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1、光電科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定了企業(yè)一般性費(fèi)用支出管理，合理使用資金，控制費(fèi)用的內(nèi)容。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)員工差旅費(fèi)、交際費(fèi)、物品購(gòu)買費(fèi)、電話費(fèi)、郵電費(fèi)的報(bào)銷管理及備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)員工各類報(bào)銷費(fèi)用的初步審核。2.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證的審核，備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。2.3 總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人具有對(duì)各類費(fèi)用的借款和報(bào)銷的批準(zhǔn)權(quán)。2.4 各相關(guān)部門嚴(yán)格按本制度執(zhí)行各類費(fèi)用的借款和報(bào)銷。3 管理活動(dòng)的內(nèi)容2、與方法3.1 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)住房補(bǔ)貼3.1.1.1 外來(lái)務(wù)工人員試用期滿住房補(bǔ)貼為50元。通訊補(bǔ)貼（公司有統(tǒng)一話費(fèi)支付的，則不能重復(fù)享受以下話費(fèi)補(bǔ)貼）銷售部總經(jīng)理補(bǔ)貼300元/月；業(yè)務(wù)員及區(qū)域經(jīng)理補(bǔ)貼100元/月；在試用期內(nèi)的業(yè)務(wù)員及區(qū)域經(jīng)理補(bǔ)貼50元/月；司機(jī)補(bǔ)貼50元/月。行政部經(jīng)理補(bǔ)貼100元/月，采購(gòu)部經(jīng)理補(bǔ)貼200元/月。3.1.2.3享有通訊補(bǔ)貼人員，必須保持電話24小時(shí)暢通。3.2 借款和報(bào)銷的審批權(quán)限。3.2.1企業(yè)員工因工作需要借款，需填寫暫支單，由各部門負(fù)責(zé)人審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，并送總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，方能借款，具體參照財(cái)務(wù)審批權(quán)限執(zhí)行。浙江xx光電科技有限公司管理文件3、QP/SM-10-2011A版 第1次修改財(cái)務(wù)管理制度共5 頁(yè) 第 2 頁(yè)3.2.2 企業(yè)員工費(fèi)用報(bào)銷，由各部門負(fù)責(zé)人審簽后，報(bào)總經(jīng)辦審核，并送總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，方能報(bào)銷。報(bào)銷流程如下：整理報(bào)銷的原始憑證 將報(bào)銷的原始憑證貼在出差旅費(fèi)報(bào)銷單上 正確填寫出差旅費(fèi)報(bào)銷單，并注明出差詳細(xì)路線并送到相關(guān)部門主管簽字 交出差旅費(fèi)報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部審核3.3借款要求3.3.1員工出差借款，需提交出差申請(qǐng)報(bào)告，根據(jù)出差天數(shù)、出差地點(diǎn)等預(yù)支費(fèi)用。首次借款金額按規(guī)定原則上不得超過(guò)2000元,特殊情況另申請(qǐng)。3.3.2 出差途中如需增加費(fèi)用,需提前將申請(qǐng)日之前的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)填報(bào)完好后隨同簽好字的費(fèi)用申請(qǐng)表快4、遞給上級(jí)主管,由主管審核后交財(cái)務(wù)辦理。3.3.3交際費(fèi)借款，借款金額不可超出接待制度規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)金額。3.3.4購(gòu)買物品借款，需提供請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)物品的預(yù)估金額暫支金額。3.3.5員工因私需求的，原則上不得向公司借款。3.3.6所有借款必須在工作完成后的一周內(nèi)還清。3.4 報(bào)銷要求3.4.1 員工出差費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且必須附出差報(bào)告。浙江xx光電科技有限公司管理文件A版 第1次修改財(cái)務(wù)管理制度共 5 頁(yè) 第3頁(yè)3.4.2交際費(fèi)的產(chǎn)生要按照接待制度進(jìn)行，報(bào)銷時(shí)必須附有效發(fā)票，且交際費(fèi)用的產(chǎn)生必須有企業(yè)/子公司二人（含）以上人員在場(chǎng)，報(bào)銷單上需二人（含）以上人員簽字為效，特殊情5、況另做處理;副總經(jīng)理（含）以上人員的交際費(fèi)除外。3.4.3 物品購(gòu)買報(bào)銷，必須附請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)單、物品入庫(kù)單。未經(jīng)批準(zhǔn)或未入庫(kù)的物品一律不予報(bào)銷。3.4.4交通費(fèi)用的報(bào)銷3.4.4.1員工在市區(qū)內(nèi)因公乘坐公交車的費(fèi)用可以實(shí)報(bào)實(shí)銷。3.4.4.2出租車費(fèi)用報(bào)銷，需附用車申請(qǐng)單，且用車申請(qǐng)單上有總經(jīng)辦注明公司沒(méi)有車輛，可以乘坐出租車的批示。出租車票據(jù)后未附用車申請(qǐng)單的，費(fèi)用一律不予報(bào)銷。3.4.5通訊費(fèi)用的報(bào)銷按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度執(zhí)行。3.4.6對(duì)有企業(yè)獲得饋贈(zèng)物品、獎(jiǎng)品、榮譽(yù)性實(shí)物的，要辦理移交手續(xù)后方可報(bào)銷費(fèi)用。3.3.7其他未描述的報(bào)銷內(nèi)容，報(bào)銷時(shí)均因附相關(guān)的證明，方可進(jìn)行報(bào)銷。