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1、發電公司物資管理制度附材料審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為進一步加強物資管理的標準化、規范化、制度化建設，提高物資管理水平，保障安全生產，降低經營成本，提高企業效益，根據集團公司、河南分公司有關文件精神，結合實際情況特修訂本制度。2 適用范圍本制度適用于發電有限責任公司物資管理工作。3 名詞定義3.1維修材料費是指生產日常維護、檢修、事故檢修、運行等工作耗用的輔助物品費用。3.2急需物資是指物資計劃未申報、倉庫無庫存且不可預見的因素造成的設備搶修所需物資。3.3 技改是指由于設備老化，設備性能下降所2、引起的更新、改造，并利用新材料、新工藝、新技術為完善其功能，使該設備更好的發揮作用而實施的項目。3.4庫存管理是倉庫對以物資收發保管為中心所進行的各個環節的管理,主要包括物資收發、檢驗、保管保養、帳卡單據管理等。3.5物資驗收是公司技術人員對入庫物資，按一定程序和手續，憑據合同規定、產品技術標準及其他憑證，借助一定的器具和技術設備，進行物資數量和質量的驗收。3.6零星購置的物資是固定資產的一部分。指單位價值在2000元以上，能獨立發揮作用并且使用期限超過兩年的物資。3.7 A、B、C、D級檢修、技改材料是指用于主機及輔助設備檢修、技改時所消耗的材料。4 管理職責物資管理工作是企業管理的重要組成3、部分，實行行政領導負責制，負責全公司的生產、非生產、機組A、B、C、D級檢修、日常維護、設備技術更新改造、小型基建等項目的物資供應與管理工作。4.1 經營管理部職責：經營管理部是物資管理工作的歸口管理部門。4.1.1 認真貫徹執行國家的法律、法規和政策，建立健全物資管理制度。4.1.2負責配合生產部門編制備品儲備定額及其它物資的消耗定額編制和修訂工作。4.1.3 負責核定公司屬各部門年度、月度材料費用。4.1.4 負責對各用料部門的年度、季度、月度物資的采購工作，保障供應，有權更改物資計劃中與生產現場不相符的材料。4.1.5按時參加上級主管及有關部門組織的訂貨會、研討會、調劑會等，負責貫徹上級4、對物資管理的各項政策和規定。4.1.6 負責倉庫管理工作。4.1.7負責全公司備品備件儲備工作，保證滿足生產需要。負責全公司的廢舊物資和包裝容器的回收處理工作，并按有關規定定價處理。4.1.8負責物資的統計工作，按照規定準確及時編制報表并上報。4.1.9負責物資信息管理工作，使各種資料文件、合同、物資管理臺賬檔案化。4.1.10負責推廣先進物資管理技術工作。 4.1.11負責組織驗收到庫物資工作。4.1.12負責物資運輸工作及外委修理加工工作。4.1.13 負責物資的招投標組織和評審工作。4.1.14完成公司下達的各項臨時任務。4.2 生產管理部職責：4.2.1 根據生產計劃和生產需求，負責本5、部門月度、年度各類物資材料計劃申報。4.2.2 負責對申報的備件、修理材料提供及審核相關技術要求工作。4.2.3 負責對使用材料以及備件、材料修理后的驗收簽字工作。4.2.4負責編制、核定修理費用、技改零購費用。負責編制、核定年、月度公司設備更新改造、購置計劃及費用來源。4.2.5 負責落實對申報的設備材料計劃的費用來源。4.2.6 參與物資的招投標工作。4.2.7 負責對各部門所報設備材料計劃的費用審核。4.3 設備維護部職責：4.3.1根據生產計劃和生產需求，負責本部門月度、年度維護檢修、技改、修理等各類物資材料計劃的申報。4.3.2負責申報機組事故備品配件，常用備品配件計劃。4.3.3負6、責對申報的備件、修理材料提供相關技術要求工作。