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1、棋牌室物品入庫退貨清查盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 根據棋牌室經營對物流管理的要求，結合倉庫實際情況，制定以下制度一、驗收入庫1、根據批準的物資采購計劃單進行驗收；2、填寫入庫單一式四聯（見附表），第一聯倉庫，第二聯財務部，第三聯供貨商，第四聯采購部；3、入庫單必須清楚、整潔，不能涂改，對貨物的名稱、規格、單價、數量、金額都要詳細記錄；4、對所購的食品及酒水，嚴格按品名、規格、質量、數量進行驗收，檢查生產日期、保質期、到日期及外包裝、封口機防偽標識是否完好；5、對不合格的物品不予收貨或入庫，應及時通知2、采購部退貨；6、對貨物質量、數量、價格與采購單不相符合的有權拒收；7、每日食品收貨完畢，需對盛裝食品周轉箱進行消毒，并保持地面及秤量器具整潔；二、倉儲管理1、嚴格按照入庫物資在使用、裝卸、儲存及保養方面的要求進行分類存放和保管；2、有防潮、防銹和防腐要求的物品，應保持儲存現場干燥、通風和防潮；3、儲存的食品應按適宜溫度存放，保障通風、定期檢查，避免發生霉爛；4、貨品不能直接放在地上，最底層貨架距地面1520厘米；5、保持物資原有的使用價值，使庫存物資不短少，不變質、不損壞，不丟失；6、即將到期的物資，提前30天列出報告表報財務部，變質物資，倉庫管理員要及時清理，及時向主管反映，并采取相應措施；3、7、定期打掃、清理倉庫死角、杜絕鼠、蚊、蠅等“四害”的滋生；8、做好防火、防潮、防霉等工作；三、出庫原則1、按照“先進先出”、“易霉、易銹、易壞先出”、“即將到期物資先出”的原則，安排倉儲物資出庫，避免滯存時間較長，導致倉儲物資過期失效；2、各部門領用物資，詳見物資領用管理制度；四、退貨（對供應商）1、對質量不符合使用部門要求或貨物接近保質期等原因需要退貨的，由倉庫與采購部門協調，通知供貨商退貨；2、退貨開一式四聯的紅字入庫單，經財務部經理或授權人簽字確認；五、物品寄存1、特殊情況需寄存的物資，必須打好包裝，在包裝密封處注明貨物的名稱、規格、數量，由倉庫員、寄存人、雙方部門總監、經理簽字方可入4、庫寄存；2、寄存物品應當與倉庫其他物資分開擺放，并做好備查記錄；六、賬目登記1、所有物資驗收須當天開具單據，當天登記庫存明細賬；2、平時進行不定期或重點物資的盤查，并與財務成本部建立定期對賬制度；3、每月實物盤點，必須與財務賬面數核對，確保賬物相符；七、倉庫補貨：詳見倉庫補貨管理制度八、清查盤點1、可分經常性和臨時性兩種；經常性盤點由倉庫管理人員自行進行；定期盤點由成本部和倉庫共同對庫存物資進行清查盤點；2、對倉儲時間（連續2個月以上），或無領用記錄的物品，要單獨出具一份盤點報告表，詳細列出物品的品名、進貨時間、有效期、數量和金額；3、財務部對以上物資提出處理意見，并會同有關部門進行處理；4、5、由于自然災害、自然損耗及霉變情況，致使物品遭受損失的，填寫報損表，按規定程序批準后，進行財務調整。棋牌室倉庫記賬管理制度1、倉庫實施永續盤存制度，與財務部門分別建立存貨明細賬，對收發貨進行記錄；2、財務部門在登記憑證、數據等方面與倉庫相同并共享，確保財務部門對各項存貨的監控；3、倉庫按財務制度、記賬原則和方法設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、清潔、一目了然；4、賬簿要分類設置，物資要分品種、規格、型號、單位、單價等設立賬戶，不同物資不能登記在一個賬戶上；5、記賬前要先審核發票和驗收單，確認無誤后再入賬；6、收貨記錄單、領貨單的手續完善后才能上賬、下賬，否則要退回手續，補齊后才能入賬；7、發出的物資6、用加權平均法計價，月終出現的發貨差額分品種列表。