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營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)表單管理制度附表63頁(yè)
營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)表單管理制度附表63頁(yè).DOC
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營(yíng)銷推廣
上傳人:職z****i 編號(hào):1153287 2024-09-08 62頁(yè) 1.04MB

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1、營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)表單管理制度附表編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): xx01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工 作 事 項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu) 置5萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬(wàn)-200萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)-50萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì)內(nèi)100萬(wàn)以下審核審核審批100萬(wàn)-300萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批32、00百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì) 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬(wàn)以下審核審批50萬(wàn)-100萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2萬(wàn)元-10萬(wàn)元以3、下審核審核審批核準(zhǔn)10萬(wàn)元-30萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開 支800元以上-1萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工 傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明:一、 上表所指“以下”均含本數(shù)。二、 以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理,審批則以超支部分占預(yù)算4、內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ),20%(含)以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn),20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、 審批權(quán)限分三類:1. 審核:指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2. 審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn):指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、 審批順序: 先下級(jí),后上級(jí);先定性審批,后集中標(biāo)準(zhǔn);先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門,后報(bào)財(cái)務(wù)線(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外,可由其授權(quán)人代核、代批,但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。xx03繳款單 編號(hào): 年 月 日 交款單位總計(jì)金額(大寫)百十萬(wàn)千百十元角分摘 要(收款單5、位章)卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人: 復(fù)核: 出納:注:本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返繳款人,第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 xx09現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額(大寫) ¥說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 注:本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。xx05借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼:借款用途及理由借款金額(大寫) ¥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備 注 注:本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。xx08支票使用登記薄 年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注6、月日xx06差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門: 年 月 日 附單據(jù) 張姓 名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng) 目張數(shù)金 額項(xiàng) 目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其 它郵電費(fèi)小 計(jì)小 計(jì)合 計(jì)(大寫) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注:本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)報(bào)銷部門留存,由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。xx04票據(jù)交接清單 編號(hào): 年 月 日 票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位(張)合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分 合計(jì):(大寫) 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注:本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返移交人,第三聯(lián)由移交人7、報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。xx11盤點(diǎn)人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備 注 批準(zhǔn): 審核: 制表:說明:本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份,其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。xx21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 使用部門: 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額 使用部門負(fù)責(zé)人: 會(huì)點(diǎn)人: 盤點(diǎn)人: 制單:注:本單一式兩聯(lián):第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。xx18固定資產(chǎn)增加單 財(cái)產(chǎn)編號(hào): 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取8、得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合 計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦人: 制單:注:本單一式三聯(lián):第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室,第三聯(lián)交使用部門,xx22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目: 本卡編號(hào): 明細(xì)科目: 設(shè)卡日期: 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào): 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備 注移 動(dòng) 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注:新卡由財(cái)會(huì)部門填制,填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。xx22固9、定資產(chǎn)登記卡總帳科目: 本卡編號(hào): 明細(xì)科目: 設(shè)卡日期: 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào): 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn) 別購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi) 率附屬設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備 注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借 方貸 方余 額移 動(dòng) 情 況折 舊 提 列 情 況備 注年月日使用部門用 途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng):(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備,新卡之填寫由財(cái)務(wù)部門填制。(2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄:應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。10、(4)折舊提列情況欄的填寫:a.日期寫開始填列的日期,以后各年度如無(wú)變更則填該年之元月一日,年中增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列之開始日期。b.本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn),如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額減截止本期累計(jì)后之余額。