3.5 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)6、準(zhǔn)3.5.1市內(nèi)及近地（當(dāng)日可往返者）3.5.1.1交通費(fèi)用參照3.4.4進(jìn)行報(bào)銷。一般不允許雇傭出租車，在特殊情況下，經(jīng)申報(bào)部門的部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，方可使用出租車，否則車費(fèi)自理。3.5.1.3伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：不分途中和住勤，溫州市內(nèi)的每人每天補(bǔ)助20元，溫州市外的每人每天補(bǔ)助30元。3.6.2 遠(yuǎn)地出差（當(dāng)日不能返回者）市外往返交通費(fèi)用可以實(shí)報(bào)實(shí)銷，部門經(jīng)理級(jí)以上人員出差準(zhǔn)乘軟席車，浙江xx光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-2011A版 第1次修改財(cái)務(wù)管理制度共5 頁(yè) 第 4 頁(yè)其余人員乘硬臥席車、輪船三等艙，若機(jī)票的折扣價(jià)接近于其它的車船價(jià)格，可以選擇乘坐飛機(jī)；等若7、因急需，經(jīng)總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，準(zhǔn)搭乘飛機(jī)出差。伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：不分途中和住勤，（區(qū)域經(jīng)理及經(jīng)理以上人員，溫州市內(nèi)補(bǔ)助30元，溫州市外補(bǔ)助50元）出差漫游費(fèi)，銷售總經(jīng)理、副總經(jīng)理每出差日補(bǔ)貼30元/日，部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員每出差日補(bǔ)貼20元/日，其他人員每出差日補(bǔ)貼15元/日。若在出差期間（公司有統(tǒng)一話費(fèi)支付的，則不能重復(fù)享受此項(xiàng)話費(fèi)補(bǔ)貼） 住宿補(bǔ)貼，一類地區(qū)：總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷、副總經(jīng)理每天報(bào)銷180元；二類地區(qū)：總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷、副總經(jīng)理每天報(bào)銷160元；部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理一類地區(qū)按140元，二類地區(qū)130元，其他人員每天報(bào)銷一類地區(qū)120元；二類地區(qū)110元（另上海、北京、廣8、州、深圳、杭州、沈陽(yáng)、海口、天津、重慶等一線城市，出差人員增加20元補(bǔ)貼） （因公異地出差，當(dāng)?shù)赜袑?shí)際安排住宿的情況；一經(jīng)查實(shí)，按照相應(yīng)住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的20%予以補(bǔ)貼）A.一類地區(qū)：a.二十七個(gè)省會(huì)城市：哈爾濱、長(zhǎng)春、呼和浩特、銀川、烏魯木齊、西寧、蘭州、拉薩、太原、石家莊、鄭州、濟(jì)南、南京、合肥、武漢、成都、貴陽(yáng)、南寧、南昌、長(zhǎng)沙、昆明、福州、等；b.十三個(gè)沿海開(kāi)放城市：大連、天津、青島、連云港、煙臺(tái)、南通、寧波、上海、福州、海口、湛江、廈門、汕頭等；c.三個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)：珠海、汕頭、廈門等（及其以后增加的開(kāi)發(fā)特區(qū)）B.二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的國(guó)內(nèi)其他地區(qū)。如出差來(lái)回當(dāng)天有在汽車或火車上過(guò)夜情況9、則不能享受住宿補(bǔ)貼，其他補(bǔ)貼按3.5.1.2、3.5.1.3規(guī)定執(zhí)行。浙江xx光電科技有限公司管理文件A版 第2次修改財(cái)務(wù)管理制度共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè)3.6.3企業(yè)內(nèi)部或子企業(yè)/子公司之間出公差的（異地出差）標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。3.6.3.2其余報(bào)銷須經(jīng)申請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可可與報(bào)銷。3.6.4本企業(yè)顧問(wèn)的出差費(fèi)用補(bǔ)貼參照副總經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.6.5報(bào)銷其他說(shuō)明郊區(qū)（不含市區(qū)）的交通費(fèi)用可另行報(bào)銷，此費(fèi)用不在包干費(fèi)用之列。.2一類地區(qū)差費(fèi)報(bào)銷只限在市區(qū)，不包含市管轄縣、區(qū)級(jí)市及地區(qū)。報(bào)銷要實(shí)行前帳不欠原則。3.7 訂票費(fèi)的規(guī)定3.7.1企業(yè)/子公司代訂車票的費(fèi)用由企業(yè)/子公司據(jù)實(shí)報(bào)銷3.7.2在外出差原則上要求窗口購(gòu)票，如有特殊情況有訂票的，訂票費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷：臥鋪20元，硬座5元，超標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷。3.8 郵電費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷3.9 外派、來(lái)企業(yè)培訓(xùn)人員可參照?qǐng)?zhí)行，交通費(fèi)用可以實(shí)報(bào)實(shí)銷（來(lái)企業(yè)培訓(xùn)人員的住宿，可以由企業(yè)靈活安排）3.9.1外派、來(lái)企業(yè)培訓(xùn)人員伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：不分途中和住勤，溫州市內(nèi)的每人每天補(bǔ)助20元，溫州市外的每人每天補(bǔ)助30元。4 財(cái)務(wù)中心/部需加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。5 記錄暫支單 出差申請(qǐng)單 出差申請(qǐng)報(bào)告 辦公物品請(qǐng)購(gòu)單