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1、集團銷售公司貨款回收流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時回收，預(yù)防發(fā)生壞賬，特制定本辦法。 一、貨款回收管理流程購銷合同生成（法律顧問審核合同范本）（銷售公司和財務(wù)部備案）發(fā)貨清單（客戶確認(rèn)發(fā)貨清單）（銷售內(nèi)勤分類存檔）應(yīng)收賬款臺賬和催款明細(xì)表（銷售公司建立應(yīng)收賬款臺賬）（財務(wù)部每月出具催款明細(xì)表）逾期貨款報告（業(yè)務(wù)員寫出逾期貨款報告）（附合同和貨單的復(fù)印件）銷售公司配合業(yè)務(wù)員催收貨款（掌握客戶的基本資料）（派業(yè)務(wù)精英配合收款）集團公司總部發(fā)公函催收（逾期一年以上2、的貨款）（法律顧問配合催收）公司催款組回收貨款（逾期18個月以上的貨款）（催款組安排專人催收）逾期兩年以上的貨款公司通過法律途徑收款二、發(fā)貨原則保障貨款安全，做好貨款回收工作，必須從源頭做起，必須堅持以下發(fā)貨原則：1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則；個別“貨到付款”的業(yè)務(wù)，13萬元業(yè)務(wù)員要打出貨款欠條，3萬元以上應(yīng)由本公司有擔(dān)保能力者（如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等）簽字擔(dān)保，10萬元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂購銷合同，明確公司可以接受的付款方式。3、客戶訂購的定型產(chǎn)品（公3、司無存貨或存貨不足），也要簽訂購銷合同，落實定金和付款方式。三、合同的簽訂簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險的重要措施：1、公司要制作各種產(chǎn)品的購銷合同范本，并經(jīng)法律顧問審核；所有合同均應(yīng)以公司的合同范本為基礎(chǔ)，根據(jù)實際情況簽訂。2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財務(wù)部加蓋公章。3、盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購物料安排生產(chǎn)。4、本公司無法主導(dǎo)合同范本的客戶（如央企、上市公司等），付款方式等重要條款要報董事長批準(zhǔn)。四、回款跟蹤1、銷售公司要建立應(yīng)收賬款臺賬，財務(wù)部每月13日出具催款明細(xì)表，銷售內(nèi)勤要注意在4、收款期限內(nèi)，對業(yè)務(wù)員的回款工作進行提醒和督促，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。2、業(yè)務(wù)員對逾期未收回的貨款，要書寫情況匯報，連同以下材料呈交主管領(lǐng)導(dǎo)：A.該筆貨款的購銷合同復(fù)印件；B.客戶簽字的發(fā)貨清單復(fù)印件；C.客戶詳細(xì)資料登記表。3、主管領(lǐng)導(dǎo)接到報告，要落實責(zé)任人，制定應(yīng)對措施，時刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時效或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳。對于人為因素造成的壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。4、每簽訂一筆新合同，業(yè)務(wù)員要盡可能多的了解對方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料，并填制客戶詳細(xì)資料登記表，以便在貨款回收發(fā)生障礙時可有多種途徑保護公司的債權(quán)。5、如需集團公司總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位，業(yè)務(wù)員要向總部5、填寫申請（附相關(guān)證據(jù)），總部收到申請后立即著手辦理，并直接將催款函寄給欠款單位。6、每季度末，財務(wù)部要與較大客戶進行應(yīng)收貨款函證，并負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款詢證函的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。五、逾期應(yīng)收貨款管理1、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手的逾期貨款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問）。訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。2、銷售公司全面負(fù)責(zé)所有逾期應(yīng)收貨款的回收工作，了解每筆逾6、期應(yīng)收貨款的基本情況，在指導(dǎo)、配合經(jīng)辦人清收的同時，向集團總部提出切實可行的清收建議。六、責(zé)任追究1、業(yè)務(wù)員因故離職時，必須對經(jīng)手的應(yīng)收貨款進行交接，取得客戶對應(yīng)收貨款的確認(rèn)函，若交接不清擅自離職者，扣發(fā)未發(fā)的工資、提成和獎金，給公司造成較大損失者，依法追究當(dāng)事人的責(zé)任。2、業(yè)務(wù)員接交時，辦理人員遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，有意代為隱瞞者與離職人員負(fù)同等責(zé)任。3、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按合同約定催收貨款，逾期1個月暫扣當(dāng)事人工資10%，逾期3個月暫扣當(dāng)事人工資30%，逾期6個月暫扣當(dāng)事人工資50%；當(dāng)業(yè)務(wù)員在1年內(nèi)全額收回貨款時，上述扣款全額退還，收回部分貨款的酌情退還。4、業(yè)務(wù)員截留、挪用、坐支貨款者，按銷售公司管理制度的有關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎懲制度或移交司法部門處理。5、逾期應(yīng)收貨款超過本人當(dāng)年銷售總額的30%時，暫不結(jié)算或酌情扣押部分提成和獎金；逾期1年以上的應(yīng)收貨款按壞賬處理，相關(guān)人員承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任。6、壞帳按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，營銷總監(jiān)賠償15%，公司承擔(dān)30%。七、其它本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。xx集團銷售公司