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1、公司直營門店財務規(guī)范工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 門店財務管理制度一、目的為了加強財務管理，統(tǒng)一規(guī)范財務管理和操作程序，結(jié)合店面的實際情況，對直營店的財務管理制度和操作程序作出規(guī)定。二、適用范圍適用于直營店各項財務管理工作。加盟店同樣適用。三、管理規(guī)定（一）門店采購原材料的規(guī)定1、門店接收供應商原材料，支付款項時，應要求供應商開具正式發(fā)票。加盟店如確實無法開具正式發(fā)票的，由供應商開具收款收據(jù)或收條，并要求供應商在收款收據(jù)或收條上蓋章（簽字及手印）。2、入庫單必須由經(jīng)辦人、店長簽名方可有效。3、所有購入2、原材料支付貨款時，必須先經(jīng)過店長、區(qū)域經(jīng)理審核后，方能付款。加盟店須經(jīng)店老板審核后，方能付款。（二）門店各項費用開支的規(guī)定1、門店所有開支的費用必須是門店維持正常營運確實需要的，不得開支與門店無關(guān)的費用。2、門店費用開支由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況進行控制，事前報告總經(jīng)理，費用開支經(jīng)審核后，方可給予報銷開支。3、門店費用報銷時，所有單據(jù)必須有經(jīng)辦人、區(qū)域經(jīng)理簽名，總經(jīng)理審核。加盟店須經(jīng)店老板審核。（三）促銷費用的規(guī)定1、所有促銷費用的開支必須要有確實可行的促銷方案，促銷計劃方案由區(qū)域經(jīng)理提出，再由區(qū)域經(jīng)理上報公司企劃主管審定，經(jīng)企劃主管審定后方可執(zhí)行。2、所有促銷活動完成后，必須填寫促銷活動的總結(jié)報3、告，報告的主要內(nèi)容包括：促銷方式、促銷費用、促銷效果、成功與失敗的經(jīng)驗教訓等。3、促銷費用的權(quán)限：小范圍的促銷活動，總金額在500元認下，由區(qū)域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審核后，即可執(zhí)行。超過500元的按本條第1款執(zhí)行。加盟店須經(jīng)店老板審核后，方能執(zhí)行。（四）差旅費開支的規(guī)定1、員工因公出差的費用憑票報銷。2、餐費補帖，因公出差，餐費補貼，管理組：25元/人/餐，服務組：15元/人/餐。3、市內(nèi)交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需區(qū)域經(jīng)理在的士車票背面審批簽字，然后按規(guī)定程序報銷。所有市內(nèi)交通費報銷時，必須在車票背后注明日期、起訖站點、何事、報銷人簽名。（五）低值易耗品、用具、用品4、的購置規(guī)定1、凡單位價值或批量價值在200元以內(nèi)的由管理組申報，區(qū)域經(jīng)理審核，即可購買。凡超過200元以上的由區(qū)域經(jīng)理申報，總經(jīng)理審批。加盟店由店老板審批。2、低值易耗品、用具、用品的購置統(tǒng)一由指定人員采購，必須按先進先出的原則辦理。（七）其他相關(guān)規(guī)定1、門店與員工宿舍的水電費用分開結(jié)算，今后員工宿舍的水電費用不得在門店費用中報支。2、本制度規(guī)定的第一、二條款中，屬門店的零星采購和零星費用開支所需的款項由備用金中借款，此項借款必須當月結(jié)清，不得跨月。區(qū)域經(jīng)理必須對本制度規(guī)定的第一、二條款必須及時審核，以確保門店正常營運，若因執(zhí)行本制度規(guī)定的第一、二條款無法及時到位，造成門店不能維持正常營運的，5、由區(qū)域經(jīng)理負全部責任。3、員工借款：原則上員工不得在門店借款（除特殊情況外）。4、財務對門店的每項經(jīng)濟業(yè)務活動，每月須全面稽查一次，若發(fā)現(xiàn)有不符合制度規(guī)定、不合理的款項支出，有權(quán)要求退回，責成有關(guān)責任人退回已支付的款項。若發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,按有關(guān)規(guī)定處理。門店現(xiàn)金管理制度一、目的為了規(guī)范本門店的現(xiàn)金管理，特制定本辦法。二、適應范圍適用于本門店營業(yè)款、備用金、費用報銷等各項現(xiàn)金業(yè)務。三、管理規(guī)定(一)營業(yè)額的管理1.對所收到的營業(yè)額作認真核對和檢查(收銀下線單與實際金額相符，收銀員簽名)2認真填寫當班所收的實際營業(yè)額，并如實填寫收銀誤差、退單、面單、現(xiàn)金券等。3收銀員對本門店營業(yè)額的存繳負責。46、.門店于每日早上10:00前將營業(yè)額存入指定銀行卡。如條件不允許，應保證每周一將上周營業(yè)額存入指定銀行卡。5.為明確責任,繳款后必須在營業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時間。6區(qū)域經(jīng)理須每日對營業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認。二、備用金的使用及管理1、備用金是用在營運中支付本門店零星支出及收銀機收款備用的。不可作私人用途或轉(zhuǎn)借他人。2、備用金是實行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。3、定額數(shù)量應保持不變，不可挪作他用。4、區(qū)域經(jīng)理及財務將不定期地對備用金的數(shù)額進行抽檢。（三）費用的報銷程序1、區(qū)域經(jīng)理對所支出的原始票據(jù)（憑證）的真實性、合理性負直接責任。2、大宗和較穩(wěn)定的材料款（如計劃內(nèi)的房租、7、購置設備和月結(jié)材料款等）可先送區(qū)域經(jīng)理審核、財務審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。加盟店須店老板審核。3、相關(guān)人員向門店出納報銷時，門店出納檢查和注意以上幾點：（1）采購物品的真實性。（2）是否有經(jīng)手人簽名、區(qū)域經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、用途、金額等。（3）是否有正規(guī)的發(fā)票。加盟店如無法取得正規(guī)發(fā)票，可免發(fā)票。（4）辦公用品報銷時需附原始票據(jù)。（5）原材料采購報銷時需附經(jīng)過驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。（6）差旅費報銷時需附有關(guān)的原始票據(jù)，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。（7）其他費用報銷時需附有關(guān)原始票據(jù)。（8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。（四）營業(yè)收記帳本的填報方法1收銀員按規(guī)8、定在區(qū)域經(jīng)理的監(jiān)督下點錢上線和下線，并負責將本班次的營業(yè)狀況填寫在記帳本上。2記帳本上填寫金額須同下線條一致。（退單、收銀誤差、面單、現(xiàn)金券、跑單等）收銀員填好后區(qū)域經(jīng)理檢查并簽字確認。3收銀員負責于將每日的營業(yè)額于下午14時（早班）、22時（夜班）兩個時段銷售及匯總營業(yè)額以微信或郵件的方式發(fā)送給區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理、財務。門店結(jié)帳管理一、二、目的為規(guī)范本門店顧客結(jié)帳、收銀工作，特制定本規(guī)范。二、適用范圍適用于本門店服務員、收銀員的收銀工作。三、不同付款方式的注意要點1現(xiàn)金結(jié)帳如果顧客用現(xiàn)金結(jié)帳，要當著顧客的面清點鈔票，查看是否有假鈔。2微信、支付寶結(jié)帳如果顧客用微信、支付寶結(jié)帳，當面確認無誤后出單。3現(xiàn)金券券如果顧客用現(xiàn)金券付款，帳單上必須注明以現(xiàn)金券付款，當顧客消費金額超過指定金額時，差額則請顧客以現(xiàn)金支付。