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1、公司倉庫工作流程及物品借用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 【篇一：倉庫管理規章制度】 倉庫管理規章制度 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。 一、倉庫管理工作的任務 （1）做好物資出庫和入庫工作。 （2）做好物資的保管工作。 （3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。 三、對于貨物驗收過程中所發現的有2、關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。 四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。 五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。 六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。 七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。 八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利3、用、積壓產品的處理提出建議。 九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。 十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。 十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。 十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，4、倉庫保管紀律內容規定； （1）嚴禁在倉庫內吸煙。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁涂改賬目。 （4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。 （5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。 （6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 （8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。 年月日【篇二：倉庫管理規章制度及流程】【】 倉庫管理規章制度及流程 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。 第二條 倉庫管理工作的任務 （1） 做好物資出庫和入庫工作。 （25、） 做好物資的保管工作。 （3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 第二章 倉庫物資的入庫 第三條 對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。 第四條 對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。 第三章 倉庫貨物的出庫 第五條 對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。 第四章 倉庫貨物的保管 第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。6、 第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。 第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。 第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。 第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。 第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。 第十三條 嚴格7、執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。 第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 （3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。 第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定： （1）嚴禁在倉庫內吸煙。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁涂改賬目。 （4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 （5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 （7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材8、。 （8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。 第五章 附則 第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批準實施。 第十七條 本制度自 年 月 日起執行。 為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理; 1、 倉庫保管員必須合理設置各類產品的明細賬簿。材料倉庫必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。 2、 必須嚴格按erp系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入erp系統，做到日清日結，確保erp系統中物料進出及結存數據的正9、確無誤。及時登記手工明細賬并與erp系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性. 3、 做好各類產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存產品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致. 4、 公司必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨產品的分類整理. 二、入庫管理: 1、 產品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫. 2、 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，10、不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 三、出庫管理: 1、 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。 2、 物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳. 四、其他相關事宜 ： 1、 自覺遵守各項管理制度，嚴11、禁閑雜人員入內。 2、 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。 3、 保管物資，未經上級同意，一律不準擅自借出。 4、 所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。 5、 創造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。 6、 庫存盈虧反映出倉管員的工作質量，力求做到不出現差錯。 1 總則 為保管好局庫存物資，切實做到數量準確、質量完好、安全低損、收發快捷、服務 優質，特制定本規定。 2 適用范圍 本規定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫(包括農電所倉庫、部門備品倉 庫)的入庫、保管、保養、發料、退12、料、盤點、安全等日常管理工作。 3 職責 江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責物資入庫、 保管、保養、發料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導與監督。 4 物資倉儲管理內容與方法 4.1 物資入庫的基本要求 4.1.1 憑證齊全 凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關憑證（送 貨清單或發票） 。對于沒有上述單據或單據不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待 驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內及時補辦欠缺的有關憑證。 4.1.2 數量準確 物資入庫時，必須認真核對物資的實際數量與憑證是否相符，務必做到單單相符， 單物相符。如13、發現貨物短少、單物不符及損壞等現象，應及時向采購人員或主任反映， 并做好記錄（含拍照） ，督促其處理。對于物流中心配送到各農電所倉庫的物資，收貨 人也應認真核對配送單（領料單）與實物是否相符。 4.1.3 包裝完整 在接收物資入庫時，應當檢查物資包裝是否完好無損。