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1、營銷公司收銀員職責及工作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司收銀員管理制度第一章 總 則第一條 為了加強企業的資金管理，保障企業財產安全，規范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。第二條 制定依據：根據現金管理暫行條例、中華人民共和國會計法、企業會計準則等國家法律法規和企業規章制度的相關規定。第二章 適用范圍第三條 本公司及其屬下分(子)公司、項目公司下設的各收銀點。第三章 崗位職責第四條 嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。第五條 遵守企業員工手冊及其他各項管理規定，服從企業管理2、及領導安排。第六條 工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。第七條 快速、準確、及時地收取銷售款項或營業款項。第八條 負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業務和日常管理中接受財務部門的指導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。第九條 收銀員必須熟悉營業場所的運作、營業及消費情況，協助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。第十條 消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。第十一條 收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離3、去。嚴禁摔、甩、扔、丟。第十二條 保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。第十三條 當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。第十四條 妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。第十五條 與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。第十六條 負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養工作。第十七條 負責收銀臺區域的衛生清潔工作。第四章 工作規范第十八條 嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。第4、十九條 必須嚴格遵守“六必須，八不準”：1、 六必須：、必須按規定整齊著裝; 、必須發型規范、淡妝上崗、坐姿端莊; 、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客; 、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付; 、必須保持收銀臺干凈整齊; 、必須定期核對賬款，兩者保持一致。2、 八不準：、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧； 、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺； 、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容； 、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客； 、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為； 、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢； 、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的5、行為。第二十一條 收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。第二十二條 不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業現金收入用于他處或借給任何單位和個人。第二十三條 不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時， 必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。第二十四條 遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。第二十五條 除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）6、進入收銀臺工作范圍。第二十六條 嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。第五章 工作流程第二十七條 必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條 收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監督執行。第二十九條 上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。第三十條 收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢7、查收銀設備的運行情況是否正常。第三十一條 收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條 工作交接時必須按公司有關規定和財務規范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。第三十三條 領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。第三十四條 每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單8、等是否足夠。第三十五條 每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。第三十六條 收銀員應首先檢查銷售合同或消費清單上記錄的顧客資料和銷售金額、付式方式或消費項目和消費金額等是否齊全，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。第三十七條 確認銷售合同或消費清單上記錄的顧客資料和銷售金額、付式方式或消費項目和消費金額等記錄齊全后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，首先將銷售合同或消費清單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該付款清單或結算單號，待顧客付款或結賬時使用；然后將顧客姓名、銷售金額、付款方式、優惠9、折扣或顧客人數、臺號以及顧客消費項目、消費時間、消費金額等依次輸入電腦。輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。第三十八條 付款或結賬程序：1、付款清單或結賬單一式三聯：第一聯為財務聯、第二聯為顧客聯、第三聯為存根聯。 2、顧客要求付款或結賬時，收銀員根據售后人員或服務人員提交的銷售合同或服務人員報結的臺號打印出付款清單或暫結賬單，售后人員或服務人員應先將付款清單或暫結賬單核對后簽名確認，然后憑付款清單或暫結賬單與顧客結賬。如果售后人員或服務人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。3、顧客付款或結賬時付現金（支票、信用卡）的，售后人員或服務人員應將三聯付款清單或賬單拿回交收銀員總結后，付款清單或結賬單第三聯10、存根聯由收銀員留存，將付款清單或結賬單第二聯顧客聯交回顧客，付款清單或結賬單第一聯財務聯上繳財務部。 4、收銀員必須嚴格按照銷售合同或消費清單的內容開具收據或發票。寫好收據或發票后，呈遞顧客：請顧客確認顧客姓名、付款金額或消費金額等內容正確無誤后，請顧客在備注處簽名，然后將收據或發票第一聯財務聯連同付款清單或結賬單上繳財務部入賬，第二聯顧客聯裝入信封后交給顧客作付款憑證，第三聯存根聯收銀員留存作核數之用。 5、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由服務人員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯財務聯上交財務部入賬作追收欠款之用，第二聯顧客聯交顧客作為消費憑據，第三聯存根聯由收銀員留存。6、11、消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，服務人員應將優惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯結賬單交收銀員按規定程序辦理打折，如果服務人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。