4.3.4負責對使用備件材料以及備件、材料修理后的驗收簽字工作。4.3.5負責未使用設備和材料的退庫工作。4.3.6負責可回收物資回收退庫工作，包括拆換物資。4.3.7參與物資的招投標工作。4.4財務部職責：4.4.1負責對設備維護部所報設備材料計劃的費用審核。4.4.2負責對已審批后的費用，做好資金落實工作。4.4.3負責對已使用的物料進行稽核工作。4.4.4負責對物資到貨驗收后的結算工作及采購預付款工作。4.4.5參與物資的招投標工作。4.4.6監督并參與合同簽訂工作。4.5 監察審計部職責:4.5.1 監督并參與物資合同簽訂工作。4.5.2 7、負責監督物資招投標組織工作。4.5.3 負責監督本制度的實施情況。4.6 其他相關部門職責：（發電運行部、燃料部、化水部、質檢中心）4.6.1根據生產計劃和生產需求，負責本部門月度、年度維護和大宗材料計劃的申報。4.6.2配合相關部門對申報的備件、修理材料提供相關技術要求工作。4.6.3負責對使用備件材料以及備件、材料修理后的驗收簽字工作。4.6.4負責未使用設備和材料的退庫工作。4.6.5負責可回收物資回收退庫工作，包括拆換物資。4.6.6參與物資的招投標工作。5管理內容與要求5.1 物資計劃管理物資計劃是物資采購的唯一依據，各部門編制材料計劃時，必須從生產實際出發，既考慮需要又考慮可能，做8、到申報計劃有依據，要充分挖掘內部潛力，做好計劃的綜合平衡和代用工作。物資計劃必須按通用的物資名稱、型號、材質、規格等詳細填寫并按工程項目匯總，署明使用方向、費用來源，生產管理部、公司主管領導審批后經營管理部方可執行。為保證生產需要，降低庫存資金占用，要求申報計劃準確率達90以上（指按審批后材料計劃的領用數量或領用金額；當月補充材料占全月申報材料計劃比例）。 月維護材料含日常維護以及“兩措”列支的維修材料費用審批程序 每月15日前，各部門（生產管理部、設備維護部各專業、燃料部、化水部、發電運行部、質檢中心）須將已列入年度計劃并準備下月開工的維修項目材料計劃及需要補充的大宗材料計劃以網絡申報形式報9、送生產管理部審核項目、數量型號后1日前提交，公司生產副總經理審核簽批后 17日前提交，經營管理部審核費用后18日前提交，經營副總經理19日前簽批后，由經營管理部按采購流程予以實施，若需核減費用申報部門應于20日前按費用管理部門所核準費用進行材料項目核減，核減后的材料計劃提交經營管理部經營副總經理22日前審批后，由經營管理部按采購流程予以實施。經營管理部采購員按此計劃作為結算依據。 各部門可根據實際情況補充填報當月材料計劃，審批程序同上，參與計劃準確率考核。公司臨時安排的生產任務相關部門填報材料計劃審批程序同上，不參與計劃準確率考核。各部門填報材料計劃后要密切關注審批情況，及時逐級提醒各級審批人10、員材料計劃應詳細填寫材料、設備名稱、數量、型號、規格、維修項目、費用來源、推薦廠家（兩家以上，備品注明）及預計價格。5.1.2 C級、D級檢修材料費用、輔機大修材料計劃審批程序在C級檢修、輔機大修30日前，設備維護部須將準備開工的檢修項目材料計劃以網絡申報形式報送生產管理部。材料計劃應詳細填寫材料、設備名稱、數量、型號、規格、維修項目、費用來源、推薦廠家（兩家以上，備品注明）及預計價格。生產管理部專工日內審核項目和費用后提交，生產管理部經理日內審核后提交，公司生產副總經理1日內簽批后，由經營管理部按采購流程予以實施。經營管理部采購員按此計劃作為結算依據。5.1.3 A、B級檢修和重大技改材料計11、劃的審批在A、B級檢修、重大技改工作開工前項目確定后，設備維護部應在開工前45天形成大修、技改物資計劃提交，生產管理部專工2日內完成費用、項目審核后提交，生產管理部經理日內完成審批后提交，公司生產副總經理于1日內簽批后，由經營管理部按采購流程予以實施。