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1、營銷公司各部門收款方式管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: *公司收款制度為了加強(qiáng)銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款的行為，防范銷售與收款過程中的差錯(cuò)，制定本規(guī)范。（一）部門與職責(zé).1賣場部主要負(fù)責(zé)每日銷售商品貨款收款準(zhǔn)確性。2電子商務(wù)部主要負(fù)責(zé)網(wǎng)上銷售商品貨款收回準(zhǔn)時(shí)和安全性。3招商部主要負(fù)責(zé)各檔口租金和水電費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)費(fèi)收款、簽訂合同。4內(nèi)部款項(xiàng)往來，員工，一律要寫借款條。5財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)銷售款項(xiàng)結(jié)算、監(jiān)督管理貨款和租金回收。（二）、收款方式1賣場部1、賣場部根據(jù)收銀員每天營業(yè)結(jié)束時(shí)，需核對當(dāng)班營業(yè)收入與營業(yè)2、報(bào)表是否一致，并打印收銀員日報(bào)表，收銀員日報(bào)表隨收銀款項(xiàng)及單據(jù)，一并交至財(cái)務(wù)出納處。2、出納處每日依據(jù)收銀員所提交的日報(bào)表、單據(jù)核實(shí)現(xiàn)金及銀聯(lián)POS機(jī)款項(xiàng)的入賬情況，并隨時(shí)調(diào)閱系統(tǒng)，進(jìn)行后期監(jiān)督。3、出納處每天將營業(yè)收到現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，備用金最多不能超過2000元，以防丟失。4、出納處每月月中和月底打印一份銀行存款單據(jù)和制作一個(gè)銷售總表，寫明日期、品名、數(shù)量和金額，一份給財(cái)務(wù)部，一份留存，以便核對。2、電子商務(wù)部1、電子商務(wù)部網(wǎng)上銷售商品根據(jù)客戶網(wǎng)上訂單來確認(rèn)出貨，通過支付寶、現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等收款。2）、電子商務(wù)部寄出商品到客戶時(shí)，跟進(jìn)貨款是否轉(zhuǎn)入公司賬號。3）、電子商務(wù)部每月月中或月底打印3、一份銀行收款單據(jù)和制作一個(gè)銷售總表，寫明日期、品名、數(shù)量和金額，一份給財(cái)務(wù)部，一份留存，以便核對。3、招商部1、招商部根據(jù)每個(gè)檔口收租日和賣場出納、防損部一起收租金，要在收租日內(nèi)催收租金。2）、招商部根據(jù)各檔口租賃日期到期續(xù)簽和新檔口簽訂合同。合同一式三份，一份給財(cái)務(wù)部，一份招商部留存，一份給承租方。4、內(nèi)部款項(xiàng)往來，如個(gè)人借款去采購材料或出差回來后，第一天填寫報(bào)銷單據(jù)到部門領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部會計(jì)、出納核對，總經(jīng)理簽名，方后拿著借款條一起到借款處核銷。5、財(cái)務(wù)部1）、財(cái)務(wù)部根據(jù)營業(yè)額、收檔口租金，進(jìn)行核對。2）、收到銀行的收賬通知單后，及時(shí)核對，及時(shí)登記，發(fā)現(xiàn)有多付或少付應(yīng)在3日內(nèi)告知相關(guān)人員。3）、提醒招商部門收各檔口租金。4）、有的檔口是聯(lián)銀扣點(diǎn)的，在每月5號之前對好賬，在10號結(jié)款時(shí)將對方的點(diǎn)數(shù)扣下來。