如發現有損傷，應記錄下 損傷程度（有無污染、潮濕、發霉、生蟲、包裝是否符合要求等） ，并及時通知物流中 心采購人員赴現場處理。 共 8 頁 第 1 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 4.2 物資的驗收入庫 4.2.1 所有物資必須經過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應認真細致地核14、對，做到單貨 相符，并根據物資來源，包裝好壞、型號規格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽 樣驗收，檢驗單物是否相符及質量情況（以合格證書和技術資料為主，包括外觀檢驗） ， 并填制物資檢驗單 ，送復檢員審核簽字。 4.2.2 物資到庫后，倉庫保管員應做到隨進隨檢，及時收料，一般貨到兩個工作日內驗 收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。 4.2.3 所有物資必須經過驗收方能入帳， 驗收工作由倉庫保管員及質監員按各自分工憑 物資進倉驗收單辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規格、驗數量（包括配套設備和 附件） ，對于大型工程設備，由質監員組織設計、工程監理、技術部門等有關員進行開 箱驗收，并做好驗15、收記錄。 4.2.4 對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區保管， 同時通知物流中 心的相關采購人員聯系供應商進行評審處理。 4.2.5 未經正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區保管。如生產或工程急用，必須經 局主管領導批準。 4.2.6 凡直送工地的物資應由采購人員在物資進倉驗收單上注明物資去向，用途和 收貨單位并簽名，同時在物資領料單聯提貨人處簽名，倉庫保管員應視為物資已入 庫予以認可，并及時登記入帳。 4.2.7 物資經檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細帳，記明物資的類 別、品名、規格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數、重量、貨位號，同時 將單據（指物資16、到庫檢驗單物資進倉驗收單 、 ）妥善保管，以便管理及復檢。 4.2.8 對庫存物資應設立統一標志的卡片，戶外用鋁質卡，戶內用紙質卡。物資卡一般 是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄 好庫存物資的變化。 4.3 物資的保管和保養 4.3.1 入庫物資應按種類、規格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管，要 達到合理、牢固、定量、整齊、節省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯，存放整齊， 共 8 頁 第 2 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 堆碼貨物的包裝標色必須一致向外； “四號定位” （即庫區17、號、架號、層排號、 位號） ， “五 五擺放” （每層數量定量，以五的倍數為層堆數） ，通道地上有明顯標線，并繪有定位放 置圖，以便收發、盤點，提高倉庫利用率。 4.3.2 保管的各種物資必須確保安全，應有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質、 防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應定期檢查垛位是否積 水、銹蝕、變質、散失等現象，如發現問題要及時向物流部門或部門領導反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應專庫存放，配備相應防護措施， 同一般物資隔離儲存，同時還應定期檢查，確保安全。 4.3.4 精密儀器、電腦設備、數碼產品、儀表及忌潮物資應在密封干燥或18、恒溫的庫存房 儲存。 4.3.5 電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品 要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。 4.3.6 庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認真保管，便 于領料時資料的移交。 4.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩，不準超高碼垛、擠壓和 撞擊，殘爛包裝應更換重裝。 4.3.8 物資的堆放應方便裝卸， 利于作業。 有儲存期的物資應有明顯的標志， 登記出廠、 入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應及時向物流部門或部門 主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放19、，便于先進先 出。物資包裝上的標志嘜頭應當朝外，方便識別。 4.4 物資的發料 4.4.1 物流倉庫發料的依據是由物流部門開具的在有效期內，設備材料名稱、型號、規 格、數量填寫清楚，并有領料人、主管部門領導簽名的領料單，如果采用管理系統軟件 打印的領料單必須與管理系統中的單據核對。倉庫保管員應認真核對憑證是否合格，對 不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應與制單人聯系核實，登記提貨人身份證號碼方能 發料，否則不予發料。 農電所倉庫發料必須有所領導簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領料單， 共 8 頁 第 3 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管20、理規定 施工班長及領料人在領料單上簽名，倉庫管理員才能按單發料。 對于委托工程承包的施工單位到倉庫領料， 必須有委托部門簽好的領料單及委托取 料證明，倉庫管理員要認真核準單據的真實性和來人身份后才可發料。 4.4.2 倉庫發料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發料時做到雙方 共同過磅、檢尺點數、檢查品名、規格型號、質量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、 磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人，如有不符合當面糾正，分清責任。屬領出寄 存物資，倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區，并在貨物上掛牌標明清楚。 4.4.3 發貨前必須經過復核，內容是二檢一核。檢查物資的外觀質量是否完好，檢查21、技 術證件是否齊全，核對單據及物資的名稱、規格、數量是否相符。復核方法為倉庫保管 員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發料后，應立即記帳，當日結算，做到帳、卡、 物一致。 4.4.4 倉庫保管員應根據領料單上設備名稱、型號、規格、數量發貨，不準擅自變更， 不準涂改領料單。變更規格及數量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。 4.4.5 基建、農網、城網改造及專項工程設備的發料必須核對工程項目、名稱型號、規 格數量，做到專料專用。未經批準不得隨意調用。 4.4.6 如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領導或局主管領導批條發料，但相關領 用部門應在二個工作日內補辦領料手續。 4.4.7 對已向供貨22、廠家交納押金的包裝物，應在發料時與領料人辦理借用手續，并督促 領料部門及時退回。 4.5 物資的退料 4.5.1 工程剩余物資的退料依據是由各級物流中心開具的在有效期內且印鑒齊全， 設備 材料名稱、型號規格、數量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領導簽名的退料單。 倉庫保管員應按 5.7 條款辦理驗收入庫手續。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據是經審核批準的固定 資產變更申請單。倉庫保管員除按 7.2 條款辦理入庫手續外，還應特別注意將其單獨存 放或標識，并按實估算價格入帳。 4.5.3 報廢物資退庫的依據是固定資產報廢鑒定表。倉庫保管員應認真填寫報廢物資 共 23、8 頁 第 4 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規定 入庫磅碼單 ，并送交主管部門的經管人員共同過磅和簽名。 4.6 物資的盤點 4.6.1 庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經常性工作，它是對庫存物資實際數量、沖 卡登記數、帳面結存數量的核對和調整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資 做到出入庫手續齊備，日清月結，帳物相符率大于 98%(庫存帳物相符率=被抽查物資帳 物相符筆數/被抽查物資帳物總筆數*100%)。 