xx27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財(cái)產(chǎn)編號(hào): 年 月 日 中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途(移出單位)移后用途(移入單位)已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注:本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn),則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理11、部門),第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn),則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門),第三聯(lián)交移入部門,第四聯(lián)交移出部門。xx19固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào): 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購(gòu)置日期數(shù)量取得價(jià)值已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人 物資管理員: 使用人或保管人:注:本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室,第三聯(lián)使用部門存查,第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù),則本聯(lián)由物資管理員保管,如未能繳庫(kù),由財(cái)產(chǎn)管理部門暫12、為保管。xx26固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門 經(jīng)辦人:注:本單一式三聯(lián),第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存,第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。xx02審計(jì)通知單 日常 定期 不定期 年 月 日審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理 制單:注:本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存,第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。xx17資金差異報(bào)告表編制單位(部門): 年 月 日 單位:千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際13、數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較,每項(xiàng)差異在10%(含)以上者,均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核: 制表:xx16資金來源運(yùn)用比較表編制單位(部門): 年 月 日 單位:千元項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比 較增減數(shù)實(shí) 際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期 初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還退稅收入薪 資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合 計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說 明 事 項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)14、往來長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì) 審核: 制表:xx15資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 編制單位(部門): 年 月 日 單位:千元項(xiàng) 目月月月項(xiàng) 目月月月說明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷收入支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)收入材料支出預(yù)付定金退稅收入外協(xié)加工借款償還票據(jù)兌現(xiàn)薪 資制造費(fèi)用財(cái)務(wù)收入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺 審核: 制表:xx14銀行短期借款明細(xì)表編制單位(部門): 截止日期: 年 月 日 單位:千元序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注 審核: 制表:xx1015、比價(jià)單 編號(hào): 年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商電 話廠商報(bào)價(jià)(單價(jià))(元)備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果: 評(píng)價(jià)人簽字/日期: 比價(jià)員:注:本單一式兩聯(lián),一聯(lián)比價(jià)員自留,以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門,對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見,然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。xx02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門: 年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核 申請(qǐng)人: 注:本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。xx25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期: 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)名 稱規(guī) 格廠 牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況(年限)閑置原因擬處16、理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用 批準(zhǔn): 財(cái)務(wù)審核: 財(cái)產(chǎn)管理部門審核: 制表:xx20固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別: 統(tǒng)計(jì)日期: 年 月 日至 年 月 日 制表日期: 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本 季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額 財(cái)產(chǎn)管理部門:負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦: 財(cái)會(huì)部門:負(fù)責(zé)人: 經(jīng)辦:注:本表一式兩聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。xx12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理: 審核: 制表:17、xx01月度審計(jì)工作計(jì)劃 年 月份: 制表日期: 年 月 日審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審 計(jì) 項(xiàng) 目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備 注日常定期不定期起止汪:本表一式三份,一份審計(jì)監(jiān)察部留存,另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 批準(zhǔn): 審核: 制表:xx23房屋登記卡 房屋名稱: 設(shè)卡日期: 年 月 日建筑物標(biāo)示基地座落省 市 縣 街(路) 號(hào)用 途使用單位門 牌保存登記 建物附表: 年 月 日來 源 年 月 日(接收)(購(gòu)置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào) 年 月 日 字 號(hào)(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(318、) (4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(hào)(4) 鋼骨磚號(hào)(5) 鋼筋混造(6)(1) 水泥地(2) 地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建筑面積層 次平方米附屬建筑物名 稱平方米備 注基 層二 層三 層四 層五 層合 計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月日摘 要增 值減 損已提折舊額凈 值xx24土地登記卡設(shè)卡日期: 年 月 日土地標(biāo)示座 落 省 市(縣)新地名 街(路) 號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地 號(hào) 街(路) 號(hào)購(gòu)置日期 年 月 日地 目面積 平方米所有權(quán)狀字號(hào)等 則 畝土地使用現(xiàn)狀土 地 成 本地 價(jià) 稅租賃(編號(hào): )付款日期摘 要金額年 期評(píng)價(jià)總額稅率本稅19、總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào):土地款期 限每月租金本期租金契 稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合 計(jì)他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住 址登記原因收 件登 記存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字號(hào)xx28財(cái)產(chǎn)保管簿 部門: 設(shè)簿日期: 序號(hào)品 名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備 注年移入部門移往部門接收人經(jīng)辦人月日合 計(jì)xx13銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表編制單位(部門): 年 月 日 單位:元帳戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀 行 帳 當(dāng) 天 余 額銀行余額未到帳款合 計(jì) 現(xiàn) 金合 計(jì) 復(fù)核: 制表:xx07支出證明單 部門: 年 月 日項(xiàng) 目支 出 事 由金 額單 據(jù) 合計(jì)(大寫) ¥董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)審核部門審核 領(lǐng)款人: 出納: 注:本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)申報(bào)部門留存,由申報(bào)部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。
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