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1、供電分公司資金安全管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 供電分公司資金安全管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為提高公司資金安全管理水平，切實(shí)加強(qiáng)資金安全管理，根據(jù)集團(tuán)公司資金管理暫行辦法、銀行賬戶管理暫行辦法、關(guān)于防范網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的通知，結(jié)合實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于市公司本部及所屬各單位。第三條 資金安全管理包括網(wǎng)銀操作、銀行賬戶、現(xiàn)金和票據(jù)。第四條 資金安全管理的原則：防范風(fēng)險(xiǎn)、確保安全。第二章 網(wǎng)銀操作規(guī)定第五條 網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)按以下崗位設(shè)置操作權(quán)限：1、市公司：總會計(jì)師（主任會計(jì)師）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、2、會計(jì)、出納。網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)由出納錄入，會計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總會計(jì)師根據(jù)權(quán)限分別審核和審批。總會計(jì)師負(fù)責(zé)100萬元及以上資金業(yè)務(wù)支付審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)5000元及以上和100萬元以下資金支付審批，會計(jì)負(fù)責(zé)5000元以下資金支付審批。2、縣公司及工程公司：主任會計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會計(jì)、出納。網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)由出納錄入，會計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和主任會計(jì)師根據(jù)權(quán)限分別審核和審批。未設(shè)主任會計(jì)師崗位的單位要求財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。會計(jì)負(fù)責(zé)5000元以下資金支付審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)5000元及以上和20萬元以下資金支付審核、審批，主任會計(jì)師或分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)20萬元及以上資金支付審批。第六條 網(wǎng)銀UK持有人員需配備專用保險(xiǎn)柜3、和計(jì)算機(jī)，安全保管網(wǎng)銀UK，不得在其他計(jì)算機(jī)上操作網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)。第七條 錄入人員和各級審核人員之間不允許相互替代操作或交換各自的UK客戶證書進(jìn)行操作。UK客戶證書應(yīng)在各自保險(xiǎn)柜內(nèi)妥善保管。第八條 操作人員應(yīng)選用字母、數(shù)字混合的操作密碼，并定期更換密碼。嚴(yán)禁選用諸如身份證號碼、出生日期、電話號碼等個(gè)人資料作為密碼。妥善保管操作密碼，嚴(yán)禁將操作密碼寫在紙上，嚴(yán)禁向他人泄露操作密碼。第九條 網(wǎng)銀操作密碼每季度定期設(shè)置更換，新設(shè)置密碼應(yīng)妥善保管，嚴(yán)禁向他人泄露操作密碼。第十條 遇特殊情況時(shí)，由操作人員與指定人員辦理交接手續(xù)，經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字備案后，方可進(jìn)行網(wǎng)銀業(yè)務(wù)操作。第十一條 對網(wǎng)上銀行辦理的轉(zhuǎn)4、賬和支付等業(yè)務(wù)做好記錄，定期查看歷史交易明細(xì)、定期打印網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)對賬單。第三章 銀行賬戶管理第十二條 收取的各項(xiàng)資金必須及時(shí)存入收入賬戶，不得截留、挪用資金，不得坐收坐支，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬和小金庫，嚴(yán)禁收入不入賬。第十三條 不得出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不得以個(gè)人名義公款私存，不得為其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。第十四條 應(yīng)加強(qiáng)對銀行賬戶印鑒的管理，印鑒的保管要貫徹不相容職務(wù)分離的原則，辦理資金支付業(yè)務(wù)的銀行賬戶印鑒不得集中一人保管。印鑒與空白票據(jù)分管，財(cái)務(wù)專用章和企業(yè)法人章分管。第十五條 銀行存款余額調(diào)節(jié)表由各單位會計(jì)編制，出納復(fù)核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。銀行存款余額調(diào)節(jié)表未達(dá)賬項(xiàng)達(dá)到筆筆明確經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。第四章 現(xiàn)金和票據(jù)管理第十六條 嚴(yán)格控制現(xiàn)金開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第十七條 嚴(yán)禁超限額夜間留存現(xiàn)金。超限資金應(yīng)及時(shí)交存銀行，庫存現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)做到日清月結(jié)、賬賬相符、賬款相符。第十八條 應(yīng)加強(qiáng)對其他貨幣資金、有價(jià)證券的管理，設(shè)立專用備查賬簿，及時(shí)進(jìn)行核對、清理并回籠資金。第十九條 財(cái)務(wù)各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、注銷等環(huán)節(jié)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。第五章 附則第二十條 本規(guī)定由市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。 第二十一條 本規(guī)定從印發(fā)之日起執(zhí)行。