經營管理部采購員按此計劃作為結算依據。5.1.4 年度備品備件計劃申報每年11月15日前，設備維護部須根據機組設備健康狀況，列出下年度備品備件計劃經生產管理部審核，公司生產副總經理審批后，以書面的形式肆份、電子文檔壹份提交經營管理部。備品備件材料計劃應詳細填寫材料、設備名稱、數量、型號、規格、用途、推薦廠家（兩家以上，配件注明）及預計價格。經營管12、理部根據庫存，重新制定儲備定額后，12月15日前編制備品備件計劃提交，生產管理部18前審核后提交,財務部20日前審核落實資金后提交，公司財務總監21日前簽批后提交，由公司經營副總經理22日前簽批后，由經營管理部按采購流程予以實施。經營管理部采購員按此計劃作為結算依據。5.1.5 補庫計劃審批：每月5日前，經營管理部依據儲備定額對庫存物資進行盤查，形成補庫材料計劃，經生產管理部1日內審核后提交,財務部1日內審核后提交,公司財務總監1日內審批后、經營副總經理1日內審批后由經營管理部按采購流程實施。財務部憑審批后的材料計劃作為結算依據。5.1.6 外委修理加工計劃審批5.1.6.1 經營管理部對需外13、委修理的儀器儀表、機電設備的零部件應及時修理加工。設備維護部組織相關部門對損壞的設備進行技術可靠鑒定，無法鑒定的負責安排具備資質的中介單位鑒定，并形成鑒定報告。可修復的，且修理費用小于新品價值的3040時，由經營管理部委托具備資格的單位進行修理、加工。對修理費超過新品價值的40或無法修復者，按報廢處理 (特殊情況除外) 。報廢物資按廢舊物資處理辦法執行。5.1.6.2 當儀器儀表、機電設備的零部件發生損壞經鑒定需外委修理加工時，設備維護部網上填報外委修理加工審批計劃單，經生產管理部1日內審核后提交，生產副總經理1日內審批后，經營管理部負責安排具備資格的修理單位，設備維護部提供相關資料、圖紙，洽14、談技術協議。修理后的物資由經營管理部組織與設備維護部、生產管理部及使用部門相關技術人員共同驗收，并共同填寫驗收單后簽字。財務部憑外委修理審批計劃單、驗收單，作為結算依據。5.2 物資采購管理 根據計劃員下達的物資采購計劃，采購員核對庫存標準、儲備定額，形成材料計劃下庫單，認真利庫。 物資采購必須堅持公開、公正、公平、誠實信用的原則，按采購物資的金額和采購特點分別采用公開招標采購、邀請招標采購、大宗物資采購和小批量、零星競價性談判采購、議標采購和（互聯）網上競價采購等采購方式，進行比質比價，做到等價擇優，等質擇廉。 任何部門和個人不得將規定招議標的采購項目化整為零或以其它任何方式逃避招議標采購。15、 每年定期對供應商評審，形成合格供應商目錄。 對準備采購的物資通過網絡查詢、前期物資供應商資格審查，市場調研等方式和手段全面了解物資市場供應信息和物資價格，并做好記錄。 單品種物資價格超過壹拾萬元(不含十萬元)的大宗物資、設備、重要備品備件按規定組織招標采購。（招投標采購按照公司招投標管理制度執行） 單品種物資價格在壹拾萬元(含十萬元)以內、一萬元以上（含一萬元) 的物資、設備、備品備件，進行競價議標采購（有特殊要求者組織招標采購）。經營管理部每周組織1-2次，由審計、財務、相關生產管理人員參加，組成竟價議標小組要求三家以上供應商進行比價議標，選擇性價比最優供應商進行商務合同談判，并會簽后，形16、成合同執行。 對本批次一萬元（含一萬元) 以下的零星物資采購，通過三家以上供貨單位比質比價確定供貨商，形成合同后執行。 對單一貨源備件的采購,要同設備廠家(代理商)定期協商談判，議定長期供應價格，保持良好持久的合作關系，使其物資保證質量，提供良好售后服務，爭取獲得長期價格折扣和其它利益。另外要積極尋找其它途徑，在保證物資質量的前提下，尋找新的供應商（與原廠相關的）以降低采購價格。 