午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、電子加工廠財務費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理規定一、目的為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂本制度。二、適用范圍此制度適用于公司全體員工。三、出差管理1、員工因公出差，必須填寫員工出差派工單，經部門經理同意后，經總經理確認后（可電話確認）方可出差。2、員工出差結束三日內必須完成員工出差派工單的出差報告部分，否則部門經理不予簽字報銷。四、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、生2、活補助費等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）4、市內交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私人電話、服務費、洗衣費等費用），縣市級地區每人不得超出60元/天，省級、直轄市每人不得超出120元/天。超出部分個人支付。6、員工出差期間，生活補助標準規定如下：（1）東營地區：每人午餐補助10元/天，不在外就餐者，不予報銷。（2）有后勤基地地區（如分公司、3、辦事處、公司租賃房屋等），每人生活補助20元/天。（3）其它縣市級地區，每人補助30元/天。（4）省級、直轄市，每人補助50元/天。五、借支管理1、根據工作需要，員工出差、業務活動、辦公物品采購及其它采購可預先向公司借支現金，借支額度不得超出你工資的余額，借款由本人親自辦理，他人不得有代辦行為，到財務部領取并填寫“借款單”，總經理審批后方可借款。2、本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人的責任。對于長期占用借支現金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支現金。六、報銷管理1、借4、支人員原則上月結月清，每月25號前報銷完所有單據，如有特殊情況不能及時報銷的，由本部門領導給予做出書面報告并由總經理簽字交入財務，沒有做出書面報告的視為自動放棄本次報銷。2、各借支人員的報銷票據由各分管部門經理簽字后，與員工出差派工單一起交由財務部審核，審核簽字通過后，交由總經理簽字，方可到財務報銷。報銷完畢后，員工出差派工單交回本部門存檔。3、費用報銷單應嚴格按公司要求粘貼整齊，時間、地點明確，業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認，簽章齊全，合法、有效。不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回報銷人員。4、報銷注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況，以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。充抵票據與正式發票分別張貼，不能在一個報銷單中報銷。七、本制度從年1月1日起執行。