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1、電信公司車輛費及工具材料費財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 報銷流程1. 報銷周期從上月26日至本月25日（30-31天），要求于次月5日前提交到沈陽項目辦公室（渾南新區）。2. 所有票據和對應費用表以駐點為單位，由駐點負責人整理并將電子版和紙面件集中上報到分公司財務秘書（袁欣）進行審核，審核通過后，上報西安總公司財務部門財務審核報銷。3. Erp信息由財務秘書統一錄入，由PM牛樂審核。二、 報銷注意事項1. 所有費用類別按照提供模板對應填寫，按照類別上報. 2. 所有費用當月報銷，不允許滯后。2、3. 有正規發票，附帶小票背面注明：事由、經辦人、審核人。4. 無正規發票，原則上不予報銷。特殊情況如商家未能開具正規發票，需提供加蓋了商家財務章或公章的收據/收條等憑證，如無公章需留商家電話，由駐點負責人自行找票沖抵。（注意：粘貼單詳細用途保持空白，貼便簽紙說明情況）5. 郵寄費用必須提供對應郵寄廠家正規發票，不能用其他票沖抵，報銷時必須附帶郵寄底聯，如果底聯開票時被收走，需提供底聯復印件（字跡要清楚）。每月各地市客車寄件產生的費用，提供寄件憑證，用正規發票沖抵。6. 差旅費報銷，如果原始票據丟失的，找其他票據沖抵需要打九折報銷（請貼便簽紙說明沖抵票據的票面時間以及票面金額）。7. 出租車和3、長途客車票據，需要在票據背面用鉛筆注明：出發地-目的地，時間，事由：如 搶修故障，約見客戶等，經手人，審批人。8. 所有招待費發票需附帶流水單（蓋章）或者刷卡記錄，貼票時流水單（蓋章）/刷卡記錄貼在黏貼單背面，與發票金額一一對應。招待費發票、粘貼單上，不能寫任何關于招待人姓名，送客戶禮品等字眼，只需注明“業務費”即可。9. 填寫粘貼單時必須使用黑色簽字筆進行填寫。10. 票面金額與實報金額不一致時，粘貼單上填寫實報金額。11. 發票票面需保持完好整潔，不允許寫字，如果需要注明，請貼便簽紙。12. 各駐點嚴格按照以上內容整理票據，因個人原因致使票據提交不及時或不齊全的將不予報銷。三、 車輛費1.4、 租賃車輛費用，包含油料、過路費、停車費。 2. 公司自有車輛包含油料、過路費、停車費、維修費用。3. 長租車輛租賃費，開車補助，要求每月5號之前將租車的變動情況上報給財務秘書。4. 報銷時需提交車輛月報表。租用車輛相關說明:序號類別規則說明及費用報銷流程1車輛合同協議按年簽訂，規定按月租賃，租賃費用按月結算（詳情根據車輛租賃合同）。2行車記錄表每車配備一表，每月25日前由駐點統一下發，車輛司機每日收車時填寫，內容：出車事由，當日里程表數，換算日公里數，加油升數，加油金額，停車費、過路費等，由各駐點負責人、地市經理指導、監督，本著誠信為本的原則，嚴禁弄虛作假，否則車輛費用不予報銷，情節嚴重者解5、除租賃關系。 3車輛月報表根據行車記錄表，每輛車月費用都在車輛月報表內：1) 車輛信息匯總sheet中，將每輛車編號，方便統計。2) 車輛月報表內“車輛信息匯總”sheet，涵蓋項目使用車輛所有信息，包含車輛租賃費用，司機補助等費用統計。3) 車輛月報內，每輛編號車輛的信息根據行車記錄本內容填寫完整，不能有空項，此電子版費用和票據黏貼單的費用數一致。4費用報銷1) 以車為單位進行報銷2) 附帶車輛月報表3) 費用按照類型粘貼（油料、過路費、停車費），每類型一張黏貼單，如有維修費，需附維修清單。5. 報銷注意事項：1) 當月車輛費需在當月的費用中進行報銷，不允許滯后報銷。2) 附帶的車輛行駛記錄6、表電子版，車輛行駛記錄表內的信息要跟票面時間保持一致（維修費、加油公升數、加油金額、停車費、過路費等），油耗符合同類型車油耗要求,超標的不予報銷。