外委修理加工物資，必須有外委修理加工計劃。修理加工費用超過壹拾萬元(不含十萬元)，按公司招投標管理制度執行；修理加工費用在壹拾萬元(含十萬元)以內、壹萬元以上（含壹萬元)，由經營管理部組織，審計、財務參加進行議標，形17、成合同后交經營管理部經理、法律顧問、公司主管領導、財務總監簽字后生效執行； 修理加工費用在壹萬元（不含壹萬元）以下，由經營管理部安排有資格的修理單位修理加工、組織相關技術人員共同驗收，監察審計部定期對修理情況進行審計。5.3采購結算 簽批后的材料計劃為報銷依據。 月計劃月維護材料含日常維護、大宗和 “兩措”列支的維修材料報銷：采購員持所采購物資發票、入庫驗收單、采購計劃、合同（簽訂合同的物資），每月25日前到財務報銷，計劃有效期為60日（交貨周期較長的除外）。5.3.3 技改計劃報銷（技術改造、設備更新、零購）：采購員持所采購技改物資發票、入庫驗收單、采購計劃、合同（簽訂合同的物資），在驗收合18、格后60日內到財務報銷。5.3.4 A、B、C、D級檢修和輔機大修材料計劃結算：采購員持所采購檢修物資發票、入庫驗收單、采購計劃、合同（簽訂合同的物資），在檢修結束后60日內到財務報銷采購物資發票，財務部必須及時掛帳。 外委修理報銷：修理后的物資采購員憑修理審批單和驗收單的報銷聯、合同，60日內到財務報銷。5.3.6 物資采購結算必須憑經營管理部付款通知單方能付款（后附付款通知單），由采購員填寫付款單位、金額，經營管理部經理簽字認可；監察審計部定期對結算狀況進行審計。每月26日，財務部向經營管理部提供材料費應付帳款完整清單及當月付款能力的具體金額。經營管理部根據欠款時間先后，物資采購緊急程度，19、擬定付款意向，28日前組織召開付款協調會，由財務總監、經營副總經理、財務相關人員，共同確定材料款項支付，并會簽付款通知單。5.4 物資驗收入庫管理 物資驗收由經營管理部負責，其他相關部門配合共同驗收。物資入庫驗收必須以物資合同、開箱驗收單、發貨憑證、磅碼單、裝箱單、材質證書、合格證、說明書等為依據，對實物的名稱、規格、數量、質量進行嚴格、認真的檢驗核對。 采購人員根據物資到貨驗收情況及時填寫物資驗收單，注明物資名稱、件數、供貨單位、交貨人及到貨日期。相關參加驗收人員共同簽字確認，并給供貨商出具收到證明，會簽人員應及時建立檔案，妥善保管。 物資入庫后，必須及時辦理入庫手續。無入庫手續證明的，倉庫20、保管員有權拒絕在入庫單上簽字。 辦理物資入庫手續時，保管員必須認真核對物資的實際價格與計劃價格，對于出入較大者，不得簽收，并及時匯報部門領導。5.4.5 各類物資驗收的規定5.4.5.1 五金、二類機電產品和消耗性材料等一般物資由倉庫保管員、采購員共同驗收并填寫驗收單。5.4.5.2 鋼材入庫必須具有材質證明，其證明統一編號后連同驗收單分月裝訂成冊，由保管員妥善保管，在鋼材標牌上寫明材質單的編號并涂色標記，無材質證明者，不得入庫。5.4.5.3 合金鋼、不銹鋼等重要優質鋼材到廠后應由生產管理部派人進行光譜測試，與原附材質證明核對無誤之后，由試驗人員在鋼材上打上材質鋼印，方可驗收入庫。5.4.521、.4 成套重要設備、精密儀器、備品配件的驗收，必須由設備維護部、生產管理部、使用部門、經營管理部等相關技術人員共同參加，參加驗收人員共同簽字確認；配件驗收要有圖號、合格證、材質證明、檢驗報告。5.4.6 油料及大宗物資的驗收油料及大宗物資凡直接交付生產現場的大宗物資，由化水部負責取樣化驗，合格后填寫驗收單，采購員憑驗收單辦理入庫手續。5.4.6.1 鋼球驗收由發電運行部、生產管理部做光譜檢測，合格后填寫驗收單，采購員憑驗收單辦理入庫手續。5.4.6.2 對于名稱、規格、質量、數量與收料單不符或必備資料不全的物資，保管員有權拒絕收料入庫，有權要求有關人員辦理補發、調換、賠償、退貨等事宜。