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1、信用社財務、安全保衛管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全保衛制度一、認真執行“預防為主，確保重點，打擊敵人，保障安全”的方針，忠于職守，盡職盡責，確保國家財產和人身的安全。二、上班時間外部人員(包括小孩)一律不準進入出保科復點室、守庫室、監控室，工作人員必須做到進出落鎖。三、為確保庫款安全，金庫門鑰匙必須做到雙人分管、同進同出庫房。四、下班及節假日各種重要印章、密押、憑證應入庫(柜)保管。五、嚴格執行槍支彈藥、警具的管理、使用規定。做到上班拿出防衛，下班入柜保管。不準將武器、警具借與他人，不準攜帶2、回家或帶入公共場所。六、在正常工作中，發生突發事件，不準臨陣脫逃。要沉著、機智地采取有力措施，勇敢斗爭。注意保護現場，及時報告單位領導和公安部門。七、下班時間，室內所門窗關好落鎖，確保安全。八、做好安全防火工作，不準在室內或庫房內吸煙、玩火等。九、全體人員服從命令，聽從指揮,遵守紀律，廉潔奉公。不參與賭博和其它違法活動，樹立良好的社會主義道德風尚。十、發揚團結互助的精神，執行運鈔任務的同志相互配合，密切協作，共同保證資金安全。十一、不斷總結經驗，提高應變能力，爭做一名合格的金融衛士。“五門”落鎖制度 一、營業室營業期間做到防護欄邊門、營業室后門、防盜門落鎖并反鎖固定。二、金庫門、保險柜門要即開3、即鎖，不論白天、夜晚，庫房存放或不存放現金都必須落鎖。三、守庫室門要做到出入庫后隨手落鎖。庫房設在出納住室的，不論出納住室中有沒有人都要隨手關門落鎖。四、營業室大門下班落鎖，上班反鎖固定，夜晚加明鎖固定。五、院子前、后門夜晚按規定時間落鎖，并由值班人員負責夜間值班巡邏。六、營業期間營業人員有事出入邊后門應看清左右情況，有無可疑人員后方可出入，并即開即鎖。值班制度一、值班人員要忠于職守，盡職盡責，遵守紀律，按時交接班；有事外出要先請假，安排好頂班人員后方可離開。二、值班人員要做到上傳下達，有事及時與帶班領導聯系。三、認真填寫值班記錄，并及時處理上級電話通知的有關事項。四、提高警惕，接待外來人員，4、要看其介紹信、工作證，辯其真偽。五、值班人員負責院內及庫房的安全。六、認真及時完成領導交辦的事項，不得延誤。守庫（監控）員崗位職責一、堅持四項基本原則，認真執行黨的路線、方針、政策，模范遵守國家法律，忠于職守，樹立為金融事業服務的思想。二、熱愛本職工作，熟悉本職業務，堅守崗位，認真負責。嚴格執行各項規章制度，上崗前及上崗時不得飲酒，不得遲到、早退,不得擅離職守，不得進行娛樂活動。三、守庫時不得攜帶、兼管、代管庫房鑰匙。守庫室內不得存放現金以及其它公私財物，非值班守庫人員不準入內留宿。四、嚴格按照槍支管理制度的有關條款保管使用槍支。五、定期檢查金庫防盜報警裝置六、遇有緊急情況臨危不懼，按照守庫應5、急預案及自然災害處置方案，沉著、冷靜、果斷處理，保護國家財產安全。管庫員崗位職責一、嚴格執行出納制度，嚴格執行出庫、入庫、現金保管的規定，隨時登記現金庫存帳，遵守雙人管庫、鑰匙分管、專人專銷、鑰匙保密、同進同出、同開同鎖的原則。二、經常了解現金收付情況，掌握現金調撥規律和庫存限額，保證現金供應，登記內部現金調撥分戶帳，做好與縣轄資金的對帳。三、負責全縣信用社破鈔的回收、整點和上繳工作。四、庫內現金實物排列整齊，保持清潔。