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1、企業經營財務審批權限管理制編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務審批權限規定1、目的：加強財務審批權限管理，規范財務審批程序，提高工作效率。2、 使用范圍：集團內各公司。3、 費用支出：3.1實行部門費用支出預算制度，原則上公司嚴格按照預算進行費用控制，并確保每月支出按實際預算費用執行。3.2 對于非預算內費用確需支出的，必須經公司總經理批準。3.3費用支出程序： 預算內費用支出程序：.1各部門每月25日前報下月費用支出預算（部門經理審核）到公司財務部，費用支出預算指部門下月所有的應支出費用。.2財務部根據支出原因及2、支出依據（如合同等）進行初步審核，并匯總上月該部門支出預算、實際支出明細及初審后本月部門支出預算報公司總經理；.3總經理及財務部門對下月支出預算進行再次審核與調整。.4經公司總經理批準的預算費用，由財務部按額度分權限按程序進行審批支出。預算外費用支出程序：.1 部門如需臨時支出預算外費用，則將預算外費用支出情況經部門經理審核批準后報公司財務部。 .2公司財務部審核后報公司總經理統一審批，經公司總經理同意或審批后支出。4、費用審批：4.1 所有在預算范圍內的費用按額度分權限進行審批，審批必須符合財務規定，如果單項費用在預算范圍之內的，按實審批。超過預算的費用按預算外費用支出程序審批。4.2 集團3、公司預算內審批權限：額度經辦部門負責人主管部門負責人主管副總總經理1000審核批準10000審核審核批準10000審核審核審核批準4.3下屬公司費用審批及預批權限： 都市公司預算內費用審批權限：審批項目審批內容額度(元) 審 批 權 限下屬公司負責人集團總部或分公司負責人審核部門主管副總總經理審核（批準）部門（公司）主管副總總經理管理費用工資人事部批準綜合辦-人事單項獎勵費1000相關部門審核批準1000相關部門審核審核綜合辦-人事批準培訓費500人事部審核綜合辦-人事500人事部審核綜合辦-人事批準辦公用品500相關部門批準綜合辦-行政500相關部門審核綜合辦-行政批準各種保險費相關部門批準4、公司內招待費50人事行政部50人事部批準公司外招待費500批準500審核批準差旅費100批準100批準規定補貼人事行政部批準單項補貼500人事部批準500人事部審核批準市內交通費人事部批準車輛維修費1000人事部批準1000相關部門審核綜合辦-行政批準銷售費用各種運費批準三包費批準運營部差旅費1000批準運營部1000批準運營部公司內招待費批準公司外招待費批準運營部其他各種稅金批準 都市公司預算外費用預批權限：額度主管部門負責人主管副總總經理集團公司總經理10000審核審核預批批準10000審核審核審核批準 英科公司預算內費用審批權限：審批項目審批內容額度(元) 審 批 權 限下屬公司負責人集5、團總部或分公司負責人審核部門主管副總總經理審核（批準）部門（公司）主管副總總經理管理費用工資審核批準綜合辦-人事單項辦公用品200批準綜合辦-行政500審核批準綜合辦-行政單次招待費500批準500審核批準差旅費100批準100批準規定補貼批準綜合辦-人事市內交通費審核批準車輛維修費1000審核批準1000審核審核綜合辦-行政批準銷售費用各種運費審核批準差旅費500審核批準500審核批準4.3.4 英科公司預算外費用預批權限：額度主管部門負責人主管副總總經理集團公司總經理500審核審核預批批準500審核審核審核批準上孵公司預算內費用審核權限：審批項目審批內容額度(元) 審 批 權 限下屬公司負6、責人集團總部負責人審核部門主管副總總經理審核部門主管副總總經理管理費用工資批準綜合辦-人事招待費800批準800審核批準差旅費500批準500審核批準規定補貼批準綜合辦-人事市內交通費審核批準上孵公司預算外費用預批權限：額度主管部門負責人主管副總總經理集團公司總經理1000審核審核預批批準1000審核審核審核批準景孵公司預算內費用審批權限：審批項目審批內容額度(元) 審 批 權 限下屬公司負責人集團總部負責人審核部門主管副總總經理審核部門主管副總總經理銷售費用生產物資10000審核批準10000審核審核批準管理費用銷售獎金審核綜合辦-人事審核批準提成獎金審核綜合辦-人事批準招待費800批準807、0審核批準差旅費500審核批準審核批準規定補貼批準綜合辦-人事市內交通費審核批準景孵公司預算外費用預批權限：額度主管部門負責人主管副總總經理集團公司總經理5000審核審核預批批準5000審核審核審核批準5、付款審批程序：退回主管部門審核部門主管審核經辦人簽字 不合規定 審批權限內領導審核財務部核對按規定支付 預算內 總經理批準下屬總經理預批準 不符 不符預算規定限額內 不符預算超過規定限額 6、借款審批程序：財務部核對審批權限內領導批準部門主管審核借款人簽字 預算內 按規定支付集團公司總經理預批準下屬公司總經理預批批 不符預算規定限額內 不符預算超過規定限額 7、 相關要求：7.1 部門要盡可8、能地準確報出費用支出預算，對能夠預算的費用部門未做好預算，當月不予支出。必須嚴格在個人權限內審批，不得越權審批；7.2 必須嚴格按照預算進行審批，如果未經下屬公司總經理預批或集團公司總經理批準，支出了超出預算或未預算到的費用，誰簽字審批誰承擔全額責任。7.3 對通過努力，在完成工作并保證工作質量的情況下，為公司節省費用的部門或員工，經核實后，年終集團公司給予一次性獎勵。7.4 如有未列到項目及內容，原則上由下屬公司總經理及集團財務部、人事行政部根據實際確定該項目或內容的審批權限。 7.5 各下屬公司及集團公司各部門根據此審批權限要求，列出公司或部門費用明細的審批權限，并報集團財務部及人事行政部。8、本規定的解釋權歸集團財務部。