一式三份（會計員、領貨部門、財務部門各一份），經財務部經理審批后調正；8、直撥物資的收發同其他物資一樣入賬；9、調出本酒店的物資所加的手續費、管理費應由財務部沖減費用；10、進口物資按發票列示的數量、金額、稅金、檢疫等如實折為人民幣入賬，發出時按加權平均法計價，對于發票、稅單等費用尚未到達的進口物資，于月底要估價入賬，等所有票據到達后，沖減估價，核實后再入賬并調整暫估價，其差額沖減材料成本，并報成本控制部調整三級帳；11、月終前三天將材料會計報表，連回收貨單、領料單報送成本控制部；12、倉庫賬簿檔案要妥善保管，因跨期過長需要銷毀，必須報財務部經理7、同意；13、冰柜補倉由當班收銀員每日11：00之前于總倉進行補獲，總倉出具商品出庫單，由收銀員憑單到總倉領取進行補貨。棋牌室費用報銷管理制度規范酒店棋牌日常費用報銷制度，統一費用審批程序。1、經辦人填寫費用報銷單，匯總發票或報銷憑證作為附件，黏貼在單背面，并簽字；2、經辦人將費用報銷單及附件送交部門總監/經理簽字，然后送財務部審核；3、報銷費用屬預算外費用，或超預算費用，部門要做出說明；4、財務部由專人審核各部門報銷的費用，復核無誤后簽章，送財務部經理審批；5、財務部經理審批后，由財務部統一送交總經理審批；6、在權限金額范圍金額內，總經理審批后方可付款；7、超過總經理權限金額范圍的固定資產及大8、宗物品報銷，由業主代表審批或業主公司董事長審批后，才可付款；8、出納主任根據總經理或業主代表審批的費用報銷單并核對所附單據無誤后辦理付款手續；9、購買物資會物品的費用報銷，需附有物資采購計劃單或購銷合同，及收貨記錄；10、招待費報銷應附有宴請申請單或說明；11、水電費報銷應由工程部核對實際耗量并簽字確認。棋牌室營業收入現金管理制度棋牌室對營業收入現金采用錢、賬分家的管理辦法，為確保營業現金入庫，特制訂以下管理和監控制度。1、各營業點收銀員在下班前，應將自己班次的賬單核對清楚，并完成本班次的營業收入匯總報表；賬單和有關報表在下班前匯總交相關人員核實并審查，核實完畢相關負責人簽字并將當日營業現金投9、放保險箱內；2、每班次所收營業現金必須與當班營業收入報表所統計的現金額一致，差異部分不論是超出或是短款，應如實填報在相應報表對應欄內，不得隱瞞；3、當班所收營業現金，必須在下班前完成投款工作，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任互相監督，嚴禁繳款人和見證人不按規定當面核對或不核對，若出現不正確的情況，立即查明原因，必要時通報上級管理人員處理；4、各班次收銀員需完成各班次的報表統計、找零備用金清點與交接，以及營業現金封袋入箱的工作后，才可下班；5、未按照本項程序執行者，將按財務規章制度給予紀律處分并承擔所導致的后果；6、出納主任每天按各收銀員交來的繳款單，清單現金、正式收據、定金收據、和收10、到的銀行信用卡結算單，并與收銀員現金報告及各種收據所列數據相等，規定總管或經理下班前對收銀臺現金對繳；7、清單無誤后，出納主任應將每日收到的現金送存銀行，并每日清點庫存現金，與現金日記賬進行核對，復核無誤后，登記總賬明細賬和相關明細賬；8、月末會計人員要負責現金總賬和明細賬的核對，若金額不符，應及時查明原因，必要時通報上級管理人員處理；9、財務部經理與內部審核人員，要定期檢查現金收付工作，并經常不定期抽查現金庫存；10、所有檢查應根據營業情況，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行，檢查人員和收銀員共同加簽檢查記錄，以確認當時的檢查結果；11、現金收付及保管只能由經授權批準的出納負責，其他人員不得接觸；12、不得由一個人辦理現金業務的全過程；13、現金支出業務與現金收入業務分開進行處理，防止現金收入直接用于現金支出的坐支行為，實行交易分開是防止舞弊行為的重要手段；14、本管理制度由酒店棋牌財務部經理按酒店運行實際情況給予修訂。