嚴防火災、潮濕、霉爛、蟲蛀、鼠咬、盜竊等事故發生，不該入庫的物品，不得進入庫房，確保庫款安全。五、管庫員要對庫內現金、財物的安全共同負責，任何一人調動和臨時離職，均應辦理移交手6、續，未辦交接手續，不得交出庫房鑰匙和保險柜鑰匙，不得委托他人代管庫款和物品。六、每日營業終了，結記現金庫存帳，填制現金庫存核對單（即匯總結數表），碰準庫存，登記現金出納總帳與會計總帳庫存現金科目，核對一致，確保帳款，帳實相符。七、嚴禁營業室會客，杜絕外人進入庫房。八、接待上級行檢查和查庫，要看其介紹信、工作證，辯明真偽，在聯社領導陪同下，方能進入庫房進行檢查。農村信用聯社機關財務管理辦法一、總 則第一條 為了加強財務管理，嚴肅財經紀律，增強核算意識，減少基層信用社負擔，更好地為基層社發展服務，按照財政部財文字(1996)2 號文件關于中央國家機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定、農村信用社財7、務管理實施辦法和聯社管理費收支預決算的要求，針對聯社財務管理存在的問題，特制定本辦法。二、財務管理的原則和基本要求第二條 聯社財務管理堅持計劃性、合理性、節約性、公開性的原則。第三條 認真貫徹執行國家的方針、政策及有關金融法律法規，嚴格遵守財經紀律，確保國家的資金安全。第四條 精打細算，厲行節約，杜絕浪費，力爭把管理費開支控制在計劃之內。第五條 按順序開支費用，有計劃使用費用，使有限的費用開支能保證各項工作的順利開展，使一切費用開支為基層服務，為各項業務的開展服務。第六條 大額財務開支實行分級管理，按權限審批。千元以上大額開支經理事長或主任審批，千元以下財務開支經主管財務副主任審批。第七條 成8、立理財小組，堅持按月或按季會審制度，實行收入公開、支出公開，并及時臺榜公布。三、財務管理的標準第八條 根據聯社機關管理費預算，全年最高不超過180萬元，平均每月開支15萬元，其中人員工資4萬元、水電費1.5萬元、辦公費1.5萬元、科室經費0.5萬元、 通訊費0.6萬元、稅金0.25萬元、會議費2萬元、差旅費2萬元、招待費2萬元、其他0.65萬元。15 萬元開支完后不再審批其他項目開支，由財務科、辦公室按計劃監督執行。第九條 在保證個人工資開支的前提下，按先后順序合理安排以下項目開支，計劃費用開支完后，不再保證后面項目的開支。1.工資。2.水電費。3.辦公用品購置費(包括打印、復印費)。4.通訊9、費。5.房地產使用稅、車船使用稅、印花稅等。6.會議、培訓費。7.招待費。8.科室經費。9.差旅費。10.其它(包括集資、捐獻、攤派等)。11.公用取暖、降溫費(指中央空調費用)。四、財務管理的內容第十條 個人費用的管理。凡在財務科領取工資的所有人員，一切工資、津貼、補助標準依據人事勞資書面通知為準，以前沒有文字通知的，由人事科補據，以作備查。第十一條 會議費的管理。1.各類綜合會議。經主任辦公會批準后，辦公室同財務科寫出報告，并編造會議預算，分管財務的副主任審批。會后由財務科、辦公室及經辦人員簽字、蓋章，由分管財務副主任簽字報帳。2.專業會議。由專業科室寫出報告，并編造會議預算，報經管理財務10、的副主任審批，由辦公室會同財務科安排。會后，由財務科、辦公室負責統一結帳，經辦人和相關科室負責人簽字蓋章后交分管財務的副主任審批列帳。3.會議食宿標準。住宿一般由財務科、辦公室本著就近、方便的原則，從儉安排，一般要求食宿在金融賓館。