡信用額度不能滿足公務支付需5、要時，根據發卡行的規定，持卡人可自行（或通過財務部門）提前向發卡行申請臨時增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體事項，按照發卡行有關規定執行。第十六條 持卡人在執行公務中原則上不允許通過公務卡提取現金進行消費。第十七條 持卡人在公務消費后要盡快辦理財務報銷手續，最遲于每月18日（免息還款日前7天；如遇休息日，財務另行通知）前辦理公務卡消費支出報銷業務，并按照以下報銷程序辦理：填制附公務卡刷卡憑證（pos機小票）和有效發票的報銷憑證，按照我所財務管理規定的報銷審批流程報銷。對批準報銷的公務卡消費支出，由財務人員按規定辦理公務卡報銷還款。第十九條 持卡人使用公務卡消費結算的各項公務支出，必須在財6、務管理規定的報銷時限及免息還款期內，到財務部門辦理報銷手續。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用，以及由此帶來的對個人資信影響等責任，由持卡人承擔。第二十條 持卡人因出差在外或其它特殊原因，確實無法在免息還款日前辦理財務報銷手續的，可通過傳真刷卡憑證（pos機小票）和發票復印件等信息以書面方式委托本單位其他人員辦理相關借款手續，經領導審批后，財務人員先將資金轉入公務卡，待持卡人回單位后5天內補辦報銷手續。第二十二條 財務部門的管理職責：一、負責公務卡支付系統的日常維護，及時向人事部門了解單位在職工作人員新增、調離、退休或賬戶信息發生變動等信息。二、審核持卡人提請報銷的公務卡消費信息，及7、時辦理公務卡報銷還款業務，做好財務處理工作，并按月與發卡行就公務卡報銷還款情況進行對賬。三、特殊情況下，持卡人公務卡信用額度不能滿足公務卡支付需要時，經財務部門和所領導審批后，向發卡行申請臨時增加信用額度。四、配合發卡行做好公務卡相關知識宣傳和培訓工作。五、配合上級財政部門做好公務卡監督管理等工作。第二十三條 公務卡持卡人的管理職責：一、須妥善保管卡片和密碼，并承擔因個人保管不善等原因引起的一切責任。二、及時辦理報銷手續，協助財務部門按時歸還公務卡消費欠款。因調離、退休等原因離開所在單位，應清理并妥善處理公務卡項下債權債務。三、嚴禁持卡人違規使用公務卡、惡意支付或將非公務支出用于公務報銷，由此產生的一切后果由本人負責。第二十四條 公務卡持卡人科室、分所的管理職責：一、審核本科室、分所持卡人公務支出的真實性；二、督促本科室、分所持卡人及時辦理公務卡公務消費支出的財務報銷手續；三、在本科室、分所工作人員因工作需要不能按時報銷時，協助持卡人辦理借款手續。第二十五條 本制度由財務室負責解釋，紀檢、辦公室監督執行。第二十六條 本制度自發布之日起執行。