4.6.2 盤點應按照平時實行輪回盤點和年終（中）全面盤點兩種方法進行，輪回盤點是 在日常工作中，有計劃有步驟地按庫房編24、號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清 點，周而復始地輪回進行，且必須保證每項具體物資在年內輪點一次以上，在年【篇三：倉庫管理制度范本】 倉庫管理制度范本 一、目的： 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫管理： 1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。 1.2物品入庫單為：外購入庫單由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫；成品入庫25、單由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。 1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。 1.4外購入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；成品入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。 2、物品出庫、發貨管理： 2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單26、據上必須說明領貨原因；套料發放應附生產通知單或生產計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。 2.2物品發貨（正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。 2.3物品發貨（非正式合同）：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。 2.4物品發貨（個人借用、返修）：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續后方可發貨。 27、2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。 2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理物料申領單；合同出貨應辦理成品出庫單；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。 2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。 2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電28、腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。 2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。 3、借用物品管理： 3.1內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。 3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備（委托）申請表并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區下載）。3.3倉庫29、每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。 4、物品退回與歸還管理：30、 4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續； 4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理物品內部借用單手續；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 4.4個人31、退回借用物品：由經辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。 5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫 1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。 生產部 1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。 事業部 1）生產在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的； 3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的； 4）合同發貨后，因系統無法升級而退回的； 5）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不32、可退換的； 6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。 5.2物品報廢流程： 1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批； 2）相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續。 5.3物品報廢注意事項： 1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic、電阻、電容等），送質量部iqc檢驗，合格品辦理退倉手續。 6、賬務管理：33、 6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有發貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨； 6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬； 6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部； 6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管； 6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。 7、倉庫管理: 7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物34、品對應陳列其后。 7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。 7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。 7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。 7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。 7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。 7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 7.8禁潮物品應做好防潮措施。 7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在535之間，濕度控制在4085%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。 7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。 7.10倉庫內嚴禁35、煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。 7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。 7.13易碎、易破物品須輕取輕放。 7.14配套物品應成套存放，以防混亂。 7.15每月28號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。 7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查； 7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人36、員承擔相應賠償責任。 三、附則 1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部； 2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準； 3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。 即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。 收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考： 全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司37、質量方針和質量目標。 一、財務部職責范圍 1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。 4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參與公司工程承包合同和采購合同的評38、審工作。 9、及時核算和上繳各種稅金。 10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。 13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。