5.4.22、7 關于圖紙、說明書等資料的處理設備說明書、圖紙、合格證、化驗單及材質證明等由倉庫及時上交檔案室統一保管，作好交接記錄。5.4.8 驗收不合格品的處理5.4.8.1 對初驗不合格、供方有爭議并能提供相應證據的由經營管理部組織進行復驗，出現重大分歧時，提請具備資質的第三方進行仲裁。5.4.8.2 不合格品禁止入庫，同時辦理退貨手續。 主輔機設備及備品配件等不合格的，驗收人員必須出具書面驗收報告，并制定補救措施，保證生產進度。5.5 庫存管理物資一經驗收合格，倉庫保管員應根據其物資特性按規格、型號分類及時上貨架，妥善保管、保養，做到帳、卡、物相符。 倉庫應定期對庫存物資進行盤點，認真分析盈、虧原因23、形成盤點報告，經主管領導書面批準后方可調整賬務。倉庫所有出入庫物資應嚴格按類別、規格、型號分別下入相應帳本，不得隨意下入收付帳。各類帳單都應及時登帳，日清月結。倉庫物資必須做到定期保養，做到庫存物資不生銹、不腐蝕、不霉爛。庫內要保持清潔，物資擺放整齊，庫容整齊。各倉庫辦公室內的辦公桌、資料柜應按照定置要求進行擺放，倉庫所有資料應建立臺帳。下班前必須認真檢查倉庫內外的一切電氣設備、門窗等，做到安全第一。5.6 物資發放管理所有物資（消耗性物資除外）發放，均實行領新交舊。各部門若不能領新交舊，需在領用單上注明原因，且部門領導簽字確認，非正常原因不能交舊且必須領新的情況，按制度第7.20 條考核執行24、。 發料時應以“先收先發，后收后發”為原則，使庫存物資輪換更新，防止久存變質。 倉庫保管員應將物資實發數量、單價、發料人填在領料憑證欄內，實發數量不能超過申請數量，必須做到日清月結。領用單位應規范填寫領料單，規格、型號、數量等內容齊全并有單位負責人簽字。 在夜間、節假日發生的急需物資領用時，必須有當班值長以上領導在借料手續單上簽字，方可發料，并于3日內補齊手續（后附借料單）。5.6.4 對蓋有“大修費用”章的領料單，應在發料單用途處填寫某月計劃及某機組、某設備大修。5.6.5 對技改、零購項目應蓋有“相應費用”章，倉庫管理員方可發料。技改項目所用材料的發料單上必須加蓋技改章，發料單用途處必須填25、寫相關項目；零購材料的發料單上必須加蓋零購章，同時有生產管理部經理在發料單上簽字方可發放，否則不得發放。5.6.6 大宗材料可直發生產現場，但使用單位應在當月內辦理完領料手續。5.6.7 堅持專料專用原則，成套設備未經公司領導批準不能拆散發出。5.6.8 貫徹“厲行節約”精神，防止大材小用、優材劣用、整料零用等浪費現象。5.6.9 保管員應根據每月廢舊物資回收情況，做好統計建帳工作。5.6.10 領發料時，領發雙方應共同利用過磅、檢尺、點數等手段來檢查實物和單據。5.6.11 嚴格執行交舊領新規定。5.6.12 各單位應按批準后計劃領出設備和材料，妥善保管，正確使用，各單位剩余物資應及時退庫或26、交經營管理部倉庫代為保管。5.6.13 各種物資到貨后采購員應及時通知領用單位。5.7 防汛物資管理 經營管理部接到防汛物資計劃后，采購員按照采購管理規定應在兩周內將物資準備完畢，并及時辦理驗收入庫手續。 防汛物資入庫后，經營管理部應書面通知防汛辦公室物資已備齊，防汛領料單必須注明防汛專用。 防汛物資應在倉庫集中存放，任何單位和個人不得借用、挪用及調劑。 倉庫保管員應對防汛物資妥善保管，嚴禁損壞、變質。汛期前經營管理部應對防汛物資重新檢查一次，電機測試絕緣等工作由經營管理部提出，防汛辦公室安排有關單位進行。 接到防汛指揮長命令后，經營管理部保管員應在規定時間內到達倉庫及時發放防汛物資。5.8 27、廢舊物資管理廢舊物資的回收與管理是降低生產成本，增收節支，提高經濟效益的一項具體措施，也是物資管理標準化工作中的重要內容。