就餐標準：一類會議(表先會、老干部會)每人每天50元，其他會議每人每天40元，人員培訓每人每天30元，確需安排煙、酒、飲料的，由聯社理事長、主任或分管財務的副主任另行通知，否則，不允許安排煙、酒、飲料。第十二條 差旅費的管理(一)實行出差申報、領導審批、辦公室登記制度，出差人員必須向理事長或主任報告，經批準后方可出差，并實行出差人員領取出差單制度。(二)出差人員住宿11、費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干、超支自理、節約歸己的辦法。包干標準為：1.凡在本縣內下鄉的，不給予補助，乘坐公共汽車的，車票每月集中報銷一次，不準包出租車，出租車票一律不予報銷，特殊情況需在鄉下住宿的，每人每天住宿費30元，由各科室科長(主任)做好下鄉記錄。2.凡在本市出差的，正科級每人每天160元，副科級(包括高級職稱)每人每天130元，一般人員每人每天100元，憑住宿發票報銷。3.凡到本市以外地方出差的，正科級每人每天280元，副科級(包括高級職稱)每人每天200元， 一般人員每人每天160元，憑住宿發票報銷。(三)填報差旅費報銷單必須由出差牽頭人填報，并寫明出差人姓名(不準用“等12、”代替)、日期、事由、地點等內容，并由科室負責人或主管主任簽字證明屬實，并附出差單，各種發票必須是稅務部門印制的合法發票。(四)出差借支。一般情況出差不準借支，由自己墊支，但確需借支的，必須經理事長、主任或主管財務的副主任批準后方可借支。借支人員出差回單位后，無特殊情況，五日內必須還清借支。(五)因公到外省、市出差的只準乘坐公共汽車、火車硬座、輪船三等艙和普通交通工具( 無急辦公務不準乘坐飛機)，需乘坐飛機要經聯社理事長或主任批準方可)。(六)職工參加學習、培訓，時間在一年以內(含一年)的，按每人每天補助2元。人事部門組織函授上學的， 經人事部門審核同意，給予報銷書學費，職工帶資上學，每學期只13、報銷一次往返差旅費，待畢業后，由聯社報銷書學費，并按有關規定和證明，給予學習期間的補助。第十三條 業務招待費的管理。1.業務招待本著“接待熱情、節約開支”的原則，從嚴掌握，凡單位來客一律到金融賓館食宿，特殊情況必須經理事長或主任同意后，方可安排。實行招待申報制度，誰主管誰簽字，不許他人帶簽。2.招待范圍：僅限于上級行、市辦和地方有關職能部門及兄弟單位工作往來，上述各部門由聯社領導對口接待，由辦公室或財務科統一安排食宿，不經聯社領導同意，不準隨意安排食宿，否則，財務科不予報帳。3.執行標準：由理事長、 主任作陪的， 每頓標準在700元左右；副主任、總稽核作陪的，每頓標準在500元左右，科長(主任14、)作陪的，開支必須從本科室經費中列支。4.機關科室確因工作需要加班的，經主管財務的副主任批準，到辦公室領取加班通知單，每人按25元標準掌握，憑發票報銷。第十四條 低值易耗品及辦公用品的管理。1.凡購置低值易耗品及其它各類辦公用品，經主管財務主任批準后，由財務科或辦公室統一購買，先清點入庫，然后才能領用，購買、入庫、領用都要認真登記，手續要齊全，做到入、出、余帳實相符，各科室不準隨意購買，否則，不予報銷。2.各科室需打印、復印的各類文件、材料、報表等，必須經主管辦公室的副主任簽字，到辦公室登記并領取文印通知單后，方可到文印部打印或復印。不經批準，無文印通知單的，文印部拒絕辦理。基層或其他單位來打15、印、復印的一律收費。否則，追究辦公室及文印部經濟責任。3.