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1、工廠庫房采購、銷售及現金管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購制度 一、采購手續：1、計劃采購：各車間將一周所需要的備品、備件填寫備品備件采購統計表交采購部，由主管領導簽字同意后，交采購員進行采購。2、采購員要求：采購人員要對本廠采購物資從質量、價格、實際耐用情況多作比較及調查，采取讓老客戶報價與市場調查相結合的方法，使所采購的物資從質量、價格、耐用等方面都更適合本廠，做到質優價廉。同時，原則上一律索要增值稅票。3、入庫手續：采購人員所購物資進廠后必須經庫房管理員清點入庫，開具入庫單，采購人員在入庫單上簽2、經手人，并提供本采購物資開票的種類及稅率。采購物資拿回的單據要有對方單位的相關印章，以便庫房知道所購物資的單位。二、庫房管理要求和手續1、對入庫物資認真清點比較，發現有損壞的，及時通知采購人員更換。根據采購人員提供的單據清點物資入庫后開據入庫單。入庫單的開具要做到物資名稱、規格、數量、單價、金額填寫清楚，并在左上方注明所購物資單位的名稱，在右邊備注欄寫明票據種類及稅率。2、出庫單的開具，車間領用物資時開具出庫單（領料單）要求物資名稱、規格、數量填寫清楚并在左上角注明領用車間，最后讓支領人簽字（注：就本廠情況，如三氣、主要材料、直達車間的各種材料等都沒有出庫單，應有人記錄每個車間、每個部門的使用3、情況，這樣可以為以后對各車間進行主要材料、輔助材料使用情況進行考核或有計劃的采購打下基礎，還有就是鑄造車間使用的本廠下角料（鉚焊）一年有多少也應有人記錄）。3、采購人員要提供所購物資是否帶票，所購物資不帶票的，庫房管理員要另外專用入庫單，并做一個標記。4、每日的出入庫手續及時交由三級帳管理人員，三級帳管理人員要根據出入庫單據認真記錄三級帳，每月按車間匯總出本月消耗明細表。5、定期盤點庫房物資，依盤點數據制做盤點表，報領導審批后，報財務一份，三級帳管理人員留一份調整帳目。現金管理制度1支款手續支款人支款要填寫支款單，經領導（呂建生）簽批后，方能到現金出納處支領現金。2報銷票據第一種情況：如果報票4、人是自己墊付的情況，報票人需要在發票背面簽經手人及日期，不能在背面寫的票據寫在發票正面右下角處，經領導簽批后到出納處報銷（需要有入庫手續的按采購入庫手續辦理）。第二種情況是已有預支款項的，回來原帳，手續同上，最后到出納處用已經領導簽批的發票撤支款單。3票據管理付現金的票據每日逐筆登記現金日報表，未付現的票據給對方客戶開據收發票的收據，一聯付客戶，一聯附在發票上。要求：1日清月結，每日出一份現金日報表，每月出一份匯總表。2所有出的報表每月裝訂保管。3嚴格遵守報票手續。銷售制度建立銷售三級帳1、要求：凡本廠銷售或抵帳物資（包括本廠產品、購入物資、下角料等）都要由銷售部門開據銷貨單，由財務蓋章方能出廠。銷貨清單要注明銷貨單位、數量、單價、金額。2、手續：本廠銷售鑄件、鉚焊件、機加工件，由銷售部門開據銷售清單，清單交銷售三級帳記帳員一聯，記帳員根據銷售清單記錄銷售三級帳。三級帳分客戶建立明細帳，根據銷售清單逐筆記錄帳薄。銷售三級帳記帳員每月匯總本月銷售情況，并以表格形式上報領導，由財務負責匯總本月收款情況，也以表格形式上報領導。