3) 需使用分公司辦理的油卡加油，保留加油小票，報銷時粘貼。特殊情況需現金加油，需開具加油發票，注意加油票燃油類型與該車燃油類型一致。4) 自有車輛維修費，報銷時必須提供車輛維修詳細清單，開具正規發票，同時發送郵件向項目部申請審批。5) 車輛票據粘貼單“詳細用途”處需注明車牌號，司機姓名，有特殊情況補充說明。“經辦人”處需駐點負責人簽字。四、 儀器儀表及工具材料費200元以下駐點負責人直接報銷，200元以上費用需郵件向項目經理提出郵件申請,郵件批復為7、準，抄送財務秘書。五、 交通費交通費包含工作執行中產生的出租車費、汽車等交通費用等。要嚴格按照關于乘坐交通工具相關規定執行，具體如下：1. 出租車乘車要求：辦公室人員：需要臨時打車辦理公事，需要向項目負責人申請，批準后方可執行。各地市維護人員：需要臨時打車向駐點負責人提出申請，審批后方可執行。距離在2公里以內不允許乘坐，情況特殊可向負責人具體說明。2. 長途客車發生人：一般是塔工、維護人員等搶修或者下縣支援等。六、 住宿費住宿費用包含：員工外出培訓，各地市負責人開會等產生住宿費。員工外出培訓補助和住宿標準定為每人60元/天（補助30，住宿30），超出部分，不予以報銷，如有特殊情況，提前向項目經8、理申請（事后補發申請無效） 七、 通信費維護項目通信費包含項目工作執行中產生的手機通話費、增值業務費、短信費等費用。費用標準：按照沈陽分公司相關規定執行。注意事項：1) 關于通訊費的報銷，發票上人員名字必須是當事人自己的，否則不予報銷。2) 如果非本人身份證辦理的電話號碼，但確實是本人使用，各駐點統計，申請備案。八、 辦公費維護項目辦公費包含項目執行中采購的辦公用品、郵寄費用等等費用，各地市統一安排采購，各地市嚴格控制辦公用品費用，本著節約原則，嚴禁浪費。報銷權限：200元以下的辦公用品費用各駐點可自行報銷，200元以上的辦公用品采購需郵件向項目經理郵件提出申請，抄送財務秘書，批準后方可采購。9、九、 公寓費用維護項目房屋使用費包含項目統一租賃公寓的房租費、水電費、燃氣費等合同中承租方承擔的一切費用，為保障項目員工的后勤生活，項目統一租賃房屋，設立項目公寓，房屋的租賃需經過項目經理確認，公寓費用中的房屋租賃費由項目部向公司申請支付，日常費用中除水電、燃氣等費用外，如出現支出大于200元的情況，需向項目經理提出申請，獲批后方可購買。報銷人：維護項目中房屋使用費僅由項目經理及各駐點負責人進行報銷。報銷規程：公寓費用按照模板填寫報銷，票據按照模板類別粘貼。房租費報銷時需提供房屋租賃合同和付費收據十、 勞務費（臨時雇人雇車）維護項目勞務費的產生主要因大面積停電，基站發電搶修需要臨時雇傭人力、車10、輛等。需提供發電記錄表（系統自動生成）關于勞務費用報銷相關規定：1) 申報流程：駐點負責人需以郵件形式向項目經理提出申請（抄送分公司財務秘書），以郵件批復為準。財務審票時依據審批郵件核實通過與否。2) 票據報銷要求：依據下面收據模板，出具相關證明，審核人為駐點負責人及以上級別，簽字確認。（提交時需將填好的收據裁剪整齊貼在粘貼單上）報銷時臨時雇人雇車收據黏貼報銷單背面，正面用正規發票沖抵（手撕出租車票除外） 十一、 協調費維護項目協調費日常維護生產匯總產生的業主維系費用等。報銷權限：200元以下協調費用由駐點負責人自行報銷，200元以上的協調費用需郵件向項目經理申請，抄送財務秘書，經批準后方可報銷。十二、 招待費維護項目招待費包含日常維護中因工作需要而產生工作餐等費用，主要針對局方。報銷權限：500元以下駐點負責人直接報銷，500元以上駐點負責人需需郵件向項目經理申請，抄送財務秘書，經批準后方可報銷。