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公司全體部門省內出差財務報銷管理制度
公司全體部門省內出差財務報銷管理制度.doc
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財務管理
上傳人:職z****i 編號:1155460 2024-09-08 6頁 71.32KB

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1、公司全體部門省內出差財務報銷管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 擬 定財務部審 核簽 發一、目的:為規范公司財務管理,特擬定本制度。二、適用范圍:本公司全體部門及分公司三、具體內容:(一)財務報銷及借款:報銷總經理簽字審核財務部簽字審核部門負責人簽字審核報銷人填寫報銷單1、報銷流程:2、借款流程:(1)業務、采購部門借款流程借款總經理簽字審核部門負責人簽字審核報銷人填寫借款單借款總經理簽字審核財務部簽字審核部門負責人簽字審核報銷人填寫借款單(2)其它部門借款流程:3、報銷、借款規定(1)規定內容:1、出了XX十2、二縣出差交通費(飛機、火車、客車)費用憑票實報實銷,XX十二縣因業務需要產生車費憑票實報實銷。2、當日出差的生活、住宿、額外交通補助等實行包干制,參照相應標準按人/天實行補助,超額費用需自行承擔,如未有住宿,不享受住宿補助。3、所有出差費用的報銷需附出差報告,如無出差報告,出差費用一律不予報銷。4、所有報銷需憑發票報銷,報銷單上需注明詳細事項(客戶名、人數、事項等),對于特殊情況不能提供發票的,需對方開據收款證明,加蓋財務專用章或收款人按手印。財務人員在審核報銷單時,需對發票的真實性、準確性等進行仔細審核。5、業務部門、采購借款,財務人員需審核工程立項和采購限定費用余額,并注明費用總額和余額。3、(2)報銷標準:1、日常標準;職務住宿交通生活補助備注一級城市二級城市一級城市二級城市一級城市二級城市1、如駕車出差,生活補助須從相應標準中降低10元/人的標準2、如當日返回成都取消住宿補助3、房間按2人/間計算,不按人頭計算4、住宿和生活補助實行包干制,憑票報銷多余部分可現金補貼經理以上商務酒店標間商務酒店標間80元/間/晚飛機或軟臥硬臥或汽車50/天30/天經理級商務酒店標間商務酒店標間60元/間/晚火車硬臥或軟座火車硬座或汽車40/天20/天普職商務酒店標間商務酒店標間40元/間/晚火車硬臥或軟座火車硬座或汽車30/天15/天2、駐外標準:如因工作原因需長期駐外地七日以上,可按以下標準實4、行。職務駐外生活補助(人/天)駐外通訊補助(人/月)住宿補助備注一級城市二級城市效邊城市經理以上80/天50/天20元/天1501、 不再享受日常出差生活補助。2、 可累計享受日常市內通訊補助經理級60/天40/天15元/天100普職40/天30/天10元/天50如果租房實報實銷,如果暫無租房需要,按20元/天標準報銷3、總經理、副總經理、工程部、業務部(須為轉正員工)在工資外實行額外補助。部門職務市內通訊補助(元)市內交通補助(元)業務補助車貼備注總經理實報實銷實報實銷實報實銷-1、 1、車貼是指員工自購車且為部門業務公用,且達成當季業務考核,季度統一報銷。如未完成,此車貼按業績達成率發放。5、2、需憑票據報銷,出納每月憑公交卡充值票據報交通補助。3、業務補助指業務所需的煙茶補助,需憑票報銷。4、通訊、交通及業務補助次月5日內報銷,且上月績效考核分數達標方可報銷,具體詳見績效方案。5、享受車貼者不再享受交通補助。副總經理200150150800工程部經理808080-現場人員505050-采購100-業務部經理100100100600業務505050300財務部出納5050待定待定(二)資金使用:1、采購人員提貨需使用現金,需提前兩天憑銷售合同或已簽批的采購申購單填報資金使用計劃表報財務經理簽字,財務經理填寫目前資金情況,最終報總經理簽字,將資金使用計劃表返至出納處,由出納準備資金。6、2、經簽批的資金使用計劃用途不得更改,如特殊情況,出納需將資金計劃更改情況填寫在資金使用計劃申請表資金計劃更改欄處,并報總經理簽字確認更改情況。(三)回款催收:1、財務部門需根據銷售合同規定回款日期建立應到賬款檔案,由財務部負責監督業務人員的回款催收,在應收賬款到期五日前,將應收款通知(責任人、工程項目、應收款項)公布于公司小白板上。2、凡逾期五日未收回應收款項,須由財務人員配合業務部催收賬款。3、財務月初制定應收款項匯總表報總經理,月末時將當月回款實際情況以書面形式上報總經理。(四)賬務清理:每月末25日前財務部需匯總公布借款人員各項借款額度,借款人員需截止于月末最后一日到財務部沖銷,如因特殊情況不能沖銷的,需出示書面情況說明,并按報銷流程履行簽字手續報財務部存檔,否則將從本員工工資中扣除借款金額。四、本制度自七月一日后試行,解釋權歸財務部所屬。
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