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科技推廣和應用服務公司借款管理制度
科技推廣和應用服務公司借款管理制度.docx
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營銷推廣
上傳人:職z****i 編號:1153346 2024-09-08 5頁 22.61KB

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1、科技推廣和應用服務公司借款管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 第一章總則第一條為提高公司資金使用效率,減少資金占用,加強對公司借款的規范管理,完善公司財務借款及清賬制度,特制定本制度。第二條借款是指因特殊用途的臨時性借款,主要包括長期出差員工借款和其他員工借款。第三條該制度適用于公司。第二章借款程序第四條長期出差員工借款1.適用范圍:長期出差的市場系統人員。2.借款原則:“集中申請,集中支付,集中清帳,集中管理”。3.借款時間:每月初由各部門經理(總監)根據當月借款計劃報請本系統領導逐級審批,經審批后交至財務部2、,出納將按照審批額度及名單統一支付。(每個工作日的上午12點之前交紙質單據,月末兩個工作日財務部不辦理借款業務)4.借款流程:財務部于每月初第二個工作日將借款余額統計表發送至各部門經理(總監)及系統文員。部門經理(總監)根據借款余額表提交當月借款計劃,人員名單和金額由部門經理(總監)確定,上級領導審批。財務部于收到審批完成的借款單后支付借款。第五條其他員工借款1.適用范圍:長期出差員工以外的相關借款。2.借款時間:每個工作日的上午12點之前辦理。每月最后兩個工作日財務部不辦理借款業務。3.借款流程:在公司借款的員工,須由本人在OA上填寫借款申請單,出差在外的員工,須由本人所屬部門經理向本部門文3、員或助理提出借款申請,由文員或助理代為填寫借款申請單。上報權限內領導審批。OA審批完成后,提交紙質單據交給出納付款。第六條不允許以個人名義借投標保證金,中標服務費等跟招投標相關的費用。合同付費相關借款遵守合同付款財務監管制度。第三章 借款審批標準序號部門借款額度范圍部門經理/ 總監事業部總經理助理事業部總經理/產品線總經理/中心主任公司CEO集團董事長財務審核1第一營銷事業部累計金額10萬元累計金額3萬元而10萬元累計金額3萬元2第三營銷事業部(31、33銷售部)累計金額10萬元累計金額5萬元而10萬元 累計金額3萬元而5萬元累計金額3萬元3第三營銷事業部(32銷售部、技商三部)累計金額10萬4、元累計金額5萬元而10萬元累計金額5萬元4支撐中心/財務中心/人力行政中心累計金額1萬元累計金額1萬元注:人力行政中心1萬元批到代理副主任即可。 硬件系統人員借款需批到硬件公司CEO。個人借款遵循“人隨事走”原則,由相關系統或子公司領導審批。第四章借款支付方式規定第七條借款現金支付額度為一千元(含一千元)以內,超過一千元須通過銀行轉賬方式支付。第八條超過一萬元的大額現金借款,需要至少提前1個工作日向出納預約。第九條借款一般情況下打入借款申請人的報銷卡中,如果借款人和收款人非同一人的,需要填寫一份說明,寫明雙方關系及清賬責任,在說明中雙方均需要手寫簽字。第十條現金借款在遞交借款單時當面付清,轉賬5、方式借款于每天下午下班前電匯支付。第五章借款清賬規定第十一條對于當月無法提供發票的轉賬支付款項統一記入經辦人個人借款。其中轉賬支付單對公付款費用為標書費、中標服務費的,若當月無法提供發票統一計入個人借款且此金額占用個人借款額度。第十二條每個工作日的上午12點之前辦理。每月月初前三個工作日和月末最后兩個工作日財務部不辦理報銷清賬業務。第十三條財務部按月清理個人借款,對于個人借款中出現單筆借款時間超過三個月尚未清理的,實行抵押扣款制度,且財務部不再予以辦理借款業務(以財務部當時賬面統計數據為準)。對于借款超過3個月仍未歸還,第四個月開始將根據借款余額每月從工資中扣除300元,直到款項還清為止。待清完借款后,將在下月工資中補發此部分扣款。每年1月、7月初分部門清理借款,逾期未將所欠公司款項全部還回公司的,將在次月(2月、8月)直接從工資中扣除所欠金額(此金額直接核銷借款,后期不會退回),直到還清為止。 第十四條對借款銷賬存在異議的,須在OA結案一個月內提交申請查詢,超期查詢須由各公司CEO審批。第六章 附則第十五條本制度由財務一部制定與解釋。第十六條本制度自下發之日起執行。原公司借款管理制度(企發04號)同時廢止。第十七條本制度適用范圍為股份公司全員。
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