7、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。 8、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名12、確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規定處理。 9、公司領導（公司授權人員）招待顧客或銷售人員經公司領導批準招待客戶時須使用內部簽單的，結賬單請公司相關授權領導簽字后由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。10、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬，在本日營業工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業收入匯總表”并辦理好相關交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。第三十九條 消費項目接受使用客人VIP卡掛賬業務時，必須詳細審核持卡人的卡號、姓名、單位、是否與電腦資料相符，以防錯漏，除持卡人有委托授權書授權給非持卡人簽單消費外，13、不得讓無權簽單的人簽單消費。第四十條 顧客分批離開結算程序： 1、結伴消費的顧客，如一部分顧客先走，另一部分顧客仍在消費，由未走顧客最終結算，必須用便箋的方式注明先走顧客姓名、消費金額、消費截止時間給先走的顧客簽字確認，并讓未走的顧客簽字認可，保留便箋讓未走的顧客統一結算。 2、結伴消費顧客，如一部分顧客先走，另一部分顧客仍在消費，由先走顧客消費結算的，應將未走顧客的姓名、臺號、消費水牌、消費項目等資料保留，以便最終結算再消費金額。第四十一條 每日收入的現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。清點好備用金后再進行交接班，并由每天第一班14、次的收銀員按照“日清月結”的原則填寫公司繳款登記表后統一上繳財務部。第四十二條 現金交接程序： 收銀員填寫完公司繳款登記表后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員和部門主管的監督下將現金袋放入公司專設的保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C班依此類推，手續不變，直到次日第一班次的收銀員將款項上繳給出納員清點為止。第四十三條 賬單交接程序： 賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用15、過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的賬單退回財務部，并辦理退回簽字手續。第六章 票據的管理第四十四條 公司所有票據（即收據和發票）的管理統一歸財務部，財務部設票據管理員（可由出納人員或會計人員兼任）負責票據的購買和領用。收銀員領用票據時必須在票據領用登記簿票據領用登記簿必須包括以下幾項內容：領用日期、票據性質（收據或發票）、票據號碼、領用人、使用范圍、16、退還日期、接收人“領用人”欄簽名確認。第四十五條 票據領出后按“誰領用 誰保管”的原則由領用人負責日常使用保管，收銀員票據日常交接同樣必須設置票據領用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據時必須按票據領用登記簿內容詳細填寫并簽名確認。第四十六條 每周營業時間結束后，收銀員必須及時與財務部票據管理員按票據編號、內容、金額、開票時間等統計、核對當期票據的使用情況，核對表一式三份，收銀員和票據管理員各自留存一份，上報財務部一份。第四十七條 票據用完后存根退回財務部并辦理票據核銷手續由票據管理員清點后在票據領用登記簿“接收人”欄簽名確認，然后再辦理空白票據的領用手續。第四十八條 每位收銀員領用的票據17、由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入票據封面背后的票據檢查記錄欄內。第四十九條 填制票據金額要憑顧客聯的消費單金額填制（經辦人在票據的有關項目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費清單要貼附在票據存根聯的后面。第五十條 核銷票據時發現存根聯沒有附上顧客付款清單或消費清單或票據不連號的，收銀員除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。第五十一條 丟失票據要及時以書面形式報告財務部，丟失票據聲明作廢的登報費要由經手人負責。第五十二條 加強票據檔案保管意識，做好票據資料的裝訂歸檔工作，建立票據檔案管理制度。第七章 結算方式的管理第五十三18、條 現金： 1、收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2、除人民幣外，原則上不接收其他幣別。第五十四條 支票：1、收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否與印鑒相符，并在背書面留下聯系人姓名和聯系電話。公司原則上不接受私人支票，如有接受私人支票的，該支票出現問題由經手人承擔一切責任。2、當支票出現退票時，收銀員必須及時知會財務部并在相關人員（如銷售人員、出納人員、服務人員等）的協助下查明原因，同時通過銷售人員或服務人員通知顧客重新辦理付款手續。第五十五條 信用卡： 1、接受信用卡付款或結賬時，應先檢查信用卡的有效期和查核19、該卡是否已經被列入止付名單或是否是接受使用范圍內的信用卡，并按規定壓印付款清單或消費清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收） 2、顧客付款或結賬時，將消費金額填入付款清單或消費清單的金額欄或消費欄并請持卡人簽名確認，認真核對卡號、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同賬單交給顧客。3、信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費金額超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。 4、每天營業結束后收銀員必須打印出當天結算賬單和關掉銀行POS機的20、電源。第八章 收入審計管理第五十六條 收入審計工作是在財務部設置收入稽核人員（可由會計人員兼任）來完成。它要求稽核人員掌握各營業點收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業收入情況，并將應收賬款及時收回，使資金得到正常使用。第五十七條 收入審計的主要內容： 1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：稽核人員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。 2、打印出“銷售情況報告表”、“收入情況報告表”、“客服中心收支情況表”、“辦證中心收支情況表”等經營情況報表，根據公司銷售情況及各21、經營場所營業情況，審核當日銷售的項目價格輸入與銷售合同或消費項目價格表上的價格是否一致，優惠折扣手續是否完整。如有錯誤應立即通知相關人員調整，并將情況寫入審計報告交財務部處理。3、查詢各收銀點轉賬是否正確：將每一筆轉賬（未結賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售合同或消費清單上的顧客簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意；如果是轉錯賬號，則要立即調整。4、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續不齊，要寫入審計報告送財務部處理。5、核對營業對賬表：要查看表中填寫的數22、據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與售后人員或營業場所主管填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業收入的正確反映。6、稽核人員要經常到各營業點進行檢查：檢查收銀員及營業場所其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到主管領導及財務部，以防止情況再發生，確保公司財產不受損失。7、對審計過程中發現的問題要及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底匯總后寫上處理意見送公司財務部處理。第五十八條 審計資料的歸檔管理：按日期順序將“收銀員操作記錄”、“營業收入情況表”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。第九章 附 則第五十九條 本制度由公司財務部負責修訂和解釋。第六十條 本制度自發布之日起生效，在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據新的形勢發展需要或董事會批示作適當的調整或補充，修訂后報公司董事會批準后執行。