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1、市政建設公司物資設備資金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資設備管理1、項目施工所需主要材料及單臺價值1萬元以上的設備的購買，物資部門應對材料單價進行廣泛調查，提供價格較合理的材料及設備供應商，由項目經理自行選擇供應商，然后由公司物資部統一采購。零星材料采購也要做到“貨比三家”。2、制定和完善合格分供方名冊，選擇多次合作后能保證材料質量合格、供貨及時、價格合理的供應商列入合格分供方名冊。如不能保證上述條件的供應商，及時加以替換。3、公司物資設備管理人員要做好工程所需物資的采購、驗收、發放等管理工作，對于每一2、個項目建立相應獨立臺帳，工程完工后，臺賬中材料（包括庫存與消耗）及設備必須與財務發票中數量相吻合。所有材料必須為合格產品，并提供出廠合格證、材質單及相關資料，以滿足竣工資料的需要。4、公司材料采購實行按定額、計劃購料。項目進場施工前，項目部、工程部和物資部門應首先共同按施工圖分析計算材料總量。項目施工后，每月初根據當月施工計劃，由施工技術部門提出材料用量，物資部門編制材料采購月計劃及資金計劃，報總經理審批后方可購買。嚴禁無計劃采購，對不經簽字的材料采購，責任人調離工作崗位。嚴禁超供料，由于未按采購計劃及工程進度供料而造成超供的，將根據實際損失對相關責任人進行處罰5、所有購入材料必須點驗入庫，填3、制材料驗收入庫單，連同發票一并報財務部門核銷。賒欠的材料必須先點驗入庫，物資部門登帳后報財務部門列入“應付購貨款”核算，財務部門將根據資金狀況分期安排付款。對沒有點驗入庫及沒有報財務部門登帳的材料款不予付款。同時對外欠材料款，物資部門不得對外打欠條，統一填制“物資外欠材料款單”，并加蓋公章辦理。如因物資部門對外打欠條而造成經濟損失，由責任人負全部責任。6、物資部門購入施工現場的材料既要保證施工生產的需要，又不能造成積壓，以利于資金的有效、合理使用。7、物資部門必須每月21日對財務部門報送當月的材料消耗月報表，同時報送材料物資盤點表對材料物資進行清查盤點，以達到帳帳相符、帳卡相符、帳物相符、帳表4、相符。對于清查盤點發生的盤盈盤虧，應查明原因，屬于責任人造成的盤虧毀損及非正常積壓造成虧損的，應追究相關責任人的責任，并按購入原價的20%-100%實施經濟處罰。8、竣工后的剩余材料應及時組織反庫和轉移。反庫和轉移的時間不能超過竣工后3天。未進入工程項目成本的剩余材料，由項目部年終進行盤點，按庫存材料管理。9、庫存材料的保管：（1）嚴格驗收入庫物資；（2）安排適當保管場所；（3）妥善進行物資的堆碼苫墊；（4）搞好庫房清潔衛生；（5）加強倉儲物資的日常維護保養工作；（6）認真執行倉儲物資的盤點和檢查工作；（7）做好季節性預防工作；（8）加強倉儲科學的管理工作。10、定期進行物資盤點和檢查，以保證5、摸清物資在保管期間的變化情況以及引起物資變化的各種因素，及時采取有效措施，促進物資的流動使用。11、盤點內容及具體工作包括：（1）點數量、查規格：清點實物量，保證數量準確，規格無混雜，帳、卡、物一致。做好對發生過收、發動態的物資盤點，檢查該批物資的實際余額與帳、卡記載的數目是否一致。（2）查質量：保證庫存物資質量無變化，包括是否發生銹蝕、霉變、潮解。（3）查安全：檢查各種安全措施和消防設備是否齊全，是否符合安全要求。庫管員在上下班時，對所管物資的安全情況應仔細檢查，時刻警惕，發現問題，及時解決。并隨時注意庫房的清潔衛生，保持庫房整潔。