經營管理部是處理廢舊物資的唯一部門，其它部門無權處理。 回收管理.1 公司各部門凡帶有殘值需要退庫的廢舊物資，一律退交經營管理部指定的廢品倉庫，專人管理，統一登記處理，經相關部門鑒定能夠修復的且有修復價值的廢舊設備及備品部件應由設備維護部提出修理審批單，由經營管理部負責外委修理、建帳保管，不能作為廢舊物資處理。.2 屬固定資產的拆退設備，設備主管部門必須辦理報廢手續（包括報廢設備鑒定書）方可退庫，廢品庫應按廢舊物資記殘值。.3 需退庫的廢舊物資，應由責任部門直接交回倉庫。.28、4 廢舊物資，應分類保管分別處理。.5 需退回的各種包裝材料，各使用單位必須如數退回倉庫，其它各部門或個人不得私自出售。（例如：空油桶、電纜架等）.6 退回的包裝材料及廢舊物資，由倉庫保管員分別妥善保管并整理。由經營管理部統一對外處理，任何單位或個人無權將包裝材料及廢舊物資變賣、送人。經營管理部每月根據領用內容，統計交舊情況并提出考核。 廢舊物資處理.1 廢舊物資的處理由經營管理部根據市場價格的變化，合理定價，采取公開拍賣和網上競標處理。處理前要進行分類，并會同財務、黨群等部門對處理的廢舊物資進行審驗。.2 同意處理的廢舊物資應由財務部根據銷售額開據發票，收入入帳。 獎勵： .1 為了提高各部29、門回收上交各類廢舊物資的積極性，采取以下鼓勵政策：5.8.3.2 A、B、C、D級檢修、技改、維修更換下來的大宗廢鋼材（備品部套）如省煤器、空氣預熱器、高低加熱器等每噸勞務費200元。.3 各種廢雜銅材，每噸500元。.4 各種廢舊電纜線，每噸200元。.5 各類廢機械油，每噸200元。.6 其他廢舊物資按價值和數量付給一定的勞務費。5.9 物資外出管理生產區外部門領用物資，經倉庫主任在領料單第四聯上簽字，經門衛核對無誤后方可出門。物資退、換貨及外出加工由物資采購員填寫出門證、經營管理部領導簽署出門證后，經門衛核對無誤方可出門。6考核規定6.1 各種材料計劃必須按規定的時間申報和審核，依簽批的30、時間為準，每一份計劃每一級審核延遲一天給予責任人員100元的考核。6.2 因材料計劃審核影響生產及消缺時，給予責任部門300元的考核。6.3材料計劃申報中物資規格型號填寫不清晰影響采購的，每項考核30元。6.4 經批準后的月度維護材料計劃中的物資在20天內未采購到庫（生產周期長除外），對經營管理部責任人員考核100元/人次。6.5 采購員必須嚴格按照采購程序采購。否則，第一次發生違規采購，考核采購責任人員500元的處罰，并退貨。第二次發生違規采購考核采購責任人員1000元的處罰，并待崗學習2個月。6.6 未經本制度要求程序審批而發生的物資采購、修理，財務部不得入帳。否則，每發生一次考核財務部責31、任人員200元。6.7 采購員購回的物資發現規格、型號錯誤和質量低劣，采購人員應負責退換，無法退換者應分清責任。由于采購員或材料申報部門工作失誤造成的損失按發電有限責任公司經營責任追究制度處理。發生退、換貨情況時，分清責任，每人次考核50元，年度累計三次待崗一個月，累計三次調離原工作崗位。依據采購計劃，發生漏采購物資時，按采購分工每項考核采購員50元，影響安全生產時加重考核。6.8 采購按時報銷，每延遲1天，一份發票考核50元。6.9 保管員接到采購入庫收料單應2日內辦理完畢，延遲一天一份入庫單考核50元。6.10 將規定招議標的采購項目化整為零或以其它任何方式逃避招議標采購，對有關責任人考核32、5005000元。6.11 經營管理部每月對全公司物資計劃的執行情況進行檢查、考核。因申報單位申報材料計劃誤差較大造成庫存增加準確率低于90%的，每1考核申報單位100元依次累計。