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1、公司商場財務部崗位職能管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 財務部的工作職責負責公司財務基礎管理工作和各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理籌集、使用資金，有效利用公司的各項資產，實施成本控制，提高企業經濟效益。二、 財務部工作主要崗位職能1、制定公司財務會計制度及內部控制制度并組織實施；2、編制公司經營計劃；3、監控公司各項經濟活動的有效運作；4、根據公司財務管理要求，建立會計核算體系；5、對公司各項經濟活動和財務收支進行核算；6、對公司的現金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務狀況；72、定期分析公司經營成果及財務狀況，為公司經營決策提供信息；8、掌握和執行國家稅務政策，依法納稅；9、建立公司資產管理體系，確保資產安全；10、對公司各項資產的使用狀況進行分析評價，促進資產的有效使用；11、參與制定存貨管理方面的業務流程，監督存貨管理的執行情況；12、負責對公司的投資項目做好成本、盈利的預測工作，參與公司投資項目的決策；13、為公司各項業務提供財務支持；14、解決商場在營運過程中出現的財務問題；15、定期組織各項財務專業知識的培訓。三、 財務部各崗位主要職能說明（一） 財務部經理工作職責1、全面負責公司的財務會計工作；0 q& & m- t8 D, |3 f& Q0 q2、負責3、制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；! k! 8 p/ N A! l6 V3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；6、編制公司業務部門的記帳憑證，登記會計帳簿； $ 9 2 U* N/ e m+ ?# o7 h7、編制公司的會計報表； # z p8 O1 _P7 m$ h+ U# J; _. X8、編制、核算每月的財務預算；9、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符； & I8 w& X v+ l( $ N9 o10、不定期檢查聯營商品是否帳實相符；11、 承辦上級領導交辦的其他工作。（二）4、 財務部商品會計工作職責1、負責費用核算及賬簿登記工作；2、負責各項會計憑證的填制工作；3、負責往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；4、監督商品盤點工作；5、負責各專柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說明；6、負責促銷活動臨時扣率調整及促銷費收?。?、負責聯營商品代發工資員工薪資核算工作；8、完成上級領導交辦的其他各項工作s x7 u- & z5 y。（三） 財務部出納工作職責1、嚴格按照現金管理規定和程序，根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務；2、設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現金，做到日清月結；3、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交相關財務人員； 7 ?* ) U5、# , R* r2 G8 o- S4、負責按照開票通知單開具供應商扣款憑證；5、協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；6、嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務；7、嚴格保存及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；8、完成上級領導交辦的其他各項工作s x7 u- & z5 y。（四） 財務部收銀主管工作職責1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；2、熟悉商場關于貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發票、表格的使用和填報；3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發生矛盾的技巧；4、做好商場有關收銀方面的工作6、，督促收銀員遵守服務守則，指導收銀員的日常操作；5、定期對收銀員機位的現金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；6、按商場貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協助防損做好商場對內對外的安全工作；7、根據營業需要到各專業銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準備工作；8、嚴守本店商業秘密，防止其它企業的暗察；9、負責收取各款臺每日上交的營業款，包括現金、支票、優惠券、信用卡等，并履行相應的手續；10、收取的現金核對無誤后應及時送存銀行；11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業銀行轉來的信用卡進帳單進行核對，產生的未達帳項要及時查找；13、及時將優惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員；14、對商場收銀員進行業務指導，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。（五） 財務部收銀員崗位職責1、具備基本的電腦知識和財務知識，對數字敏感，反應較快，接受能力強；2、具有識別假鈔和鑒別支票的能力；3、熟練掌握收銀機和相關設備的使用方法；4、熟悉公司財務及收銀監察制度的運作；5、嚴格按照收銀要求規范操作；6、熟練掌握收銀機及鍵盤操作，愛護收銀設備，保持設備清潔及完整；7、熟悉各類銀行卡的操作方法。