12、年終盤點檢查：由保管員會同各部門經理，對全部庫存物資進6、行一次全面性盤點和檢查，盤點后，編出年末盤點表，報公司財務部。 13、盤點盈虧和檢查結果按下列方法處理：（1）盤點中發生虧損，說明情況，由公司做出處理意見。（2）盤點中發現長期積壓物資或超保管期限的物資，應向主管領導反映情況，并提出處理意見，及時處理。（3）盤點檢查中發現損壞、變質，確實不能使用者，可提出報廢，報公司財務部審批核銷。第五章 獎罰措施第三十二條 對高于價格信息有效期內最高限價采購的，要說明正當理由，否則，由采購單位及相關人員承擔全部經濟損失，同時按經濟損失50%的比例予以處罰。第三十三條 采購材料不符合質量、數量標準的，視情節對直接責任人和相關責任人予以下調工資或經濟處罰，經濟處7、罰的額度為損失額的50%-100%；情節特別嚴重的，在經濟處罰的同時解除勞動合同。 第三十四條 不按要求簽訂采購合同或因采購合同不完善發生材料質量、規格、數量等與實際需求不符或供應不及時，并給工程質量、進度、成本等方面造成損失的，視情節按損失金額10%-30%的比例處罰材料采購人員，情節特別嚴重的，予以經濟處罰的同時解除勞動合同。第三十五條 購進、使用不合格材料，在施工過程中造成返工、返修，并因此影響工程質量、進度，給企業造成經濟損失或嚴重影響企業社會信譽的，視情節并按損失金額10%-30%對相關人員予以經濟處罰，情節特別嚴重的，予以處罰的同時，解除勞動合同。第三十六條 因現場材料管理不善，造8、成材料丟失、損壞的，上報情況與實際情況不符的，將按損失金額10%-30%的比例處罰相關責任人。第三十七條 因庫存管理混亂、帳目不清或有人為原因丟失庫存材料的，將根據情況按損失金額10%-30%的比例處罰材料庫管員。第六章 附則第三十八條 本規定由物資采購部負責解釋，未盡事宜由物資采購部負責修改補充。第三十九條 本規定由總經理批準后生效，原材料管理規定同時廢止。資金管理（一） 項目部資金管理：1、項目部在施工時采用借支備用金的方式，保證項目經理在施工期時有2萬元的備用使用金，用以平時施工時臨時購買小型材料及招待費用，備用金必須在月末清理完畢，嚴禁挪用或轉借他人。2、項目部資金使用（包括人工費、材9、料費、機械費）超過1萬元以上必須提供正規發票，財務轉賬。（二）采購資金管理：1、 公司采購人員借支備用金僅限差旅費及零星材料采購款，但必須于月末清理完畢。對由于資金緊張原因造成無法支付的外欠款必須由財務部門列“應付購貨款”明細科目核算，對無掛帳的外欠款財務部門不予支付，所造成的后果由采購人員自行負責。2、 財務部門每月在工程款到位后，會同項目經理、工程部、物資等部門負責人，依據材料購銷合同，根據施工現場情況酌情安排采購資金。同時在貨款支付前，應對采購材料、設備的原始憑證進行認真審核，審核內容包括材料的品名、單位、數量、金額等是否相符。3、 生活用品及辦公用品的采購采取先由業務部門填寫物品購置請10、示單，經本部門主管簽字報總經理審批同意后，由財務部統一購買制度。對無總經理簽字同意的購買，財務部門一律不予核銷。（三）工程結算資金管理1、 公司財務部門以勞務合同和驗工計價為依據支付勞務隊工程款。除工資外，各勞務隊自行購買的原材料及配件，發生的各種費用等需取得正規發票到項目部財務部門記帳，對不符合要求的發票如發生財稅、審計機關處罰，后果由勞務隊自負，同時財務部門不予撥款。2、 禁止無合同和無驗工計價撥付工程款。在撥付工程款時要做到： 1）、嚴格按財務制度執行，嚴禁用現金支付工程款。 2）、按各勞務隊的驗工計價金額扣回領用的材料費、代付的機械使用費、民工工資及其他各種代付費用并留足質量保證金后方可撥款。民工工資由勞務隊提供工資發放表，公司以銀行卡形式發放。