辦公室負責對各科室所有的辦公設備及低值易耗品進行全面登記，分科室建立檔案，明確責任，加強管理，需要更換的低值易耗品，必須以舊換新。第十五條 水電費的管理。 1.個人部分的水電費全部自理。住宿樓水費每戶每月10元，平房每戶每月15元，電費按實際用電多少，按月從工資中扣除。2.公用水電費，由各樓層和各科室配合共同管理。對水閥門、用電器所有的開關做到隨用隨開，誰用誰關。聯社成立水、電檢查小組，負責對辦公樓水、電使用情況進行檢查、監督。如發現水龍頭不關者，罰該樓層工作人員每人10元，發現室內空調風機、電燈不關者，一臺風機罰款50元，一個電燈罰款16、10元，罰款由該科室人員均攤。同時，對該科室科長或主任按罰款總額20%比例加罰。 加強電梯的使用管理，實行定時開關，每天電梯使用時間為早 7:30 至晚7:00，星期天、節假日不開電梯。第十六條 電話費管理。加強各科室電話管理，從嚴控制電話費用，財務科定期到電信局打出各科室電話費用單，發現有外省長途的，電話費用一律由科室人員承擔。五、科室經費的管理第十七條 為了更好地發揮各科室的職能作用，促進機關工作的全面展開，特設定科室經費，出保科、監察室每月700元；辦公室、財務科、人事科、業務科每月600元；審計科每月500元；信息部每月400元；工會每月300 元，由科室自己支配，經辦人、科長在發票上17、簽字，經主管財務主任審批后列帳，主管財務主任實行分科室建帳，超支不批，節約繼續使用。六、醫藥費的管理第十八條 機關干部、職工醫藥費原則上實行包干使用，隨工資逐月發放。對癌癥、絕癥和特殊病患者的藥費等，根據家庭經濟狀況酌情給予救濟，由聯社主任辦公會研究決定。七、車輛管理第十九條 機關行政用車實行承包，兩人一輛；運鈔車由出保科協助主管主任共同管理。第二十條 耗油實行承包到車、到人，統一由財務科負責購買油卡，到指定的加油站加油。第二十一條 車輛維修，由司機提前寫出書面修車申請，由車管科科長鑒定并報經主管財務的副主任批準后方可維修。結算時，由財務科長、車管科長及司機到場，并在修理費、材料費、工時費等報18、銷單上簽字，并注明修理的部位后，報經主管財務的副主任審批，方可列帳。更換新件的必須交回舊件，不經批準，不得報銷，不準先斬后奏，否則，不予報銷。車輛中修或大修必須經聯社主任辦公會研究決定。第二十二條 車輛管理未明確的其它事項，按照(97)固信合聯字第25號文件關于印發固始縣農村信用社車輛管理辦法的通知的規定執行。八、附 則第二十三條 本辦法從年一月一日起執行。過去規定與本辦法有抵觸的以本辦法為準。農村信用社財務管理辦法第一章 總 則第一條 為加強財務管理，嚴肅財經紀律，增強核算觀念，降低經營成本，不斷提高內部經濟效益，更好地為地方經濟發展服務，根據企業財務通則、金融保險企業財務制度和農村信用社財19、務管理實施辦法的有關規定，結合農村信用社實際，特制定本辦法。第二條 財務管理的原則。堅持計劃性、合理性、節約性、公開性四原則。(一)從2003年1月1日起，聯社對基層信用社財務開支采取逐月下達通知單的辦法進行管理，對費用開支實行有計劃地安排，按月下達通知單。財務科對各社分別建帳，并于次月對上月進行考核。(二)在保證工作人員工資的前提下，根據各社人員、機構、區域、業務量大小適當地下撥營業、辦公、交通、宣傳、招待等費用。同時，按照收支配比原則，依據存款平均競爭額、實際收息額，適當核定業務發展基金，以達到費用開支的合理性、合規性、合法性。(三)堅決反對鋪張浪費、大手大腳，堅持勤儉辦社、厲行節約、勤儉20、辦一切事情的原則。