月材料計劃準確率差低于90%，補充計劃超過月度計劃總數10%的，每超出1%考核100元依次累計，考核期為本月日到次月日。6.12 財務部應及時向經營管理部提供材料費應付帳款完整清單及當月付款能力的具體金額，否則每次考核100元；財務部未按付款通知單支付貨款,每次考核500元。6.13對不嚴格執行倉庫驗收管理制度的有關人員及責任人考核50元/次。6.14對不嚴格執行倉庫庫存及庫容管理制度的有關人員及責任人考核50元。633、.15對不嚴格執行倉庫發放管理制度的有關人員及責任人考核50元/次。6.16 料單應清楚整潔,不得有任何涂改和遺漏，涂改料單作廢。否則對責任人員及領料人員予以每份料單50元/人的考核。6.17 非正式員工不得到倉庫領料。否則每發生一次對經營管理部責任人員予以每份料單50元/人的考核；對領料單位予以200元的考核。6.18對不嚴格執行物資外出規定的有關人員及責任人考核50元/次。6.19對不嚴格執行防汛物資管理規定的有關人員及責任人考核100-500元/次。6.20 對不嚴格執行廢舊物資管理規定的有關人員及責任人考核50元/次。6.21 對給國家財產造成損失的責任人及有關人員按國家或公司有關規定34、另行處理。6.22 領用物資必須領新交舊,若無原因不交舊,按物資原值的20%進行考核。6.23 未明確考核部門的條款由經營管理部負責考核工作。每月20日前各責任考核部門應將上月度考核結果匯總之經營管理部，由經營管理部負責予以落實。7相關記錄圖表7.1物資管理工作總流程（見附件1）7.2發電有限責任公司借料單（見附件2）7.3發電有限責任公司付款通知單（見附件3）7.4 發電有限責任公司物資計劃申報表（見附件4）7.5 發電有限責任公司外委修理申請審批表（見附件5）8 附則8.1 本制度自發布之日起執行，原物資管理制度同時廢止。8.2本制度內容若有與國家法律、法規和集團公司、分公司相關文件規定有35、抵觸時以后者為準。8.3 本制度自發布之日起30日由生產管理部修改網絡計劃申報程序。附件1： 物資管理工作總流程物資需用計劃市場調研生產管理部審核費用物資計劃驗 收不 合 格合 格經營管理部負責退貨、調貨、質量處理財務部結算需核減費用無需核減 減各部門必須核減物資采購計劃公司主管領導審核簽字經營管理部利用庫存采購招標采購議標、零星采購采購經營管理部組織，設備維護部、財務部、監察審計部配合經營管理部組織實施，財務部、監察審計部監督合同會簽經營管理部組織財務部、監察審計部監督監造、催貨、運輸經營管理部倉庫設備維護部等配合驗收組織經營管理部組織設備維護部等配合經營管理部組織領用生產現場未用完、廢舊物36、資各部門制定計劃結束附件2：發電有限責任公司借料單借料單位： 年 月 日 時 分 編號：工程項目及編號借料原因及用途序號名稱規格型號單位數量還料方式還料時間借料人聯系方式備注：公司值班（或當班值長）： 發料： 借料：附件3：發電有限責任公司付款通知單收款單位付款項目掛帳款付款單據付款金額合同編號經辦人付款原因備注批準： 經營管理部： 制表：附件4： 發電有限責任公司材料審批表單位： 年 月 日費用名稱費 用使用部門計劃費用來源實際審核批準經營副總經理 生產副總經理經營管理部生產管理部使用部門 領導申報人說 明月 日月 日月 日 月 日 月 日 月 日備注若是修理費用或技改費用經營管理部和經營副總經理則無須簽批。制表： 聯系電話：年 月 發電有限責任公司材料審批表單位：序號物品名稱規格型號單位 數量項目原生產廠家預計單價預計總價備注附件5：發電有限責任公司外委修理申請審批表編號： 修理設備名稱、規格型號設備原生產廠家費用來源申報部門領導簽字預算金額生產管理部技術鑒定費用管理部門審核修理內容及技術要求 年 月 日 生產副總經理審批年 月 日 備注填報部門： 填報人： 日期：