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1、公司工廠現金、工資管理制度附財務工作考核表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 由于經營模式的改變，財務制度也應隨著變，根據工廠的現實情況，經研究特擬定相關制度，希各部門遵照執行。本管理制度分為現金管理制度和物料物流管理制度：一、現金管理制度1、 貨款管理：(1)、出納收款后，把收款憑證發財務； （2）、財務再根據收款憑證寫收款單，把收款憑證和送貨單放在收款單后做賬。2、 付款管理：（1）、采購部做好付款申請單由財務審核（送貨單、入庫單、收據、供應商收款資料等）； （2）、財務審核后交由經理/廠長審核。 （3）、審核后好2、財務拍相和做好付款資料電子檔一并發出納付款 （4）、出納付款后發付款憑證電子檔給財務，財務根據付款憑證付在付款單后做賬 3、 費用報銷： （1）、根據費用事項詳細情況及費用金額與費用報銷單（費用報銷單后付相關費用單據） （2）、費用報銷寫好后由交部門主管審批，審批后由財務部報審 （3）、財務按要求審批，不符合要求的退回去重新填寫，符合要求的上報經理/廠長 （4）、經理/廠長審批后財務拍相給出納付款 （5）、出納付款后，財務根據相關憑證做賬。二、工資制度 1、廠長、行政、財務開會以市場行情為基礎，結合工廠實際制定計件工資標準 2、生產部門提供相應的工時產量原始單據，單據每天統計由相員工本人簽字，3、生產主管簽字。簽字后的單排原件/復印件由到行政部初審。（特別地，生產主管必須保證計件工資的產量和實際產量相對應，對簽字的單據負責） 3、行政部收到原始單據后，與相應的倉庫報表倉庫進銷存、生產報表生產流轉統計表核對，核對無誤后由財務和經理審批4、行政部根據相關審批后的單據錄制生產部工時統計表，并共享或發給經理和財務。原始單據三天/一周為一期交財務。5、財務根據據提交來的單據與倉庫進銷存、生產流轉統計表等資料對生產工時統計表進行核對。若核對有問題及時反饋行政部做相應調整。6、行政部負責考勤和請假罰款等事宜，并根據考勤和罰款資料整理做好工資報表。7、次月5號前行政部把工資報表發財務核對，財務核對無誤4、后打印出來給廠長/經理簽字8、工資表簽字后財務發給出納進行工資發放9、財務根據出納付款憑證進行做賬三、倉庫及產線盤點制度1、倉庫根據進銷存里面的數量打印相關的盤點表2、倉庫人員按擺放順序續一盤點，并將盤點數填在相應盤點列上。盤點好后交由財務部3、生產主管根據生產流轉統計表打印相關的在制品盤點表，組織相關人員盤點，并把數據填列到盤點表上。盤點后后交由財務部4、財務部負責對倉庫和產線盤點表數據進行復盤。核對盤點數據的準確性5、財務盤點完后，把有問題的數據報倉庫及生產部。倉庫和生產部重新核實。6、核實后倉庫根據務點差異進行盤盈盤虧處理，并上報廠長/經理簽字。簽字后交財務部做賬。7、財務根據相關的盤點5、數據和盤點差異數據進行賬務處理。四、物料管理制度：1、 采購部提供：月份材料采購數量金額明細表、月份（所有材料）應付帳款金額明細表、供應商對帳單（含上月余額、本月余額）。 具體要求：供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實后填表連同供應商對帳單報工廠財務，公司以此確定供應商貨款，確定主材料的本月采購數量；采購以本月采購情況統計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。2、原材料倉庫提供：月份原材料入庫數量明細表、月份原材料出庫數量明細表、月份原材料進銷存數量明細表、月份原材料倉盤點表、原材料入庫單、生產領料單等 具體要求：原材料出庫必須開領料單，月6、末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領用明細表，兩個部門數量必須核對無誤。 3、生產車間提供：月份原材料領用明細表、月份成品入庫明細表、月份車間物料盤點表（按工序流程）、計件工時產量統計表 具體要求：車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領用數量加上上月車間盤點數量必須等于本月盤存數量加上本月入庫成品數量，車間編制的本月成品入庫數量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。 