(四)實行收入公開、支出公開、審批公開，并提交監事會及全體社員監督。第三條 財務管理的基本要求。(一)認真貫徹執行國家的方針、政策及有關金融的法律法規，嚴格遵守財經紀律，確保集體資金安全。(二)按順序、有計劃地使用費用，使有限的費用開支能保證各項工作的順利開展，使一切費用開支均為各項業務開展服務。(三)精打細算，厲行節約，杜絕浪費，努力實現增收節支之目的。第二章 財務管理的內容第四條 財務管理的內容。(一)個人費用管理。1.職工工資。凡在職職工的基礎工資和津貼工資等均可以列入成本。發放時，由信用社逐人造冊，報縣聯社人事科審批后轉入應付工資科目，待考核認定后進行發放。代辦員工資21、。由各社逐人造花名冊，報經聯社人事科批準后，從代辦手續費帳戶轉入應付工資科目，待考核認定后進行發放。2.出納員守庫費。各社、部(包括分社、儲蓄所)每人每月發守庫費60元(誰守庫誰享受，按天計算)、灰塵費補助30元。3.會計人員補助。取消結帳日補助，每人每月發20元補貼。4.微機操作員補助。微機操作人員每人每月可發20元補貼。5.節假日補助。按法定節假日計算，報經聯社人事科審批后，按時發給員工(指節假日加班的人員)。6.勞動保護用品費。每人每年可領取暖通費120 元，降溫費120元。7.無論在職人員還是退休人員醫藥費實行包干，隨工資下發。對癌癥、絕癥及特殊病患者的藥費，根據家庭經濟狀況酌情給予救22、濟，由聯社主任辦公會研究決定。8.星期天補助。嚴禁任何單位發給員工星期天補助。9.個人獎金福利及本文件未涉及到的部分，待年終決算時另行通知。(二)公用費用的管理1.公用費用的下撥標準。聯社將按照各信用社人員多少、地理位置、網點分布等綜合情況，分別下撥全年各類費用，主要包括營業辦公費、水電費、交通費、宣傳費、招待費等。各社按照聯社每月開據的費用通知單所規定的標準開支費用。(1)按機構配比下撥費用。根據各社情況， 分別核定費用。核定每月費用為3000元的社分別是；核定每月費用為2400元 的社分別是(2)按網點配比下撥費用。確定每個網點(儲蓄所、分社)每月費用為400元。(3)按人員配比下撥費用。23、確定每人每月費用100元。(4)為了發展業務，增加存款總量， 聯社將按存款月平均凈增額6的標準為各社計算發展基金， 每半年下撥一次。(5)為了加大收息力度，提高信用社內部的經濟效益，聯社將按實際收息額15的標準，每月下劃一次收息手續費。2.公用費用開支的順序。在保證營業辦公費、水電費、電子機具運轉費開支的前提下，才能安排其他各項費用的開支，確保各項工作正常運行。3.對5321科目“稅金”項，各社憑稅票復印件到聯社開據審批單后，方可進帳。4.公用費用開支實行一支筆審批制，但經辦人員要簽字，摘要要簡明，內容要完整，附件要合規合法。5.各單位要堅持民主理財，成立財務領導小組，按月或按季履行匯審制度，并嚴格做到“三公開一監督”。第三章 處 罰第五條 對不按上述條款規定執行， 導致費用超支2000元以下的，由會計賠付超支金額的40%， 主任賠付超支金額的60%；費用超支2000元以上的， 除按上述規定處罰外，主任停職，會計換崗。第六條 對收入不入帳的，主任會計全部撤職。第七條 對巧立名目、亂入科目的，經查實，全部金額上劃聯社。第八條 對擅自動用基金的，全部金額上劃聯社。第四章 附 則第九條 本辦法由村信用聯社負責解釋。第十條 本辦法從年1月1日起執行，在此之前，聯社下發的有關規定與本辦法有抵觸的，以本辦法為準。