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1、保險企業財務部門員工崗位職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部崗位責任制*分公司財務部是在總經理室統一領導下應用財務的計算手段，全面細致的做好公司各項收支的預算、控制、核算、分析以及考核工作，做好公司各項經營資金、資產、經營成果的管理工作，加強經濟核算，提高公司經濟效益的部門。1、 財務部經理工作職責 （1）、負責財務部全面工作，對總經理室負責，組織本部員工認真履行崗位責任制，圓滿完成各項工作任務。（2）、依據國家法律法令及公司頒布的各項文件精神，建立健全自身的各項規章制度。（3）、按財務管理制度及有關2、規定，檢查監督日常財務收支是否合理合法，發現違章犯規情況應及時處理。（4）、編制和執行年度財務收支計劃，監督財務收支計劃的完成情況。（5）、負責公司營運資金的管理工作，宏觀控制，微觀了解，嚴格監督資金管理制度的執行情況，及時向總經理室通報資金的運作情況，保障經營資金的安全。（6）、建立財務分析制度，負責月度、季度、年度的財務分析工作，及時為公司領導提供經營決策的信息，做好領導的助手。（7）、組織本部員工進行業務學習，提高專業隊伍的業務素質，提高工作質量和辦事效率。（8）、做好與公司其他部室之間的工作協調及總公司聯系工作，及時取得政策上的指導和保障。對總公司的文件上傳下達。（9）、搞好與銀行、稅3、務、工商等管理機構的公關聯系，及時取得政策上的指導和保障。（10）、負責各會計憑證、帳簿的復核與審查以及各項業務費用支出的審批與工資發放的審核。（11）、負責財務報告的分析和報送。（12）、全面負責支公司財務部的籌備。（10）、做好日常核算工作的檢查、稽查、審計。（11）、負責檢查員工的工作日記。（12）、完成領導交辦的其他工作。2、 室主任工作職責 （1）、貫徹執行國家的財政經濟政策，執行分公司制定的各項財務管理制度以及總公司的有關違章制度。（2）、全面負責本室的日常核算會計憑證的復核，完成部門經理下達的各項工作指標。（3）、負責對本室各崗位工作的指導、檢查、監督、組織本室各崗位人員的執行崗4、位責任制，對部門經理負責。（4）、對本室對口的業務要全面了解，歸集掌握各種基礎數據，為部門經理提供各項財務分析資料。（5）、建立良好的工作環境，在嚴格執行公司各項規章制度的同時，組織本室各崗位之間協調配合共同完成部門的工作指標，并做好其他部室崗位之間的工作協調。（6）、在部門整體業務培訓的基礎上，根據本室具體工作內容及特點，組織各崗位人員的崗位培訓、業務學習。（7）、及時向部門經理反映本室工作情況，發現的各種問題及時反映員工的思想變化，“上情下達，下情上達”。（8）、寫好工作日記，并負責檢查本室員工的工作日記。（9）、完成領導交辦的其他工作。3、預算管理崗工作職責（1）、貫徹執行會計法及國家的5、財經政策法規，執行公司制定的財務結算制度及執行總公司會計制度中的有關規定。（2）、正確劃分各項帳務收支，分清費用劃分界限及范圍，準確核算各險種的經營收益，按規定按時計提各種費用及各種基金。（3）、登記管理公司和各項債權債務，及時清理企業之間往來結算，發現長期拖欠難于清理的往來款項，應及時提供有關財務分析數據。（4）、負責填制有關財務分析報表，準備及時提供有關財務分析數據，負責會計報表的報送。（5）、月度結算后，及時整理裝訂各種會計憑證、報表，裝訂應按財務檔案管理要求做到整齊、規范、易查找。（6）、全面預算各項工作的組織和協調，全面預算管理制度的制定。（7）、負責全面預算的編制、匯總、溝通、調整6、和上報，動支結報、追加管理,以及負責各次的納稅申報。（8）、負責預算執行和日常流程控制，預算執行情況的分析和報告，預算執行情況檢查，預算電腦系統的維護。（9）、加強集體觀念，做好與其他崗位的工作配合。（10）、寫好工作日記。（11）、完成領導交辦的其他工作。4、業務核算崗工作職責（1）、貫徹執行會計法及國家的財經政策法規，執行公司制定的現金管理制度及總公司有關財務管理制度的有關規定。（2）、負責法人業務及個人營銷業務各險種的會計核算，審核原始憑證，正確制做記帳憑證和帳簿，做到內容填寫完整、清楚，字跡清晰，數字準確，會計科目使用正確。（3）、做好業務收入統計工作，負責與業務內勤人員逐筆保費收入及7、業務支出、費用支出情況，做到核對無誤，如有差錯應于當月調整更改，確保收入統計口徑一致性。（4）、加強集體觀念，做好與其他崗位的工作配合。（5）、寫好工作日記。（6）、完成領導交辦的其他工作。5、 柜面收付崗工作責任 （1）、貫徹執行國家的財政經濟政策，執行公司制定的資金管理辦法、及總公司財務管理制度的規定，忠于職守，廉潔奉公。既要嚴格執行制度，又要熱情服務。（2）、負責日常各項業務收入的簽收，嚴格按要求進行核對，無誤收妥后及時銀行對賬交接。（3）、負責辦理各項業務支出的付款，核查原始憑證是否合法有效，金額是否相符，審批確認手續是否齊全。（4）、現金收付款時，應做到錢款當面點清，當日下班前要清點8、庫存現金，做到帳實相符，確?，F金安全。6、 銀行出納崗工作職責（1）、負責登記現金帳，日清月結。新登記的帳簿應做到字跡清晰，帳面整潔，出現錯記率不超過1.5%，必須按會計制度要求更改。（2）、收支業務發生后，如發現有錯收漏收、錯報漏報情況應及時找當事人核查，及時更改糾正，同時應向部門經理匯報。（3）、負責簽開支票，要嚴格按規定填寫，數字準確，印章齊全，負責空白支票保管，建立使用登記手續，避免丟失毀掉。(4)、每月末結清銀行存款的日記帳后，應及時與銀行對帳單逐筆核對，并與次月十日前做好銀行存款余額調節表，發現銀行結算中的差錯，及時向部門經理匯報及時糾正。（5）、負責與銀行報盤、對賬以及其他有關事9、宜與銀行柜臺的聯系。（6）、加強集體觀念，做好與其他崗位的工作配合。（7）、完成領導交辦的其他工作。7、資金工資崗工作職責（1）、貫徹執行會計法及國家的財經政策法規，執行公司制定的現金管理制度及總公司有關財務管理制度的有關規定。（2）、負責資金的上劃下撥以及資金需求的計劃安排。（3）負責管理銀行帳戶的開戶及報批。（4）、負責押金收支記錄管理，培訓費收支登記管理。（5）、每次收到營銷部內勤人員計算出的傭金收入表后，負責按規定比例計算代扣個人收入所得稅、營業稅和及時傭金發放。（6）、負責固定資產和低值易耗品的臺帳管理（7）、負責各項工資資金的核算與發放、工資類報表的編制上報等。（8）、寫好工作日記。（9）、完成領導交辦的其他工作。8、單證崗工作職責（1）、保證所有有價單證進入總公司監管系統，無自行印刷現象。（2）、保證有價單證印刷數量與入庫、領用、回銷數量相對應，嚴防有價單證丟失。（3）、保證各類有價單證的實物狀況（如作廢、丟失數量）與記錄相符。（4）、負責分公司有價單證征訂、發放、領用、回銷。（5）、寫好工作日記。（6）、完成領導交辦的其他工作。