4、成品倉庫提供： 月份成品入庫數量明細表、月份成品出庫數量明細表、月份成品進銷存數量明細表、月份成品倉盤點表 、向財務提供入庫單及銷售出庫單 具體要求：成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得7、出庫數量必須與銷售部門的銷售數量一致。另外 ，對外購成品和工廠成品要分開 5、銷售部門提供：月份成品出庫數量明細表、月份應收帳款明細表、月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額） 具體要求：銷售部門月底編制客戶銷售情況明細表，銷售數量何處庫數量核對一致，銷售金額于客戶對賬單金額核對一致。 6、公司財務部提供：月份供應商付款明細表、月份客戶收回貨款明細表、工廠資金使用明細表財務工作內容：1、 負責費用報銷、付款單等單據審核，將費用報銷和付款資料發出納付款。2、 負責對應付、應收單據核對及進行相關賬務處理。3、 負責對當月應收應付匯總相關應收應付報表。4、 負責工廠固定資產的入賬和盤點，低耗品的核對及8、入賬做賬。5、 負責對工廠業務進行相關的賬務處理6、 負責與出納及一蛋核對現金賬，每天登記相關的現金日記賬。7、 負責工資的核對及核算以及相關的賬務處理8、 負責組織倉庫和產線開展每月未盤點工作9、 負責工廠倉庫進銷存的核查,保證倉庫數據的準確性10、 對產線完工產品成本進行核算，出具相應的成本報表。11、 負責工廠全盤賬務處理，并生成憑證和相關報表并上報總部務和廠長。12、 對工廠賬務和報表進行相應的分析，分析后發總部財務和廠長13、 制定工廠各部門預算數據，并與實際數據進行對比分析14、 積極參與公司經營，做到事前有預測，事中有控制，事后有監督15、 完成總部財務及廠長交待的其他事項負責對9、倉庫、生產部門盤點稽查、財產清查工作。月度終了定期與倉庫、生產部門盤點對賬，做到賬賬、賬實相符；對賬賬、賬實不符現象及時會同相關部門責任人查清原因，提出處理方案，經報批后做出正確的賬務處理財務崗位工作考核表單位名稱：財務部被考核人：所屬時間： 年 月項目考核內容分值計分細則自評得分考核得分備注工作表現1、出勤3遲到、早退一次扣1分，曠工一次扣3分，扣完為止。2、工作態度3a、上班時做與工作無關的事每次扣1分；b、對工作持消極態度每次扣1分；扣完為止。3、主動性4a、發現問題不主動向財務主管報告每次扣1分；b、不主動協助財務主管工作每次扣1分；扣完為止。4、積極性3a、因主觀原因怠誤工作的每次扣10、1分；b、不積極配合主管工作或不積極完成工作任務的每次扣1分；扣完為止。5、責任性4對工作責任心較差或不負責任的不得分。會計核算1、賬賬、賬表、賬證6每處不符扣1分，扣完為止。2、會計核算8會計核算正確、全面，每漏一項或錯一處扣1分，扣完為止3、會計科目8不按公司財務規范設置會計科目和子(細)的不得分；運用錯誤每次扣1分扣完為止4、賬簿設置及運用5賬簿設置不全不得分，不按規定登賬或不按規定更改錯誤每處扣1分；不按時月結、累結每次扣1分。扣完為止。5、費用的待攤和預提4不按規定進行費用預提和待攤的，每次扣1分6、報表準確4報表必須數據準確無誤，表表勾對正確；每錯一處扣1分7、報表齊全4財務報表齊11、全，漏報一份扣1分。工作時效1、憑證編制6當月憑證(不含銷售和成本憑證)必須在次月5日前編制完畢,并錄入電腦。延遲一天扣1分2、內部對賬6每月12日前完成上月的總賬與明細賬的對賬工作，延遲一天扣1分3、報表8每月15日前完成上月的所有報表工作及報表說明，延遲（臨時通知除外）一天扣1分4、財務說明3每月16日前完成上月的財務說明（或季度財務分析）工作，重點說明當月銷售、盈利狀況、費用開支、庫存結構、應收應付賬款情況及特別事項。延遲一天扣1分5、財務分析3次年1月30日前完成上年度的財務分析工作。財務分析做到數據準確、分析全面透徹，指出問題、提出財務建議。延誤一天扣1分執行制度1、公司制度3不遵守制度，每次扣1分，扣完為止。2、公司會計核算制度4不遵守制度，每次扣1分，扣完為止。其他1、上級指定3不服從安排每次扣1分，扣完為止。2、財務主管指定3不服從安排每次扣1分，扣完為止。3、團隊精神3無勾通而影起差錯或誤會，每次扣1分，扣完為止。4、人際關系2與員工或客戶發生爭吵，每次扣1分，扣完為止。合 計100財務主管： 考核時間： 年 月 日